MP Materials posiluje o 40 % na pozadí geopolitického napětí 📈 Vrací se vzácné kovy do hry?

Čtěte více

• Možný medvědí pokles páru AUD/USD | 19. září 2022
  S cenou pohybující se v klesajícím kanálu a pod cloudem Ichimoku máme v grafu 4H medvědí trend – cena může klesnout k 1. supportu na hladině 0,67036, která odpovídá předchozímu swingovému minimu. Pokud bude 1. support proražen, mohl by se 2. support nacházet na hladině 0,66122, kde je Fibonacciho projekce 100 %. Případně by cena mohla vzrůst k 1. rezistenci na hladině 0,67748, která odpovídá Fibonacciho retracementu 38,2 % a Fibonacciho retracementu 23,6 %.
• Možný medvědí pokles páru BTC/USD | 3. ledna 2023
  Při pohledu na graf H4 vnímám celkový trend páru BTC/USD jako medvědí, protože cena momentálně prorazila pod cloud Ichimoku a ukazuje tak na medvědí trh. Aby tento trend podpořila, prorazila cena býčí vzestupný kanál směrem dolů. Pokud bude toto medvědí momentum pokračovat, očekávejte, že cena může dál směřovat k 1. supportu na úrovni 15 632,00, kde je předchozí swingové minimum. Podle alternativního scénáře by cena mohla zamířit nahoru k 1. rezistenci na úrovni 17 297,00, kde je Fibonacciho linie 38,2 %.
• Možný medvědí pokles páru NZD/USD | 22. září 2022
  Cena se v grafu 4H pohybuje v klesajícím kanálu pod cloudem Ichimoku, RSI vykazuje klesající trendovou linii. Pokud se ceně podaří úspěšně překonat 1. support na úrovni 0,57984, který odpovídá Fibonacciho projekci 78,6 % a Fibonacciho extenzi 161,8% a 127,2 %, můžeme očekávat její pokles k 2. supportu na úrovni 0,56546, která odpovídá Fibonacciho extenzi 200 % a 161,8 %. Případně se cena může stáhnout zpět k 1. rezistenci na úrovni 0,58967, kde je Fibonacciho retracement 23,6 %, pokud 1. rezistenci překoná, mohla by být 2. rezistence na úrovni 0,59937, která odpovídá overlap rezistenci.
• Možný medvědí pokles páru NZD/USD | 3. ledna 2023
  Při pohledu na graf H4 odhaduji celkový trend páru NZD/USD na medvědí, protože cena momentálně proráží pod cloud Ichimoku a ukazuje tak na medvědí trh. Pokud bude toto medvědí momentum pokračovat, očekávejte možný průraz 1. supportu na úrovni 0,63024, kde je Fibonacciho linie 23,6 %, a pak pohyb k 2. supportu na úrovni 0,62305, kde je předchozí swingové minimum. Podle alternativního scénáře by cena mohla zamířit zpět k 1. rezistenci na úrovni 0,63742, kde je Fibonacciho linie 50 %.
• Možný pokles inflace pod 2 % by ČNB nevadil
  Česká národní banka po předchozích čtyřech sníženích úrokových sazeb o 50 bb dnes zmírnila tempo uvolňování měnové politiky. Základní repo sazba klesla o 25 bb na 4,5 %, pro což hlasovalo všech sedm členů bankovní rady. Ta nadále zdůrazňuje obavy spojené s rychlým růstem cen služeb a mezd. Z důvodu obezřetnosti chce tudíž měnovou politiku udržovat přísnější po delší dobu. Pokles inflace pod 2 % by podle slov guvernéra Michla bankovní radě nevadil, naopak by byl vítaný. Na všech zbylých zasedáních v letošním roce očekáváme snížení úrokových sazeb o 25 bb a na jeho konci by tak repo sazba měla dosáhnout 3,75 %. Přestože nová prognóza ČNB ukazuje repo sazbu na konci roku mírně nad 4 %, předpokládáme, že slabá ekonomická data nakonec povedou k mírně rychlejšímu poklesu úrokových sazeb. Terminální výši repo sazby v současném cyklu měnové politiky nadále odhadujeme na 3,5 % a k jejímu dosažení by podle nás mělo dojít v únoru příštího roku.
• ❗Možný poptávkový signál na EURUSD
  Pár EUR/USD se odrazil z oblasti definované úrovní 23.6 % Fibo retracementu velké růstové vlny z března 2020, kde se zároveň nachází důležitá úroveň 1,20. Korekce byla způsobena oslabením americké měny po zveřejnění horších výsledků statistik z amerického trhu práce. Navíc se pozornost trhu soustředí na americký stimulační balíček. Můžeme si všimnout, že aktuální korekce by mohla být podobná situaci ze září loňského roku, kdy došlo k průrazu rostoucího trendového kanálu (podobné současné situaci). Nicméně by se mohlo vyplatit soustředit pozornost na sezonalitu, která ukazuje na konsolidaci na páru v blízké budoucnosti. Pokud dnešní D1 svíčka uzavře nad úrovní 1,2040 EURUSD, tak by se na grafu mohl vytvořit formace býčího pohlcení (podobná jako v září).
• Možný velký obrat páru XRP/USD
  Pár XRP/USD se obchoduje kolem 0,50 USD, předtím prorazil nedávné maximum. Cena je v krátkodobém býčím trendu a vytváří vyšší maxima a vyšší minima. Nedávno prorazila nad horizontální rezistenci 0,43 USD, vrátila se, aby ji otestovala jako support, a teď se odráží nahoru. Cenová akce je býčí. Hladina 0,43 USD je nyní klíčovým supportem a býci nechtějí, aby cena prorazila pod nedávná minima. Cena má potenciál pokračovat v růstu minimálně k hladině 057 USD, možná i výš. V denním grafu jsme zatím nezaznamenali žádnou medvědí divergenci RSI. Trend mají pod kontrolou býci.
• Možný výprodej amerických akcií je na spadnutí
  Očekává se, že pokles výnosů amerického benchmarku 10YT a měnového páru USD / JPY se projeví na americkém akciovém trhu výprodejem v horizontu druhé poloviny tohoto týdne nebo začátkem příštího týdne.
• Možný zákaz dovozu ropy diskutuje Evropská unie
  Když Evropská unie jednala o možném zákazu dovozu ruské ropy, který by potrestal Moskvu za její invazi na Ukrajinu, ropa rostla již čtvrtý den, někteří klíčoví členové se však nadále proti takovému kroku staví.
• Môžu byť akcie o 30 rokov desaťnásobne drahšie?
  Začiatkom roka oslávil nemecký index DAX 30 rokov. Svoju púť začal písať v roku 1988 na úrovni 1000. Aktuálne sa pohybuje okolo úrovne 13400, čiže za 30-rokov vzrástla jeho hodnota na viac ako 13-násobok. Priemerné ročné zhodnotenie predstavovalo takmer 9%. Pri tejto príležitosti usporiadal nemecký denník Die Welt medzi investormi anketu ohľadom toho, kde by sa mohol DAX pohybovať o 30 rokov. Odhady sa pohybovali od 36000 (znásobenie 2,75x) do 185000 (znásobenie 14,2x). Priemer bol okolo 87000 (znásobenie 6,7x).
• MP Materials prudce roste po menší ztrátě a klíčových dohodách s Pentagonem a Applem
  Akcie MP Materials vyskočily v předobchodní fázi o více než 10 % poté, co americký těžař vzácných zemin oznámil rekordní produkci a menší než očekávanou čtvrtletní ztrátu. Společnost, která provozuje jediný důl vzácných zemin v USA, těží z vládní snahy zajistit domácí dodávky a snížit závislost na Číně.
• MPO bude kontrolovat umělé zvyšování marží u pohonných hmot
  Ministerstvo průmyslu a obchodu zadalo příslušným orgánům systém kontrol distributorů pohonných hmot, aby měl stát přehled o případném umělém zvyšování marží u benzinu a nafty. Vláda je připravena zasáhnout, pokud marže obchodníků porostou a budou uměle zvyšovat ceny. Na tiskové konferenci po jednání vlády to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS).
• MPO chce kvůli ruské invazi navýšit minimální zásoby plynu z 30 na 45 procent
  Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravuje vyhlášku, kterou změní bezpečnostní standard dodávek plynu. Minimální zásoby plynu v zásobnících se mají navýšit ze současných 30 procent na 45 procent. Důvodem je riziko, že by mohla být omezena či dlouhodoběji zastavena přeprava plynu z Ruska do Evropské unie. Vyplývá to z materiálu, který má ČTK k dispozici. Dnes skončilo připomínkové řízení.
• Mračna se stahují nad Spojeným královstvím
  Pokud chce Theresa Mayová vyhrát hlasování v Parlamentu, potřebuje pro dohodu získat nepravděpodobný počet hlasů opozice, což je obrovský a zřejmě neproveditelný úkol.
• Mračna se stahují, zlato však zůstává na výsluní
  Negativní ekonomické dopady koronaviru, na něž nás celé týdny připravovalo oslabování procyklických komodit, se rozšířily jako požár i na zbytek trhu. Minulý týden odstartoval americký Fed náhlým snížením sazeb o 50 bazických bodů, což přispělo k další panice na trzích. Během několika málo dní se výnosy vládních dluhopisů po celém světě propadly na svá rekordní minima a volatilita trhu se zlatem i akciového trhu vystřelila vzhůru. Dolar se totiž ocitl pod vážným tlakem, jak investoři opouštěli dlouhé pozice.
• Mrazy by vinařům neměly být důvodem žádat konec debat o dani z vína, ztratí tím důvěryhodnost
  Cynik by mohl poznamenat, že nebývalý mraz, který v dramatické míře ničí úrodu ovocnářům a vinařům, seslalo těm druhým samo nebe. Zrovna včera mladí vinaři v Mikulově protestovali proti zavedení spotřební daně z tichého vína. A dnes se mediálním prostorem naplno rozjela vlna nářku nad katastrofální škodou, kterou vinařům – či, obecněji, ovocnářům – noční mrazy způsobují.
• Mrazy v USA značně zdražují ropu, na zdražení benzínu a nafty se musí připravit i čeští řidiči. Řidiči benzínových vozů jsou stále více znevýhodněni oproti majitelům „dieselů“
  Pohonné hmoty v ČR pokračují ve svém letošním zdražování. Zároveň se dále rozevírají cenové nůžky mezi benzínem a naftou. Řidiči vozů na benzínový pohon tak jsou v rostoucí míře znevýhodněni v porovnání s těmi, kteří svůj automobil napájejí motorovou naftou.
• Mrkváče, plísňáky a Beyond Meat. Pozor na oživování akciových mrtvol
  Pamatujete si, co to byly mrkváče nebo plísňáky? Ve své době to byly naprosté hity, které musel každý mít. Kdo je neměl, byl beznadějně „out“. I dnes v módě letí trendy, po kterých za pět let nikdo ani neštěkne. Nebo věříte, že mládež bude navždy milovat oversized džíny a černé mikiny s kapucí? Na druhou stranu: klasické blue jeans jsou „in“ čtyřicet let. Střih se mění, podstata zůstává. A nejinak je tomu na investičních trzích.
• Mr. “Too Late” Goes to Jackson Hole
  Ve stínu dobíhajících jednání, jež se týkají rusko-ukrajinského konfliktu, se šéf Fedu připravuje na své tradiční vystoupení na sympoziu o měnové politice v Jackson Hole. Jerome Powell se tentokrát nachází v opravdu nezáviděníhodné pozici, neboť je pod trvalým mediálním tlakem ze strany Bílého domu, aby snížil úrokové sazby, přičemž makroekonomická situace v USA není jednoduše čitelná.
• Mrtvo na globálních akciových trzích
  Evropské ani americké akcie žádných velkých změn během dneška nedoznávají. Zatímco evropský Stoxx 600 neudržel své zisky z dopoledne okolo třetiny procenta a v závěru seance se nachází nepatrně pod včerejším zavíracím kurzem, americký S&P 500 na úvod obchodování přidává necelou jednu desetinu procenta. Nachází se tak stále na dosah svého historického maxima, od kterého ho dělí 8 bodů. I v rámci jednotlivých sektorů na obou stranách Atlantiku nedošlo k výrazným pohybům, když zisky či ztráty se pohybují do půl procenta. Zveřejněné předstihové ukazatele PMI trhy nijak neovlivnily, přestože byly mírně horší v průmyslovém sektoru. Investoři nadále přemítají nad uvalením dalších amerických cel na dovoz čínského zboží. Zároveň ale vyčkávají na zítřejší vystoupení šéfa Fedu Jeroma Powella na ročním sympoziu v Jackson Hole.