Finanční trhy s příchodem zimy přepadl málo podložený optimismus. Akcie, dluhopisy i měny se po jednom měsíčním pomalejším růstu cen ve Spojených státech tváří, jako by byla bitva s inflací vyhraná a americká centrální banka (Fed) již nemusela téměř vůbec zvyšovat úrokové sazby. Pravdou je, že ceny komodit, především pak ropy, ustoupily a jsou naladěny na mělkou recesi. I přesto od představitelů Fedu slyšíme odhodlání dále utahovat měnovou politiku a poslat sazby minimálně k 5 %.

Téměř každá trendová strategie používá klouzavé průměry, protože pomáhají obchodníkům rychle definovat trend. Strategie s názvem „Daily Breakout and Moving Average“ však funguje jinak.

Každý investor by neměl nikdy vsadit na jednu kartu. Kdo chce na burze uspět dlouhodobě, musí se naučit pracovat s různými scénáři vývoje. Trhy jsou ze své podstaty nepředvídatelné. Vždy existuje pravděpodobnost, že vše bude jinak. Abychom se pojistili proti této nepředvídatelnosti, je dobré pracovat hned s několika verzemi vývoje. Dnes si načrtneme verzi pozitivního vývoje a v příštím článku se podíváme na důvody, proč raději neinvestovat do akcií v roce 2024. Nyní se však pojďme podívat, proč bychom měli na trzích zůstat.

Obchodujete manuálne, alebo spoliehate na automat? Výhody a nevýhody, ako aj prezentácia výsledkov našich snažení oboma metódami si postupne predstavíme v sérii článkov. Úvodný článok do manuálnej sekcie je tu pre vás...

Výsledková sezóna je v USA v plném proudu a tento týden je nabitý velkými jmény. Pojďme se bez otálení podívat, které akcie se vyplatí tento týden sledovat.

Je jasné, že v nadpisu je velká míra nadsázky, protože jak všichni víme, tak v trhu se nedá cokoliv předvídat, a korelace je v našem případě jaksi neplatný termín. Přesto když se člověk podívá na graf a vedle toho si představí rozložené deky u rybníka, celé to tak nějak společně sedí.

Často opomíjeným tématem analýzy měnového trhu je trend, který v poslední době zavedly centrální banky po celém světě. Měnové autority se v rámci správy svých devizových rezerv hromadně rozhodly pro snížení dominantního podílu USD, což negativně působí na jeho hodnotu. Vzhledem k tomu, že centrální banky měly k prvnímu čtvrtletí alokováno v rezervách 11 865 mld. USD, nejde o žádné drobné.

V pátek se na Aljašce setkal americký prezident Donald Trump s ruským protějškem Vladimirem Putinem, jenže žádný hmatatelný návod na ukončení války na Ukrajině státníci světu nepředstavili. Trhy jsou pozitivní, dál ale zůstávají v napětí, protože v pondělí bude s Američany jednat ukrajinská delegace.

Trhy už téměř počítají s tím, že se úrokové sazby amerického dolaru sníží 18. září 2024. Podle nástroje FedWatch Tool je pravděpodobnost snížení o 25 bazických bodů na úrovni 71,5 %. Šance, že Fed sníží sazby o 50 bazických bodů, je 28,5 %. Pro trhy je tedy otázkou, zda půjde o snížení o 25 nebo 50 bazických bodů. Možnost, že sazby zůstanou beze změny, si prakticky nikdo nepřipouští.

Uběhl již rok a půl od té doby, kdy tehdejší šéf americké centrální banky (Fed) Ben Bernanke ohlásil, že by Fed mohl ukončit svůj program kvantitativního uvolňování (QE).

Od počátku roku se makroekonomické statistiky hemží především negativními zprávami. Ochlazení ekonomiky eurozóny už se začíná projevovat v tvrdých datech jako je HDP a průmyslová výroba. A poslední várka čísel z USA také nepotěšila, když ukázala na největší pokles maloobchodních tržeb od globální finanční krize a na slabost místního průmyslu i realitního trhu. Jaký mají tato data dopad na akciové indexy?

To, čo si málokto uvedomuje pri investovaní je, že investor je sám sebe nepriateľom. Jeho emócie, strach, chamtivosť či prehnané očakávania môžu narobiť veľkú škodu na jeho finančných rozhodnutiach. Preto je dobré poučiť sa nielen zo svojich vlastných chýb, ale počúvať rady skúsených. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate o najčastejších chybách pri investovaní a ako jednoducho sa im vyvarovať.

V rámci Multitimeframe analýzy se sleduje vždy více časových rámců. Pro swingové obchodování jsou ideální kombinací rámce: D1 pro určení trendu, H4 pro identifikaci korekce, H1 pro detailnější pohled a načasování případných vstupů do obchodů.

Popularita pasivního investování ve formě takzvaných ETF fondů nebo Frakčních akcií roste. Tyto nástroje se v době inflace stávají cestou, jak se postarat o naspořené peníze a díky své jednoduchosti otevírají dveře do světa investic širší veřejnosti. Průměrný český investor, který se rozhodne pro Frakční akcie, je 34letý muž, který používá své mobilní zařízení ke každodennímu investování. Nejjednodušší formou pasivního investování je investování do takzvaných ETF fondů, které kopírují cenu určitého aktiva. Snížením hodnoty minimální transakce u ETF na 1 euro pomohlo XTB svět investic ještě více demokratizovat.

Ve středu večer, krátce po uzavření finančních trhů, oznámil americký prezident Donald Trump razantní krok: Spojené státy uvalí nová cla na zboží ze zemí, se kterými mají největší obchodní deficit. Tento krok okamžitě vyvolal bouřlivé reakce napříč světovými trhy.

Můj pohled na největší tržiště světa a krátká analýza hlavních měnových párů. Edit: když jsem to dopsal, tak koukám, že ta analýza zas tak krátká není. :-)

Winrate je jedno z nejčastějších slov v tradingu. A zároveň jedno z nejvíc nepochopených. Mnoho traderů se ho snaží zvyšovat tím, že přidává filtry, mění strategii nebo hledá „lepší vstup“. Ve skutečnosti ale winrate nejčastěji roste úplně jinudy: přes kvalitnější proces, lepší selekci obchodů a práci s daty. Tento článek je o tom, jak winrate zvyšovat prakticky.

Vzhledem k tomu, že mezi březnovým a dubnovým měnovým zasedání americké centrální banky (Fed) vychází pouze jeden NFP report z amerického trhu práce, na který se centrální bankéři spoléhají ve svých rozhodnutích, hodí se aktualizovat pozici amerického dolaru po pátečním zveřejnění těchto čísel.

Náš předpoklad, že cena za barel ropy kvůli spekulacím na zásah kartelu OPEC nespadne pod 40 USD, se zatím naplnil. Americká lehká ropa WTI se v minulém týdnu odrazila od 8měsíčního dna a zdražila zhruba o 3 dolary. Vše nasvědčuje tomu, že ceny porostou i nadále a budou se držet ve vrchní části pásma 40-55 USD za barel. Hlavním tahounem nebude pouze nástup letní motoristické sezóny, ale především slabý americký dolar.

Minulý týždeň ukázal, ako rýchlo sa môže nálada na trhoch zmeniť. Silné výsledky Nvidie najskôr podporili technologické akcie, no piatkový prejav šéfa Fedu Kevina Warsha následne poslal nahor dolár a výnosy dlhopisov. Zlato, striebro aj Bitcoin naopak prudko klesli.