Silný začátek roku pro Commerzbank

Generální ředitelka Commerzbank AG Bettina Orlopp oznámila, že banka zahájila rok velmi dobře napříč všemi segmenty, a očekává pozitivní výsledky za první čtvrtletí, které budou zveřejněny v polovině května.

Ekonomické vyhlídky a riziko cel

• Německá ekonomika by podle banky měla letos růst o 0,5 %, zatímco dlouhodobý výhled předpokládá 1% růst.
• Schválený obranný a infrastrukturní investiční plán by měl v roce 2026 podpořit ekonomiku, ale riziko amerických cel na evropské zboží by letos mohlo zpomalit růst.
• Navzdory opatrnosti ekonomů zůstává Orlopp optimistická ohledně dalšího vývoje.

Růst akcií a riziko převzetí UniCredit

• Akcie Commerzbank od září vzrostly o 80 %, když UniCredit odhalila svůj velký podíl ve firmě.
• Ve čtvrtek ale akcie oslabily o 6,7 %, navazujíc na středeční pokles o 3,7 %, když CEO UniCredit Andrea Orcel naznačil, že s případnou akvizicí může ještě několik let vyčkávat.

Dopad expanzivní fiskální politiky

• Rozhodnutí Německa podpořit ekonomiku zvýšenými výdaji by mohlo oživit největší evropskou ekonomiku po dvou letech poklesu.
• Deutsche Bank rovněž očekává pozitivní dopad na růst a optimističtější náladu mezi firemními i soukromými klienty.

Přestože ekonomické výhledy zůstávají smíšené, Commerzbank zatím vykazuje silný růst a její strategie se zaměřuje na zvýšení ziskovosti a odměn pro akcionáře, aby se bránila možnému převzetí.

Graf CBK.DE (H1)

• Cena se nedávno dostala na maximum kolem 24,42 EUR, ale následně prudce klesla k 22,99.
• SMA 200 působí jako klíčový support – pokud se cena udrží nad touto úrovní, může dojít k odrazu a dalšímu růstu.

Technická analýza:

• EMA 50 (oranžová) na 23,89 EUR a SMA 200 (modrá) na 21,91 EUR potvrzují, že akcie byly v silném růstovém trendu.
• RSI (14) na 32,7 naznačuje, že akcie se blíží k přeprodané zóně, což může signalizovat možný odraz nahoru.

Zdroj: xStation5

 

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 69% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Čtěte více

• Silný růst v USA klame tělem
  Ekonomický růst USA se v prvním čtvrtletí roku 2019 zrychlil, a to i navzdory tržním očekáváním. Na anualizovaném základě rostla ekonomika o 3,2 procenta, tj. zrychlení z 2,2 procenta ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018. Zrychlení však bylo postaveno na nejistých základech, protože polovina čtvrtletního růstu byla způsobena nárůstem zásob a současně poklesem importu. To znamená, že čistý obchod přispěl k růstu pouze jedním procentním bodem.
• Silný trh práce podporuje protiinflační tažení Fedu
  Dubnová data z amerického trhu práce podle očekávání potvrzují jeho sílu. Respektive, v některých ohledech jsou ještě lepší, než se čekalo. Velmi relativní však zůstává slovo „lepší“. Co totiž ukazuje na sílu trhu práce, je současně argumentem pro pokračující utahování měnové politiky, které pro finanční trhy dobré není. Počet pracovních míst se za duben zvedl o 428 tisíc oproti očekávaným 380 tis. Předchozí dva měsíce byly naproti tomu revidovány k horšímu, takže překvapení je sice směrem vzhůru, ale nikoli velké.
• Silný týden pro kryptoměny: bitcoin zpět nad 90 000 USD a vysoké přílivy do spotových bitcoinových ETF
  Kryptoměnové trhy mají za sebou velmi úspěšný týden, během kterého jejich celková tržní kapitalizace vzrostla o 300 miliard dolarů.
• Silný tým RichDad poradců na veřejném semináři 6. listopadu v Praze
  Po úspěšném červnovém vystoupení populárního investora Roberta Kiyosakiho (Robert Kiyosaki - slavní americký investor a podnikatel) přichází tým RichDad s dalším veřejným seminářem. Do pražského Kongresového centra připravil na 6. listopadu SeminářRichDad Advisors, na kterém vystoupí hned tři klíčoví poradci a spolupracovníci Roberta Kiyosakiho. Posluchači se dozví aktuální pohled RichDad Advisors na současnou ekonomickou situaci, těšit se mohou na diskusi o současných hrozbách, příležitostech, ale také na konkrétní tipy, jak vydělat peníze i v době ekonomické krize a jak v současnosti nejlépe investovat.
• Silný únorový výsledek zahraničního obchodu
  Bilance zahraničního obchodu skončila v únoru s přebytkem 34,6 mld. Kč, což výrazně překonalo naši i tržní prognózu. V lednu jsme naopak očekávali vyšší přebytek, ale výsledek zahraničního obchodu byl nižší. Tudíž se zdá, že došlo k pozdějšímu odbavení objednávek, zvláště v automobilovém průmyslu, díky čemuž mimo jiné byla bilance zahraničního obchodu meziročně vyšší o takřka 20 mld. Kč.
• Silný vstup české ekonomiky do roku 2025
  Český statistický úřad výrazně revidoval svůj úvodní odhad HDP v prvním kvartále tohoto roku. Místo mezičtvrtletního růstu o 0,5 % česká ekonomika zaznamenala růst až o 0,8 %. V meziročním srovnání pak byl výsledek revidován z 2,0 % na 2,2 %.
• Silný výprodej kávy a kakaa ☕
  Po třech dnech solidních růstů na trhu kávy přišlo prudké otočení a pokles cen. Výprodej zasáhl jak arabiku, tak robustu a doprovázel ho i propad na trhu kakaa.
• Silný výprodej na evropských indexech ✂️
  Evropské trhy dnes zažívají výprodej o 1–2 %. Největší poklesy jsou vidět u WIG20 (-3,00 %), AUT20 (-1,80 %) a ITA40 (-1,65 %). Německý DAX klesá o 1,00 %, testuje hranici 19 000 bodů.
• ⏬Silný výprodej na trhu s plynem!📉
  Ceny plynu dnes výrazně ztrácejí. Cena kontraktu na generický plyn TTF v Nizozemsku klesla o více než 50 EUR na 285 EUR, ačkoli trh již zaznamenal ceny 270 EUR. V současnosti je pokles zhruba 15 %. Natgas na druhou stranu ztrácí 1-2 %, i když je až o 5 % níže od maxima fixovaného při otevření, v oblasti 9 $/MMBTU.
• Silný vývoj na mědi v rámci rostoucího trendového kanálu
  Navzdory nedávnému býčímu překřížení 50denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA) nad 200denní, vykazuje tento týden známky oslabení. Cena se z úrovně 481.35 obrátila směrem dolů o 6 % a obchodovala se poblíž spodní hranice kanálu, přičemž další rezistenci našla u 20denního SMA na úrovni 462,75. Aktuálně testuje úroveň 467,24. Stažení zpět potvrzují oslabující podmínky v rámci ukazatelů hybnosti.
• Silný začiatok roka 2017 môže znamenať ďalších 15 pre americké akcie
  Koncom minulého týždňa uplynulo presne 100 obchodných dní v roku 2017 na Americkej burze a akciový index SP500 je za túto dobu v pluse cca 8%. To je veľmi silný začiatok roka pre americké akcie a jedná sa o najlepší výsledok za posledných 20 rokov. Podľa dát z LPL Financial, index SP500 po takto dobrom začiatku nikdy v histórii nezakončil daný rok v strate. Čo je zaujímavejšie je to, že podľa historických dát by mali akcie pokračovať v raste aj naďalej.
• Silný zahraniční obchod vytáhl v lednu běžný účet vysoko do plusu
  Běžný účet platební bilance obvykle začíná rok přebytkově. Stejně tomu bylo i letos a jde zatím o nejvyšší lednový pře...
• Silný závěr minulého týdne na Wall Street
  Páteční obchodní seance byla v režii dat amerického trhu práce za předchozí měsíc. Velmi silný byl v pátek celý Nasdaq, tedy sektor informačních technologií naprosto s přehledem ovládl páteční souboj a přidal okolo 3 %. Lídry byly společnosti z polovodičového sektoru, kdy Nvidia narostla o 3,46 % a nedávno reportující AMD vyrostlo o 3,02 %. Komu se naopak v pátek nevedlo, tak to byly akcie Expedia. Tato společnost se věnuje online cestovatelským rezervacím a výsledek za 1Q24 nebyl problém, tam naopak společnost předčila očekávání analytiků, kdy se například tržby dostaly o 3 % výše. Háček se ovšem objevil následně při conference call, kdy společnost snížila očekávané tržby pro zbytek roku. Expedia během pátečního obchodování umazala okolo 15 %.
• Silver
  xag / usd se pohybuje okolo 17,00 dolarů, prolomení nad 17,02 USD může signalizovat vzestupnou rally   XAG / USD ...
• 🥈SILVER dosáhlo nejvyšší úrovně od roku 2013!
  Stříbro pokračuje ve svém silném oživení již druhý týden v řadě a je na cestě k uzavření nad bariérou 30 USD za unci, což je nejvyšší bod od února 2013. Kovy nadále rostou, navzdory smíšeným údajům Číny, ačkoli současně slibují další podpora spotřebitelů a trhu s nemovitostmi vytváří pozitivní dopad na celkový trh s kovy.
• Silvergate Capital se kvůli obavám o platební schopnost propadá o více než 50 %
  Akcie Silvergate Capital (SI.US) ve čtvrtek klesly o 53 % poté, co banky JPMorgan a Canaccord Genuity snížily rating této kryptobanky den poté, co společnost odložila podání výroční zprávy a varovala, že "v současné době analyzuje některá regulatorní a jiná šetření a další vyšetřování" a svou schopnost pokračovat v činnosti v příštích 12 měsících.
• Silvergate se propadla o téměř 50 % po stažení vkladů v kryptoměnách
  Akcie společnosti Silvergate Capital (SI.US) v současnosti ztrácejí 45 % kvůli řadě obchodních problémů. Vklady spojené s kryptoměnami ve 4. čtvrtletí klesly, protože krach kryptoměnové burzy FTX vyděsil investory.
• SILVER klesa pod $30 za unci
  Na trhu lze dnes pozorovat útěk do bezpečí. Akcie, kryptoměny a komodity se stahují zpět, zatímco měny bezpečných přístavů (CHF, JPY a USD) získávají. Zajímavé je, že posilování USD zřejmě převažuje nad bezpečnými toky, pokud jde o drahé kovy, přičemž zlato a stříbro se stahují zpět. STŘÍBRO je zajímavý případ, protože jde o nejhůře fungující drahý kov s 3% poklesem a pohybem pod 30 USD za unci.
• Silver Prices Decline Amid Powell’s Hawkish Stance and Strengthened Dollar
  Silver witnessed a notable decline influenced by Federal Reserve Chair Jerome Powell’s hawkish remarks and a strengthened U.S. dollar, fostering increased risk appetite among investors.
• SILVER roste o 3,5 % a dosahuje 14letého maxima 📈
  Stříbro (SILVER) dnes posiluje o 3,5 % a dosahuje téměř 35,6 USD za unci, což představuje nejvyšší úroveň od roku 2011. Růst cen je podpořen oslabujícím americkým dolarem, který zůstává pod tlakem. Včerejší data ISM ze sektoru služeb ve Spojených státech ukázala na pokles nových objednávek, vyšší cenové tlaky a relativně stabilní trh práce.