Impulsivní vs. korektivní Price Action - kritické

Impulsivní a korektivní price action

Pokud bych se měl naučit pouze jedno pravidlo price action, rozhodl bych se naučit rozeznávat impulsivní a korektivní price action. Pokud bych měl obchodovat pouze jeden typ pohybu, potom by to byl impulsivní pohyb. Nabízejí nám největší ziskový potenciál, říkají nám kde institucionální tradeři nakupují a prodávají, jestli prodávají nebo nakupují a jaký je dominantní trend. Tím nechci říct, že se nedá vydělat i na proti-trendových obchodech, ale vyděláte mnohem více peněz, když budete obchodovat s trendem. Abych byl konkrétnější, když budete obchodovat impulsivní pohyby.

Pyramida

Kdybych se měl podívat na price action jako na strukturu, byla by to pyramida. Základ pyramidy je, že price action je reflekce order flow. Další část pyramidy je dívat se na price action jako na impulsivní vs. Korektivní pohyby.

Obecně popíšu, co tyto pohyby vlastně znamenají, dám vám klíčové charakteristiky každého pohybu. Potom vysvětlím, co nám tyto pohyby z pohledu order flow vlastně říkají. Potom budu mluvit o tom, jaký pattern se v nich opakuje a jak to můžeme využít k obchodování impulsivních pohybů.

Co je to impulsivní pohyb?

Impulsivní pohyb je takový, kdy se trh pohybuje silně jedním směrem, urazí velkou vzdálěnost za relativně krátky čas. Tyto pohyby vám říkají, že je na trhu silná nerovnováha mezi kupujícími a prodávajícími a že v těchto pohybech jsou zapojeny instituce. Logicky můžeme vydělat více peněz, když obchodujeme právě tyto pohyby, protože urazí velkou vzdálenost ( mnoho pips ), za krátkou dobu. Většinou jsou volatilnější a tím pádem nám poskytují velmi dobrý risk:reward s malým riskem, protože trh se při těchto pohybech snadněji natáhne do jednoho směru. Takové pohyby chceme obchodovat co nejvíce, nikdy neobchodujeme proti nim.

Tři charakteristické rysy

Impulsivní pohyby mají tři společné charakteristické rysy. Tyto tři rysy vám pomohou identifikovat kdy impulsivní pohyb začíná, nebo už začal. Tyto tři rysy jsou:

1) Velké svíce (těla)
2) Převládá jedna barva (modré/býčí, nebo červené/medvědí)
3) Svíce uzavírají poblíž svých high/low

Pojďme blíže prozkoumat všechny tyto rysy.

1) Velké svíce nám říkají, že za touto svící je velká účast a silný order flow. Silná nerovnováha během tvoření svíce se projeví právě velkou svící. Když vidíte velké svíce, které po sobě následují v jednom směru, indikují nám silný order flow ze strany institucí. Jelikož víme, že jsou za těmito svícemi velcí hráči, víme kterým směrem chceme jít my. Chceme surfovat na vlnách, které instituce vytvářejí. Podívejme se na příklad níže.

Všimněte si začátek pohybu, který je označen číslem 1 a všimněte si konec pohybu označený číslem 14. Vidíte, že v tomto pohybu převládá červená barva. Většina svící v tomto pohybu má solidní velikost. To nám říká, že za tímto pohybem je silný tok objednávek. Svíce 1-14 tedy ukazují silný order flow, nicméně svíce x-y jsou v porovnání menší a jsou pohlceny v pohybu 1-14. To nám říká, že za těmito svícemi je většinou slabý tok objednávek a slabá účast.

Impulsivní pohyb má jako celek velké svíce a urazí větší vzdálenost za kratší dobu.

2) Převládá jedna barva – Tato ingredience je také velmi časta u impulsivních pohybů a dává nám jednu kritickou informaci – čas. Konkrétněji, jak moc byli býci nebo medvědi schopni ovládnout price action za určité časové období. Na grafu výše si všimněte, že v celém pohybu dolů je cca 80% svící medvědích. Nemusí to být vždy 80%, ale mělo by to být alespoň 70% a výše. Z H4 grafu výše můžeme vidět, že nad 11-ti ze 14-ti svícemi měli dominantní kontrolu medvědi (několik celých obchodních seancí).

Tím, že po takto dlouhou dobu medvědi udrželi nad trhem kontrolu, víme, jaká strana je na trhu dominantní, protože nedovolili protistraně ovládnout více než 3 svíce po dlouhé časové období. Čím větší nerovnováha mezi býky a medvědy, tím je určitá strana (v tomto případě jsou to medvědi) dominantnější. Je důležité nedívat se na price action pouze na základě struktury svící, což je jednorozměrné. Price action se nehýbe jen ve vákuu, ale hýbe se také v čase.

3) Svíce uzavírají poblíž svých high/low – Když se nad tím zamyslíte, když je trh v silném trendovém pohybu, řekněme že na H4 grafu a svíce, která uzavřela ve směru trendu (downtrend) má jen malý stín, tím pádem silně uzavřela poblíž low. Co nám to říká? Říká nám to, že za toto časové období bylo pouze velmi malé vybírání zisků. Kdyby se prodávající obávali, že narazí na rezistenci a že tato rezistence bude držet a protistrana získá kontrolu, tak by uzavřeli své pozice, nebo by si vybírali zisky před uzavřením svíce.

Ale když vidíte silné uzavření s malým stínem, to nám většinou říká, že bylo pouze velmi malé vybírání zisků. Tím pádem je pravděpodobné, že pohyb bude pokračovat. Tato informace je pro nás tradery velmi užitečná. Pojďme dále.

Začínaje zleva na grafu vidíme svíce 1-5. Price action se pohybovala korektivně do strany až do šesté svíce, u které můžete zpozorovat zvětšení (pravidlo č.1). Od svíce č.6 začal 20-ti hodinový výprodej (pravidlo č.2). Když se na tyto svíce podíváte, všimnete si, že uzavíraly poblíž svých low (pravidlo č.3), což naznačuje pokračování pohybu.

Až u svíce č.13 a 14 vidíme nějaké odmítnutí a od této chvíle se cena pohybovala korektivně do strany dokud nepřišla svíce č.20 a 21. Co se stalo u svíce 21? Svíce natáhla svou velikostí (pravidlo č.1), což nám říkalo, že trend bude pravděpodobně pokračovat. Takže zde máte několik příkladů impulsivních pohybů.

Co korektivní pohyby?

Výhoda u korektivních pohybů je ta, že jsou snadno rozeznatelné a mají opačné rysy impulsivních pohybů, tzn.:

1) Menší svíce

2) Mix barev (60/40,50/50)

3) Svíce uzavírají poblíž středu (delší stíny)

Takže když rozumíte impulsivním pohybům, snadno rozeznáte i korektivní pohyby.

Jak spolu souvisejí?

Obecně, impulsivní a korektivní pohyby mají společný pattern (díky tomuto patternu můžeme na těchto pohybech vydělávat)?.tančí spolu. Jejich společný, opakující se pattern je následující:

1) V 75% případů, impulsivní pohyby jsou následovány korektivními pohyby. Tyto korektivní pohyby mohou být buď horizontální, nebo mohou mít lehce ostřejší úhel proti směru impulsivního pohybu nebo mohou být lehce ve stejném směru. Každopádně korektivní pohyby, ať už mají jakýkoliv úhel, nám říkají jednu věc: Změna v toku objednávek a účasti.

2) V 75% případů jsou korektivní pohyby následovány dalším impulsivním pohybem ve stejném směru původního impulsivního pohybu. Proč?

Protože, ti co mají cenu pod kontrolou se této kontroly neradi vzdávají dokud neuvidí silný proti-trendový pohyb. Po takovém silném proti-trendovém pohybu většinou udělají ještě jeden pokus prorazit swingové low/high, předtím, než se opravdu vzdají.

3) Tato série impulsivních a korektivních pohybů bude většinou pokračovat do té doby, než cena nenarazí na silný proti-trendový impulsivní pohyb, což značí minimálně stejnou, nebo ještě větší sílu na druhé straně trhu. Je to velmi podobné Newtonovým zákonům pohybu: Objekt v pohybu setrvá ve svém pohybu dokud nenarazí na jiný objekt se stejnou nebo větší silou?.

Existuje několik způsobů jak se svést na impulsivních pohybech nicméně na to zde nemáme dostatek prostoru. Doufám však, že jste získali nový, širší pohled na obchodování price action. Impulsivní a korektivní pohyby je něco, co chápe každý profesionální obchodník, včetně institucionálních hráčů.

Pokud se chcete naučit tyto pohyby kvalitně zobchodovat a začít na nich vydělávat potom je tento webinář https://www.facebook.com/events/519819904872803/ určen právě vám. Na webináři se budeme učit konkrétní systémy jak na těchto pohybech vydělávat, a budeme tyto pohyby rozebírat dopodrobna a budeme se také věnovat dalším tématům.

Přeji vám mnoho úspěchů!

Autor: Patrik Klempár
Zakladatel forexnation.cz
Facebook https://www.facebook.com/www.libertyfx.cz/