Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Tento týždeň sme sa v dvoch analýzach venovali problémom Deutsche Bank. Najprv sme naznačili veľkosť potenciálnych problémov a neskôr možnosti ich väčšej eskalácie. Avšak mainstreamový názor je, že situácia nie je tak dramatická a DB môže byť na súčasnej cene dobrá príležitosť na nákup. Veď CDS sa kótujú s pravdepodobnosťou krachu banky zhruba len na úrovni 5%. Tak prečo toľko pesimizmu?

Bankovní rada České národní banky dnes zopakovala, že vidí jako pravděpodobné ukončení režimu...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7305 s cílem na 0,7235 a dále pak až na 0,7220...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3145 s cílem na 1,3035 a dále pak až na 1,3000...

Bankovní rada České národní banky bude pokračovat v režimu forexových intervencí s cílem udržet kurz koruny poblíž hodnoty 27 korun za euro. Zároveň dnes rada nechala úrokové sazby na minimech. Informoval o tom mluvčí centrální banky Marek Zeman.

Měnový pár NZD/CHF se celé září obchoduje v klesajícím trendovém kanálu na 1hodinovém grafu...

Cena zlata pozitivně korelovala s měnovým párem AUD/USD od začátku srpna až do tohoto týdne. Při pohledu na graf a červeně zvýrazněnou oblast je však patrné, že cena zlata se prudce propadla, zatímco AUD/USD pokračuje v růstu, čímž vzniká negativní korelace mezi těmito instrumenty (porušení pozitivní korelace – korelační anomálie). Růst australského dolaru je podpořen nízkou pravděpodobností snížení úrokových sazeb australskou centrální bankou (Reserve Bank of Australia), naopak cenu zlata sráží vyhlídky americké centrální banky (Fed), která by úrokové sazby mohla zvýšit ještě do konce letošního roku. Aktuální vývoj ceny zlata (čárový graf - červeně) a AUD/USD (svíčkový graf) zobrazuje graf níže.

Pražská burza dnes roste, index PX po 11:00 stoupl o 1,14 procenta na 876,24 bodu. Táhnou ho akcie ČEZ, které zdražily o 3,5 procenta, daří se i většině ostatních emisí. Výjimkou jsou cenné papíry sázkové Fortuny, operátora O2 a textilky Pagas Nonwovens. Vyplývá to z průběžných informací na burzovním webu.

Keďže vývoj ropy bude po včerajšej predbežnej dohode OPECu o znížení ťažby mimoriadne diskutovanou témou, pozreli sme sa na to, ako to s ňou vyzerá technicky. Hlavnou technickou hybnou silou je trojuholníková formácia, na ktorej hornej hrane sa zastavil rast po včerajšom nečakanom vyhlásení OPECu. Keďže sa fundamenty na rope zmenili smerom k lepšiemu, tak je reálne, že práve táto klesajúca čiara zadržiava ďalší rast ceny ropy. Pokiaľ by bola prelomená, tak ďalšie rezistencie sú okolo úrovní 51,5 a 53. Zospodu ohraničuje vývoj ropy Brent rastová trendová čiara a pod ňou sú suporty okolo úrovní 45,5 a 41,5:

Tento graf jednoznačne ukazuje, prečo Deutsche Bank nepadne. Nech si nemecká vláda tvrdí čo chce, keby prišlo do tuhého, nenechá padnúť banku, ktorá je najväčšia protistrana na derivátových trhoch. V grafe je síce Nemecko, nie Deutsche, avšak Deutsche je s odstupom najväčšia nemecká banka a navyše Nemecko má len 2 veľké banky (malé zväčša do derivátov nelezú), pričom krajiny nižšie v rebríčku ich majú viac (@Schuldensuehner):

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 46,20 s cílem na 47,90 a dále pak až na 48,35...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2150 s cílem na 2173 a dále pak až na 2178...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 100,80 s cílem na 101,80 a dále pak až na 102,10...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7710 s cílem na 0,7645 a dále pak až na 0,7625...

Počet nezaměstnaných v Německu v září podle sezoně přepočtených údajů vzrostl ve srovnání s předchozím...

Měnový pár AUD/JPY tvoří na 4hodinovém grafu od poloviny června vyšší minima, nižší maxima a zároveň...

Ve Spojených státech dnes vystoupí pět centrálních bankéřů, včetně prezidentky Fedu Yellenové. Probíhající prodeje nemovitostí zřejmě zkorigují svůj výrazný červencový růst, zatímco velkoobchodní zásoby budou v meziměsíčním srovnání stagnovat. Německá inflace v září pravděpodobně o jednu desetinu stoupne na 0,5 % y/y. Od zasedání České národní banky, které se bude odehrávat pouze v čtyřčlenné sestavě, žádné překvapení nečekáme.

Zástupci producentů ropy sdružení v OPECu se v Alžíru dohodli na koordinovaném omezení produkce. Podle dosud známých informací by mělo jít o snížení produkce o cca 250-750 tisíc barelů denně. Prozatím sice šlo jen o neformální jednání či konzultace (jak uvedl saúdskoarabský ministr pro ropu al-Falih), nicméně i tak je na trzích jejich dopad více než patrný. Cena ropy Brent po nečekaných zprávách vzrostla včera odpoledne asi o 7,5 % a dostala se do blízkosti 49 USD/barel.

Intradenní technické nastavení pro měnový pár EUR/USD je aktuálně býčí. Další nastavení pro tento měnový...

Zasedání OPECu máme úspěšně za sebou a oproti všem očekáváním je na světě dohoda o omezení ropné produkce. Nutno však podotknout, že se zatím jedná o hodně zvláštní a především vágní dohodu. O co tedy přesně jde? Podle společného prohlášení zemí OPECu se ropný kartel chystá na snížení denní produkce někam k úrovním od 32,5 mil. do 33 mil. barelů. Produkce OPECu v současnosti dosahuje 33,69 mil. barelů, takže se bavíme o snížení o 0,7 až 1,2 mil barelů. To není málo a je to především tato zpráva, která obletěla světová média a která pomohla ropě vystoupat během včerejší seance o více než 5 %.

EURUSD: Měnový pár se dnes ráno nachází mezi úrovněmi denního pivot a R1, aktuálně na úrovni okolo 1,2220 EURUSD, přičemž dolar má tendenci nad eurem momentálně posilovat. MACD ukazuje na další možné posílení dolaru, RSI v neutrální hodnotě 51 b.

Měnový pár EUR/USD byl včera nerozhodný. Cena se dostala pod 1,1200, ale nedokázala se pod touto...

Tento měnový pár na 1hodinovém grafu prorazil nad středovou linii klesajícího trendového kanálu a nyní...

Celkový počet obchodů na jednotlivých cenách během minulé obchodní seance. Úrovně, na kterých se minulou obchodní seanci daný měnový pár nejčastěji zdržoval, mohou působit jako účinný magnet také dnes.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 10 595 s cílem na 10 405 a dále pak až na 10 335...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1318,00 s cílem na 1332,50 a dále pak až na 1338,00...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice pod 1,2990 s cílem na 1,3065 a dále pak až na 1,3090...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1235 s cílem na 1,1205 a dále pak až na 1,1180...

Americké akciové trhy včera opět zpevnily, přestože na ně vyvíjí tlak nervozita před listopadovými...

Americký Kongres schválil ve středu nouzové opatření pro financování federálních programů do začátku...

Situace na finančních trzích se dál pozvolna uklidňuje, což včera potvrdily svým mírným růstem akciové indexy v Evropě i v USA. Středeční obchodování bylo ale hlavně o ropě, jejíž cena vystoupala o více než pět procent poté, co se na včerejším zasedání OPECu v Alžírsku členové ropného kartelu v čele se Saúdskou Arábií dohodli na snížení ropné produkce. Cena ropy brent se díky tomu vyhoupla nad hranici 49 dolarů, což na devizovém trhu výrazně pomohlo hlavně „ropným“ měnám, jako například kanadskému dolaru.

Bankovní rada České národní banky dnes bude jednat o nastavení úrokových sazeb a režimu forexových...

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o...

Ceny ropy v dnešním obchodování prudce kolísaly, později ale vzrostly o více než dvě procenta. Trh vynesly vzhůru dohady, že členové Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) později oznámí dohodu na zmrazení těžby.

Německá vláda popřela zprávy tisku, podle nichž chystá finanční záchranu největší německé bankovní instituce Deutsche Bank...

Americký dolar dnes mírně zpevňuje vůči euru a japonskému jenu. Forexový trh ale čeká na nové údaje z ekonomiky...

Dnešné obchodovanie bolo na nové dáta chudobné. Za zmienku stoja len americké objednávky tovarov dlhodobej spotreby, ktorých jadrový index (očistený o volatilné dopravné prostriedky) klesol medzimesačne o 0,4%. To bolo takmer zhodné s prognózami na úrovni poklesu o 0,5%. Hoci bezprostredne po zverejnení tohto čísla k výraznejším pohybom na devízových trhoch nedošlo, dnešné obchodovanie praje spomedzi popredných mien americkému doláru. Ten rastie už druhý deň po sebe. Pozitívny impulz mu z technického hľadiska dodalo pondelkové odrazenie sa od hornej klesajúcej trendovej čiary na EURUSD, navyše vzhľadom na rétoriku FEDu, ktorý je v decembri pripravený zvýšiť úrokové sadzby, v jeho prospech hovoria aj fundamenty:

Mezinárodní měnový fond (MMF) ve své nové prognóze vývoje světové ekonomiky znovu sníží odhad růstu Spojených...

Americká centrální banka (Fed) zvažuje změny v každoročních zátěžových testech, které zjišťují, zda jsou velké americké banky schopny vydržet finanční otřesy, včetně další krize. Výsledků změněných testů by Fed využil k určování kapitálových rezerv jednotlivých bank. Pro největší z nich to přitom bude znamenat nutnost opět zvýšit kapitál. Před výborem pro finanční služby americké Sněmovny reprezentantů to dnes řekla šéfka Fedu Janet Yellenová. K výhledu ekonomiky ani měnové politiky se nevyjádřila.

V posledných mesiacoch (resp. aj dlhšie obdobie) sme boli svedkami tesných korelácií medzi vývojom ceny ropy a ropných mien. V posledných dňoch to však úplne neplatí. Najkrajšie to je vidieť na nórskej korune (NOKEUR), ktorá v minulom týždni výrazne odskočila od ropy. Prispel k tomu jastrabí komentár centrálnej banky:

Měnové páry se dnes obchodují pod svým 22denním průměrným rozpětím s výjimkou AUD/NZD, který své...

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 18 020 s cílem na 18 200 a dále pak až na 18 260...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2137,75 s cílem na 2157 a dále pak až na 2163...

GBPUSD: Dolar postupně ztrácí na síle, když ustoupil ze svých maxim z počátku týdne k úrovni 1,3019 GBPUSD. Oscilátor relativní síly RSI roste s posilující librou. Aktuálně se nachází při hodnotě 57 bodů. Parabolický trendový indikátor SAR signalizuje downtrend.

Včera Čína zverejnila zisky priemyselných spoločností. Tie v auguste rástli medziročne o 19,5 %, čím sa ich medziročný rast vrátil do pásma, v ktorom sa pohyboval od druhého polroka 2012 do prvého polroka 2014. Väčšinu roka 2015 bola pritom medziročná zmena ziskov v priemysle záporná:

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7305 s cílem na 0,7220 a dále pak až na 0,7200...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3180 s cílem na 1,3280 a dále pak až na 1,3320...

Spotřebitelská důvěra v Německu se mírně zhoršila. Index spotřebitelské důvěry se pro říjen snížil na...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8650 s cílem na 0,8585 a dále pak až na 0,8560...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 45,48 s cílem na 44,20 a dále pak až na 43,76...

Po tom, čo sa libra po post-referendových výpredajoch stabilizovala, sa na GBPUSD vytvorili zaujímavé technické formácie. Zdola je jej vývoj ohraničený mierne rastúcou trendovou čiarou, zhora zase mierne klesajúcou. V rámci ping-pongu medzi týmito čiarami sa vytvoril krátkodobý klesajúci trend (ten funguje cca. od začiatku septembra). A práve tento krátkodobý klesajúci trend naráža na strednodobú, post-referendovú, rastúcu spodnú trendovú čiaru:

Obchodníci opäť ľúbia dolár. Podľa viac ako polovice z nich v tomto prieskume je v súčasnosti ich menou číslo jeden pr...

Obchodníci opäť ľúbia dolár. Podľa viac ako polovice z nich v tomto prieskume je v súčasnosti ich menou číslo jeden pre long (@NickatFP):

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 101,10 s cílem na 100,05 a dále pak až na 99,60...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7635 s cílem na 0,7695 a dále pak až na 0,7710...

GBP/CHF: Měnový pár GBP/CHF se obchoduje uvnitř trojúhelníkové formace na 4hodinovém grafu...

EURUSD: Měnový pár se pohybuje pod denním pivotem. Oscilátor relativní síly RSI se nachází v nižší neutrální oblasti. Aktuálně při 34 bodech. Parabolický trendový indikátor SAR signalizuje downtrend.

Měnový pár EUR/USD byl včera v klesajícím trendu a dostal se až na 1,1191. Krátkodobé očekávání je...

Tento měnový pár se na 1hodinovém grafu pohybuje kolem důležité psychologické hladiny 1,3000, což je u...

Spotřebitelská důvěra v Německu se na počátku podzimu mírně zhoršila. Přispívá k tomu zřejmě...

Intradenní technické nastavení pro měnový pár EUR/USD je aktuálně býčí. Další nastavení pro tento měnový...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 10 525 s cílem na 10 235 a dále pak až na 10 180...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1333,60 s cílem na 1322,50 a dále pak až na 1318,00...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3030 s cílem na 1,2970 a dále pak až na 1,2945...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1235 s cílem na 1,1190 a dále pak až na 1,1165...

Americké akciové trhy včera zaznamenaly svižný nárůst. Wall Street podpořil pocit řady investorů, že v první...

Čínská ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí vzroste o 6,6 procenta a za celý rok se hrubý domácí produkt zvýší...

Řecký parlament včera schválil nový balík úsporných opatření požadovaných věřiteli pro uvolnění další...

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o...

Comeback emerging markets mien (ďalej EM) sa zastavil. Tohtoročné maximum dosiahol index EM mien z dielne JP Morgan v polovici augusta. Odvtedy mierne stráca:

Pražská burza dnes opět oslabila. Index PX klesl o 0,32 procenta na 866,34 bodu. Dolů ji táhly zejména akcie ČEZ, ztrácela ale většina hlavních emisí. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Včera sme písali o problémoch Deutsche Bank. Dnes akcie nemeckej banky poklesli do nových miním – v tomto roku jej akcie stratili už 54%. Trh čoraz intenzívnejšie vsádza na jej krach.

Světové ceny ropy dnes ztratily většinu pondělních více než tříprocentních přírůstků. Vyhlídky na dohodu světových...

Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech vzrostla v září na nejvyšší úroveň za devět let. Mezi spotřebiteli se...

Americký dolar dnes zpevnil vůči euru, jehož pozici podkopaly obavy o evropský bankovní sektor kvůli nejistotě kolem...

Po brtiskom referende sa do britskej libry nahrnuli vo veľkom špekulanti. Počet špekulatívnych pozícií podľa americkej komisie pre trading futures kontraktov neustále rastie a v posledných týždňoch dosiahol nové maximá. (Bavíme sa tu o veľkých špekulatívnych pozíciách, ktoré spĺňajú určité kritériá, nie o niekoľkých lotoch). Ich počet je zhruba dvojnásobný v porovnaní s druhou polovicou minulého roka (graf of @Birdyword):

DAX : Trendový indikátor SAR ukazuje na pokračující down trend, stejně jako rozcházející se průměry MACD nebo nízké hodnoty RSI (aktuálně při 33 bodech), jenž dále potvrzují sílu současného down trendu. Týdenní Put/Call sentiment na úrovních 0,3768/0,6232. Většina obchodníků se nachází v long pozici.

DAX : Trendový indikátor SAR ukazuje na pokračující down trend, stejně jako rozcházející se průměry MACD nebo nízké ho...

Ještě dnes ráno před otevřením Evropy to vypadalo na trzích na pohodové obchodování, ale obchodníci zdá se změnili názor. Evropské akcie se krátce před polednem začaly propadat a navzdory nadějnému startu se vrací znovu do červených čísel. Ztráty však nejsou nijak velké a v případě většiny evropských indexů se vejdou do jednoho procenta. Důležité supporty navíc drží a v případě německého DAXu se zatím zdá, že je low z minulého týdne pro další snahu medvědů dostatečně velkou překážkou.

Dnešní obchodní den pro členy VIP zóny nabídl další naprosto přesnou a velmi ziskovou obchodní příležitost na...

Většina měnových párů obsahující komoditní dolar (CAD, AUD, NZD) dnes atakuje nebo přesahuje své...

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která...

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené pozice na FOREXU. Podrobný popis tohoto...

Akcie investiční banky Deutsche Bank klesly na nové historické minimum 10,20 EUR. Za poklesem akcií...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 18 150 s cílem na 17 960 a dále pak až na 17 900...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 4860 s cílem na 4790 a dále pak až na 4766...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7255 s cílem na 0,7340 a dále pak až na 0,7370...

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3145 s cílem na 1,3280 a dále pak až na 1,3320...

Světová obchodní organizace (WTO) snížila odhad růstu globálního obchodu na letošní i příští rok. Podle...

Dnešní obchodní den pro členy VIP zóny nabídl naprosto přesnou a velmi ziskovou obchodní příležitost na měnovém...

Pražská burza dopoledne ztrácí, kolem 11:15 klesl index PX o 0,27 procenta na 866,79 bodu. Dolů ho táhla Erste Bank, nedařilo se ale ani akciím mobilního operátora O2 či pojišťovny VIG. Z velkých emisí mírně posílily akcie energetické společnosti ČEZ. Vyplývá to z průběžných informací na burzovním webu.

Jej spodná hrana spája tri predošlé minimá. Zaujímavejšie je to pri hornej hrane. Tá je od svojho vzniku atakovaná už po siedmy krát, navyše keď sa pozrieme ďalej do histórie, tak zistíme, že v rokoch 2013 a 2014 dokonca bola pri klesajúcom trende spodnou trendovou čiarou (h/t @auaurelija):

Dnes s Martinem Tomanem z X-Trade Brokers (XTB) o včerejších ztrátách na akciovém trhu a stabilitě na eurodolaru.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 45,00 s cílem na 46,20 a dále pak až na 46,56...

Měnový pár EURUSD se drží poblíž horní TL, ale tato byla již několikrát překonána a předpokládáme, že měnový pár má otevřenou cestu UP k hodnotám kursu 1,13000 a výš. Do příštího týdne do reportu NFP se s největší pravděpodobností budeme pohybovat nad touto TL a v okolí zmiňovaného kursu.

Index krátkodobej neistoty na rope je najvyšší od roku 2014. Vysoké úrovne neistoty zvyčajne predchádzajú pádom. Takže pozor v long pozíciách (@Callum_Thomas):

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 2156 s cílem na 2131 a dále pak až na 2123...

Poloprázdný makroekonomický kalendář ve světě i v regionu dnes slibuje klidné obchodování. Trhy se pravděpodobně zaměří na hodnocení prezidentské debaty v USA před blížícími se volbami, do kterých zbývá šest týdnů.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 101,10 s cílem na 100,05 a dále pak až na 99,60...