BREAKING: Výrazný pokles zásob ropy, Brent se vrací nad 80 USD 🛢️

16:30 – EIA, změna zásob ropy v USA:

• Zásoby ropy: -8,26 mil. barelů (oček.: -3,0 mil.; předchozí: -7,23 mil.)
• Zásoby benzínu: -0,91 mil. barelů (oček.: -1,4 mil.; předchozí: +0,19 mil.)
• Zásoby destilátů: +0,95 mil. barelů (oček.: -0,2 mil.; předchozí: -0,2 mil.)

Zveřejněná data představují krátkodobý růstový impuls pro ceny ropy. Klíčovým signálem je kombinace výrazného poklesu dovozu ropy a velmi vysokého využití rafinérských kapacit, což vedlo k prudkému poklesu komerčních zásob.

Americká zásobní rezerva se stává kriticky nízkou v době, kdy trh již do značné míry započítává nejoptimističtější scénáře týkající se konfliktu mezi USA a Íránem.

Výrazný pokles zásob je výsledkem prudkého snížení dovozu ropy o 754 tisíc barelů denně a silné aktivity rafinerií. Zpracování ropy vzrostlo na 17,2 milionu barelů denně a využití rafinérských kapacit dosáhlo 96,7 %.

Komerční zásoby ropy v USA bez započtení Strategické ropné rezervy (SPR) klesly o 8,3 milionu barelů na 418,2 milionu barelů, což je přibližně o 6 % méně než pětiletý průměr.

• Zásoby benzínu klesly o 0,9 milionu barelů a rovněž se nacházejí přibližně 6 % pod pětiletým průměrem.
• Zásoby destilátů vzrostly o 1 milion barelů, přesto však zůstávají o 13 % pod pětiletým průměrem.
• Celkové zásoby ropy včetně SPR se snížily o 17,2 milionu barelů, přičemž samotná strategická rezerva poklesla o 8,9 milionu barelů. Přestože jde o výrazný pokles, většina tohoto snížení není výsledkem běžných tržních faktorů.
• Pokles komerčních zásob ropy byl nejvíce patrný ve dvou klíčových regionech – na pobřeží Mexického zálivu (pokles přibližně o 4,8 milionu barelů) a na Středozápadě USA (pokles přibližně o 4,5 milionu barelů).

EIA zároveň předpokládá, že Hormuzský průliv zůstane v krátkodobém horizontu fakticky uzavřený a tankerová doprava se začne postupně obnovovat až od 3. čtvrtletí 2026. Plná normalizace produkce a přepravních toků může podle agentury trvat až do roku 2027.

Agentura rovněž odhaduje výrazný pokles globálních zásob ve 2. a 3. čtvrtletí 2026 a snížení zásob zemí OECD na nejnižší úroveň od roku 2003.

OIL (D1)

RSI na ropných kontraktech se aktuálně nachází v extrémně přeprodaném pásmu (okolo 30 bodů). Cena se odrazila od úrovně 78,6% Fibonacciho retracementu a může se pokusit o návrat nad klouzavý průměr EMA 200. Pokud se prodejní tlak změní v konsolidaci na současných úrovních, dalším cílem by mohla být oblast kolem 87 USD za barel.

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Čtěte více

• BREAKING: Velkoobchodní tržby v USA vyšší, než se očekávalo
  Velkoobchodní tržby MoM (USA): 2,4 % (Odhad: 0,8 %, Předchozí: -1,3 %).
• BREAKING: Velmi slabé údaje o PMI z Francie; EURUSD klesá!
  Zpracovatelský průmysl. Skutečnost: 43,6. Prognóza: 43,5 %: 46; dříve: 46. Služby. Skutečnost: 43,9. Prognóza: 46. Předchozí: 46.
• BREAKING: VIX padá po přistání Pelosi na Taiwanu
  Americké indexy smazaly některé ze ztrát poté, co Nancy Pelosiová bezpečně přistála v Tajpeji, zatímco riziková aktiva padají. Index VIX, který měří volatilitu na trzích prudce klesl a bliží se lokálnímu supportu na 23,80 bodech, což odpovídá 78,6% Fibo retracementu vzestupné vlny zahájené v dubnu 2020.
• BREAKING: Volatilita na trhoch sa zvyšuje, keďže ukrajinskí rebeli evakuujú civilistov
  Na niektorých trhoch dnes môžeme pozorovať nárast volatility, aj keď momentálne pohyby nie sú výrazné. EUR/USD klesol o približne 10 pips, zatiaľ čo kontrakty S&P 500 klesli o 30 bodov za posledných niekoľko desiatok minút po tom, čo sa objavili správy, že ukrajinskí separatisti evakuujú civilistov do Ruska. Teoreticky by to mohlo znamenať, že separatisti v tomto regióne by sa mohli pripravovať na ofenzívu ruských jednotiek na Ukrajinu.
• BREAKING: V pátek bude mimořádně zasedat BoJ, japonský jen oslabil
  V posledních minutách jsme svědky oslabení japonského jenu. Pohyb má na svědomí oznámení Bank of Japan o mimořádném zasedání, které je na programu v pátek ve 2:00 ráno. Bude se jednat o nových podmínkách financování bank. Pár USDJPY vyskočil na čerstvá denní maxima v reakci na nové zprávy a prorazil horní limitu krátkodobého růstového kanálu.
• BREAKING: Všichni členové FOMC se shodli na "opatrném" postupu při stanovování sazeb - Zápis z jednání
  Ve 20:00 byl zveřejněn zápis z posledního zasedání FOMC o úrokových sazbách. Podle něj všichni bankéři hlasovali pro zachování úrokové sazby v rozmezí 5,25-5,5 %. Zástupci také sdělili, že k dalšímu rozhodování je třeba přistupovat opatrně.
• BREAKING: Vyjednávání o dluhovém stropu USA je přerušeno!
  Jednání o dluhovém stropu jsou "pozastavena", uvedl republikán Garret Graves z Louisiany, klíčový spojenec předsedy Sněmovny reprezentantů Kevina McCarthyho, podle několika zpráv. Nebylo bezprostředně jasné, jak dlouho bude pauza trvat. Graves také řekl, že tým Bílého domu se chová "nerozumně".
• BREAKING: Výprodej na Wall Street se před Bidenovo projevem dále propadá
  Hlavní americké indexy se dále propadly před vysoce očekávaným projevem prezidenta Bidena o Ukrajině a potenciálních sankcích proti Rusku. Dow klesá již čtvrtou seanci v řadě a dnes klesl pod hlavní support na 34 000 bodech, zatímco S&P 500 ztratil 1,64 % a dostal se na nejnižší úroveň od července. Mezitím technologický index Nasdaq 100 klesl o 1,94 %.
• BREAKING: Výrazná revize HDP směrem nahoru. Nižší počet žádostí o podporu
  Konečný údaj o HDP za 2. čtvrtletí byl revidován směrem nahoru na 3,8 % (očekávání: 3,3 %; předchozí: 3,3 %). Revize směrem vzhůru byla způsobena především čistým exportem, který dopadl ještě lépe než v předchozích odhadech.
• BREAKING: Výrazně slabší ISM v USA!
  Americká ekonomika se zjevně mění k horšímu. Index ISM ve službách klesá na 51,2 bodu při očekávání 54,5 bodu a předchozí úrovni 55,1 bodu.
• BREAKING: Výroba dle Fedu Dallas nad odhady 📈 EURUSD stabilní kolem 1,163
  15:30, Spojené státy – Index podnikatelské aktivity ve výrobě dle Fedu Dallas (říjen):
• BREAKING: Výroba v Německu vyskočila strmě vzhůru! Služby jsou však zklamáním
  Indexy nákupních manažerů (PMI) byly před chvílí zveřejněny pro Německo a Francii. Výsledky nejsou jednoznačné. Největším pozitivním překvapením je strmě rostoucí výroba v Německu. Naopak sektor služeb se v obou zemích nachází v kontrakci pod 50 body.
• BREAKING: Výroba v oblasti New Yorku výrazně slabší, než se očekávalo
  Index výrobní aktivity NY Fed klesl na -16 bodů vs. očekávaných -6 a předchozích -9,2.
• BREAKING: Výrobná aktivita v USA klesla viac, ako sa očakávalo
  ISM inštitút zverejnil PMI index za máj, ktorý zaznamenal nárast z 41,5 na 43,1 bodov. Dnešné dáta boli mierne horšie, ako sa pôvodne očakávalo na úrovni 43,7 bodov.
• BREAKING: Výrobná aktivita v USA prekonala očakávania
  Inštitútu pre riadenie dodávok (ISM) zverejnil výrobný PMI index za júl, ktorý vzrástol na 54,2 bodov z 52,6 bodov v predchádzajúcom mesiaci. Dnešné dáta prekonali očakávania trhu na úrovni 53,6 bodov.
• BREAKING: Výrobní aktivita Fed Dallas pod odhady
  Další regionální index naznačuje slabší než očekávanou aktivitu v americkém výrobním sektoru, i když došlo k mírnému zlepšení oproti předchozímu měsíci. Po zveřejnění dat index malých firem Russell 2000 odevzdal část svých ranních zisků.
• BREAKING: Výrobní data z USA nad očekáváním! 📈🏭
  02.03.2026 – ISM ve zpracovatelském průmyslu USA (únor):
• BREAKING: Výrobní data z USA zklamala
  Výrobní ISM index z USA nenaplnil očekávání, a navíc skončil výrazně pod úrovní v minulého měsíce. Za duben dosáhl na 55,4 při očekávání růstu na 57,6. V březnu index dosáhl na 57,1. Za horším výsledkem stojí cenový nárůst dopravy a vysoké ceny paliv. Byli jsme také svědky výrazného poklesu subindexu zaměstnanosti a výrazně klesly také zásoby.
• BREAKING: Výrobní inflace v Kanadě zrychluje 📈
  Index cen průmyslových výrobců (IPPI): aktuálně 2,6 % meziročně; předchozí 1,9 % meziročně.
• BREAKING: Výrobní ISM index v USA klesl méně, než se čekalo
  Výrobní index ISM z USA vykázal v březnu pokles na 49,1 bodů z 50,1 v únoru. Výsledek výrazně překonal očekávání, která byla nastavena na propad na 44,9 bodů. Index ukázal na kontrakci výroby v důsledku pandemie koronaviru a šok z propadu energií, který se projevil ve všech výrobních sektorech. Obchodníci by však neměli zapomínat na fakt, že dnešní výsledek plně nereflektuje dopad koronaviru. Ten se začal výrazněji projevovat až v závěru měsíce. Pozitivní reakce na trzích byla velmi malá. Ani výsledky ISM nedokázaly přimět indexy k pozitivní korekci. Krátce po otevření seance ztrácejí americké indexy více než 2 %.