Úterý 19. březen 2024 04:10
reklama
Purple trading AI
reklama
CapXmaster
reklama
Instaforex Dakar
reklama
XTB trading konference 2024

Moje příležitost na zemním plynu

Napsal:   Sekce: Komodity

Zemní plyn a vše kolem něj je v současnosti aktuální téma. Není se čemu divit. Cena této komodity na týdenním grafu vykresluje nová a nová minima. Investoři již cítí svou příležitost. Sleduji tuto komoditu asi půl roku. V té době jsem zde na webu četl blog kolegy, který se mu již věnoval. Při analýze mne zemní plyn zaujal natolik, že jsem se rozhodl ho zařadit do investičního portfolia částečně jako diverzifikaci k akciím. Ovšem v případě, když se bude historie opakovat a dostanu skvělou nabídku co se neodmítá.



Historická dna zemního plynu

Jelikož můj broker nabízí mizernou historii této komodity, musel jsem zapátrat na dostupných webových stránkách. Tím jsem přišel o svíčkové formace a jednotlivé cenové hladiny bylo obtížnější určit. Na oplátku jsem dostal historii ceny, která sahá až do září roku 2003. Hned bylo vše nad slunce jasné. Nejdůležitější kulaté číslo pro býky se za skoro šestnáctiletou historii totiž nachází na ceně 2 USD. Za 16 let toto kulaté číslo zemní plyn použil jako dno pouze čtyřikrát. V tomto faktu vidím pro sebe obrovskou výhodu. Předpokládám, že pod touto cenou se těžařům už nevyplácelo zemní plyn prodávat, protože náklady na těžbu byly vyšší. Tyto náklady se mi nepodařilo vyhledat.

Cenová pásma

Podívejme se na cenová pásma těchto čtyřech minim. První dno se vytvářelo od února do května roku 2003. Jeho nejnižší zavírací cena se nacházela na 1.87 USD. Po druhé se cena zemního plynu pohybovala kolem ceny 2 USD od února do července 2007. Nejnižší zavírací cena byla na 1.5 USD. V tomto období graf ukazuje také jednodenní  výstřel až k ceně 5.25 USD 29.3.07. Následoval okamžitý návrat ke dvěma dolarům. Třetí dno se formovalo v dubnu 2012 a jeho nejnižší zavírací cena se nacházela na 1.91 USD. Čtvrté dno se tvořilo nejdelší časový úsek a to od prosince 2015 do března 2016 s nejnižší zavírací cenou 1.63 USD. Díky těmto poznatkům jsem došel k závěru, že jakákoliv cena od 2 USD níže je skvělá s tím, že je potřeba počítat s možností poklesu ceny k hranici 1.6 USD. Samozřejmě to má háček, který zmíním na konci blogu.

Zisky

Do roku 2009 byla cena zemního plynu velmi volatilní. Investor mohl vybírat zisky až na maximální ceně kolem 13 USD. Cena kolem 8 dolarů byla běžná. Od té doby došlo ke snížení volatility. Maximální cena necelých 6 USD a standard necelých 4 max. 5 USD. I tak si myslím, že je možné dosáhnout velice slušného zhodnocení investice.

Rizika

Jedno z rizik investice do zemního plynu může být převis produkce nad poptávkou. Čína má v plánu do roku (zveřejněno 2017) 2020 zvýšit těžbu břidlicového plynu téměř dvojnásobně přičemž náklady na nové vrty klesly od roku 2010 téměř o 40%. Západ se naopak zaměřuje na obnovitelné zdroje energie a její skladování. Určitě by se našli další příčiny, které mohou tlačit průměrnou cenu zemního plynu v budoucnosti stále dolů. Pro mě je podstatné, že to riziko tady je a musím mu přizpůsobit charakter investice. Zaměřím se na nízkonákladové produkty kopírující cenu plynu a budu opatrný při použití páky. Nejhorší scénář může být přetočení S/R úrovně. To znamená, že ze supportu 2 USD se stane rezistence. V tomto případě musím být schopen dále nakupovat na nových minimech bez ohrožení celkového cash flow.

Vemte prosím na vědomí, že informace v tomto blogu slouží výhradně ke studijním účelům a v žádném případě, jako investiční doporučení.

Ať se daří!

Jan

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Moje obchodní nastavení do dalších dnů
    Předminulý týden byl pro měnový pár EUR/USD velmi nadějný, vše vypadalo na test důležité technické rezistence 1,1850. V tomto týdnu se však situace opět obrátila, americký dolar posiloval vůči ostatním měnám a euro naopak patřilo k nejslabším.
  • Moje obchodní nastavení pro ropu WTI, EUR/CAD a GBP/USD
    Uplynulý obchodní týden byl opět jedním z těch silně volatilnějších, které čas od času na trzích vídáváme a obtížně se obchodují. Nezvykle často v týdnu docházelo k prudkým zvratům intradenních trendů jak na forex párech, tak i na indexech i některých komoditách.
  • Moje obchodování EUR/USD, AUD/CAD a ropy WTI
    Euro se v posledních dvou týdnech zotavilo z předchozích výrazného propadu a měnový pár EUR/USD postoupil z 1,1500 +/- o 350 pipů k důležité technické breaklevel úrovní 1,1850 +/-. Tato výrazná korekce zasluhuje protikorekci, k níž dnes pomohla i slabší evropská makrodata.
  • Moje obchodování EUR/USD, EUR/TRY a ropy WTI
    Měnový pár EUR/USD dnes doputoval do cíle avizovaného swing long obchodu (1,1310) a nadělil tak obchodovaným účtům pěkných 100 pipů zisku.
  • Moje obchodování průrazů
    V dnešním článku bych vám rád ukázal způsob svého obchodování. Ukázka bude z obchodů v minulém týdnu na EUR/USD. Kdo občas čte moje články, tak ví, že se věnuji průrazům časových pásem a jsem jejich velkým propagátorem. Stejně tak jsem velkým příznivcem robotizovaného přístupu.
  • Moje obchodování průrazů a Break/Even
    V minulém článku jsem stručně popsal svůj obchodní přístup, který vychází z průrazů časových pásem a dnes bych rád rozebral jednu z jeho důležitých součástí. Break/Even (B/E).
  • Moje obchody na EUR/GBP a nákup mědi
    V posledních příspěvcích jsem si postěžoval, že mé osvědčené obchodní signály fungují v tomto období hůře, především důležité týdenní support či rezistenční oblasti často zdravě nekorigují či neobrací trendy. Proto nyní do obchodů vstupuji postupně, po 2 či 3 menších částech.
  • Moje obchody na GBP/USD a AUD/JPY
    Mnou v posledních dnech obchodně preferovaná libra zatím nepředvádí to, co od ní dva týdny očekávám. Měnový pár GBP/USD se v úterý ještě o něco posunul níže, až pod důležitou weekly support oblast. Následně však již tento pár do konce týdne posiloval. Nicméně jde jen o dorovnání poklesu pod druhé rameno formace hlava a ramena, nyní by již mělo následovat očekávané posílení.
  • Moje obchody: Ropa, zlato, EUR/AUD a AUD/USD
    Dnešní ropu zatím komentovat nebudu, osobně do propadu pomaličku akumuluji menší long pozice. Jsme hluboko pod technickou Fair Value úrovní, propad neodpovídá fundamentům a v dalších dnech velmi pravděpodobně uvidíme prudký obrat ceny nahoru.
  • Moje obchody: Short na indexech a nákupy na forexu
    Horší americká data z posledních dnů (ISM PMI, ADP) a Trumpovo prohlášení o možnosti odložení dohody s Čínou po volbách poslala nadhodnocené americké indexy v první polovině týdne strmě dolů.
  • Moje příprava pro následující týden
    Jako obchodníci bychom měli mít pro vše plán. Vlastně nejen pro trading, ale i pro běžné činnosti. Měli bychom vědět kdy a co udělat, a hlavně bychom měli znát důvody, proč to děláme. A to nikoliv jen s ohledem na nejbližší budoucnost, ale i s trochu většími, rozšířenějšími souvislostmi. Bez toho se v tradingu nikdy nedokážeme dobrat úspěchu. A tak vám ukážu, jak se připravuji na následující týden.
  • Moje výstraha
    Pamatujete si, kolik času vám zabralo najít a vyhodnotit všechna rizika, která mohou váš trading ohrozit? Určitě hodně a víte co? Ani zdaleka se vám nepodařilo obsáhnout všechno. Tak to prostě je. Přesto si my všichni myslíme, že můžeme mít trading pod svou kompletní kontrolou. Jenže tak to není. A nikdy nebude.
  • Moje zkušenosti s News Tradingem
    Jak jsem obchodoval News
  • Môj obchodný plán - 18.3.2024
    Moje oči sa upierajú na jedno z najdynamickejších prostredí na finančných trhoch - index NASDAQ. Je to miesto, kde sa inovácie stretávajú so svetlom dňa a technologické vízie sa menia na komerčný úspech. Napriek turbulentnému charakteru finančných trhov som odhodlaná naďalej hľadať príležitosti do LONG smeru na tomto indexe. Prečo? Pretože moja stratégia nie je len o momentálnom zisku, ale o dlhodobej výhode. Sú to investície a obchody, ktoré majú potenciál prekvapiť a zhodnocovať kapitál aj v dlhšom časovom horizonte.
  • Môj plánovaný trade na americký index
    Nepíšem často blogy o akciových trhoch, takže tentokrát to je výnimka. Pozeral som sa na to ako trh znova s ľahkosťou prekonáva all time high (ATH) a pravdepodobne bude pokračovať ďalší bull run (rast). Bude? Poďme si to rozobrať.
  • Môj pohľad na vybrané forex trhy
    Teraz sa spolu pozrieme na to ako sa vybrané trhy správali v minulosti s tým, že takisto poukážem na možný budúci vývoj trhov, a ako na nich profitovať. EUR/CAD short, GBP/NZD long a USD/CHF long.
  • Môj výhľad na kryptomeny - trpezlivosť
    Bitcoin a kryptomeny.
  • Monero aneb anonymita v době sběru informací
    V dnešní době, kdy každá firma chce získat od uživatelů co nejvíce informací, citlivost na ochranu soukromí roste. S tím souvisí i Monero. Začátkem roku 2017 jsem se dozvěděl o Moneru, těsně před býčím tažením. V té době se klidně i několik stovek kryptoměn stihlo vytvořit za jediný den. Proč jsem riskoval svůj kapitál do Monera?
  • Monero - ultimátna elektronická hotovosť
    Monero stelesňuje predstavy mnohých ľudí o bitcoine. Je to naozaj anonymná, nevystopovateľná a decentralizovaná kryptomena, ktorá pomaly ale isto získava na popularite. Prečo je tak dôležité?
  • Monetárna politika - Centrálni bankári ako bohovia trhu
    Či si to chceme priznať alebo nie centrálni bankári sú bohovia na finančnom trhu. Nie v tom zmysle, že by mohli všetko, ale ich rozhodnutia majú široké následky naprieč celým finančným sektorom. Nechcem hovoriť o tom či je to správne, že majú takú moc... Nechcem hovoriť ani o tom, že či je správne, že títo bohovia sú „nevolení“ ale iba „dosadení“... A nebudem ani rozoberať otázku, kto vlastne kontroluje tých, čo kontrolujú... Zaujíma ma to, čo je dôležité pre obchodníka. A to je silný dopad ich rozhodnutí na trh.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
Exness
TFIFX
GCI Financial
reklama
CapXmaster