Neděle 23. leden 2022 22:53
reklama
Purple Trading Hartman
reklama
InstaMarkets
reklama
BidAskBit
reklama
BidAskBit

Trénink maximalizace zisků

Napsal:   Sekce: Psychologie tradingu

Každý obchodník by chtěl dosahovat co největších zisků. Jak si ale vytvořit správné návyky, abychom byli schopni pravidelně zisky maximalizovat? Odpověď naleznete v tomto článku.

V jednom z dřívějších článků jsme se zabývali nastavením myšlenkových pochodů obchodníků. V rámci této tématiky jsme se zaměřili na „šetření“ a na „výdělek“, jejichž rozlišování v tradingové praxi má širokosáhlé následky na ziskovost obchodní strategie.  Článek si můžete připomenout ZDE.

Dnes tuto tématiku rozebereme více do hloubky a zaměříme se na „výdělek“.

Zaměření pozornosti na „výdělek“ z každého jednotlivého obchodu přivede tradera k myšlenkám na maximalizaci zisku. Toho je možné dosáhnout dvěma způsoby:

  • buď trader navýší úspěšnost svých obchodů, tedy nalezne nějakou opakující se situaci na trhu, která mu zajistí vyšší procento uzavření zisku
  • nebo se obchodník zaměří na navýšení zisku z každého jednotlivého obchodu, tedy bude pracovat s profit-targetem

Druhá možnost navyšování zisku, tedy práce s profit-target (PT), je mnohem efektivnější cesta, než pořád dokola provádět analýzy finančních instrumentů a vyhledávat v nich dokola se opakující situace, jejichž profitabilní obchodování opět vyžaduje striktní práci s money management.

Jak se zdá, všechny cesty v tradingu vedou k maximalizaci zisku, tedy k práci s PT. Pojďme se tedy podívat na to, jak můžeme svoji psychiku vytrénovat k tomu, abychom dokázali dosahovat větších zisků.

Trénink maximalizace zisku

Jednou a možná i tou hlavní překážkou k maximalizování zisku z obchodu je strach z neznáma. Tradeři, kteří dlouhodobě vykazují RRR 1:1 nebo maximálně 1,5:1 (např.: PT 750kč / SL 500kč) se bojí vstoupit do „neznámých vod“ a podívat se k hranicím RRR například 3:1 a více.

Tento strach z neznáma je spojen s tím, že trader neví dopředu, jak se bude jeho obchod vyvíjet. Poměr RRR 1:1 je pro psychiku tradera mnohem snazší ustát, protože se jedná o předem relativně lehce predikovatelný cenový vývoj, který je zároveň realizován v relativně kratším časovém úseku.

Druhou překážkou při cestě za maximalizací zisku z obchodu je čas. Naprostá většina ziskových obchodů trvá déle, než obchody ztrátové. To znamená, že na finančních trzích je zisk tvořen časem stráveným v otevřené obchodní pozici. Jenže to se samozřejmě nelíbí psychice, které není trénovaná na dlouhodobou nejistotu.

„PS: Pokud se chcete sami přesvědčit o tom, že ziskové obchody trvají déle než ty ztrátové, proveďte si vlastní analýzu ziskovosti podle doby trvání obchodu. Návod jak na to naleznete v tomto článku: Optimalizace V.

Zvládnutí dlouhodobé nejistoty

Vzhledem k tomu, že nejistota je spojená s NE-JISTÝM cenovým vývoje v budoucnosti, je potřeba tuto nejistotu z mysli tradera odstranit, lépe řečeno transformovat ji v jistotu.

Pamatujete si, když jste šli poprvé do práce, jak jste byli NE-JISTÍ? A pamatujete si, jak jste se cítili po půl roce? Nejistota se vypařila, zmizel i strach a nervozita z neznáma. Proč? Co se stalo?

Stalo se to, že jste se každý den vystavovali nejistotě, až si vaše vědomí samo transformovalo ne-jistotu v jistotu (sérii pořád opakujících se událostí), díky čemuž zmizela i emoční zátěž.

Aby trader dokázal nejistotu z cenového vývoje při nastavení RRR 3:1 a více psychicky ustát, je potřeba se této emoční zátěži co nejvíce vystavovat do té doby, než se nejistota změní v jistotu. Jak to ale udělat? … Jednoduše smile

Každý obchodník má jistě k dispozici některý z demo účtů svého brokera. Až dočtete tento článek, otevřete si demo účet a s libovolnou velikostí lotů vstupte do obchodu.

A tento obchod týden neuzavírejte!

Za týden se podívejte, jak si váš obchod stojí. Nemyslím tím, abyste zkoumali, zda je obchod v zisku nebo ve ztrátě, zaměřte se na především na čas a na počet korekcí trhu k vaší vstupní ceně.

  • Díky tomu, že budete mít přehled o tom, jak dlouho se náhodný obchod vyvíjí v čase (jakou dobu stráví v zisku, jakou dobu ve ztrátě), dokážete v budoucnu svoji psychiku pro vyšší RRR nastavit tak, že bude mít již reálnou zkušenost (díky tomuto testovacímu obchodu) a bude pro ni snazší si na PT počkat.
  • Díky sledování počtu a velikosti cenových korekcí v tomto testovacím obchodě si uděláte obrázek o tom, jaké cenové výkyvy (do zisku i do ztráty) můžete od daného finančního aktiva očekávat, což opět poskytne vaší psychice jistou zkušenost pro budoucí řízení obchodní pozice již zaměřené na maximalizaci profitu.

Děkuji za přečtení a přeji mnoho vysokých RRR.

Martin Klass

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Trailing Stop
    Velice často se mi stává, když hovořím s obchodníky a je jedno jestli s nováčky, nebo těmi zkušenějšími, že buďto vůbec nevědí co Trailing Stop (TS) je anebo ho znají jen z doslechu a tak ho nevyužívají. Přitom se jedná o velice dobrou pomůcku při obchodování.
  • Transparentnost a bezpečnost klientských účtů u FxPro
    Maloobchodní forexový broker FxPro je silným zastáncem transparentnosti a korektních obchodních praktik a zaměřuje se na vylepšování přístupu orientovaného na klienta. Jeho cílem je vzdělávat klienty a napomáhat jim k úspěchům na forexových trzích.
  • Trápí vás povánoční stagnace? Tyto 3 webináře vás vrátí zpět do hry
    Naskočte po Vánocích co nejrychleji nazpět do rytmu trhů díky webinářům, které jsme si pro vás v lednu přichystali. Těšit se můžete na Ondřeje Hartmana, Jardu Tupého, ale také dvojnásobného mistra světa v tradingu Jana Smolena.
  • Trend k silnějšímu USD dále pokračuje
    GBPUSD, USDCAD
  • Trendová obchodní příležitost na AUD/USD
    Měnový pár AUD/USD nabízí zajímavou obchodní příležitost. Na straně býků je Fibonacci trading i RSI/PA (W1/D1) trend systém.
  • Trendové obchodné signály
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Trendové obchodné signály na posledný kvartál roku 2019
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Trendové strategie – praktické ukázky
    V jednom z našich předchozích článků jste se mohli dozvědět něco málo o trendových strategiích, jež se díky své relativně jednoduché implementaci napříč různými obchodními platformami staly mezi forexovými obchodníky velmi oblíbenými.
  • Trendový kanál na USD/JPY a iné predikcie
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Trendy prvního čtvrtletí
    Včerejší holubičí projev guvernérky americké centrální banky (Fed) Janet Yellenové poslal dolar do defenzívy, který tak ztrácel napříč měnovým spektrem několik desítek pipů. Její slova tak byl zrcadlem celého prvního čtvrtletí tohoto roku, kdy hlavním tématem byla rizika přicházející z rozvíjejících se trhů, na něž Fed reagoval oddálením zvyšování úrokových sazeb.
  • Trénujte svoj mozog: vybudujte si trpezlivú a disciplinovanú obchodnú myseľ z emočne reaktívneho mozgu (časť I.)
    Je to obchodníkovou emocionálnou jazdou na horskej dráhe a je to mätúce. Máte iba jednu hlavu, ale máte dva veľmi odlišné mozgy - ľavú a pravú hemisféru. A pri obchodovaní s najväčšou pravdepodobnosťou fungujú proti sebe - na vašu škodu. Oba prinášajú obchodnej mysli úplne odlišné atribúty, kde jeden je oceňovaný a s ostatnými sa zaobchádza ako s nežiaducim príbuzným, ktorému sa nemôžete vyhnúť. V modernej spoločnosti je logika a dôvod ľavého mozgu uprednostňovaná a podporovaná, zatiaľ čo emočné a intuitívne centrá pravého mozgu sú zanedbávané a ignorované. Tu sa začínajú problémy, pretože obe fungujú ako jednotka, ktorá formuje svet, ktorý vidí obchodník.
  • Trénujte svoj mozog: vybudujte si trpezlivú a disciplinovanú obchodnú myseľ z emočne reaktívneho mozgu (časť II.)
    Emocionálny mozog sa prebudil a obchodník nemal emočnú inteligenciu, aby si všimol zlomový okamih. Čas ide ďalej. Objaví sa potvrdenie. Toto je solídny setup. Čas pripraviť sa na možný vstup. Pre obchodníka je to všetko riadené logikou, ale nie je naladený na to, čo sa deje v druhej polovici jeho mozgu - na pravej hemisfére. (Pamätajte, že toto je doslova polovica vášho mozgu, ktorá sa ignoruje.) S potvrdením zasiahne senzorická oblasť talamu poplach. Podľa inštinktu prežitia je teraz reálna vážna potenciálna hrozba pre krátkodobé prežitie. Ak obchodník vstúpi do tohto obchodu, môže dôjsť k strate.
  • Trhový výhľad na novozélandsky dolár
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Čo chytilo moju pozornosť keď som sa pozeral teraz na platformu je NZD. Poďme sa pozrieť na viac trhov z najvyšších timeframeov a ukázať si kam pravdepodobne smeruje.
  • Trhy dál přešlapují na místě, VIX nejníže od poloviny roku 2007
    Také včera většina akciových indexů přešlapovala na místě a ani včera se díky této konsolidaci akciovému indexu S&P500 nepodařilo prolomit důležitou resistenci 1 467b.
  • Trhy korigují výprodej ze začátku týdne
    Včerejší seance se nesla v duchu korekce výprodejů, kterými si finanční trhy prošly začátkem tohoto týdne.
  • Trhy napjatě sledují Jackson Hole
    Páteční obchodování bude silně ovlivněno třemi velmi důležitými zprávami.
  • Trhy padajú, medvede trhajú všetko naokolo
    V posledných dňoch trhy padajú ako sekera padá ku dnu. Čím je to spôsobené? To by viacerí radi vedeli. Otázkou ale zostáva, čo v takejto chvíli robiť so svojim portfóliom.
  • Trhy přešlapují na místě, dnes emise španělských dluhopisů
    Začátek týdne se na trzích nesl v poklidném duchu.
  • Trhy sa nevedia rozhodnúť a pohyb do strany začína pôsobiť nudne
    V tomto článku pár svojim slovami opíšem momentálnu situáciu na trhu. Aj pre mňa ako tradera je nepríjemné, keď sa trh nehýbe resp. ide do strany. Veľký útlm podľa mňa môžeme vidieť aj vo fundamentoch a novinkách.
  • Trhy s Danem: EUR/USD, USD/CHF, NZD/USD
    V tomto blogu sa pozrieme na dôležité technické úrovne na vybraných menových pároch. V priložených ukážkach sú vyznačené zóny, v ktorých by trh mohol reagovať, alebo ktoré by mohli stáť v ceste zamýšľaným obchodom.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
BidAskBit
LYNX
FP Markets
reklama
XTB Investicni rady 2022