Pamatuji si dny, kdy jsem po silné růstové svíčce, která vymetla předchozí High, okamžitě hledal důvody pro short.
Měl jsem pocit, že trh už „vyrostl moc“ a že se zákonitě musí vrátit zpět do původního pásma.
Jenže realita tradingu je neúprosná: pokud denní nebo týdenní svíčka uzavře nad předchozím High, pravděpodobnost, že další den uvidíme minimálně test tohoto nového maxima, se pohybuje mezi 60-70 %.
Tento statistický bias je jedním z nejjednodušších a zároveň nejsilnějších nástrojů, které jako tradeři máme k dispozici, přesto ho neustále ignorujeme.
Hot Hand Fallacy: Proč nevěříme vítězným sériím
V roce 1985 publikovali psychologové Gilovich, Vallone a Tversky studii o tzv. „Hot Hand Fallacy“ (klam horké ruky).
Zkoumali basketbalové fanoušky a hráče, kteří věřili, že hráč, který dal právě koš, má v dalším pokusu vyšší šanci na úspěch.
Zajímavé je, že zatímco ve sportu je tento jev často jen iluzí, v tržním momentum tradingu statistika skutečně potvrzuje, že „vítězná série“ (pokračování trendu) má tendenci přetrvávat.
Naše mysl nás ale v tradingu často klame opačným směrem, kterému se říká Gambler’s Fallacy: věříme, že po sérii růstových svíček „musí“ přijít červená, i když pro to graf zatím nedal žádný signál.
Uzavření svíčky jako čtení tržního sentimentu
Když denní svíčka uzavře nad maximem předchozího dne, trh nám tím dává jasnou informaci o převaze kupujících.
Není to jen náhodný pohyb, je to výsledek celodenního boje, kde býci dokázali udržet cenu na nových úrovních i přes uzavření burzy.
Z hlediska pravděpodobnosti je v takové situaci mnohem bezpečnější hledat nákupní příležitosti na nižších timeframech (např. H1 nebo M15) ve směru tohoto daily biasu.
Problém nastává ve chvíli, kdy se snažíme být chytřejší než trh a začneme projektovat své pocity do grafu, místo abychom respektovali směr, který trh právě potvrdil.
Jak využít týdenní bias pro klidnější trading
Týdenní grafy (Weekly) fungují na stejném principu, jen s mnohem větší váhou a nižším šumem.
Pokud týden uzavře pod minimem (Low) předchozího týdne, dává nám to velmi silný medvědí bias pro nadcházejících pět obchodních dní.
Osobně se snažím v takových týdnech úplně vynechat obchody proti tomuto směru, což mi šetří obrovské množství mentální energie a hlavně kapitálu.
Uvědomil jsem si, že je to celé hlavně o schopnosti naskočit na rozjetý vlak, který už prorazil bariéru a potvrdil svůj směr uzavřením svíčky.
Respekt k ceně nad vlastními pocity
Dnes už vím, že bojovat proti jasnému dennímu nebo týdennímu biasu je čistý hazard se statistikou.
Vypněte potřebu mít pravdu a začněte sledovat, kde trh skutečně uzavírá své seance vzhledem k předchozím H/L zónám.
Statistika je na vaší straně, pokud se přestanete snažit chytat každý vrchol a dno a začnete využívat setrvačnost, kterou nám trhy každý den nabízí.
Pepa Zeman
Tým FXstreet.cz
