Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Černý pátek dnes zdá se není jen o nákupech vánočních dárků ve slevě. Nákupy pokračují také na akciových trzích, i když na těch zatím rozhodně žádné slevy nenajdeme. Evropské ale pokračují v likvidaci ztrát z minulého týdne a vše zatím nasvědčuje tomu, že za sebou budou mít tentokrát úspěšný týden, během kterého by si v některých případech mohly připsat růst o více než procento. Ještě lépe jsou na tom přitom indexy v USA, které tento týden táhne vzhůru hlavně technologický sekto, díky kterému NASDAQ vystoupal za posledních pět obchodních seancí o necelých 2,5 %. Rizikové přirážky i implikovaná volatilita jsou tedy znovu na samotném dně a na trzích panuje klid a nízké objemy, které přiživuje také včerejší svátek a dnešní zkrácené obchodování v USA.

Spotřebitelská důvěra v listopadu vzrostla o 1,5 b. na 7,8 b. a dosáhla tak nejvyšší hodnoty v historii měření. Z průzkumu vyplynulo, že lidé mají menší obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace a chtějí více spořit. Klesly také obavy z růstu cen. Za tento rok se průměrná hodnota spotřebitelské důvěry vyhoupla na 5,9 b. Pakliže v posledním letošním měsíci nepřijde výrazný pokles, důvěra bude ve čtvrtém čtvrtletí nejvyšší v tomto roce. Česká spotřebitelská důvěra do velké míry kopíruje vývoj v eurozóně, ve které jsou spotřebitelé nejoptimističtější za posledních 17 let.

Začátek zkráceného obchodního týdne se nesl ve znamení zisků. Všechny hlavní americké akciové indexy přidávaly na síle a vytvořily nová rekordní maxima.

České měně se tento týden podařilo dostat pod hodnotu 25,50 EURCZK a má otevřenou cestu k rozšiřování svých zisků. Euru se však dařilo na páru s dolarem, kde se mu povedlo dostat zpět do rezistentní oblasti.

1) Británie směřuje k nejdelšímu propadu životní úrovně od začátku měření v 50. letech minulého století. Příjmy britských domácností mají dokonce postupně klesat ještě déle, i když ne tak prudce, jako po poslední finanční krizi.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 23 425 s cílem na 23 600 a dále pak až na 23 650.

Cena ropy dále stoupá, k technickému cíli 60 USD chybí už jen 1.5 dolaru. Po dosažení hranice se odehraje bitva o její pokoření. Lze očekávat, že se důležitý Fibonacciho odpor udrží a bude následovat pokles.

Očekává se, že společná měna rozšíří další zisky do roku 2018, podle nedávné zprávy kanadské Imperial Bank. Na cestě ke snížení nákupu aktiv po tomto měsíci, je ECB nyní před významným posunem. Zatímco restrikce nepředstavuje skutečné zpřísnění politiky ECB, pomalejší tempo uvolňování je odrazem toho, do jaké míry ekonomika přijala a postoupila od oznámení snížení QE.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6865 s cílem na 0,6895 a dále pak až na 0,6905.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2700 s cílem na 1,2745 a dále pak až na 1,2760.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8885 s cílem na 0,8920 a dále pak až na 0,8935.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Po viac než 50 rokov platilo, že minister energetiky v Saudskej Arábii mohol hýbať trh s ropou svojimi vyhláseniami, hlavne čo sa týka budúcich plánov OPECu. To dokázalo vygenerovať milióny až miliardy dolárov pre ľudí s insider informáciami. Vyzerá to však tak, že jeho vplyv začal rýchlo klesať a nahradil ho ďalší veľmi mocný muž na planéte – Vladimír Putin. A to Rusko ani nepatrí do združenia krajín OPEC.

Dnes s Michaelou Lenochovou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o klesajícím kanadském dolaru a situaci na kryptoměnách.

Minulý týden v pátek došlo k falešnému vyřazení ceny zlata. Tento manévr byl skutečně zavádějící, protože již v pondělí se kurz chytil předchozího růstu. Do dnešního dne tak zlato opět vzrostlo a aktuálně se obchoduje za 1 289.89 USD. V nejbližším časovém horizontu, řekněme sedmi dnů, by měla cena zlata růst. Cílovou hodnotou je 1 304 USD za trojskou unci. Pak budeme očekávat další změnu.

Podnikatelská důvěra v Německu se v listopadu překvapivě zvýšila a dostala se na nové rekordní maximum. Vyplývá to z výsledků průzkumu institutu Ifo. Údaje jsou další známkou příznivého vývoje německé ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí.

Eurodolar v pátek postupuje ještě o trochu výš po růstu z předchozích dní. Obchoduje se na 1,1865. Podporou mu je vylepšení německého indexu Ifo, se kterým se ale po včerejších dobrých PMI dalo počítat. Dolar ovšem lehce ztrácí také na párech s librou a jenem, takže důvody pohybu je třeba rovněž hledat na americké straně, a to v pochybnostech, zda se inflace dokáže zvednout. Také ohledně daňové reformy panuje převážně opatrnost, přestože prezident Trump ve své včerejší řeči znovu opakoval slib "velkých, krásných a tučných" daňových škrtů.

Důvěra v českou ekonomiku v listopadu po předchozím čtyřměsíčním růstu klesla. Proti říjnu se snížila o 0,3 bodu na 99,0 bodu, oznámil dnes Český statistický úřad (ČSÚ). U spotřebitelů sice důvěra v hospodářství stoupla, ale snížila se u podnikatelů. Meziročně důvěra celkově klesla také o 0,3 bodu.

Kyperský regulátor finančních trhů Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) oznámil, že broker Dragon Options Ltd se 6. listopadu letošního roku vzdal své investiční licence.

Kanadský dolar pokračoval v mírných ztrátách, které začaly ve čtvrtek a obchodoval se níže vůči Americkému dolaru o cca 0.30% během Londýnské seance v pátek ráno, přičemž USDCAD pár se nacházel kolem 1.2730.

Evropská data dolarovým býkům šanci na likvidaci ztrát z tohoto týdne prostě nedají. Po včerejším přílivu pozitivních výsledků PMI z eurozóny dnes totiž přišly další výsledky z Německa a nové makro je velmi povzbudivé. Německo dnes zveřejnilo listopadový index IFO, což je asi nejlepší barometr německé ekonomiky, který mapuje aktuální situaci i výhled do budoucna u více než 7 tis. německých podniků. IFO v listopadu vystoupal z už tak velmi vysokých vysokých 116,8b. na nové historické maximum 117,5b., zatímco konsenzus počítal v listopadu se stagnací okolo říjnových úrovní.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2589 s cílem na 2600 a dále pak až na 2605,50.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 58,15 s cílem na 59,00 a dále pak až na 59,40.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 111,65 s cílem na 111,05 a dále pak až na 110,65.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7600 s cílem na 0,7640 a dále pak až na 0,7660.

Měnový pár CAD/CHF při pohledu na 4hodinový graf testuje oblast supportu klesající trojúhelníkové formace. Dočkáme se jasného průrazu směrem pod vyznačený support nebo naopak odražení zpět k vyšším hodnotám? Indikátor Stochastic opouští přeprodanou oblast a směřuje vzhůru, ke slovu by se tak mohli dostat býci. Uvidíme tedy spíše odražení a otestování rezistence trojúhelníku?

Včera byly trhy v USA uzavřeny. Byl Den díkuvzdání. Ten navíc ovlivní i obchodní hodiny dnes v pátek, kdy se bude obchodovat jen polovinu obchodní doby než běžně.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera opět v rostoucím trendu a dostal se až na 1,1856. Krátkodobé očekávání je býčí a mohli bychom otestovat klíčovou rezistenci 1,1900, což se zdá být jako dobré místo k prodeji s těsným Stop-Lossem, protože jasné proražení a uzavření na denním grafu nad 1,1900 by přerušilo hlavní medvědí trend a mohli bychom otestovat oblast 1,2000 – 1,2090 během příštího týdne. Nejbližší support je kolem 1,1800. Jasné proražení pod tuto oblast by dostalo cenu do neutrální zóny a mohli bychom otestovat oblast 1,1750, ale klíčový support je kolem 1,1690, který musí být jasně prolomen, aby mohl pokračovat hlavní medvědí scénář s možným otestováním oblasti 1,1550 nebo nižší.

Zápis z měnověpolitického jednání ECB nepotvrdil domněnku o nejednotě bankovní rady ohledně ukončení kvantitativního uvolňování. Někteří členové sice preferovali výraznější pokles nákupů aktiv, ale pro schválený plán panoval široký konsenzus.

NZD/CAD: Tento měnový pár se na 1hodinovém grafu pohybuje kolem hladiny 0,8750, což je u rezistence klesajícího trendového kanálu. Stochastic je zhruba uprostřed svého rozpětí, ale menší konsolidace kolem této důležité hladiny by mohla přilákat prodejce. Jestli věříte v pokles k předchozím minimům kolem 0,8650, tak short pozice na současné úrovni se Stop-Lossem nad trendovým kanálem se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Jestli ale očekáváte růst, počkejte si na proražení vzhůru a případné překřížení klouzavých průměrů směrem nahoru, pak můžete uvažovat o long pozici.

Kdo si myslel, že eurozóna už jede na plný plyn, spletl se. V listopadu podle poslední sady čísel ještě přišlápla “pedál více k podlaze” - podnikatelské nálady vyskočily na nejvyšší úrovně za posledních šest a půl roku, a to není vše.

S tím, jak se daří domácí ekonomice, koruna pokračuje v posouvání svých pozávazkových maxim. Dnešní čísla konjunkturálního průzkumu by měla potvrdit dobrou kondici domácího hospodářství. Ukázat by se také mělo, že nálada se zlepšuje i v Německu, kde bude zveřejněn IFO index. Nicméně po Dnu díkuvzdání ve Spojených státech, bude dnešní obchodování pravděpodobně klidné.

Banky v USA nově uvádějí systém, který umožní převody v reálném čase. Peníze vám tak na účet přijdou za pár sekund, ni...

Británie směřuje k nejdelšímu propadu životní úrovně od začátku měření v 50. letech minulého století. Příjmy britských domácností mají dokonce postupně klesat ještě déle, i když ne tak prudce, jako po poslední finanční krizi. Vyplývá to z analýzy britského výzkumného střediska Resolution Foundation, o níž informuje list The Independent.

Včera byl na FX podle očekávání nejvíce aktivní CAD, který dostaly pod tlak výsledky kanadských maloobchodních prodejů. Zbytek měn a finančnictví aktiv se držel v relativně klidném bočním trendu a podobný průběh čekáme také od dnešní seance. Je totiž černý pátek, takže hlavně během americké seance počítáme s podprůměrnými objemy. Ze zajímavých dat nás čeká jen německý IFO, ale jeho dopad na EUR pravděpodobně bude jen malý.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 840,80 s cílem na 13 115 a dále pak až na 13 155.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3280 s cílem na 1,3315 a dále pak až na 1,3335.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1825 s cílem na 1,1860 a dále pak až na 1,1880.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1286,00 s cílem na 1297,00 a dále pak až na 1300,00.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Včerejší seance probíhala na většině finančních aktiv v klidu a na nízkých objemech, a to nejen kvůli absenci významných dat, ale hlavně kvůli uzavřeným trhům v USA. Ze zajímavého makra jsme se dočkali jen výsledků evropského PMI, který potvrdil velmi dobrou kondici evropské ekonomiky. Euro si tak své zisky na páru s dolarem dokázalo podržet a dál balancuje na dosah supportu na úrovni listopadového maxima. Dnešek bude na data opět chudý a zajímat nás budou pouze výsledky německého indexu IFO.

Ruch kolem tzv. kryptoměn nyní neustává. Stojaté vody sice rozčeřil v posledních týdnech Bitcon, ale čínská centrální banka nyní uvedla, že vyvíjí svou vlastní digitální měnu. Ta totiž podle několika zdrojů (např. Seeking Alpha, nebo rakouský magazín Der Standard) chce spustit kryptoměnu co nejdříve. A důvod? Tím hlavním je, že nad množinou již existujících virtuálních měn nemají čínské orgány patřičnou kontrolu, ale mezi důvody patří i to, že by nová kryptoměna mohla otevřít dveře stávající měně jüan do skupiny globálních rezervních měn.

Ceny ropy dnes pokračovaly v růstu a barel americké lehké ropy WTI vystoupil na nejvyšší hodnotu za zhruba dva roky. Růst cen podpořila odstávka velkého ropovodu z Kanady a také pokles zásob suroviny v USA, který naznačil, že navzdory růstu těžby v USA je trh napjatější. Objem obchodů je ale kvůli svátku v USA nízký a ropa Brent pozdě odpoledne předchozí zisky smazala.

Tesla dokončila instalaci největšího lithium-iontového akumulátoru na světě a zapne jej v příštích dnech. 100-megawattová baterie v jižní Austrálii je navržena tak, aby zajistila bezpečnost státní elektrické sítě. Uchovává dostatek energie na napájení 30 000 domácností po dobu přibližně jedné hodiny.

Ministerstvo Financí ČR dnes na aukci prodalo pokladniční poukázky (T-bills) v hodnotě 20,965 miliard korun. Tyto krátkodobé dluhopisy mají splatnost 133 dnů, budou se tedy vyplácet na začátku dubna příštího roku. Investoři poptávali poukázky v celkové hodnotě 44,255 miliard korun, takže jejich poptávka více než dvakrát přesáhla nabídku MFČR. Výnosy jsou stále v mírně negativním teritoriu na -0,3 %. Kurz koruny vůči euru reagoval posílením těsně pod 25,44 korun, což je rekordně nejnižší hladina od první poloviny roku 2013.

Pražská burza dnes stagnovala. Index PX sice klesl, ale pouze o 0,06 procenta na 1046,03 bodu. Nejvýrazněji se změnila cena akcií mediální skupiny Central European Media Enterprises (CME), které zdražily o více než šest procent. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Euro dnes pokračuje v růstu a zpevňuje třetím dnem za sebou. Jednotné evropské měně pomáhají příznivé hospodářské ukazatele, které zlepšují výhled pro celou eurozónu. Aktivita na devizovém trhu je však slabší kvůli svátkům v Japonsku a v USA.

Koruna nadále posiluje. Vůči společné evropské měně se dnes dostala na úroveň 25,43 Kč/EUR, a byla tak nejsilnější od začátku devizových intervencí. K dolaru si koruna polepšila o 14 haléřů na 21,47 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Indexy nákupních manažerů v eurozóně dnes ukázaly, že je třeba nadále počítat s rychlým ekonomickým růstem tohoto bloku. Německý ani britský HDP za 3Q se nedočkaly na celkové úrovni revize. V USA je dnes svátek, takže se neobchoduje a ani nejsou zveřejňována nová data. Do dneška se však částečně přenesl vliv posledních holubičích příspěvků z Fedu k výhledu inflace.

Současné posílení koruny exportérům příliš problémů nepřináší. Podniky s určitým posílením koruny po konci devizových intervencí počítaly, vyplývá z vyjádření analytiků a zástupců podniků pro ČTK. Ekonomové zároveň upozornili, že větším problémem než posílení koruny je pro podniky nedostatek pracovníků kvůli rekordně nízké nezaměstnanosti.

Zápisnica z posledného zasadnutia ECB, tzv. ECB policy accounts, ukázala, že majorita guvernérov bola za predĺženie súčasného programu QE až na koniec roka 2018, avšak debata o ponechaní tohto programu s otvoreným koncom vyvolala rozporuplné názory. Draghi na tlačovej konferencii koncom októbra síce znížil mesačný objem QE zo 60 mld. EUR na 30 mld. EUR, no predĺžil jeho trvanie a zároveň ho ponechal s otvoreným koncom. To znamená, že v prípade potreby ho bude možné znova predĺžiť.

Jeden z potomků původního Hewlett-Packard vygeneroval v prošlém čtvrtletí tržby ve výši 13,9 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 11 procent. Tím se mu podařilo překonat konsensus o bezmála 0,5 mld. USD. Rychle rostoucí náklady na prodané zboží stáhly ale hrubou marži na 18,3 %. Výsledkem je čistý zisk na akcii s hodnotou 0,44 USD, což značí 22procentní meziroční zlepšení. Na růstu tržeb se nejvýrazněji podepsal segment osobních PC, který zvedl příjmy z 8 na 9 mld. USD (+13 % meziročně). Segment tiskáren měl sice nižší tempo růstu (+7 % yoy), avšak disponuje mnohem širší provozní marží (cca 17 %). Ziskovost tedy táhl právě on.

Jeden z potomků původního Hewlett-Packard vygeneroval v prošlém čtvrtletí tržby ve výši 13,9 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 11 procent. Tím se mu podařilo překonat konsensus o bezmála 0,5 mld. USD. Rychle rostoucí náklady na prodané zboží stáhly ale hrubou marži na 18,3 %. Výsledkem je čistý zisk na akcii s hodnotou 0,44 USD, což značí 22procentní meziroční zlepšení. Na růstu tržeb se nejvýrazněji podepsal segment osobních PC, který zvedl příjmy z 8 na 9 mld. USD (+13 % meziročně). Segment tiskáren měl sice nižší tempo růstu (+7 % yoy), avšak disponuje mnohem širší provozní marží (cca 17 %). Ziskovost tedy táhl právě on.

Včera kurz EURUSD v důsledku oslabení dolaru rostl natolik, že prorazil horní hranici formace kanálu, ve které se drže...

Čtvrteční seance zatím na finančních trzích probíhá podle očekávání v poklidném duchu. Může za to hlavně svátek v USA, díky kterému jsou objemy napříč finančními aktivy výrazně podprůměrné. V Evropě se na většině burz pohybují zhruba čtvrtinu až třetinu pod dlouhodobým průměrem, díky čemuž na evropských akciích nesledujeme žádný jednoznačný trend. Například německý DAX dnes stagnuje, zatímco španělský a francouzský index mírně rostou.

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.

1) Na amerických akciových trzích se dnes kvůli oslavám Dne díkůvzdání neobchoduje. V pátek 24. listopadu bude obchodní seance probíhat ve zkráceném režimu s koncem ve 13:00 místního času (19:00 SEČ).

Pokračující poptávka po výnosech nahrává podle odborníků z Fidelity International dluhopisům s vysokým výnosem a rizikovějším aktivům. Současná situace je charakterizována silným ekonomickým růstem, nízkou inflací, silnými korporátními fundamenty a optimistickými, nicméně stále obezřetnými, centrálními bankami.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8875 s cílem na 0,8915 a dále pak až na 0,8935.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 148,60 s cílem na 147,60 a dále pak až na 147,30.

Hospodářský růst Ruska byl v říjnu negativně ovlivněn dohodou předních producentů ropy o omezování těžby. Prohlásil to dnes ruský ministr pro hospodářský rozvoj Maxim Oreškin. Z úst vysokého ruského politika zaznělo takové hodnocení dohody poprvé, napsala agentura Reuters.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6865 s cílem na 0,6915 a dále pak až na 0,6935.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2715 s cílem na 1,2660 a dále pak až na 1,2630.

Britské vládní dluhopisy vyskočily poté, co se hrubý domácí produkt (HDP) ve třetím čtvrtletí nezměnil ve srovnání s druhým čtvrtletím; i přesto splnil očekávání trhu, protože výdaje domácností se v roce zvýšily nejrychleji.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) oznámil, že od 3. ledna roku 2018 budou společnosti nabízející obchodování s binárními opcemi ve Velké Británii podléhat jeho regulaci.

Společná měna se obchodovala v zisku ve čtvrtek kolem oběda a EURJPY získal mírně růstové momentum po včerejším výprodeji. Euro bylo v zisku cca 0.25% během Londýnské seance a pohybovalo se vůči jenu kolem 131.80.

Britská ekonomika ve třetím čtvrtletí zrychlila růst, hrubý domácí produkt se zvýšil o 0,4 procenta po růstu o 0,3 procenta v předchozích třech měsících. Pomohly zejména spotřebitelské výdaje, které vykázaly nejvyšší růst v tomto roce, zklamáním byly podnikatelské investice. Vyplývá to z údajů, jež dnes zveřejnil britský statistický úřad.

Analytici francouzské banky Credit Agricole (oddělení FX Strategy Research) ve svém výhledu věří v posílení kanadského dolaru vůči svému americkému protějšku (věří tedy v pokles měnového páru USD/CAD). Banka z tohoto důvodu drží otevřenou krátkou (short) pozici na měnovém páru USD/CAD z hladiny 1,2770 s Profit-Targetem na hladině 1,2300 a Stop-Lossem na hladině 1,2925.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Dnes s Michaelou Lenochovou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o šanci na prosincový růst sazeb v USA.

Podnikatelská aktivita v eurozóně v listopadu roste nejrychlejším tempem za více než šest let. Uvedla to dnes výzkumná společnost IHS Markit. Údaje podle ní signalizují, že hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny se ve čtvrtém čtvrtletí zvýší o 0,8 procenta. Ve třetím kvartálu přitom hospodářský růst v eurozóně mírně zpomalil na 0,6 procenta z 0,7 procenta v předchozích třech měsících.

Kakao od listopadového vrcholu na úrovni 2 221 USD silně pokleslo. Už déle než týden se obchoduje za průměrně 2 150 USD, což je ale také silná bariéra. Ta v těchto dnech bude držet cenu kakaa dole. Aktuálně se kakao obchoduje za 2 113 USD za tunu a jeho cena bude do dalších dnů dále klesat. V delším časovém horizontu by tak kakao mohlo dosáhnout dokonce hodnoty 2 028 USD, za kterou už se více než dva měsíce neobchodovalo. Pokles může trvat i několik následujících dnů. Důležitá podpora se nachází v oblasti okolo 2 080 dolarů.

Německý HDP ráno zůstal bez revize, ale předběžné PMI z eurozóny příjemně překvapily. Naznačují, že i v posledním letošním kvartále se ekonomice daří držet vysoké tempo. Naproti tomu zápis z jednání Fedu odhalil pochybnosti, které má část bankéřů ohledně růstu inflace. Neznamená to, že by prosincový růst sazeb byl ohrožen, spíše jde o jejich trajektorii v dalších letech. Pro příští rok trh názorově balancuje mezi jedním a dvěma zvýšeními, což je pod projekcemi Fedu.

Vypadá to, že příliv dobrých zpráv z eurozóny zatím nepolevuje. Markit dnes zveřejnil výsledky PMI pro Německo, Francii a celou eurozónu a ani v jednom případě nová čísla nezklamala. Spíše naopak. PMI pro tradičně silný francouzský sektor služeb se vyhoupl nad hranici 60b., zatímco trh počítal s výsledkem okolo 57b. Ještě lépe je na tom ale výrobní sektor v Německu, u kterého listopadový PMI vystoupal dokonce z už tak velmi vysokých 60,6b. na 62,5b. Díky velmi dobré kondici dvou největších ekonomik eurozóny se tak kompozitní index pro celou eurozónu vyhoupl na 57,5b., což je nejlepší výsledek za posledních 75 měsíců. Vysoká hodnota kompozitního PMI naznačuje, že by HDP eurozóny mohlo v posledním letošním čtvrtletí možná ještě zrychlit na 0,7 %. q/q.

Analytici francouzské investiční banky Societe Generale (oddělení Cross Asset Strategy Research) poskytli svůj krátkodobý pohled na měnový pár EUR/USD. Analytici banky očekávají, že měnový pár EUR/USD zůstane po nějakou dobu uvnitř obchodního pásma mezi supportem 1,1700 a rezistencí 1,1880.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2589 s cílem na 2600 a dále pak až na 2605,50.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 57,50 s cílem na 58,20 a dále pak až na 58,60.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 111,65 s cílem na 111,00 a dále pak až na 110,65.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7590 s cílem na 0,7625 a dále pak až na 0,7650.

Cena Litecoinu se na 4hodinovém grafu obchoduje v rostoucím trendovém kanálu a aktuálně testuje jeho rezistenci. Pokud ji nedokáže jasně prolomit směrem vzhůru, mohli bychom se dočkat odražení s následným otestováním supportu trendového kanálu, který koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200 nebo alespoň otestování středové linie trendového kanálu.

Cena Etherea se na 4hodinovém grafu obchoduje v rostoucím trendovém kanálu a aktuálně testuje jeho rezistenci. Klouzavý průměr SMA 100 překřížil směrem vzhůru klouzavý průměr SMA 200, a tak bychom mohli vidět průraz zmíněné rezistence směrem vzhůru. Indikátor Stochastic ale zároveň zasahuje překoupenou oblast, ke slovu by se mohli naopak dostat medvědi. Uvidíme průraz nebo odraz?

Cena Bitcoinu se na 4hodinovém grafu obchoduje v rostoucím trendu. Mezi cenou a indikátorem Stochastic vzniká standardní medvědí divergence, a tak bychom se mohli dočkat korekce zpět směrem k rostoucí trendové linii, poblíž které se nachází úrovně Fibonacciho retracementu a také klouzavé průměry SMA 100 a SMA 200. Uvidíme tedy korekci a následné pokračování rostoucího trendu?

Včerejší obchodování na americkém trhu skončilo pro většinu indexů v červených číslech. Nejširší index S&P 500 ztratil 0,1 % své hodnoty a Dow Jones si odepsal 0,3 %. Na druhé straně Nasdaq si připsal 0,1 %. V rámci indexu S&P 500 ztrácely především firmy z oblasti financí (-0,4 %), nemovitostí (0,4 %) a informačních technologií (-0,3). Zadařilo se telekomunikačním akciím, když získaly 1,7 %.

Koruně se včera podařilo prorazit úroveň 25,50 CZK/EUR, což ji může v příštích dnech nasměrovat až k úrovni 25,30. Pomohly by jí k tomu především nová příznivá ekonomická data či vyjádření centrálních bankéřů o možném zvyšování sazeb. Dnes je nicméně kalendář ekonomických dat v Česku prázdný, stejně jako ve zbytku střední Evropy. I světové trhy čeká pravděpodobně klidný den. V USA totiž zůstanou obchodníci doma na Den díkuvzdání.

Evropská centrální banka odpoledne zveřejní zápis z posledního měnověpolitického jednání. Bude zajímavé sledovat, do jaké míry byli členové bankovní rady ECB klidní a jednotní při diskusi o strategii ukončování programu kvantitativního uvolňován, jak M. Draghi naznačoval na tiskové konferenci po posledním jednání. Podle zákulisních informací byla diskuse o alternativních vývojích exitu z QE mnohem intenzivnější, než Draghi původně prohlašoval.

Česká koruna pokračuje ve spanilé jízdě a včera se držela pod klíčovou hodnotou 27,50? Proč přes vysokou překoupenost rozšiřuje své zisky a co čekat dál?

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera v rostoucím trendu a dostal se až na 1,1826. Cena se opět dostala nad rezistenci klesající trendové čáry, což dává prostor pro otestování klíčové rezistence 1,1900, což se zdá být jako dobré místo k prodeji s těsným Stop-Lossem. Krátkodobé očekávání je býčí. Nejbližší support je kolem 1,1770. Jasné proražení pod tuto oblast by dostalo cenu do neutrální zóny a mohli bychom otestovat klíčový support 1,1690, který musí být jasně prolomen, aby mohl pokračovat hlavní medvědí scénář s možným otestováním oblasti 1,1550 nebo nižší. Na druhé straně jasné proražení a uzavření na denním grafu nad 1,1900 by přerušilo hlavní medvědí trend a mohli bychom otestovat oblast rezistence 1,2000 – 1,2090.

Pražská burza má výborné výsledky. Cenné papíry zpevňují už 8 let za sebou a investoři prognózy do budoucna jsou velmi příznivé. České akcie podpořil růst ekonomiky a lákavé dividendy.

Růst německé ekonomiky v letošním třetím čtvrtletí zrychlil na 0,8 procenta z 0,6 procenta ve druhém kvartálu. Uvedl to dnes spolkový statistický úřad, který tak potvrdil předběžné údaje z poloviny listopadu.

GBP/CHF: Tento měnový pár se na 1hodinovém grafu obchoduje kolem hladiny 1,3050, což je u supportu rostoucího trendového kanálu. Stochastic neposkytuje pomocnou ruku, ale cena je nyní v S/R zóně, na kterou by obchodníci mohli reagovat. Jestli věříte v růst k předchozím maximům nad 1,3150, tak long pozice na současné úrovni se Stop-Lossem pod trendovým kanálem se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Jestli ale očekáváte pokles, můžete si počkat na prolomení supportu a pak uvažovat o short pozici.

Včerejší seance přinesla poměrně zajímavý trend na dolarové páry, i když se celkový fundament na USD příliš nezměnil. Právě z toho důvodu, že k žádnému fundamentálnímu posunu nedošlo, počítáme do dalších dnů spíše s tím, že se situace na dolarových párech začne znovu uklidňovat. Tomu by měl napomoci i dnešní svátek v USA. S větší volatilitou a možná i trendovostí dnes počítáme jen na CAD, na který odpoledne čekají výsledky kanadských maloobchodních tržeb.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 840,80 s cílem na 13 040 a dále pak až na 13 115.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3280 s cílem na 1,3345 a dále pak až na 1,3375.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1785 s cílem na 1,1850 a dále pak až na 1,1880.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1284,00 s cílem na 1297,00 a dále pak až na 1300,00.

Hlavní americké akciové indexy uzavřely včerejší obchodování bez výraznějších změn. Akcie energetických podniků sice zamířily vzhůru díky stoupajícím cenám ropy, výrazně však oslabovaly akcie technologické společnosti Hewlett Packard Enterprise. Objem obchodů na akciovém trhu byl před dnešním Dnem díkůvzdání ve Spojených státech slabší než obvykle.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Včerejší seance dostala pod tlak některé evropské indexy a také americký dolar, který ztrácel na všech hlavních měnových párech. Dolar začal oslabovat už v dopoledních hodinách bez zjevného fundamentu a jeho slábnutí následně napomohlo i zveřejnění lehce holubičího zápisu nedávného zasedání americké centrální banky. Šance na prosincový růst sazeb v USA je ale i nadále nad hranicí 90 %, takže se fundament na USD změnil během včerejší seance jen poměrně málo. Dnes je v USA svátek, ale i tak nás čeká pár zajímavých dat, v čele s výsledky evropského PMI a kanadskými maloobchodními prodeji.