Tlak na USD se zmenšuje, USD/JPY testuje 78,85

Konsolidace americké měny přinesla na FX trh uklidnění a nastalé situace se snaží využít USD/JPY k růstu. Japonská měna celkově oslabuje a snaží odpoutat na všech xxx/JPY párech ze svých silných úrovní. K oslabení může vést mnoho faktorů, nicméně nejdůležitější se jeví kombinace horších ekonomických ukazatelů a nebezpečí intervence na oslabení kursu USD/JPY ze strany japonské centrální banky. Za minulý týden byla zveřejněna horší data nejen z oblasti průmyslu, kde poklesly objednávky strojů o – 3,3 %, ale především poklesla opět spotřebitelská důvěra na 40,1 bodu (očekávání bylo 41,2 bodu). Horší výhled pro průmysl pak potvrdily výsledky revidované průmyslové produkce s výsledkem -1,6%, oproti oček. -1,3%. Z hlediska TA je důležité, že pár USD/JPY opět testuje úroveň 61,8 % Fibo návratu na kursu 78,87. Podařilo se mu prorazit silnou klesající TL, tvořící vrchní hranu trojúhelníka. Pokud uzavře nad touto úrovní je pravděpodobný test na kursu 79,90.

 

Americký dolar je držen v pohybu do strany především vysokou úrovní cen na USA akciových indexech. Ty sice naznačují možnost korekce, která by podpořila růst USD, ale hospodářské výsledky amerických firem zatím nevykazují tlak na pokles akciových indexů. USD tak osciluje okolo kursu 79,68, jak můžeme vidět čtyřhodinovém grafu I.USDX indexu. Oba použité indikátory nenaznačují možnost jednostranného vývoje kursu USD a proto se můžeme soustředit na možnost vytvoření pravého ramene HR formace na týdenním grafu I.USDX indexu.

 

Čtěte více

• Tlak na libru sílí
  Příchozí makroekonomické údaje ze Spojeného království se jeví jako výrazně slabé. HDP v květnu nečekaně kleslo o 0,1 %, ačkoli se očekával růst o 0,1 %. Deficit obchodní bilance překonal očekávání, průmyslová výroba klesla meziměsíčně o 0,9 % a meziročně o 0,3 %. Institut NIESR zároveň snížil tříměsíční prognózu růstu HDP z 0,4 na 0,2 %.
• Tlak na libru zesiluje
  Britská libra v úterý výrazně oslabila kvůli skokovému růstu výnosů 30letých státních dluhopisů, které dosáhly 5,69 % – nejvyšší úrovně od března 1998.
• Tlak na Mayovú sa zvyšuje a tlačí cenu libry nadol
  Po roku a pol rokovaní sa konečne otázka podmienok odchodu Británie z Európskej únie pohla ďalej. Britská premiérka Theresa Mayová si počas uplynulej stredy v päťhodinových rokovaniach vládneho kabinetu presadila návrh prechodnej dohody o brexite, ktorý nasledujúci deň oficiálne predstavila v parlamente a na verejnosti. Dokument v rozsahu 585 strán obsahuje režim pre prechodné obdobie, ktoré má Britániu a Európsku úniu pripraviť na situáciu po roku 2020. Lenže podmienky dohody spustili lavínu nesúhlasu zástancov tvrdého brexitu a Mayovej politická kariéra sa začína otriasať v základoch.
• Tlak na oslabení koruny pokračuje, ČNB v červenci snížila devizové rezervy o 123 miliard
  Česká národní banka v červenci pokračovala v intervencích na podporu české koruny. Vypadá to však, že tlak na oslabení koruny alespoň dočasně polevil. Devizové rezervy centrální banky se totiž snížily o 4,2 miliardy eur, zatímco v červnu klesly o 7,5 miliardy eur.
• Tlak na pokles dolaru se zvyšuje, pomůže USD trh práce? Libra skoro u cíle.
  Předpoklady uveřejněné v neděli 29.6.2014 se naplňují a AUD/USD se odráží zpět k nižší hladině, EUR/USD testuje resistenci 1,37, GBP/USD...
• Tlak na pokles dolaru zesiluje. AUD/USD tvoří dno. S/R úrovně pro páry s AUD.
  V souladu s včerejší analýzou - Dolar ztrácí dnešní zisky - došlo v průběhu odpoledne a rána k poklesu americké měny...
• Tlak na pokles juana je opodstatnený. A Čína to využíva
  Čína podľa vlastných slov prešla na flexibilnejší menový režim. Pri každodennom stanovovaní strednej hodnoty meny, od ...
• Tlak na růst Bitcoinu začal slábnout
  Bitcoin prodloužil svůj odraz od minima z 11. září na úrovni 24 920. Tlak na růst však začal slábnout poté, co se dostal do kontaktu se svým 50denním jednoduchým klouzavým průměrem. Ukazatele hybnosti se nacházejí v býčí zóně, ale v nejbližší době naznačují určité zhoršení pozitivního trendu. Ukazatel RSI začal klesat, ačkoli se prozatím drží nad neutrální hranicí 50 bodů, zatímco stochastický oscilátor po krátkém vstupu do překoupené oblasti oslabil.
• Tlak na Španěly sílí: Řekněte si o pomoc! Madrid je bez nadějné guvernérky, výnos nad 6 % před aukcemi
  Výnos na španělském desetiletém dluhu, který od oznámení připravovaného zásahu ECB na dluhopisových trzí...
• Tlak na USD se zmenšuje, USD/JPY na 93,29
  Konsolidace americké měny přinesla na FX trh relativní uklidnění a USD na I.USDX indexu vymazal ztráty nabrané propadem z minulého týdne, když kotoval dnes ráno na kursu 79,78. Pokles USD z listopadu 2012, byl přerušen v době vánoc sporem o možný pád USA z fiskálního útesu, kdy novoroční korekce dosáhla kursu 80,88. Pokud bude dnešní den zakončen na denním grafu I.USDX indexu pinbarem, který se aktuálně tvoří, předpokládáme oscilaci kursu uvnitř intervalu tvořeném dnešním LOW a HIGH. Pohyb ostatních majors tak bude nadále ovlivňovat hlavně japonská měna, která svým oslabením trvajícím od září 2012 dělá vrásky na čele centrálních bankéřů jak v Evropě, tak v Asii.
• Tlak na vedení Volkswagenu roste: Odbory žádají Blumeho o vzdání se dvojí role
  Napětí uvnitř koncernu Volkswagen eskaluje. Podle interního memoranda, do kterého nahlédla agentura Reuters, vyzvala šéfka podnikové rady Daniela Cavallo generálního ředitele Olivera Blumeho, aby opustil jednu ze svých dvou výkonných funkcí – CEO skupiny Volkswagen a současně šéfa Porsche AG.
• Tlak na velké techy nakonec není velký, Evropa si odpoledne polepšila
  Americké akcie zahájily týden jen lehkým poklesem. Pozorně sledované velké techy jsou sice dohromady zátěží, ale nikoli výraznou. Apple klesá asi o půl procenta, ale třeba Microsoft stejnou měrou roste. Nasdaq se celkově nachází jen těsně v záporu a S&P 500 ztrácí 0,2 pct.
• Tlak na zlato se stupňuje
  Zlato dnes pokračovalo v poklesu po pátečním nejprudším propadu za více než deset let, který znovu posunul kov pod úroveň USD 5 000 za trojskou unci. Stříbro se také zhroutilo, čímž zvrátilo rekordní růst, který se zpětně zdá být příliš rychlý a příliš hluboký.
• 🔽 Tlak při vysokých teplotách na NATGAS
  Ceny zemního plynu se na začátku nového týdne propadají, v době tisku klesly ceny v USA (NATGAS) o více než 6 %. Poklesy lze zaznamenat i v Evropě, kde předstihový měsíční benchmark TTF klesl o 5 %. Za poklesem stojí především nové předpovědi počasí pro Spojené státy, které nadále ukazují, že nás čeká období nadprůměrných teplot. Nové předpovědi však ukazují, že v příštích 8-14 dnech se očekávají nadprůměrné teploty na mnohem větší části území USA než před víkendem, což znamená, že poptávka po vytápění bude nižší, a to znamená, že nižší bude i poptávka po zemním plynu.
• Tlak Spojených států na nižší ceny ropy je marný. Karty má v rukou OPEC a Rusko
  Přestože americký prezident Donald Trump bojuje za nižší ceny ropy, tuto válku pravděpodobně nevyhraje. Saúdskoarabské a ruské ambice jsou totiž opačné. Alespoň malou útěchou pro Trumpa může být fakt, že výše cen ropy je závislá na globálním ekonomickém růstu.
• Tlaky na ropu Brent se zklidňují a akcie míří vzhůru
  Svět se připravuje na to, že Čína pomalu obnoví výrobu. Ropa Brent vysílá býčí signály a investoři se již tolik neobávají koronaviru, takže akcie po celém světě poskočily výš. Americký index CAB (Chemical Activity Barometer) dosáhl v lednu nového absolutního maxima a jeho nový vzestup je znamením, že americký výrobní sektor sází na budoucí růst.
• Tlaky na růst cen v průmyslu se zmírnily
  Tuzemské ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně vzrostly v průměru o 2,5 %, meziročně však byly nižší o 1,8 %. Tento výsledek byl v souladu s tržním konsensem. Na poměrně výrazné meziměsíční dynamice se podílely především ceny energií, které se zvýšily v průměru o 9,6 % m/m. Vliv zde mělo výrazné zdražení jejich regulovaných složek. Cena elektřiny tak byla vyšší v průměru o 7,5 % m/m, cena plynu dokonce o 38 % m/m.
• Tlaky na vytvoření regulačního rámce kryptoměn
  Mnoho zemí tvrdě prosazuje vytvoření regulačního rámce pro využití CBDC (Central Banks’s Digital Currency) a dalších kryptoměn. Regulátor cenných papírů ve Spojených státech, Komise pro burzu cenných papírů (SEC), prezentovala ve své tiskové zprávě svůj plán pro rok 2020. Přitom SEC zřízený úřad pro kontrolu dodržování předpisů (OCIE) klade důraz na projekty FinTech, včetně svých stanovisek k nezbytnostem vyžadovaným vlastnictvím digitálního majetkem v roce 2020.
• Tlak zlata, inflace a sazeb
  Ceny zlata zůstávají pod tlakem ze strany prodávajících a jen těžko reagují na slabý spotřebitelský sentiment a rostoucí inflační očekávání.
• Tlmenie EURo rizika
  Včerajší prehľadZ včerajšej obchodnej seansy je nut...