Středa 29. května 2024 04:35
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
CapXmaster
reklama
Purple Ebook Svíčkové a cenové formace 3

Ako obchodovať GBP/USD po zasadnutí Bank of England?

Napsal:   Sekce: Forex trading

Včerajšie rozhodnutie Bank of England (BoE), môže byť dôvodom na silnejšiu korekciu v rámci rastového trendu. Preto sa v nasledujúcich riadkoch pozrieme na to, aké dôvody podporujú túto alternatívu a akým spôsobom sa dá zobchodovať.


Fundamentálny obraz:

Strana USD

  • Fed zvýšil sadzby a plánuje začať so znižovaním bilancie. Čo znamená že na trh sa dostane viac dlhopisov s čím už trh začína počítať a americké dlhopisy sú pod predajným tlakom. Tento fakt na trhu pôsobí ako risk-on. Klesá dopyt po riziku a to tlačí bezpečné prístavy nadol.
  • Inflácia skončila pomerne dobre. Čo podporuje zvyšovanie sadzieb aj vo zvyšnom priebehu tohto roka.
  • Fed  prakticky ostáva na svojom a je naklonený postupnému znižovaniu bilancie. Je však nesúlad v tom či by sa malo začať v najbližších mesiacoch alebo až koncom roka. Ak by sa začalo skôr je to signál pre spevnenie USD ak neskôr tak je to signál pre jeho oslabenie. Trh však započítava redukciu bilancie ako fakt ktorý nastane avšak čas kedy to nastane je z hladiska sily USD veľmi dôležitý.
  • Posledné dáta  NFP skončili celkom dobre pre US ekonomiku, a pre rast sadzieb. Miera nezamestnanosti sa o desatinu zhoršila ale to je pre fed aktuálne nepodstatné lebo už dlhšiu dobu je v „plnej zamestnanosti“.
  • Rast miezd, ktorý je čiastočne zodpovedný za rast inflácie skončil o desatinu slabšie, čo je horšie pre budúce vyhliadky inflácie no nie je to katastrofálny výsledok. Predsa len to bola iba desatina percentuálneho bodu.
  • Celkovo ostáva v platnosti postupný rast sadzieb a ak by sme videli takýchto výsledkov viac, myslím si že Fed by neváhal so skorším znižovaním bilancie. A trh si to pravdepodobne uvedomuje tiež.
  • Posledné dáta inflácie z US sklamali a boli akcelerátorom protidolárového pohybu. Ten ostal na trhu aj začiatkom nového týždňa. Rozvinutý trend na dolárovom indexe je veľmi nebezpečný a to z toho dôvodu že je to takzvaný akcelerujúci trend. Takéto trendy sa z pravidla končia silným „výplachom“ do jednej strany a na ich konci je masívne odmietnutie nových miním.
  • Dnes nás čakajú dáta NFP. Stredajšie ADP naznačili, že by sa mohlo jednať zase o celkom dobrý výsledok. Konsenzus analytikov je na úrovni 180 tis. Dôležitú úlohu však zohrá zložka rastu miezd, ktorá je dôležitá pre budúci tlak na infláciu.


Strana GBP

  • Voľby v UK skončili katastrofou pre Mayovú. Znižuje sa pravdepodobnosť tvrdého Brexitu, no neistota v UK stále ostáva. Nie sú v budúcnosti vylúčené ani predčasné voľby.
  • Libru podporuje fakt, že inflácia bola v minulých mesiacoch silnejšia a pôvodná mantra BoE bola, že chcú akceptovať aj vyššiu infláciu po nejaký čas a nebudú pristupovať k zmene monetárnej politiky. 
  • Posledné dáta inflácie z UK však boli pomerne slabé oproti tomu čo očakával trh.  Tolerancia BoE voči prestreleniu inflácie stále trvá, no dáta nenaznačujú, že by BoE musela šliapať na brzdu. Hlavne ak sa pozrieme na vývoj ropy a ropnej dohody, ktorá sa pomaličky ale isto začína rozpadať.
  • Včerajšie zasadnutie BoE prakticky potvrdilo tento predpoklad. BoE sklamala librových býkov, znížila inflačný výhľad a taktiež výhľad rastu. Hlasovanie o sadzbách skončilo pomerom 6:2 pre ponechanie sadzieb no do konca roku 2019 vidí BoE priestor na dve zvýšenia. Trh si však sľuboval viac.

Technický obraz:

Technika naznačuje že obchodníci odmietli rast libry na nové maximá a stiahli sa o 100 pipov pod vrcholy na základe rozhodnutia BoE. Očakávam že negatívne momentum bude na libre pretrvávať aj v nasledujúcich dňoch aj keď je potrebné povedať si sila dolára je aktuálne veľmi chabá a momentum na dolárovom indexe je silne v prospech oslabovania. Napriek tomu si myslím, že libra na základe včerajšieho rozhodnutia bude oslabovať rýchlejšie ako USD a nemali by sme sa dostať nad včerajšie maximá. 

Výhľad a riziká:

Výhľad volím klesajúci s tým, že preferujem predaj rastu na fibo. úrovniach. Rozdeliť objem pozície na tri menšie pozície. RRR je v pomere 2:1 (viď graf). Cieľ je taktiež rozdelený na 3 targety. Čím bude korekcia hlbšia tým je menšia pravdepodobnosť doasiahnutia nižšieho cieľu. Naopak čím je korekcia plytšia tým je potenciál dosiahnutia najvzdialenejšieho cieľu vyšší. Rizikom sú dnešné dáta NFP.


Dominik Hapl

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Ako je na tom nemecká ekonomika a čo to znamená pre DAX?
    Inštitút ifo ako jedna z najrešpektovanejších inštitúcií v Európe vydáva známy index podnikateľskej klímy, okrem toho však publikuje aj viaceré iné reporty a analýzy. Čo hovoria o ekonomickom vývoji v Nemecku a aký dávajú celkový obraz? Pozrime sa na to bližšie a povedzme si aký to môže mať stredno a dlhodobý vplyv na index DAX.
  • Ako na anti-Martingale
    V dnešnom blogu by som Vám chcel ukázať výhody aj nevýhody obchodníckej metódy zvanej anti-Martingale a ako ju obchodujem ja na reálnom účte. Som veľký priaznivec tejto metódy a veľký odporca Martingale. Poďme si ukázať na reálnych príkladoch ako to funguje.
  • Ako na investovanie či obchodovanie komodít
    Spôsobov ako obchodovať či investovať na finančných trhoch je mnoho, no každé finančné aktívum je niečím výnimočné. V čom sú iné komodity? Ak je človek dostatočne znalý, skúsený a trpezlivý, tak na nich môže robiť zaujímavé výnosy, pretože tak ako aj iné finančné aktíva, tak aj komodity sú cyklické a to znamená, že pri správnom načasovaní vstupu do trhu sa dá urobiť veľké zhodnotenie investície. Medzi komodity patrí napríklad ropa, zemný plyn, zlato, platina, kukurica, pšenica či bavlna.
  • Ako na Nový rok, tak po celý...
    ...rok, alebo, „Novoročné predsavzatia“. Pravdepodobne v každej ľudskej činnosti si jednotlivci a kolektívy dávajú viac-či-menej opodstatnené, či-už reálne, alebo menej reálne predsavzatia, výzvy, plány, ciele ... Predpokladám, že aj v našej oblasti je väčšina z nás, ktorá svoje ciele pomerne presne definuje. V nasledujúcom článku bude najdôležitejšou súčasťou môj plán MM (money manažmentu) na najbližšie 4 týždne. Money manažment, ktorý si môže každý trader prispôsobiť podľa vlastných možností a predstáv.
  • Ako nás Bitcoin prekvapí tentokrát?
    Svetová ekonomika na tom nie je práve najlepšie a mnohé oči sa upierajú na kryptomeny, najmä Bitcoin, ktorý by v týchto turbulentných časoch mohol ukázať svoju silu. V poslednej dobe miznú tisícky BTC centralizované burzy. Situácia vyzerá podobne ako pred vzostupom k poslednému all-time high (ATH).
  • Ako obchodovať a investovať počas ekonomických kríz?
    Ekonomické krízy sú nevyhnutnou súčasťou cyklu trhov. Počas týchto ťažkých období sa finančné trhy menia a investori čelia väčším rizikám. Napriek tomu krízy neznamenajú koniec príležitostí. Tento článok sa zameria na analýzu toho, ako sa môže zmeniť obchodovanie a investovanie počas ekonomických kríz a poskytne náhľad na potenciálne stratégie, ktoré môžu byť užitočné pre úspešné obchodovanie turbulentných trhov.
  • Ako obchodovať dáta inflácie v USA?
    Ako obchodovať dáta inflácie v USA?
  • Ako obchodovať dáta inflácie z Nového Zélandu?
    Ako obchodovať dáta inflácie z Nového Zélandu?
  • Ako obchodovať dáta inflácie z USA?
    Aktuálneho nastavenie trhu reflektuje 42 % pravdepodobnosť zvyšovania sadzieb (Fed Fund Futures) a preiskum Reuters stále poukazuje na zvyšovanie sadzieb Fedom vo štvrtom kvartály ako najpravdepodobnejší scenár monetárnej politiky v USA. Dnešné dáta inflácie môžu mať veľký vplyv na to, či sa tieto pravdepodobnosti zmenia.
  • Ako obchodovať dáta z trhu práce v USA?
    Obchodovanie dát z trhu práce v USA.
  • Ako obchodovať na Forexe pomocou menovej arbitráže
    Princípy arbitráže sa dajú aplikovať na rôznych trhoch, s rôznymi inštrumentami, v tomto článku sa pozrieme na to ako obchodovať na platformách MetaTrader forex s použitím menovej arbitráže...
  • Ako obchodovať prejav Poloza (BOC)
    Kanadský dolár bol najslabšou menou minulého týždňa a to aj napriek tomu, že ropa uzavrela týždeň pozitívne. Hlavnou príčinou výpredaju bol prejav člena BOC Lane, ktorý do veľkej miery poprel interpretáciu trhu z posledného zasadania centrálnej banky, kedy boli prekvapivo zvýšené úrokové sadzby na 1 % (trh očakával zvýšenie sadzieb len na 50 % - OIS). Lane zrelativizoval pohľad na ďalšie zvyšovanie sadzieb v Kanade pre tento rok a Poloz bude musieť tento pohľad potvrdiť alebo negovať.
  • Ako obchodovať Ropu? Alebo ako zaručene zhodnotiť svoju investíciu?
    V tomto článku sa zameriame na obchodovanie, tak ako sa bežne neprezentuje. Finančným operáciám popísaným v tomto článku môžeme hovoriť špekulácie alebo investície. Popíšeme si, akým spôsobom môžme dosiahnúť vysoko pravdepodobné zhodnotenie nášho kapitálu s minimálnym rizikom stráty investície.
  • Ako obchodovať s indikátorom Stochastic
    Stochastika je odvetvie matematiky, ktoré sa zaoberá skúmaním náhodných javov a indikátor Stochastic nám na základe týchto poznatkov pomáha nájsť potenciálne body na zmenu trendu. Indikátor Stochastic je oscilátor, ktorý skúma momentum na trhu. Porovnáva aktuálnu cenu finančného inštrumentu v určitom cenovom pásme za periódu času.
  • Ako obchodovať zasadanie BOC?
    Prehľad pred zasadaním centrálnej banky Kanady spolu s definovaním očakávaní trhu a spôsobov, akým budem tento risk event obchodovať.
  • Ako platiť čo najnižšie swapy
    Asi každý trader rozmýšľa ako obchodovať pri čo najnižších nákladoch a práve swapy dokážu v priebehu času potichu nenápadne rásť. Ako sa teda vyhnúť zbytočným poplatkom a obchodovať čo najefektívnejšie?
  • Ako používať indikátor CCI na MT4 a MT5
    Spoznajte Commodity Channel Index alebo skrátene indikátor CCI. Je jedným z novších oscilátorov, Donald R Lambert ho navrhol až na začiatku počítačovej doby v 80-tych rokoch a skúma momentum kúpnej sily. Pomáha nám určiť, kedy je inštrument prekúpený a kedy prepredaný a funguje veľmi dobre aj na iných ako komoditných trhoch.
  • Ako prestať robiť tie isté chyby stále dookola
    Robia nás naše chyby múdrejšími? Sedliacky rozum nám vraví, že môžeme premeniť naše chyby v pozitívnu skúsenosť a vylepšiť našu výkonnosť. Každopádne, skôr to vyzerá tak, že sa ľudia často z chýb nepoučia a namiesto toho ich opakujú.
  • Ako pri obchodovaní kontrolovať chamtivosť
    Chamtivosť je prirodzená ľudská emócia, ktorá ovplyvňuje ľudí rôznymi spôsobmi. Bohužiaľ, ak sa na to pozrieme z kontextu tradingu, je dokázané, že chamtivosť je prekážka častejšie ako to obchodníkom pomohlo. Chamtivosť môže veľmi jednoducho otočiť dobré obchody na zlé obchody a zlé obchody na ešte horšie obchody. Tento blog obsahuje niekoľko tipov ako kontrolovať chamtivosť a ako ju zastaviť aby sa neplietla medzi vás a váš obchodný úspech.
  • Ako reagujú indexy S&P500, Dow Jones a Bitcoin na znepokojivú situáciu vo svete?
    Ako prvú vám ukážem analýzu idenxu S&P. Index dokončil poslednú piatu vlnu cyklu vo vyznačenej zóne a dosiahol tak aj nové ATH pre tento rok (cca 3338 bodov). Podľa očakávaní sa aktuálne index nachádza v korekcii resp. prvej vlne A, ktorú som rozobral do menšej podvlny ABC v krúžku. Vo vyznačenej zóne medzi impulznou vlnou 3 a 4 očakávam ustálenie a pullback vlny B. Celkový ciel pre korekciu typu ABC očakávam niekde do zóny medzi korekčnými úrovňami 0.382 a 0.5. Záleží to aj podľa toho, aký veľký bude pullback vlny B. Na základe toho budem vedieť potom presnejšie určiť dlžku korekcie.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
NAGA
City Index
Fintokei
reklama
Purple trading AI