Krátkodobí spekulanti z řad retailu v současné době s oblibou prodávají americké indexy, přestože od října loňského roku velcí hráči vybudovali celkem slušný rostoucí kanál. Důvodem je primárně zvyšování úrokových sazeb a možný pokles cen na základě tohoto fundamentu. Statistika říká, že v historii při zvyšování sazeb skutečně indexy v šedesáti procentech klesaly. Na druhou stranu z toho vyplývá také možný růst ve zbylých čtyřiceti procentech případů zvyšování úrokových sazeb. Předpokládám, že tak vysoké procento růstu cen v historii akciových indexů i přes zvyšování úrokových sazeb je dané tím, že na vývoj ceny má vliv více než jeden faktor a záleží na aktuální situaci v daném období. Dnes se tedy podíváme na aktuální situaci z pohledu technické analýzy na americkém indexu S&P500 a dva hlavní měnové páry AUD/USD a USD/JPY.

Zlato se pomalu dostává ze zmatku, který byl na grafu patrný po výsledcích švýcarského referenda o zlatých rezervách v rozvaze tamní centrální banky.

Americký akciový index S&P 500 byl na začátku uplynulého týdne rozjetý z předchozích dnů, od pondělí do pátku ale nakonec ztratil 0,1 %. Událostí týdne bylo zvýšení úrokových sazeb ze strany Fedu. Nestalo se sice nic vyloženě neočekávaného, ale index po komentářích Janet Yellenové odepsal 0,8 %. Ve čtvrtek už opět zavládl opatrný optimismus.

Technické analýzy pre vybrané menové páry, európske a americké akciové indexy ponúkajú možnosť nahliadnuť na spôsob, akým sú tieto dnes poskytované inštitucionálnym klientom či profesionálnym obchodníkom na kapitálových trhoch.

Prop Trading je bezpochyby novým trendem v oblasti obchodování na finančních trzích. Hlavním přínosem Prop Tradingu je možnost malým obchodníkům dostat se k většímu investičnímu kapitálu. Prop Trading tak umožňuje traderovi realizovat větší zisky a také mít komplexnější investiční strategie, které se s malým kapitálem nevyplatí realizovat. Nárůst nových uživatelů a poskytovatelů Prop Tradingu vyvolává otázku, jak bude tato činnost regulována. Oslovili jsme také přímo ČNB, abychom zjistili jejich vyjádření.

Ještě nám zbývají 3 týdny do zavedení nové regulace finančních trhů ESMA. Už od 1. srpna se dramaticky mění podmínky obchodování pro investory i brokery. Denně dostáváme desítky dotazů k novým podmínkám a rozhodli jsme se, že odpovědi na ty nejčastější zveřejníme.

V tomto dlhodobom výhľade poukážem na minulý vývoj exotických menových párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Vzniknuté obchodné príležitosti sú na menových pároch EUR/NOK, USD/HUF a USD/THB. Celá analýza bude prebiehať primárne na weekly a monthly timeframoch.

Léto bývá ve znamení nižší volatility, takže si v článku ukážeme, jak jsem tento problém vyřešil.

Článek se zabývá vlivem emocí, jako jsou strach a chamtivost, na obchodování. Diskutuje také o efektu stáda, mentální únavě a kognitivních zkresleních. Představuje metody kvantifikace těchto faktorů, jako jsou indikátory sentimentu a analýza sociálních médií, a jejich význam pro lepší obchodní strategie a řízení rizik.

Pokud bychom hedgování měli shrnout do páru klíčových slov, vyjádřil bych se jasně, snižování rizika. To je v podstatě myšlenka všech strategií zajištění (dále jen hedging). Jak rád říkám, Websterova definice hedgingu zní: pozice účastníka trhu neboli také obchodníka s cílem snížit jeho vystavení rizika cenovým pohybům a volatilitě celkově. Je dobré mít nějaké zkušenosti s korelací instrumentů na trhu, k tomuto tématu se budu brzy věnovat v dalších článcích. Tak to na úvod a pojďme do praxe.

Minulý týden odstartovala ve Spojených státech dlouho očekávaná výsledková sezona za druhé čtvrtletí. Očekávání jsou zatím vskutku obrovská a to nejen v korporátní sféře, ale i v ostatních sektorech. Dosavadní výsledky, které máme k dispozici, indikují jeden z nejlepších kvartálů. Mnoho analytiků v USA během druhého kvartálu dokonce upravili nahoru své prognózy, což se stalo pouze dvakrát za posledních 30 kvartálů. Prozatím překonalo prognózy zisků firem kolem 90% ze všech společností, které mají své výsledky za sebou. V konečném zúčtování bude číslo pochopitelně menší, nicméně pozitivní sentiment se pravděpodobně neotočí o 180 stupňů.

Je mnoho obchodníků, kteří by si chtěli svoje obchodování zautomatizovat. Jenže sami neumí programovat a současně si myslí, že jejich myšlenka naprogramovat ani nejde. Budeme tedy pokračovat v tom, jak si pro náš AOS připravit podklady, respektive co předat programátorovi.

Zelenou týdenní svíčku vystřídala svíčka červená, ztráta amerického akciového indexu S&P 500 za uplynulých pět obchodních dnů dosáhla 0,67 %. Z denního grafu je přitom evidentní, že rozpětí za poslední týden bylo ještě užší než v předchozích obdobích.

Kolikrát se v tradingu přistihnete, že děláte chybu, i když víte, že byste neměli? Proč se v nás opakují stejné vzorce a jak souvisí běžné životní zlozvyky s chováním na trzích?

GRD/USD :-P

Jednání mezi Evropskou Unií a Velkou Británii ohledně pravidel svého rozchodu nabírají na obrátkách a kurz libry na závěry z těchto rokování pravidelně reaguje velmi prudce. Základním scénářem se aktuálně zdá být konsensuální „soft“ brexit a absence negativních zpráv díky tomu táhne libru nahoru.

Veľa ľudí hľadá spôsoby ako sa zlepšiť v tradingu a pozerá rôzne webináre, chodí na školenia alebo číta knihy, čo nie je zlé, ale pravé zlepšenie v tradingu pochádza z činností, kde testujeme svoju vôľu a opúšťame komfortnú zónu a v tomto blogu o tom trochu popíšem.

Technické analýzy pre vybrané menové páry, európske a americké akciové indexy ponúkajú možnosť nahliadnuť na spôsob, akým sú tieto dnes poskytované inštitucionálnym klientom či profesionálnym obchodníkom na kapitálových trhoch.

Prošli jsme základní věci, které musí mít každá strategie. Avšak už se nám začínají ukazovat některé, které bude každý obchodník používat trochu jinak (viz. zavírání opačného pokynu). K tomu budou asi patřit i částečné odprodeje, na které se podívám dnes.

Světové akciové trhy pokračují v pádu už šestý den po sobě. Krvácíme téměř na všech frontách s výjimkou zlata. Ceny zlata rostou opět směrem ke svým 7letým maximům. Důvodem jsou obavy z pandemie koronaviru. Trhy aktuálně počítají s tím, že centrální banky se budou snažit zmírnit ekonomické důsledky epidemie uvolněním měnové politiky.