Vítám vás u dalšího článku zaměřeného na praktické ukázky a situace z finančních trhů. Dnes bude řeč především o řízení rizika ve specifickém období trhu, kdy jsou vyhlašovány fundamenty. Ukážeme si, jak se v těchto situacích chovat a jak ochránit obchod před výraznou ztrátou. Zároveň nebude chybět ani popis cenového grafu a samotné obchodní příležitosti. Pojďme na to.
CAD/JPY - H4
Na měnovém páru CAD/JPY jsem spekuloval na odraz trhu od supportu. Tímto supportem byla menší konsolidace trhu, kterou měnový pár v minulosti otestoval pullbackem. Jednalo se tedy o úroveň, kterou trh v minulosti respektoval, takže existoval předpoklad, že tomu tak bude i v budoucnu. Tomuto levelu navíc nahrávala i konfluence v podobě 61,8 % Fibonacciho retracementu.
Tento level byl z pohledu technické analýzy velmi zajímavý, ovšem proti němu hovořil poměrně výrazný cenový pokles, který tento měnový pár v posledních dnech generoval. V takových případech pracuji agresivně se stop lossem a snažím se co nejrychleji, jakmile to trh dovolí, minimalizovat riziko. Díky tomuto postupu jsem se zde ochránil před výraznější ztrátou, přestože jsem menší ztrátu inkasoval. Pojďme se podívat na samotný průběh obchodu.
CAD/JPY - M30
Trh na level reagoval poměrně slušně, nicméně nákupní aktivita byla zastavena hned na první rezistentní úrovni, což nebývá dobré znamení. Průběh obchodu navíc ovlivnil i blížící se fundament v podobě NFP reportu, který na trhu obvykle vyvolává vysokou volatilitu. Přestože jsem obchodoval crossový měnový pár, i zde se zvýšená volatilita skutečně dostavila.
V rámci strategie s agresivním přístupem ke stop lossu a také kvůli blížícímu se fundamentu jsem samotný stop loss posunul pod low nákupní reakce, čímž jsem minimalizoval případnou ztrátu. Při vyhlášení NFP trh sice agresivně posílil, nicméně rezistence na vyšších hodnotách jej opět vrátila na nižší úrovně, a to dokonce na úroveň mého stop lossu. Vysoká volatilita tak obchod ukončila, ale trh i nadále oslaboval, takže se vlastně jednalo o vysvobození.
Pokud bych k redukci rizika nesáhl, držel bych nyní nerealizovanou ztrátu. Trh totiž aktuálně provádí pullback téměř na úroveň mého původního vstupu, takže bych dostal možnost ještě z trhu vyskočit s menší ztrátou, ovšem ne vždy je trh takto shovívavý. I když obchod neskončil ziskově, díky práci se stop lossem se podařilo ztrátu alespoň minimalizovat.
Martin Klass pro portál FXstreet.cz
