Příprava tradera na každodenní intradenní obchodování

Mindset

Nebo chcete-li „nastavení mysli“, je alfou omegou psychologické přípravy. Pro mě osobně znamená mindset v tradingu přijmutí všech zákonitostí trhů, přijmutí nevyhnutelnosti ztrát, dlouhodobého hlediska hodnocení úspěšnosti a schopnost přizpůsobit se a včas reagovat na vývoj trhu. Jakmile jednou v hlavě přepnete to správné tlačítko pro nastavení mindsetu, přestanete produkovat zbytečné ztráty, přestanete se trápit ztrátovými obchody, a hlavně přestanete dělat chyby, které plynou z toho, že prostě od trhů očekáváte něco, co vám nemohou dát.

Rutina a řád

Jako full-time intradennímu obchodníkovi je pro mě naprosto zásadní určitá rutina a řád. K obchodní seanci sedám téměř vždy ve stejný čas, dělám vždy naprosto stejně přípravu, stejným způsobem zakresluji úrovně a stejným způsobem vyhodnocuji signály. Obchody zapisuji pokaždé hned do obchodního deníku, nikdy se mi nestane, že bych je zapisoval zpětně nebo další den. Je to právě rutina, která mi pomáhá udržovat dobré nastavení mysli. Téměř ve stejný čas obědvám a vždy si do pracovny spolu se začátkem seance nosím šálek kávy. U obchodování poslouchám hudbu, její výběr se sice mění, ale vždy je součástí mojí obchodní seance. Takových podobných rutinních zvyklostí bych našel desítky, není důležité, jak konkrétně váš řád a rutina bude vypadat, důležité je držet se jí, protože to vám pomůže udržovat dobrý mindset a držet se stále stejných věcí, které fungují, například daných pravidel vašeho obchodního systému a podobně. Chaotici se oproti lidem se smyslem pro disciplínu budou na trzích velmi těžko dlouhodobě uplatňovat.

Obchodní plán

Každý obchodník finančních trhů by měl mít jasně stanovený obchodní plán, který vyplývá z jeho vlastního obchodního systému, traderské praxe, backtestu a dalších faktorů. Všem intradenním obchodníkům bych doporučil najít si takový systém kombinace zisků a ztrát, který zachová dlouhodobou konzistenci a ziskovost. Například moje vlastní data mi po 500 realizovaných obchodech jasně ukázala, že velká část obchodních signálů se objevuje v čase mezi 16:00 – 20:00, proto mám svůj vlastních obchodní plán nastavený tak, že přesně vím, s jakým počtem ziskových a ztrátových obchodů budu konkrétní den končit obchodní seanci a v jakém časovém rozpětí. Zkrátka a jednoduše – je znovu dobré mít stanovený řád a rutinu, která mi produkuje konzistentnost a neumožňuje dlouhé ztrátové série. Dosáhnu-li například dvou ziskových obchodů a ze statistické analýzy mých obchodních dat vím, že pokračování dané seance přinese pouze v malém procentu třetí ziskový obchod, je nejjednodušším řešením nastavit si takový obchodní plán, který tuto statistiku zohledňuje.

Co je ale mnohem důležitější je osvojit si schopnost zastropování případných ztrát – velkou začátečnickou chybou je produkování dlouhých sérií ztrát a krátkých sérií zisků, které jednoduše plynou ze strachu, že o dosažené zisky přijdu. Pokud se nenaučíte na intradenní obchodování dívat jako na dlouhou řadu obchodů a statistickou analýzu dat, jste předurčeni k neúspěchu. Proto i při dosažení určitého počtu ztrátových obchodů se naučte ukončit konkrétní obchodní seanci a vrátit se k trhům až další obchodní den.

Ačkoliv je psychologická příprava pro trading velmi důležitá, pojďme se detailněji podívat na technickou přípravu před samotným obchodováním – co všechno by měl intradenní full-time trader Price Action obchodního systému udělat, než se pustí do exekuce konkrétních pozic?

Analýza předešlé obchodní seance

V mém případě toto znamená detailní analýzu seance předchozího dne. Slovem detailní myslím technickou analýzu důležitých cenových úrovních, které by mohly a pravděpodobně budou zásadní i pro nadcházející obchodní seanci. Cenové úrovně dělím konkrétně do dvou skupin – hladiny, na kterých se staly výrazné odrazy ceny (tedy vyhodnocení dle Price Action) a hladiny, které lze zakreslit dle vhodného indikátoru, kterých je samozřejmě velká řada. Do dalšího dne si tak přenáším úrovně rezistencí a supportů, na kterých se stal několikanásobný odraz jedním nebo druhým směrem (minimum jsou 2 odrazy) a výrazné úrovně dle jednoho z indikátorů, který je používám v rámci konkrétního obchodního systému. Velmi důležité jsou především rezistence a supporty, za které se cena během obchodní seance nedostala – je tedy rozdíl mezi úrovní, na které se trh dvakrát odrazil a potřetí ji překonal a úrovní, na které se trh třikrát odrazil a úroveň v rámci seance ani premarketu nepřekonal. Pro tuto technickou analýzu doporučuji používat některý z vyšších time-frame (časový rámec), protože na minutovém grafu nejsou tyto úrovně tak dobře čitelné, je jich tam jednoduše příliš mnoho. Doporučuji proto podívat se na trh očima pětiminutového nebo tříminutového time-frame, což mi trh zpřehlední a umožní mi jednoduší zakreslení úrovní.

Před samotnou obchodní seancí si tak dělám povědomí o úrovních, na kterých se dá očekávat nějaká zajímavá tržní akce a kde se budou s největší pravděpodobností vyskytovat signály mého obchodního systému. Tyto úrovně jsou zároveň důležité pro cílení obchodů a plánování vstupu/výstupu do pozice.

Analýza premarketu

Premarket jako takový nepovažuji za stejně důležitý, jako předešlou obchodní seanci, je ale nutné si uvědomit, že i tady dělá trh velmi zajímavé pohyby a často definuje úrovně, které budou pro následující obchodní seanci zajímavé. Stejným způsobem jako v předcházejícím případě si tedy zakreslím cenové úrovně důležité pro premarket, jenom s tím rozdílem, že větší důležitost mají úrovně s vícenásobnými odrazy na vyšším time-frame než úrovně stanovené na základě indikátoru.

Kontrola kalendáře a vyhlašování zpráv

Než skočíme rovnýma nohama do grafů, musíme ještě zkontrolovat, jaké jsou plánované vyhlašování zpráv a ekonomických statistik pro daný obchodní den – některé z těchto fundamentálních zpráv dokáží trading velmi znepříjemnit a samotného tradera překvapit. Sám osobně vždy končím obchodní seanci před vyhlašováním nebo zasedáním FEDu. Pokud se v kalendáři nacházejí jiná vyhlašování, vždy o nich chci vědět předem a být připravený vidět v nečekaně velkých pohybech trhu konkrétní důvod – to znamená, že nejde o čistou Price Action, ale o pohyby související s fundamentální analýzou.

Zhodnocení volatility a šířky dané range (rozpětí trhu)

Poslední částí technické přípravy na obchodní seanci je zhodnocení volatility panující na konkrétním trhu a jeho pohybů. Volatilita se den ode dne může velmi lišit, proto zvláště pro začátečníky je naprosto zásadní být si vědom toho, jak „agresivně“ se trh daný den pohybuje a jaké lze tedy čekat pohyby a vzdálenosti k mým stop-lossům – toto velmi úzce souvisí s konkrétním money-managementem. Sám ze své zkušenosti vím, že pokud se tato část podcení, můžete skončit v obchodu, kde místo toho, abyste riskovali 100 USD, najednou riskujete 250 USD a to jenom díky tomu, že jste si „nevšimli“, že se trh pohybuje v range 10 bodů na svíci místo obvyklých 5.

Závěr

Technická i psychologická příprava na obchodování jsou pro intradenního tradera naprosto zásadní, troufám si říci, že v žádném jiném „odvětví“ tradingu není tato příprava tak důležitá, jako v intradenním obchodování. Jak už jsem mnohokrát zmínil, daytrading je liga mistrů tradingu, proto i k přípravě přistupujte tak, jako byste šli do Edenu hrát proti Interu Milán.

Lukáš Adámek (Mizushirazu) pro portál FXstreet.cz

Související články

Proč si vybrat intradenní obchodování
V jednom ze svých předchozích článků jsem intradenní obchodování (daytrading) označil jako „Ligu mistrů“ tradingu. Přeneseně jsem tak chtěl nazvat intradenní trading královskou disciplínou, která zároveň patří mezi ty nejtěžší, není-li úplně tou nejtěžší ze všech. Proč se tedy do takového stylu pouštět a co mi jako obchodníkovi nabízí?

Vysoké zhodnocení kapitálu z pohledu psychologie
Ve svém minulém článku jsem se detailně zabýval matematicko-teoretickou rovinou možnosti dosahování 30% měsíčního zhodnocení obchodního kapitálu pomocí odpovídající intradenní strategie. Ani bouřlivá diskuze pod článkem mě neodradila, a proto přidávám druhou část věnující se čistě psychologické stránce tohoto tématu.

Jak vypadá den profesionálního tradera?
Moc se mi líbí citát „Každý den je jenom jednou za život“. Nabádá nás k tomu, abychom žili život na plno a zabývali se přítomností, nezůstali zaseknutí v minulosti nebo příliš zahledění do budoucnosti. Každopádně ne vždy se nám podaří takový naplno prožitý den naladit, proto zažíváme i spoustu běžných, obyčejných dnů, kdy nám stačí, že se nám vyhýbají neštěstí a krásně svítí slunce. Jak tedy vypadá takový úplně běžný den v životě full-time tradera?

Lze dosahovat 30% měsíčního zhodnocení kapitálu?
Pod mým nedávno publikovaným článkem, který se věnoval intradennímu tradingu a jeho přirovnání k obchodnické lize mistrů, se rozvedla poměrně zajímavá diskuze, která mě vedla k napsání pokračování. Opravdu je 30% měsíční zhodnocení kapitálu nemožné nebo příliš nereálné?

Intradenní trading jako liga mistrů obchodování?
V jedné z knih věnujících se tradingu, kterou jsem v uplynulých 5 letech přečetl a na jejíž název si dnes bohužel nedokážu vzpomenout, autor definoval intradenní obchodování (day trading) jako světové mistrovství nebo chcete-li ligu mistrů tradingu. Opravdu je tedy day trading naší nejtěžší disciplínou nebo jsou všechny styly stejně náročné?

Připravujete se na obchodní den?
K úspěšnému tradingu je potřeba něco více, než pouze otevírat a uzavírat obchody. Úspěšný trading je totiž také o kvalitní přípravě, neboť kvalitní příprava a rozhodnutí na základě této přípravy nám může výrazně pomoci k dosažení cílů v tradingu. Stejně jako atleti či další sportovci, kteří před závody tráví mnoho času přípravou, tak i tradeři si musí splnit svůj „domácí úkol.“

Den v životě tradera
Život tradera může být vzrušující. To je částečně pravda i díky tomu, že finanční trhy mohou v jakýkoliv den překvapit nebo připravit něco nečekaného či nepředvídatelného, solidní obchodní výsledky navíc nejsou zaručené. Realita je ale často taková, že většina dnů je poklidných a nic vzrušujícího se neděje. V dnešním článku se podíváme, jak zhruba vypadá obchodní den tradera. Pro úspěšný trading totiž nestačí pouze samotné obchodování.

Čtěte více

• Ochrana proti změně - Co je to Hedging (2/2)
  V minulém díle jsme si vysvětlili co to hedging je a ukázali jsme si jednoduchý příklad ochrany proti oslabujícímu euru. Jako hedge byla použita krátká pozice na spotovém trhu na páru EUR/CZK. Pro hedging ale můžeme použít i jiné instrumenty.
• Osobnost tradera: Hodí se k vám vaše strategie?
  Pokud začínáte s tradingem, měli byste umět identifikovat aspekty, které vás charakterizují. Mnoho začínajících obchodníků si ale mylně utváří představu, že každý trader vypadá jak z nějakého filmu o Wall Street. Hodně nových traderů tak dělají mnoho krátkodobých obchodů s cílem vydělat co nejrychleji nejvíce peněz jako je to ve filmu. Jenže tento „mindset“ vede bohužel opačným směrem.
• Plánujte své obchody a dodržujte pravidla strategie
  Úspěšní obchodníci na finančních trzích mají opravdu pevnou disciplínu. Plánují všechny své obchody a zároveň se svého plánu drží. Může být lákavé a vzrušující obchodovat pouze podle intuice, ale pokud nemáme jasně definovaný obchodní plán, jen těžko můžeme ve světě tradingu konzistentně vydělávat peníze. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme, jaké faktory úzce souvisí s plánováním obchodů.
• Používejte SL, váš účet vám poděkuje
  Dnešním tématem v našem vzdělávacím článku bude jedna z nejdůležitějších věcí v tradingu, Stop-Loss (SL). Proč tuto užitečnou pomůcku, která chrání náš obchodní kapitál a má za úkol utnout naše ztráty včas, mnoho obchodníků nevyužívá, si vysvětlíme v následujících řádcích. Řekneme si jeho definici, jeho význam a využití v praxi. A to nejdůležitější, proč je neoddělitelnou součástí obchodování na finančních trzích.
• Pozor na neseriózní brokery, podvodné roboty a signály
  Obchodování na finančních trzích může nabízet obrovské a jedinečné příležitosti. Bohužel vysoké potenciální výnosy zároveň vyžadují značné riziko. Proto je důležité, aby každý obchodník disponoval dostatečným vzděláním a spolupracoval s důvěryhodnými odborníky. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme, jak se v tradingu vyhnout potenciálním „podvodníčkům“, kteří slibují takřka nereálné výsledky.
• Proč je konzistence v tradingu obzvlášť důležitá
  Pokud byste se zeptali několika profitabilních traderů, co stojí za jejich úspěchem, pravděpodobně by vám několik z nich odpovědělo, že konzistence. Nicméně, o konzistenci se mluví snadněji, než se jí dosahuje. Ovšem utvoření procesu a vlastních obchodních pravidel, může být první zásadní krok k jejímu dosažení, a tím pádem k ziskovému tradingu.
• Proč obchodníci nedosahují svých cílů?
  V minulých článcích jsme probírali, proč by se obchodníci na finančních trzích (zejména ti začínající) měli soustředit spíše na obchodní proces než na samotné zisky. To je totiž velmi důležité pro získání disciplíny, díky které obchodník dokáže přiklonit pravděpodobnost ve svůj prospěch a zároveň se dokázat vypořádat s jakýmkoliv scénářem, který mu trh připraví a tím se posunout vpřed ke svému cíli.
• Proč obchodovat jednoduše
  Není žádným tajemstvím, že mnoho začátečníků si své obchodování a přístup k obchodování komplikuje, zejména co se hutnosti technické analýzy týče. Nastává tak otázka, zda je příliš komplexní technická analýza rozumným přístupem k tradingu. Ve svých komplikovaných grafech se mnoho začátečníků pomalu ani nevyzná.
• Proč si vybrat intradenní obchodování
  V jednom ze svých předchozích článků jsem intradenní obchodování (daytrading) označil jako „Ligu mistrů“ tradingu. Přeneseně jsem tak chtěl nazvat intradenní trading královskou disciplínou, která zároveň patří mezi ty nejtěžší, není-li úplně tou nejtěžší ze všech. Proč se tedy do takového stylu pouštět a co mi jako obchodníkovi nabízí?
• Proč v tradingu neexistuje svatý grál
  Každý, kdo již strávil značnou dobu obchodováním na finančních trzích, vám řekne, že v tradingu žádný svatý grál neexistuje, kterým může být například nějaký indikátor, metoda či strategie, která obchodníkovi v každém obchodu přinese zisk, tedy že nebude mít žádnou ztrátu. Zkušení tradeři vám poví, že to je nesmysl a že ztráty jsou naprosto běžnou součástí tohoto byznysu. V dnešním článku se podíváme na tři důvody, proč svatý grál zkrátka neexistuje.
• Připravujete se na obchodní den?
  K úspěšnému tradingu je potřeba něco více, než pouze otevírat a uzavírat obchody. Úspěšný trading je totiž také o kvalitní přípravě, neboť kvalitní příprava a rozhodnutí na základě této přípravy nám může výrazně pomoci k dosažení cílů v tradingu. Stejně jako atleti či další sportovci, kteří před závody tráví mnoho času přípravou, tak i tradeři si musí splnit svůj „domácí úkol.“
• Rozdíly mezi live a demo obchodováním
  V dnešním článku si vysvětlíme hlavní rozdíly v obchodování na live (reálných) a demo účtech. Narážíme totiž na mnoho začínajících obchodníků, kteří se diví, že po několika měsíčním obchodování na demo účtu, kde dosahovali téměř konstantního profitu, to na reálném účtu vypadá zcela odlišně.
• Rozvíjejte svou trpělivost v tradingu
  V dnešním článku se budeme zabývat tématem trpělivosti. Jak souvisí trpělivost s obchodováním na finančních trzích? Někteří úspěšní tradeři jsou přesvědčeni, že tato vlastnost je základním předpokladem úspěchu. Začtěte se a zjistíte, jaké výhody vám trpělivost může při tradingu přinést.
• Skryté náklady promeškaných obchodů
  Obchodníci na finančních trzích, kteří chtějí být konzistentně ziskoví, vědí, jak je důležité zjišťovat pro a proti u každého obchodu, do kterého se chystají vstoupit. Bohužel často přehlíží důsledek toho, kdy do obchodu nevstoupí.
• Snažíte se obchodovat přesné vrcholy a dna?
  Rizika a dopady obchodování ve snaze zachytit vrcholy a dna. Dnešní článek je určen spíše pro začátečníky, ale i tak si myslím, že může pomoci pokročilejším traderům. Po letech rozhovorů s mými přáteli obchodníky a dalšími nadšenci do forexu jsem si všiml, že když mluvíme o ztrátových obchodech, často přijde řeč na obchody, u kterých se zdá, že každou chvíli musí dojít ke změně směru.
• Stále se vám v tradingu nedaří? Zkuste něco změnit
  Dnešní článek by měl pomoci těm z vás, kteří už nějakou dobu obchodují, ale přesto se jim stále nedaří tak, jak by si představovali. Důvodů, proč tomu tak je, může být celá řada a pokusíme se alespoň ty nejčastější z nich podrobněji probrat.
• Šest nejčastějších chyb nováčků v tradingu
  Každý z nás, kdo to s tradingem myslí alespoň trochu vážně, se jednou dostane do situace, kdy si bude chtít otevřít reálný obchodní účet. Ovšem tento mnohými obávaný krok s sebou přináší některá rizika a chyby, kterých se můžeme dopustit. V tomto článku vám přineseme pohled na několik typických a běžných chyb, kterých se nováčci na forexu běžně dopouští. Tyto chyby stejně nejspíš uděláte, ale alespoň budete vědět o tom, že je děláte a bude v budoucnu snazší se jim vyhnout.
• Testování obchodních strategií: Jak na backtesting I
  Hlavně ze strany začínajících traderů dostáváme dotazy na téma backtestování obchodních systémů. Postupně se zde tomuto tématu budeme věnovat více. Pojďme se tedy na tuto důležitou oblast tradingu podívat postupně.
• Testování obchodních strategií: Jak na backtesting II
  V dnešním článku se budeme věnovat ručnímu backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Základem testování obchodního systému je statistika získaná zapisováním všech obchodů a informací za dané časové období. Přitom není nutné pořizovat jakékoliv sofistikované programy nebo jiný software. Celou "parádu" si můžete sami uspokojivě pořídit v programu Microsoft Office Excel.
• Testování strategií: Automatický backtesting III
  V dnešním článku se budeme věnovat automatickému backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Trader svou strategii, díky znalosti programování v dané obchodní platformě (softwaru), promění ve vzorec (pevná fixní pravidla) a ten aplikuje na historické data. Poté mu během pár sekund/minut software zobrazí report s výsledky (zisky, ztráty, počet obchodů apod.) z automatického backtestu, aby zjistil jestli je daná strategie zisková.