Sobota 15. června 2024 00:02
reklama
FTMO férovost
reklama
Dukascopy new
reklama
Swissquote Bank
reklama
Fintokei ProTrader

Intradenní strategie na obchodování ropy

08.05.2023  Autor: Purple Trading  Sekce: Komodity   Tisk


Každý týden se na ropě naskytne hned několik zajímavých obchodních příležitostí. Tato strategie vás naučí, jak jich využít ve vlastní prospěch.

Trh s ropou je pro svou vysokou volatilitu a způsob, jakým reaguje na fundamenty, oblíbeným trhem. Každý týden se zveřejňuje hned několik fundamentů, na které ropa velice dobře reaguje a obchodník tak má možnost tyto situacezpeněžit. Protože tyto situace obvykle trvají jen několik málo minut, případně hodin, mohl by v tomto případě být vhodným obchodním stylem intradenní trading.

V dnešním článku si proto ukážeme intradenní strategii na obchodování ropy, založenou na principu price action. Bude se tedy jednat o obchodování na nižších časových rámcích, bez jakýchkoliv technických indikátorů a pomůcek, vhodnou pro pokročilejší obchodníky. Pokud patříte mezi úplné začátečníky, doporučujeme si strategii nejdříve vyzkoušet na bezplatném demo účtu.

Výhoda intradenního obchodování ropy


Přesnost

Metody price action s využitím gapů pro potvrzení obchodů při intradenním obchodování jsou v oblibě zejména z toho důvodu, že mohou dokázatpoměrně přesně stanovit okamžik, kdy se cena vydá očekávaným směrem. Tuto metodu potvrzení je možné použít u jakýchkoli horizontálních supportů a rezistencí.

Čas pro rozvahu

Pokud si nastavíte v platformě alert, který se spustí při dosažení daného supportu nebo rezistence, tak víte, že máte stále spoustu času (v našem případě minimálně 15 min) na to, než vznikne potvrzení k obchodu na 5 min grafech. Není tedy důvod k panice a unáhleným rozhodnutím, které tak často působí traderům škody.

Přesné stanovení stop lossu a vstupu

Potvrzení formou gapů přesně určí cenovou hladinu, na které je možné do obchodu vstoupit a také stanoví úroveň pro stop loss.

Obchodování za pomoci gapů

Price action spoléhá na schopnost tradera rozpoznat svíčkové formace z čistého grafu. Pro naše účely budeme potřebovat umět rozeznat gapy. Ty tvoří skupina tří svíček a většina z vás je patrně zná pod názvem 123 gap, single, fair value gap atd. Pro naše účely tento gap nazveme prostě a jednoduše “gap” s tím, že budeme rozlišovat mezi býčím a medvědím gapem.

Medvědí gap

Vzniká tehdy, když se mezi low první svíčky a high svíčky třetí objeví mezera.



Býčí gap

Opačný případ - vzdálenost mezi high první svčky a low třetí svíčky na grafu s ropou.



Časové rámce, supporty a rezistence

Jak už to u price action bývá, budeme se zde soustředit na klíčové úrovně supportů a rezistencí stanovených na H1 časovém rámci. Gapy využijeme pro potvrzení signálu ke vstupu do trhu na 15min či 5min časovém rámci. V ideálním případě cena ropy danou oblast nepatrně překoná a pak se během několika minut vrátí zpět do stanovené oblasti (v méně ideálním případě se cena této oblasti alespoň dotkne).

Pokud dojde k breaku rezistence, tak se z ní stává support. Nový support bude platit pouze pro první test. Pokud dojde k breaku supportu, tak se z něj stává rezistence a tato rezistence bude rovněž platit pouze do doby prvního testu.

Ukázka:

Zde máme ropu WTI na H1 grafu. Pro přehlednost jsme si oddělili jednotlivé denní seance svislou čarou a poté jsme si u každého dne znázornili denní high a low vodorovně. V momentě, kdy došlo k prvnímu testu, je tato linie ukončena. Test je proveden na souboru 10 obchodních dnů.


Graf č.1: Cena ropy WTI na hodinovém časovém rámci


Identifikovali jsme 5 příležitostí:

Den č. 2: zde je příležitost long poté, kdy cena ropy dosáhla low předchozího dne.

Den č. 3: zde je příležitost short, když support z předchozího dne byl proražen, takže se stala rezistencí. Po návratu k této rezistenci vznikla příležitost proshort.

Den č. 7: zde máme dvě příležitosti. Long vznikla poté, kdy rezistence z předchozího dne byla proražena a cena se vrátila k tomuto nově vzniklému supportu. Příležitost pro short vznikla při dosažení rezistence, která je vrcholem dne č.2 a také dne č.1.

Den č. 9: zde je příležitost long, která vznikla po návratu k supportu, který vznikl z překonané rezistence na high předchozího dne.

Den č.10: zde je příležitost long, která vznikla poté, kdy cena dosáhla low ze dne č.8. Cena překonala také low ze dne č.7, ale jak uvidíme dále, v tomto okamžiku nebyla příležitostpotvrzena.

Rozbor obchodních příležitostí

Abychom mohli vstoupit do obchodu, potřebujeme, aby se u daného supportu či rezistence vytvořil gap. Ten nám totiž potvrdí očekávaný odraz od dané zóny. Vstup do obchodu byl vždy na horní hraně býčího gapu nebo na spodní hraně medvědího gapu. Cena tedy musela provést určitý návrat k daným gapům.

Stop loss - umístěn pod low formace pokud obchodujeme long a nad high formace pokud short.

Take profit - směřujeme k high, nebo low dané seance či identifikovaného supportu/rezistence z H1 grafu.

Příležitost den 2

Při spekulaci k high tohoto dne byl maximální zisk přibližně 3R. Tedy pokud by jednotka risku byla 1 %, pak by možný zisk byl 3 %.


Graf č. 2: Obchod long na 5 min grafu ropy WTI, který byl proveden 2. testovací den

Příležitost den 3

V případě obchodu ve 3. dni, kdy vznikl signál short, by k nejbližšímu supportu, což je low dané obchodní seance, obchod měl potenciál přibližně 1 R, tedy by byl zisk 1 %.


Graf č. 3: Obchod short na 5 min grafu, který byl proveden 3. testovací den

Příležitost den 7

Zde nám vznikl hnedy dva signály. Signál long by dosáhl k nejbližší rezistenci, což je high z 2. dne. Obchod short by dosáhl 2R zisku, pokud by také profit byl směrován k low této obchodní seance. Celkem tedy by tento den přinesl 4 %.


Graf č. 4: Obchod long a short na 5 min grafu provedený 7. testovací den

Příležitost den 9

Zde by obchod nevyšel a byl by zasažen stop loss. Přijmout bychom museli ztrátu 1 %. Tento obchod by sice také dosáhl na profit alespoň 1R při spekulaci k high dané obchodní seance. Problém je v tom, že dříve, než by tohoto cíle dosáhnul, tak by transakce skončila na stop lossu.


Graf č. 5: Obchod long na 5 min grafu provedený 9. testovací den

Příležitost den 10

Při spekulaci k rezistenci, která vznikl z high této obchodní seance, byl zisk 2R.


Graf č. 6: Obchod long na 5 min grafu provedený 10. obchodní den


Shrnutí všech ziskových obchodů na jednom grafu


Graf č. 7: Ropa WTI na H1 grafu se zakreslenými provedenými obchody

Během našeho 10denního obchodování jsme měli celkově 6 obchodů. Pět z nich bylo ziskových, jeden ztrátový. Pokud bychom si pro intradenní trading stanovili poměr risku a zisku 1:1 a zároveň jedna jednotka rizika by byla 1 %, dosáhli bychom celkového zisku 4 procent.

Maximální možný zisk, pokud bychom spekulovali s profitem k nejbližšímu swingu, by byl za toto období přibližně 9R tedy 9 % při jednotce rizika 1 %.

Ebook: Jak obchodovat ropu

V Purple Trading jsme sepsali kompletního průvodce světem obchodování ropy. Najdete v něm výčet nejdůležitějších fundamentálních ukazatelů ovlivňujících cenu ropy i nástin použitelných strategií pro obchodování ropy.

Stáhnout zdarma


CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 76.2 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.

Klíčová slova: Price Action | Peníze | Kypr | Ropa WTI | Daně | Rizika | Svíčkové formace | Alert | Transakce | CFD | Fair Value | Foreign Exchange | Gap | High | Long | Low | Obchodník | Rezistence | Riziko | Ropa | Short | Support | Take Profit | Trading | Obchodování | Cena ropy | Fundamenty | Zisk | Zkušenosti | Jak obchodovat | Obchodovat | Investiční společnosti | Investovat | Obchodní seance | Analýzy | Cena | Cena ropy WTI | Exchange | Graf | Investiční | Investiční poradenství | Obchodování s CFD | Obchodujeme | Ropy | Signály | Trh | WTI | Zprávy | Obchodní den | eBook | Investment | Supporty a rezistence | Ztráty | CySEC | Purple Trading | Obchodování ropy | Obchodování s cizími měnami | L.F. Investment Limited | Trh s ropou | Intradenní trading | Rozdílové smlouvy | Intradenní strategie | Jak obchodovat ropu | Signál long | Signál short | Obchod | Vysoké riziko | Míra | Poradenství | Situace | L.F. Investment | Pochybnosti | Obchody | Medvědi | Signál | Potenciál | Poradce | Obchodovat ropu | Vstoupit do obchodu | Možný zisk | Vstup do obchodu | Investovat peníze | Unie | Ceny | Výzkumy | Svíčky na grafu | Riziko ztráty | Cíle | Příležitosti | Potvrzení signálu | Intradenní strategie na obchodování | Strategie na obchodování | Rozbor | Společnosti | Metody Price Action | Společnost | TIM | | Investiční cíle | CFD (Rozdílové smlouvy) | Přesnost | Býčí gap | Ztráty peněz | Výhoda intradenního obchodování | Strategie na obchodování ropy | Rozbor obchodních příležitostí | 123 Gap | Medvědí gap | Časové rámce | Stanovení Stop Lossu | Výhoda intradenního obchodování ropy | Shrnutí všech ziskových obchodů | Čas pro rozvahu | Obchodování za pomoci gapů | ProCent | Supporty | Fair Value Gap | Value Gap | Úrovně supportu |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

    C:\fakepath\price-action1-clanek-17032023.jpg
    5 klíčových svíčkových formací ke správnému pochopení Price Action
    Price Action je jedním z nejstarších a nejosvědčenějších přístupů v technické analýze a jako takový nám umožňuje získat přehled o aktuálních tržních trendech a možných obchodních příležitostech. To vše pouhým čtením čistého grafu - za pomoci svíčkových formací. Víte, kterých 5 je nejdůležitějších?
    C:\fakepath\FXstreet-clanek-obecny-graf-tablet-26022023.jpg
    3 fundamenty, které by si měl letos každý obchodník pohlídat
    Technická analýza je užitečným nástrojem. Avšak bez sledování fundamentů se v obchodování příliš daleko nedostanete. Pokud na to ale nemáte čas, žádný strach. Přinášíme vám shrnutí 3 nejdůležitějších ukazatelů na trhu, které by ke zlepšení vašich letošních obchodních výsledků měl postačit.
    C:\fakepath\strategie-13062022.jpeg
    Jak získat sbírku vysoce účinných trading strategií ZDARMA?
    Obchodování na finančních trzích zahrnuje hned několik faktorů a podmínek, které tradeři musí splnit pro to, aby byli schopni dostat se do stavu, kdy stabilně realizují ziskové výsledky. A právě obchodování dle robustních obchodních strategií a zároveň jasných pravidel money managementu je ta součást tradingu, která dosahované výsledky u traderů ovlivňuje zpravidla nejvíce.
    C:\fakepath\FXstreet-clanek-Forex-scalping-29052022.jpg
    Nástroje pro preciznější scalping
    Scalping patří mezi jedny z potenciálně nejvýdělečnějších, avšak také nejrizikovějších obchodních disciplín. Jako takový vyžaduje po obchodníkovi, aby měl možnost zadávat příkazy rychle za sebou a navíc měl také dokonalý přehled o trhu. Nástroje, které vám ukážeme v tomto článku, vám přesně s tímto pomohou. Navíc je lze získat zcela zdarma.

Čtěte více

  • Aké komodity sa obchodujú na burzách?
    Komodity nie sú iba zlato a ropa, na burzách sa ich obchoduje oveľa viac. Iba komoditný index CRB obsahuje 19 komodít obchodovaných na významných svetových burzách. Pozrime sa bližšie na obchodovanie s komoditami a na zaujímavosti z komoditného trhu.
  • Komodita jménem stříbro a zajímavosti, které jste o něm možná nevěděli
    Už tisíce let používají lidé stříbro jako investici k uchování hodnoty. Kromě toho, že stříbro, stejně jako zlato, platina a několik málo dalších prvků, patří mezi vzácné kovy, tak navíc k tomu ještě disponuje i několika výjimečnými vlastnostmi, jakými například jsou poddajnost, lesklost, elektrická vodivost a v neposlední řadě také antibakteriálnost (zabíjí bakterie). Napříč tomu, že všechny tyto vlastnosti dělají ze stříbra důležitý a cenný kov, tak jsou jen „pouhým“ minimem v porovnání s celkovou důležitostí stříbra v celosvětové ekonomice.
  • Komodity a měnový trh: OIL - ropa
    Ropa, OIL, černé zlato a jistě by se našlo ještě několik dalších názvů pro tuto mazlavou tekutinu, bez které se lidstvo neobejde a kterou zároveň někdy proklíná. Jako investory nás zajímá, hlavně možnost obchodování s touto komoditou. Že tato velmi důležitá komodita je spojena s finančním světem a její cena ovlivňuje globální ekonomiku myslím není potřeba zdůrazňovat. Vezměte například jak cena ropy ovlivňuje kurz Kanadského dolaru. Nebo jak cenu ropy ovlivňuje kurz USD, pohyby na akciových trzích. Nebo jak sama cena ropy ovlivňuje světovou ekonomiku.
  • Komodity: Historie komoditních trhů
    Komoditní trhy hrály po staletí významnou roli ve světě obchodu a financí. Tyto trhy poskytují prostředí pro nákup a prodej různých surovin a primárních produktů, známých jako komodity. V tomto článku se ponoříme do historie komoditních trhů, prozkoumáme, co jsou komodity, typy obchodovaných komodit, jak fungují komoditní trhy a časovou osu jejich vývoje.
  • Komodity – kompletní průvodce komoditním trhem
    Investování a obchodování na komoditním trhu je zajímavý a specifický typ tradingu a investice, který se v mnoha ohledech podobá obchodování a investování do akcií. V tomto článku si představíme svět komodit a najdete zde kompletní průvodce světem komoditního trhu.
  • Komodity: Obchodování na komoditních trzích
    Komodity jsou jedinečným odvětvím finančních trhů. Jedním z nejzajímavějších aspektů obchodování s komoditami je komplexní vztah mezi nabídkou a poptávkou mezi ekonomickými faktory a spotřebitelskými zvyklostmi, které zapříčiňují velkou fluktuaci cen komodit.
  • Komodity pro začátečníky – investování do komodit
    Investování do komodit se těší stále větší oblibě, a to i mezi začínajícími investory. Komodity představují širokou skupinu aktiv, která zahrnuje suroviny, zemědělské produkty a drahé kovy. Investování do nich může být skvělým způsobem, jak diverzifikovat portfolio a ochránit se před inflací. Svět komodit je mezi investory a tradery velmi oblíbený a v tomto článku se dozvíte vše potřebné pro úspěšný začátek.
  • Obchodování s komoditami - strategie pro komoditní trading
    Představte si komoditní trhy jako nesmírně rozsáhlé moře, jehož vody jsou proplétány nekonečnými proudy nabídek a poptávek. Komodity, ty základní stavební kameny naší ekonomiky, se stávají loděmi, které na těchto vodách plují.
  • Podstata komodit: Průzkum hlavních trhů a jejich specifik
    Komodity můžeme vnímat jako základní pilíře globálního obchodování. Od samotných základů průmyslu až po zemědělské produkty, které krmí svět, představují komodity hmatatelná aktiva, která nám, jakožto obchodníkům, otevírají dveře k rozmanitým příležitostem.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
TRADE.com
FXCM
KeyStock
reklama
Purple Ebook Smart Money Concept