3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (15.3.2021)

Páteční seance nakonec při prvním pohledu na vývoj výnosů ze státních dluhopisů v USA nedopadla tak špatně. Výnosy z desetiletých splatnosti se dostaly nad 1.64 %, ale Nasdaq dokázal v průběhu dne dopolední ztráty zkorigovat. Růstový trend si udržuje americký dolar a index Dow Jones.

 

Výnosy z desetiletých dluhopisů jsou nad 1.6 %

Páteční seance po podepsání fiskálního balíčku americkým prezidentem Joe Bidenem, nezačala vůbec dobře. K dalšímu růstu se totiž odhodlaly výnosy ze státních dluhopisů v USA a v případe desetiletých splatností jsme se v průběhu dne dokonce dostaly nad 1.64 %, což je oproti předchozímu dni ohromný nárůst. Nakonec však technologické akcie neskončily pod takovým tlakem a Nasdaq si udržel týdenní zisk o velikosti 3 %. Pro ještě větší zisky si došel index Dow Jones, který přidal minulý týden 7 % a v pátek vytvořil nová rekordní maxima. Rychlejší růst americké ekonomiky a růst výnosů bude zítra na svém zasedání jistě probírat FED. I nadále platí, že další růst může být pro technologie signálem k poklesu, zatímco jeho stabilizace, nebo pokles bude znamenat růst

Graf: Denní graf index Dow Jones (Zdroj: cTrader Purple Trading)

 

Kanadský dolar podpořila lepší čísla z trhu práce

Svůj růstový trend si udržuje nadále nejen řada akciových indexů, ale také americký dolar. Tomu pomáhají vyšší státní dluhopisy v nalezení poptávky. Pod tlak však dodává dolar hlavně euro a japonky jen, ten dnes testuje nejnižší úrovně za poslední rok. Na druhou stranu růst dolaru je dost limitován na komoditních měnách, který díky obnovenému ekonomickému růstu pokračují v dalších ziscích a makroekonomická data v pátek pomohla také kanadskému dolaru. Míra nezaměstnanosti v zemi klesla z 9.4 % na 8.2 %, což byl jeden z největších měsíčních poklesů a kanadské ekonomice se podařilo vytvořit přes 250 tisíc pracovních míst. Kanadský dolar je tak na páru s dolarem nejsilnější od začátku roku 2018.

Graf: Denní graf USDCAD (Zdroj: cTrader Purple Trading)

 

Bitcoin překonal 60 000 dolarů

Cena bitcinu o víkendu poprvé v historii překonala 60 000 dolarů. Trhu pomohly zprávy o vyšším fiskálním balíčku Joe Bidena, který by měl dodat domácnostem vyšší likviditu, kterou v minulosti řada z nich použila na investice na akciových trzích nebo v krytpoměnách. Podobný trend očekává řada investorů i nyní, což pomůžu v růstu ceně, kterou dostává na vyšší úrovně i zapojení velkých jmen jako Elon Musk nebo CEO twitteru. K růstu ceny pomáhá i fakt vyšší inflačního očekávání a zajištění se investorů proti znehodnocení tradičních měn.
 

Dnešní videokomentář: 

Čtěte více

• 3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (13.11.2020)
  Ani včerejší obchodní seance nepřinesla příliš vzrušení a akciové indexy ve většině případů pouze konsolidovaly. Poslední dny se však množí vyjádření předních centrálních bankéřů, kteří varují před přílišným optimismem spojeným s příchodem vakcíny. Na devizových trzích se podařilo euru růst nad 1.18, zatímco libra zůstává pod tlakem. Před optimismem kolem vakcíny varovala také EIA, což dostalo pod tlak ropu.
• 3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (1.3.2020)
  Začátek týdne začíná být situace na dluhopisech o něco klidnější a riziková aktiva tak mohou mít nakročeno na příznivý vstup do nového týdne. To však zatím nenaznačuje situace na forexu, kde opět klesá euro a další rizikové měny proti americkému dolaru. Zlato po pátečním propadu testuje minima z minulého měsíce.
• 3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (1.3.2021)
  3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (1.3.2021) Začátek týdne začíná být situace na dluhopisech o něco ...
• 3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (13.4.2021)
  Začátek týdne proběhl na trzích opět v klidnějším tempu na nižších objemech a většina trhů vyčkává na dnešní data americké inflace. Americký dolar si včera došel pro další zisky, ačkoliv libra korigovala ztráty z minulého týdne. Nejvíce živo je na asijských trzích, kde dochází k výprodeji na dluhopisech jedné z největších kreditních společností.
• 3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (1.4.2021)
  Konec kvartálu vyhodnotila řada investorů jako poslední šanci navýšit ziskové pozice a na poslední chvíli došlo k přelivu kapitálu zpět do technologií. Joe Biden včera zveřejnil svůj fiskální balíček do infrastruktury, který zahrnuje zvýšení korporátní daně. Dolar uzavřel nejlepší kvartál za poslední rok a ropa WTI zůstává kolem 60 dolarů.
• 3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (14.4.2021)
  Nevoznější vývoj během včerejší seance odstartovala zpráva od americké FDA, která doporučila pozastavit očkování vakcínou J&J a následně byla zveřejněna inflace v USA. Akciové indexy S&P 500 a Nasdaq se posunuly na nová historická maxima a dolar prohloubil své ztráty.
• 3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (14.5.2021)
  Investoři skutečně včera využili nižších cen na většině akciových titulů a podařilo se jim dostat akcie výrazně výše, nicméně stále jsme od začátku týdne v hlubokých ztrátách. Uvidíme, jak proběhne dnešní seance a zda trhy svou setrvačností udrží mentalitu “Buy the dip”. Dolar mírně oslabil a ropa WTI klesla.
• 3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (14.6.2021)
  Bitcoin jen v neděli přidal díky Elonu Muskovi přes 10 %. Akciové indexy v USA přešlapují poblíž historických maxim a americký dolar koncem týdne dostal pod tlak euro a drahé kovy. Zlato pokračuje v propadu i dnes a už testuje 1860 dolarů.
• 3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (14.7.2021)
  Vývoj na finančních trzích včera nejvýrazněji ovlivnily překvapivé výsledky americké inflace za měsíc červen. Inflace totiž zrychlila na 5,4 %, ačkoliv se očekávala stagnace. To mělo poměrně zásadní vliv na vývoj akciových indexů, jelikož se investoři znovu obávají rychlejšího utahovaní měnové politiky. Své výsledky reportovaly bankovní domy Goldamn Sachs a JP Morgan.
• 3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (15.2.2020)
  Akciové indexy ve Spojených státech ještě koncem páteční seance dokázaly růst na nová rekordní maxima a pozitivní nálada ovládla také trh s ropou WTI, která se dostala nad 60 dolarů za barel. Bitcoin mezitím drží většinu zisků a objemy z USA dnes budou výrazně nižší kvůli státnímu svátku.
• 3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (15.4.2021)
  Včera byly zveřejněny první výsledky velkých amerických banka za první čtvrtletí. Ačkoliv došlo na překonání očekávání analytiků, pozitivní sentiment vykompenzoval propad na technologických akciích, který dostal pod tlak i včerejší IPO Coinbase. Ropa díky lepšímu výhledu pro poptávku posílila nad 63 dolarů za barel.
• 3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (15.6.2021)
  Začátek nového týdne se akciovým indexům podařil, když Nasdaq i S&P 500 uzavíraly na nových historických maximech. Pozitivní sentiment se drží trhů navzdory nejistotě, která je kolem zasedání amerického Fedu. Ropa se drží nad 71 dolary, zatímco zlato konsoliduje.
• 3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (16.11.2020)
  Asijsko-pacifické země uzavřely největší obchodní dohodu, která uvolňuje bariéry mezinárodního obchodu. O poznání pozitivnější vstup do nového týdne mají za sebou asijské akciové trhy, na které v premartketu nazují také ty americké. Jednání o brexitu se přesouvají zpět do Bruselu, zatímco EURUSD posiluje dále nad 1.18.
• 3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (1.6.2021)
  Nízké objemy nedokázaly podržet trhy od mírných ztrát a zakončení měsíce května téměř na podobných úrovních, na kterých jsme otevírali. Na devizových trzích oslaboval americký dolar a drží současnou klesající setrvačnost. Zlato dále posiluje nad 1900 dolarů.
• 3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (16.2.2020)
  Akciové indexy si i přes nízkou likviditu kvůli státnímu svátku v USA došly dnes ráno pro další zisky na nová historická maxima. Pozitivní sentiment potvrzuje také růst výnosů ze státních dluhopisů nebo VIX, který je na nejnižších úrovních za poslední 2 roky. Investoři tak hledají příležitost k nástupu do rostoucího trendu, zatímco americký dolar by mohl zastavit svůj propad.
• 3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (16.3.2021)
  Akciové trhy vstoupily do nového týdne opět poměrně pozitivně naladěny, ačkoliv výnosy ze státních dluhopisů dopoledne stále ohrožovaly jejich výkonnost. Nakonec růst táhly především covidové akcie, jako jsou aerolinky a výletní lodě. Na devizových trzích zůstává silnější americký dolar.
• 3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (16.6.2021)
  Akciové trhy včera v očekávání dnešního zasedání amerického Fedu korigují zisky ze začátku týdne a nižší aktivitu lze očekávat i po zbytek dnešní seance. Ropa se mezitím rozhodla otestovat jedny z nejvyšších úrovní za poslední 3 roky a už je nad 72 dolary. Situace na devizových trzích se příliš nezměnila.
• 3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (16.7.2021)
  Trhy zatím nedokázaly navázat na pozitivní výsledkovou sezonu, kde většina společností reportovala lepší výsledky. Daří se především velkým technologickým gigantům, ale bankovní domy tento týden převážně ztrácejí. Třetí den v řadě klesá ceny ropy a dolar zůstává na cestě k jednomu z nejziskovějších týdnů za poslední měsíc.
• 3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (1.7.2021)
  Konec první pololetí proběhl podle očekávání bez většího vzrušení a ani dnešní seance by neměla vyznačovat nadprůměrnou volatilitu. Zítra nás totiž čeká zveřejnění dat z amerického trhu práce, což bude na delší dobu nejzajímavější fundament. Americký dolar mezitím pokračuje v posílení a ropa drží vysoké úrovně.
• 3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (17.2.2020)
  Rostoucí výnosy ze státních dluhopisů si už získávají pozornost investorů, kteří pro změnu začínají zpochybňovat výkonnost některých technologických akciových titulů, jelikož těží především z nízkých sazeb v ekonomice. Pod mírným tlakem tak byly akcioví indexy, zatímco americký dolar správně využil vyšších výnosů k růstu.