BREAKING: Zlato klesá kvůli vyšším výnosům

Dnes lze pozorovat zřetelné oživení výnosů dluhopisů. V čele stojí americké dluhopisy, které v posledním lednovém týdnu výrazně zlevnily. Výprodej naopak začal 19. ledna v důsledku série smíšených údajů z americké ekonomiky a komentářů několika amerických bankéřů, které poukazovaly na nutnost dalšího zvyšování úrokových sazeb, i když pomalejším tempem (o 25 bb).

Zelená bankovka následuje rostoucí americké výnosy a se začátkem americké seance pozorujeme silný výprodej zlata. Drahý kov koncem listopadu zahájil růstový impuls, nicméně jsme pozorovali několik korekcí směrem dolů v rozmezí 40-45 USD. Za předpokladu, že se historie bude opět opakovat, by současné poklesy mohly dosáhnout 1795-1790 USD za unci, kde se nacházejí lokální minima z 19. ledna. Tyto úrovně jsou klíčové pro udržení rostoucího trendu (vyšší maxima, vyšší minima). Zároveň rozsah výprodeje na EURUSD není dostatečně silný na to, aby naznačoval začátek nového klesajícího trendu zlata.

Ze spekulativního hlediska navíc pozorujeme rostoucí zapojení investorů do kontraktů. Ještě větší signál by přineslo obnovení nákupů ze strany ETF investujících do zlata, k čemuž zatím nedochází.

Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Čtěte více

• BREAKING: Zásoby ropy v USA vzrostly méně, než se čekalo
  Zásoby ropy v USA vzrostly dle EIA o 2,396 mil. barelů v týdnu do 12. března po růstu o 13,798 mil. v předcházejícím týdnu. Očekával se vzestup o 2,964 mil. barelů. Zásoby v oklahomském Cushingu klesly o 0,624 mil. barelů po růstu o 0,526 mil. barelů v předcházejícím týdnu. Zásoby benzínu vzrostly o 0,472 mil. barelů při očekávání poklesu o 2,996 mil. barelů. Zásoby destilovaných paliv vzrostly o 0,255 mil. barelů po propadu o 3,5 mil. barelů v předcházejícím týdnu.
• BREAKING: Zásoby ropy v USA vzrostly nad očekávání
  Zásoby ropy v USA se zvýšily výrazně nad očekávání trhu, když se v USA začíná výrazně projevovat destrukce poptávky po palivech kvůli šíření koronaviru.
• BREAKING: Zásoby ropy v USA vzrostly nejvíce od roku 1982
  Dle EIA vzrostly zásoby ropy v USA o 19,2 mil. barelů v týdnu do 10. dubna. Očekávání trhu byla nastavena na růst o 11,6 mil. barelů. Jedná se o nejvyšší nárůst zásob od roku 1982, kdy se objemy zásob začaly měřit na týdenní bázi.
• BREAKING: Zásoby ropy v USA vzrostly o výrazných 7,66 mil. barelů, cena ropy však takřka nereagovala
  Poslední data zásob ropy EIA v USA ukázala na výrazný vzestup zásob ropy o 7,7 mil. barelů (2,105 mil. oček.). Zásoby paliv klesly o 5,049 mil. barelů (-2,691 mil. oček.). Zásoby destilovaných paliv se snížily o 6,404 mil. barelů (-2,203 mil. oček.). Cena ropy se však zdá být zcela ve vleku šíření koronaviru a na stav zásob takřka nereagovala.
• BREAKING: Zásoby ropy v USA zaznamenali nečakaný pokles
  Zásoby ropy v USA v týždni končiacom sa 22. januára poklesli o 9,91 milióna barelov, čo nasledovalo po náraste o 4,35 milióna v predchádzajúcom týždni, pričom analytici očakávali nárast o 0,43 milióna barelov, podľa správy EIA Petroleum Status Report.
• BREAKING: Zásoby ropy v USA zaznamenali nižší rast ako sa očakávalo
  Zásoby ropy v USA vzrástli v týždni končiacom sa 13. novembra o 0,77 milióna barelov, čo bolo nižšie ako nárast o 4,278 milióna v predchádzajúcom týždni. Analytici očakávali nárast o 1,65 milióna barelov.
• BREAKING: Zásoby ropy v USA zaznamenali prvý pokles po 4 mesiaoch!
  Zásoby ropy v USA zaznamenali minulý týždeň pokles o 0,745 milióna barelov (predchádzajúci týždeň nárast o 4,59 milióna barelov), pričom sa očakával nárast o 4,147 milióna barelov. Jedná sa o prvý pokles zásob od polovice januára. Zásoby benzínu zaznamenali už tretí týždeň za sebou pokles, pričom minulý týždeň klesli o 3,513 milióna barelov, zatiaľ čo trhy očakávali pokles o 2,216 milióna barelov.
• BREAKING: Zásoby ropy v USA zaznamenali výraznejší pokles ako sa očakávalo
  Zásoby ropy v USA v týždni končiacom sa 9. apríla poklesli o 5,890 miliónov barelov, následovalo po poklese v predchádzajúcom týždni o 3,522 milióna. Analytici očakávali pokles o 2,889 mlióna barelov.
• Breaking: Zásoby ropy zaznamenali nárast, cena klesá
  Po zverejnení najnovších údajov o zásobách ropy v USA došlo na trhoch s ropou k poklesu. WTI vymazáva predchádzajúce zisky. Celkovo sa jedná o pomerne zmiešané údaje, aj keď zásoby rástli viac, ako sa očakávalo (ale menej ako API), ale benzín aj destiláty vykazujú pokles.
• BREAKING: Zlato a EURUSD klesajú vďaka pozitívnym dátam NFP
  Americké NFP prinieslo obrovské a nečakané prekvapenie. Nárast zamestnanosti bol na úrovni 266 tis. a miera nezamestnanosti klesla na 3,5%. Ročný rast miezd bol tiež mierne vyšší, ako sa očakávalo. Po týždni sklamania z údajov zo Spojených štátov dochádza k obratu a na trhu vidíme správnu reakciu trhu: EURUSD klesá GOLD dole, US500 rastie. Zlato sa odrazilo smerom nadol od zóny rezistencie.
• BREAKING: Zlato klesá na nejnižší úroveň od prosince 2021!
  Síla amerického dolaru se propisuje i do cen zlata. Během dnešní seance prolomilo zlato support na 1780 USD a vrhlo se do oblasti, ve které bylo naposledy spatřeno v prosinci 2021. V současnosti ztrácí zlato více než 2 %. Přísné finanční podmínky ve vyspělých ekonomikách vyvolaly obavy z globální recese, tlačily investory do bezpečí dolaru a způsobily poklesy komodit. Přesto si zlato vedlo v předchozích kritích dobře. Nyní však zbývá otázka, zda-li by se situace mohla opakovat.
• BREAKING: Zlato klesá, USD rastie vďaka komentárom člena Fedu
  James Bullard, prezident St. Louis Fedu, dnes vystúpil s jastrabým tónom a spustil výrazné pohyby na trhoch so zlatom a USD. Bullard potvrdil, že jeho bodka na poslednom bodovom grafe ukazuje na nárast sadzieb na konci roku 2022, skôr ako poukazuje stredná hodnota. Povedal, že Fed by mal byť pripravený vykonať politické úpravy s cieľom posunúť infláciu späť k cieľu a že sa obáva, že americká centrálna banka pomáha už tak prehriatému trhu s bývaním. Bullard tiež uviedol, že nedávna inflácia bola „intenzívnejšia, ako sa očakávalo“.
• BREAKING: Zlato pod tlakem, ztrácí více než 1,5 %
  V posledních hodinách jsme svědky poklesu cen zlata a také dalších drahých kovů. Mohlo by se jednat o důsledek růstu výnosů amerických dluhopisů, které v případě desetiletých splatností vzrostly z 1,5 % na 1,59 % během dnešní seance. Růst výnosů je spojen se sílícím americkým dolarem, který posiluje o přibližně 0,8 % na páru s EUR, GBP a CHF.
• BREAKING: Zlato se vrací nad $1700
  Včerejší posilování USD vedlo ke ztrátám na zlatě. Dnes se však situace obrátila. Ceně zlata se podařilo vrátit nad $1700, ale hlavní trend zůstává stále klesající. Při pohledu na H4 interval je zřetelné, že cena aktuálně testuje 23,6 % Fibo retracement. Pokud dojde k průrazu, tak růst může pokračovat k úrovni 38,2 %, nebo dokonce až k 50 % retracementu, kde se nachází horní limita struktury 1:1. Na druhou stranu průraz pod zmíněnou úroveň $1700 zneplatní růstový scénář a naopak poklesy se mohou dále prohlubovat.
• BREAKING: Zlato vymazalo pokles po propadu Philly Fed indexu
  Cena zlata vyskočila a naopak dolar propadl po zveřejnění newyorského výrobního Empire indexu za leden. Index propadl z 31,9 bodů v prosinci na -0,7 bodů v lednu. Masivní propad táhly poklesy subindexů dodávek a objednávek. Celkem 23 % respondentů upozornilo na zhoršující se podmínky za poslední měsíc. Mohlo by se jednat o signál, že postpandemické oživení stagnuje. Subindex cen se také snížil, což by mohlo být bráno jako pozitivní signál ustupujících inflačních tlaků.
• BREAKING: Zlato vyrostlo až na 1610 dolarů, Írán zaútočil na americké základny v Iráku
  Na trhu dnes ráno vidíme nárůst rizikové averze kvůli odpovědi Teheránu na zabití generála Solejmáního. Írán zaútočil na americké základny v Iráku, dle prvních zpráv však při útocích nikdo nezemřel. Akciové indexy zamířily dolů, opačným směrem se vydalo zlato i ropa. Zlato se dostalo nad úroveň 1600 dolarů za unci poprvé od roku 2013. Situace se však začala brzy uklidňovat a zlato se začalo vracet k hodnotám před útokem. Klíčový support na této komoditě vidíme na úrovni 1557 dolarů. Opačným směrem není v dohledu žádná důležitá rezistence.
• BREAKING: Zmiešaná reakcia dolára po lepších ADP dátach
  Správa ADP o zmene zamestnanosti v USA za jún bola zverejnená o 14:15. Očakávalo sa, že dáta ukážu nárast 600 000 pracovných miest po májovom zvýšení o 978 000. Správa však ukázala nárast o 692 000 pracovných miest, čo bolo lepšie, ako trhy očakávali.
• BREAKING: Zmiešané americké PMI dáta za december
  Po solídnych európskych dátach boli zverejnené PMI dáta z USA za december. Rovnako ako to bolo v prípade európskych PMI, správa ukázala lepšie dáta vo výrobnom sektore. Ukázalo sa však, že PMI služieb boli slabšie, ako sa očakávalo.
• BREAKING: Zmiešané dáta z USA, spotrebiteľská dôvera prekonala očakávania
  Pred malou chvíľou boli zverejnené dôležité dáta z USA. Zverejnené dáta však boli zmiešané: Chicago PMI index zaznamenal výraznejší pokles ako sa očakávalo, ale spotrebiteľská dôvera prekonala očakávania. Rastúci počet prípadov koronavírusu v USA týmto dátam určite nepomohol, pretože niektoré podniky zápasia s ďalším kolom obmedzení.
• BREAKING: Značný pokles cen NATGAS!
  NATGAS v jednom okamžiku klesl na 9 USD v reakci na zprávu o explozi infrastruktury společnosti Freeport, která se zabývá vývozem LNG. Pokud se ukáže, že je zpráva pravdivá, pak dojde v blízké době k přeorientování ceny akcií kvůli omezenému exportu. Na programu zítřejšího dne je i inventurní zpráva, u které se očekává trojciferné přebuzení zásob nebo uvalení daně na obchodníky s plynem na území USA. Nicméně je nejpravděpodobnějším hnacím motorem ceny plynu je průlom naznačený na začátku.