Fundament uplynulého týdne
Minulý týden přinesl klíčová data, která zamíchala měnovými trhy. V Číně se výroba drží v kontrakci (PMI 49,4), což dál oslabuje jüan. Eurozóna překvapila růstem výrobního PMI nad 50 bodů, čímž podpořila euro. V USA se sice ISM Manufacturing mírně zlepšil, ale stále ukazuje kontrakci; páteční report z trhu práce s 22 tisíci novými místy a nezaměstnaností 4,3 % vyvolal tlak na dolar. Kanadský dolar oslabil kvůli prudkému poklesu zaměstnanosti, zatímco libra našla krátkodobou podporu v maloobchodních tržbách. Celkově data ukazují na oslabující USD a CAD, zatímco euro má prostor pro růst, libra zůstává pod vlivem slabšího sentimentu a jüan pokračuje v tlaku slabé výroby.
EUR/USD
Eurodolar (EUR/USD) se aktuálně nachází v zajímavé tržní fázi. Na týdenním (W1) i denním (D1) grafu přetrvává rostoucí trend, ale zároveň trh konsoliduje již nějakou dobu pod významnou zónou konfluence – tedy pod průsečíkem klesající trendové linie a rezistence, což vytváří potenciální bod obratu nebo silný breakout. Klíčové S/R úrovně pro střednědobé i krátkodobé obchodování jsou jasně vyznačeny v grafu. Dobrou zprávou pro "techniky" je, že vytvořil rostoucí kanál. Cena by měla v nadcházejícíh dnech prorazit konfluenční zónu a dále růst, jak napovídá fundament uplynulého týdne.
Vývoj měnového páru EUR/USD na čtyřhodinovém grafu (H4):
AUD/USD
Měnový pár AUD/USD se na vyšších časových rámcích (W1, D1) pohybuje v jasném rostoucím trendu, podpořeném sladěnými klíčovými supporty. Na čtyřhodinovém grafu cena respektuje rostoucí kanál, kde právě zareagovala na horní rezistenci (H4-Key level). Tato reakce může být krátkodobou korekcí, která však zatím nenarušuje býčí nastavení. Pokud cena udrží podporu v oblasti kanálu a D1-Key level, trh zůstává sladěný na long stranu a očekává možné pokračování růstu. Průrazem pod tyto úrovně by se však situace mohla změnit ve prospěch medvědů. Celkově tedy trh vnímám jako připravený k dalšímu býčímu pohybu po korekci.
Vývoj měnového páru AUD/USD na čtyřhodinovém grafu (H4):
Fundament příštího týdne
V příštím týdnu budou klíčová inflační data a vystoupení centrálních bank, která pravděpodobně vyvolají zvýšenou volatilitu. V úterý zveřejní Čína nová úvěrová data, která indikují podporu ekonomiky, přičemž slabší čísla mohou oslabit jüan. Ve středu se zaměříme na čínský CPI a PPI, jež ukážou deflační tlaky, a také na projevy zástupců Švýcarské národní banky, které mohou ovlivnit frank. Ve čtvrtek rozhodne ECB o sazbách a proběhne tisková konference Christine Lagardeové, zároveň USA zveřejní CPI a jádrovou inflaci, což může výrazně rozhýbat dolar. V pátek bude klíčové britské HDP a index spotřebitelských nálad USA, které ovlivní libru a vnímání inflace domácnostmi. Zvýšenou pozornost proto doporučuji věnovat párům EUR/USD, USD/CAD a AUD/USD, kde může dojít k výraznějším pohybům v závislosti na výsledcích dat.
Vemte prosím na vědomí, že informace v tomto blogu slouží výhradně ke studijním účelům a v žádném případě, jako investiční doporučení.
Ať se daří!
Jan
Zdroje: investing.com, forexfactory.com