Pondělí 19. duben 2021 20:40
reklama
Purple Trading srovnani platformy 2
reklama
Purple Trading psychologie webinar 2
reklama
Purple Trading srovnani platformy 2

Má intradenní obchodování v roce 2019 ještě cenu?

Napsal:   Sekce: Články Admiral Markets

Doba se mění a my se s vámi podělíme o důležité aspekty, které byste měli zvážit, když se chcete stát intradenním obchodníkem v roce 2019.

Fascinující doby, kdy na sebe v burzovním pitu křičeli desítky až stovky lidí, ve snaze výhodně nakoupit či prodat finanční nástroje, už jsou dávno pryč. Stejně jako automatizace nahrazuje lidskou práci v řadě odvětví, tak ani obchodování na finančních trzích není v tomto ohledu výjimkou.

V tomto článku se ohlédneme za tím, jak se vyvíjelo intradenní obchodování na burze, kam jsme dospěli a co jsou klíčové dovednosti, které musí umět intradenní obchodník, pokud chce v roce 2019 být úspěšný. Jestli to s intradenním obchodováním myslíte vážně, tak čtěte dál.

Vývoj intradenního obchodování na burze

Nebudeme chodit příliš daleko do historie. Budou nám stačit 90. léta minulého století a obrázek tzv. pitu na burze:


Zdroj: www.businessinsider.com

Na hlavních burzách světa (především v Chicagu, USA) každý den stovky lidí “vyjednávali o cenách finančních nástrojů a umožňovali obchodování a tvorbu trhu. Ráno přišli s prázdnou kartičkou obchodů v ruce a večer odcházeli opět s prázdnýma rukama a s hromadou z kartiček s obchody, poházenou na podlaze pitu. To bylo intradenní obchodování v nejsyrovější podobě.

V druhé polovině 90. let se zvýraznil nástup počítačů a rozvoj internetu. Řada činností, které v burzovním pitu dělali lidé, začali dělat počítače a jak byli počítače rychlejší a programy na nich běžící chytřejší, tak začal počet lidí v pitu klesat. Dnes už je přibližně 80% obchodů během dne uděláno počítači.

Éra počítačů a algoritmů

Už po roce 2000 se začaly rozrůstat firmy, které razily algoritmické obchodování. Jednoduše profitovali z výhod počítačů nad lidmi (především rychlost výpočtu a schopnost složitých výpočtů). Někteří obchodníci v pitu tak přišli o svou tržní výhodu a nebyli už schopni vydělávat a museli pit opustit. Někteří začali dělat intradenní obchodování na počítačích mimo burzu, ale ne všichni tento přechod zvládli a uspěli. A to i přes skutečnost, že měli bohaté zkušenosti a roky praxe.

Podobný vývoj jako pitoví obchodníci zažili i někteří intradenní obchodníci, kteří již začínali obchodovat z počítače. Existovalo a stále existuje množství vzdělávacích materiálů, které měli v trhu určitou výhodu a dalo se tedy díky nim vydělávat.

Intradenní obchodování je postaveno především na krátkodobějších obchodech. A s tím, jak jsou dostupné obchodní přístupy, strategie, svíčkové formace apod., tak se tyhle všechny myšlenky dostávají i do podoby počítačového kódu = algoritmu. Dnes už byste těžko hledali tradingovou myšlenku, která nemá podobu počítačového algoritmu.

A je nutné si přiznat, že lidský mozek má svá omezení. Na čím kratší časový úsek se v intradenním obchodování zaměříme, v tím větší nevýhodě je mozek vůči počítači.

Jak dneska uspět jako intradenní obchodník

Nelze si nepovšimnout toho, že dnes je se stejným obchodním přístupem mnohem méně ziskové obchodovat 1, 3 nebo 5 minutové grafy. Trh se díky počítačům jednoduše zefektivňuje. To ale není nic špatného. Ideálem je přece efektivní trh!

Proto se domníváme, že dnes může uspět lidský intradenní obchodník dvěma způsoby:

  • 1. Zaměří se na nízké časové rámce. V tom případě se už nebude vzdělávat přístupy, které se učili intradenní obchodníci před 10ti lety. Namísto toho se bude učit programování, matematice a statistice. Čím více obchodních přístupů pozná, otestuje a zprogramuje, tím větší potenciál na vydělávání bude mít.
  • 2. Zaměří se na vyšší, intradenní časové rámce (1h a výše). Tím, že pro počítače i programátory je zatím složité vytvářet komplexní modely, které budou skvěle efektivní s delším výhledem do budoucnosti, tak tam má lidský, intradenní obchodník stále výhodu a může si dobře vystačit se znalostmi, které se učili intradenní obchodníci už před těmi zmiňovanými 10ti lety. Musí být pouze disciplinovaný a dodržovat obchodní přístup.

Je mylné si myslet, že velké banky či hedge fondy mají nějaký neznámý indikátor či obchodní přístup, díky kterému porazí všechny soukromé intradenní obchodníky. Znalostí a přístupů je dostupných tolik, že jde pouze o to, je rozumně poskládat do efektivního modelu. Je k tomu jen potřeba nastudovat ty správné dovednosti a není důvod, proč byste se zrovna vy nemohli stát ziskovým intradenním obchodníkem.

Tým Admiral Markets

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • long EURCHF, USDCHF skoro na parite
  • Long XAGUSD
    A jedeme zas!!
  • Lucky Seven makroekonomických ukazatelů na Forexu
    V minulém článku jsem slíbil se makroekonomii věnovat více dopodrobna, i když věřím, že každý obchodník ekonomické ukazatele zná a ví, že mají výrazný vliv na pohyb ceny u Forexu a CFD obchodování. Makroekonomických ukazatelů je mnoho, já jsem do článku vybral jen ty, na které jsem se za dob svého obchodování zaměřil já osobně. Většina obchodníků na celém světě nechává bystrý zrak na ekonomickém kalendáři, to je kalendář, kde jsou zobrazeny nadcházející události, aby se ujistili, že mají přehled o případných náznaků na zvýšenou volatilitu.
  • LYNX Pro: První broker zaměřený na profesionální investory
    Zajímáte se o profesionální správu kapitálu? Právě pro Vás rozjíždí brokerská společnost LYNX svou novou divizi LYNX Pro, která zajišťuje komplexní služby pro profesionální a institucionální investory.
  • LYNX vs. XTB: Porovnání poplatků a nákladů na obchodování
    XTB má pro pozitivní zprávu pro všechny akciové investory, a to především o zrušení komisních poplatků na všech fyzických akciích a ETF. Pokud tedy investor nepřekročí měsíční limit v rámci nominální hodnoty 100 000 EUR je komisní poplatek 0 %. Co to pro Vás znamená? Porovnejte následující příklady.
  • Lze udržitelným investováním změnit svět?
    Lidé si stále více uvědomují, jakou ekologickou stopu za sebou nechávají. Většina však přehlíží jednu zásadní oblast, kde může mít jednotlivec potenciálně největší vliv – vlastní investice. Naše úspory představují silný nástroj a zároveň příležitost, jak něco ovlivnit a změnit svět kolem nás.
  • Lze vydělat na Forex day tradingu?
    Různé přístupy k obchodování vyžadují různou velikost kapitálu, který je třeba mít na obchodním účtu pro případ, že trh v danou chvíli nejde, řekněme, zrovna tím „správným“ směrem. Nováčci právě kvůli tomuto faktoru často ztrácí své peníze, jelikož se snaží rychle vydělat, a proto mnohdy otevírají pozice o vysokých objemech, na jejichž udržení v budoucnu však nemají dostatečné rezervy.
  • Lze získat předstihové signály se zpožděnými indikátory?
    Obchodníci tráví čas zkoumáním různých indikátorů, obchodních systémů a dalších věcí. Zkouší je také různě kombinovat a často to končí frustrací a zklamáním.
  • Lze ziskově obchodovat sezónní cykly pomocí AOS?
    Po dokončení práce na workflow, o kterém jsem psal minule v příspěvku „Je průměrný roční zisk 18% hodně nebo málo?“, jsem přemýšlel nad tím, jak analyzovat trhy nějakým novým způsobem, protože dosud jsem testoval obchodní myšlenky pomocí vytěžování dat. Vzpomněl jsem si na sezónní obchodování neboli obchodování pomocí sezónních cyklů. Výsledek bádání mě natolik překvapil, že jsem se rozhodl se o něj podělit.
  • Maďarsko příštím Řeckem?
    Výroky maďarských činitelů poslaly EUR k jihu a HUF ke dnu
  • Mají negativní úrokové sazby nějaká negativa?
    Uvolněná měnová politika, k níž přistoupily centrální banky, aby povzbudily inflaci a dosáhly svého jediného cíle v podobě pozvolně rostoucí cenové hladiny (2procentní inflace), začíná přinášet více škody než užitku.
  • Mají středoevropské měny potenciál?
    Česká koruna během podzimu oslabila až k 26 korunám za euro i přes prudké zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou. Jak se s negativním sentimentem a odlivem kapitálu ze střední Evropy vypořádaly polský zlotý a maďarský forint, když obě místní centrální banky drží své úrokové sazby na historickém minimu již přes 2 roky?
  • Mají už být akcioví býci nervózní?
    Americký akciový index S&P 500 v týdnu kolísal, zejména kvůli čtvrteční hluboké ztrátě pak celkově odepsal 2,45 % a oslabil podruhé za sebou. Investoři sledují zejména růst výnosů dlouhodobých dluhopisů, který bere vítr z plachet dosavadním tahounům akciového trhu.
  • Makrodata přehledně aneb co číhá v kalendáři? (1. díl)
    Ať už obchodujete akcie, měnové páry nebo komodity, důsledné sledování důležitých makroekonomických událostí by nemělo být v žádném případě opomíjeno. Fundamentální informace, které jsou v pravidelné periodicitě zveřejňovány buď státními autoritami, statistickými úřady či soukromými organizacemi, jsou totiž velmi důležitým hybatelem trhu a často mají kurzotvorvnou povahu.
  • Makrodata přehledně aneb co číhá v kalendáři? (2. díl)
    V prvním díle miniseriálu, ve kterém se soustředíme na zveřejňovaná makrodata, jsme se zaměřili na data z trhu práce. Zmíněna byla také ostatní makrodata, která jsou s určitou pravidelností publikována, jako například zásoby ropy a ropných destilátů, data z realitního trhu a měkká data ve formě indexů z Chicaga, filadelfského Fedu či michiganské univerzity
  • Makroekonomické události v 1. týdnu reálného kola soutěže BOSSA
    V neděli večer 4. listopadu se začátkem týdenní obchodní seance odstartovala 1. investiční soutěž v ČR na reálných účtech. První výsledky ukazují, že soutěžící přistupují k investování zodpovědně a hlavně opatrně.
  • "Malá domů" pro medvídky ? Nebo pořádná korekce ?
    Vše nasvědčuje tomu, že byla zahájena dlouho očekávaná korekce na dolarovém indexu. Jak dlouho vydrží, to ukáží nejbližší dny.
  • Máme alternativu k bublinovým investicím?
    Americké akcie jsou nadhodnocené. Ať se podíváme na široký index blue-chips akcií S&P 500 nebo technologický NASDAQ, oba jsou vysoko nad svými historickými standardy podle spousty indikátorů od P/E až po jejich poměr k HDP. Otázkou ale zůstává: Mají investoři po výběru zisků na akcií kam investovat?
  • Manuálne backtestovanie
    Mnohí z vás sa často trápia s backtestovaním vlastných stratégií, či hľadaním ďalšieho edge. Na internete je možné nájsť množstvo software umožňujúcu túto činnosť, ja som sa však rozhodol pre vlastné riešenie. Vyvinúť vlastný backtestovací software, ktorý bude šitý na môj štýl obchodovania a dokáže verne simulovať dianie na trhu niekoľko rokov dozadu, tick po ticku, s jednoduchým používateľským rozhraním podobne ako MT4 avšak bez obmedzení na veľkosť historických dát. V článku sa vám pokúsim priblížiť hlavné funkcie a výhody mojej backtestovacej aplikácie.
  • Mapa 10/11
    Náhled na desátý týden roku 2011
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
FxPro
iFOREX
eToro
reklama
Admiral Markets na Admirals