Úterý 19. březen 2024 10:53
reklama
Instaforex ebook
reklama
Purple MT4 platforma nova
reklama
Purple MT4 platforma nova
reklama
Fintokei ProTrader

Ako obchodovať Ropu? Alebo ako zaručene zhodnotiť svoju investíciu?

Napsal:   Sekce: 

V tomto článku sa zameriame na obchodovanie, tak ako sa bežne neprezentuje. Finančným operáciám popísaným v tomto článku môžeme hovoriť špekulácie alebo investície. Popíšeme si, akým spôsobom môžme dosiahnúť vysoko pravdepodobné zhodnotenie nášho kapitálu s minimálnym rizikom stráty investície.

Ropa je komodita okolo ktorej sa točí celý svet. Bez ropy by svet v dnešnej podobe momentálne len veľmi ťažko existoval. To jej dáva veľmi dôležité postavenie v priemysle, ekonomike a na finančných trhoch. Cena ropy je relatívne nízka (číselne vyjadrené) a to nám ako špekulantom dáva nespornú výhodu v jej obchodovaní. Aktuálna cena v piatok po uzatvorení trhu dňa 21.6.2019 činí 57.37 USD, 57.58 USD, 57.65 USD. a tak podobne za ropu WTI.Tieto rozdielne ceny sú pravdepodobne spôsobene rôznou časovou uzávierkou obchodovania naprieč množstvom brokerov. Ropa ma tento týždeň za sebou pekný rast. Tento rast nahráva investorom a obchodníkom, ktorý držia pozície z nižších cenových hladin. 

Pre mňa osobne je v súčastnoti každý návrat k cenovej hladine cca 5054 USD za ropu WTI veľmi peknou investičnou príležitosťou. Veľmi nízke ceny ropy (číselne vyjadrené) nám ako špekulantom prinášajú vynikajúce obchodné príležitosti ako zhodnocovať svoj kapitál s minimálnym rizikom a vysokou pravdepodobnosťou úspechu. Ropa je v tomto výnimočná. Narozdiel od iných inštrumentov ako sú napríklad akcie jednotlivých spoločnosti nemôže a veľmi pravdepodobne nebude klesať k minimálnym a takmer nulovým hodnotám, čo nám dáva priestor na relatívne bezrizikové špekulácie. 

Konkrétnu investičnú myšlienku predvediem na názornom príklade. (upozorňujem, že priložená ukážka je z demo účtu u brokera xxx) Z určitých dôvodov nebudem v tomto prípade zverejňovať ukážku z reálnych účtov. 

 

 V priloženej Demo ukážke (ktorá bola vytvorená pre účel tohoto vzdelávacieho článku) som long pozíciu realizoval za cenu 53.27 USD a TP umiestnil na cenovú hladinu 64.54 USD. Tieto cenové hladiny pre vstup cca korešpondujú s hladinami vstupov na reálnych účtoch u 4 nemenovaných brokerov. (overený a seriózny brokery- žiaden problém s výplatou zisku a už vôbec nie vkladu) Presné cenové hladiny z určitých dôvodov zverejňovať nechcem. TP u týchto reálnych pozícii je v rozpätí 62-64.55 USD za ropu WTI. SL loss u týchto pozícii umiestnený nemám.

Vzhľadom na relatívne nízke ceny ropy (číselne vyjadrené) a jej veľmi nepravdepodobný pokles na príliž nízke hodnoty cca 20 USD a mínus za ropu WTI je absolútna stráta investície na teoretickej cene 0 USD za ropu WTI. Týmto parametrom som prispôsobil objem pozícii, čo nebol vôbec tažký výpočet. 

Ak priemerná cena vstupu do long pozícii činila 53.50 USD za ropu WTI a TP mám umiestnený na priemernej cene 63 USD za ropu WTI percentuálne zhodnotenie kapitálu v prípade dosiahnutia TP je veľmi zaujímavé. 

Na tieto long pozície som však nepoužil všetok môj kapitál, ktorý som ochotný do ropy investovať ale len 50% týchto finančných prostriedkov. Zvyšných 50% som bol ochotný použiť pre nákup ropy WTI pri poklese od vstupu (negatívnom vývoji investície) a to cca pri hodnotách 40-45 USD za ropu WTI. Týmto by som si zabezpečil nákup za omnoho lepšie ceny. 

Na súčastných hladinách žiadne ďalšie investičné nákupy neplánujem. Pozície Stop-lossom na hodnoty BE chrániť nebudem, nakoľko nejde o klasické krátkodobé špekulácie ale skôr o investičnú príležitosť so zameraním na strednedobý horizont. 

V prípade negatívneho vývoja investície som bol pripravený nie len nakupovať na nižších hladinách (vyššie spomínaných 40-45 USD za ropu WTI) ale dlhodobo držať tieto pozície až do následneho návratu ceny k vstupným hodnotám, kde by som realizoval zisk z pozícii nakúpených v pásme 40-45 USD a zvyšné pozície by som nechal priblížiť sa hodnotám minimálne 60 USD za ropu WTI a tam ekzekuoval všetky tieto pozície. 

Pre takéto dlhodobé špekulácie s umiestnenim celého/takmer celého investičného kapitálu na účte brokera je potrebné vybrať si dlhodobo stabilnú a serióznu (overenú) spoločnosť. Spoločnosti spadajúce pod regulácie ESMA sú určite v tomto smere vhodnejšie a to aj napriek zvýšeným maržovým požiadavkam ako spoločnosti sotva regulované a s pochybným (nesériozným) sídlom.

Takúto investičnú stratégiu môžme využívať zásadne na obchodovanie na long stranu (nákup) pri cenových hladinách (aktuálne) 55 USD a nižšie za ropu WTI. Čím nižšia vstupná cena, tým logicky lepšie parametre investície. 

V žiadnom prípade nedoporučujem podobné stratégie uplatňovať pri short investíciách. Mohlo by sa totiž stať, že by cena rástla za podpory veľmi pozitívnych fundamentov a pozície by mohli byť v záporných hodnotách niekoľko veľmi dlhých rokov :) pričom by tento kapitál okresával aj pravdepodobne záporný SWAP. Pri nákupoch na hodnotách 55 USD a nižšie takýto scénar nie je dlhodobo veľmi pravdepodobný.

Ak používame brokera, ktorý má obmädzený limit držania pozície a naše investície dosahujú krajných časových limitov. Jednoducho po uzatvorení pozícií brokerom otvárame nové pozície za aktuálnu cenu a s predošlým objemom. Budeme mať síce realizovanú strátu ale v podstate budeme na tom istom ako keby sme mali priebežnú strátu. Od aktuálnych hodnôt špekulujeme na opätovný návrat ceny k predošlým (vstupným) hladinám a to za rovnaký obchodný objem. (Týmto získame spätne stratené finančné prostriedky) 

Takéto špekulácie/investície prinášajú veľmi pekný potenciál zhodnotenia finančných prostriedkov a to dovolím si tvrdiť s minimálnym a obmädzeným rizikom. Pri kráľovskom nákupe na cene 40 USD za ropu WTI dosiahneme pri realizovaní ziskov na cene 60 USD za ropu WTI 50%-tné zhodnotenie finančných prostriedkov. V prípade poklesu tejto komodity k cenovým hladinám 20 USD  by sme držali priebežnú strátu  50% investície. Tento scénar je však veľmi nepravdepodobný. Po každom poklese tejto komodity následuje rast a návrat ceny k vyšším hodnotám. 

Dan Wensen, Full-time trader


Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Ako na Nový rok, tak po celý...
    ...rok, alebo, „Novoročné predsavzatia“. Pravdepodobne v každej ľudskej činnosti si jednotlivci a kolektívy dávajú viac-či-menej opodstatnené, či-už reálne, alebo menej reálne predsavzatia, výzvy, plány, ciele ... Predpokladám, že aj v našej oblasti je väčšina z nás, ktorá svoje ciele pomerne presne definuje. V nasledujúcom článku bude najdôležitejšou súčasťou môj plán MM (money manažmentu) na najbližšie 4 týždne. Money manažment, ktorý si môže každý trader prispôsobiť podľa vlastných možností a predstáv.
  • Ako nás Bitcoin prekvapí tentokrát?
    Svetová ekonomika na tom nie je práve najlepšie a mnohé oči sa upierajú na kryptomeny, najmä Bitcoin, ktorý by v týchto turbulentných časoch mohol ukázať svoju silu. V poslednej dobe miznú tisícky BTC centralizované burzy. Situácia vyzerá podobne ako pred vzostupom k poslednému all-time high (ATH).
  • Ako obchodovať a investovať počas ekonomických kríz?
    Ekonomické krízy sú nevyhnutnou súčasťou cyklu trhov. Počas týchto ťažkých období sa finančné trhy menia a investori čelia väčším rizikám. Napriek tomu krízy neznamenajú koniec príležitostí. Tento článok sa zameria na analýzu toho, ako sa môže zmeniť obchodovanie a investovanie počas ekonomických kríz a poskytne náhľad na potenciálne stratégie, ktoré môžu byť užitočné pre úspešné obchodovanie turbulentných trhov.
  • Ako obchodovať dáta inflácie v USA?
    Ako obchodovať dáta inflácie v USA?
  • Ako obchodovať dáta inflácie z Nového Zélandu?
    Ako obchodovať dáta inflácie z Nového Zélandu?
  • Ako obchodovať dáta inflácie z USA?
    Aktuálneho nastavenie trhu reflektuje 42 % pravdepodobnosť zvyšovania sadzieb (Fed Fund Futures) a preiskum Reuters stále poukazuje na zvyšovanie sadzieb Fedom vo štvrtom kvartály ako najpravdepodobnejší scenár monetárnej politiky v USA. Dnešné dáta inflácie môžu mať veľký vplyv na to, či sa tieto pravdepodobnosti zmenia.
  • Ako obchodovať dáta z trhu práce v USA?
    Obchodovanie dát z trhu práce v USA.
  • Ako obchodovať GBP/USD po zasadnutí Bank of England?
    Včerajšie rozhodnutie Bank of England (BoE), môže byť dôvodom na silnejšiu korekciu v rámci rastového trendu. Preto sa v nasledujúcich riadkoch pozrieme na to, aké dôvody podporujú túto alternatívu a akým spôsobom sa dá zobchodovať.
  • Ako obchodovať na Forexe pomocou menovej arbitráže
    Princípy arbitráže sa dajú aplikovať na rôznych trhoch, s rôznymi inštrumentami, v tomto článku sa pozrieme na to ako obchodovať na platformách MetaTrader forex s použitím menovej arbitráže...
  • Ako obchodovať prejav Poloza (BOC)
    Kanadský dolár bol najslabšou menou minulého týždňa a to aj napriek tomu, že ropa uzavrela týždeň pozitívne. Hlavnou príčinou výpredaju bol prejav člena BOC Lane, ktorý do veľkej miery poprel interpretáciu trhu z posledného zasadania centrálnej banky, kedy boli prekvapivo zvýšené úrokové sadzby na 1 % (trh očakával zvýšenie sadzieb len na 50 % - OIS). Lane zrelativizoval pohľad na ďalšie zvyšovanie sadzieb v Kanade pre tento rok a Poloz bude musieť tento pohľad potvrdiť alebo negovať.
  • Ako obchodovať s indikátorom Stochastic
    Stochastika je odvetvie matematiky, ktoré sa zaoberá skúmaním náhodných javov a indikátor Stochastic nám na základe týchto poznatkov pomáha nájsť potenciálne body na zmenu trendu. Indikátor Stochastic je oscilátor, ktorý skúma momentum na trhu. Porovnáva aktuálnu cenu finančného inštrumentu v určitom cenovom pásme za periódu času.
  • Ako obchodovať zasadanie BOC?
    Prehľad pred zasadaním centrálnej banky Kanady spolu s definovaním očakávaní trhu a spôsobov, akým budem tento risk event obchodovať.
  • Ako platiť čo najnižšie swapy
    Asi každý trader rozmýšľa ako obchodovať pri čo najnižších nákladoch a práve swapy dokážu v priebehu času potichu nenápadne rásť. Ako sa teda vyhnúť zbytočným poplatkom a obchodovať čo najefektívnejšie?
  • Ako používať indikátor CCI na MT4 a MT5
    Spoznajte Commodity Channel Index alebo skrátene indikátor CCI. Je jedným z novších oscilátorov, Donald R Lambert ho navrhol až na začiatku počítačovej doby v 80-tych rokoch a skúma momentum kúpnej sily. Pomáha nám určiť, kedy je inštrument prekúpený a kedy prepredaný a funguje veľmi dobre aj na iných ako komoditných trhoch.
  • Ako prestať robiť tie isté chyby stále dookola
    Robia nás naše chyby múdrejšími? Sedliacky rozum nám vraví, že môžeme premeniť naše chyby v pozitívnu skúsenosť a vylepšiť našu výkonnosť. Každopádne, skôr to vyzerá tak, že sa ľudia často z chýb nepoučia a namiesto toho ich opakujú.
  • Ako pri obchodovaní kontrolovať chamtivosť
    Chamtivosť je prirodzená ľudská emócia, ktorá ovplyvňuje ľudí rôznymi spôsobmi. Bohužiaľ, ak sa na to pozrieme z kontextu tradingu, je dokázané, že chamtivosť je prekážka častejšie ako to obchodníkom pomohlo. Chamtivosť môže veľmi jednoducho otočiť dobré obchody na zlé obchody a zlé obchody na ešte horšie obchody. Tento blog obsahuje niekoľko tipov ako kontrolovať chamtivosť a ako ju zastaviť aby sa neplietla medzi vás a váš obchodný úspech.
  • Ako reagujú indexy S&P500, Dow Jones a Bitcoin na znepokojivú situáciu vo svete?
    Ako prvú vám ukážem analýzu idenxu S&P. Index dokončil poslednú piatu vlnu cyklu vo vyznačenej zóne a dosiahol tak aj nové ATH pre tento rok (cca 3338 bodov). Podľa očakávaní sa aktuálne index nachádza v korekcii resp. prvej vlne A, ktorú som rozobral do menšej podvlny ABC v krúžku. Vo vyznačenej zóne medzi impulznou vlnou 3 a 4 očakávam ustálenie a pullback vlny B. Celkový ciel pre korekciu typu ABC očakávam niekde do zóny medzi korekčnými úrovňami 0.382 a 0.5. Záleží to aj podľa toho, aký veľký bude pullback vlny B. Na základe toho budem vedieť potom presnejšie určiť dlžku korekcie.
  • Ako robiť veľa obchodov efektívne – trendová obchodná stratégia
    V tomto článku by som vám ukázal veľmi jednoduchú obchodnú stratégiu, ktorá je založená na tom, že sa obchoduje s trendom a samozrejme variant je veľa. Ukážem vám základy a sami si to môžete vyskúšať a vylepšiť čo vám vyhovuje.
  • Ako sa bude dariť akciovým trhom v roku 2021?
    Tento rok je pre akcie jeden z najzaujímavejších. Akcie zaznamenali vďaka príchodu koronavírusu jeden z najsilnejších poklesov, no následne jeden z najsilnejších nárastov. Aj napriek tomu, že globálna ekonomika na tom nie je najlepšie, akcie neprestávajú rásť a indexy sú v pluse dvojcifernými sumami. Ako to bude ale vyzerať budúci rok?
  • Ako sa darilo indexu S&P 500 počas najväčších pádov trhu
    Rovnako ako veľkolepé nárasty boli súčasťou trhu aj veľké poklesy. Sily podporujúce každý vzostup a pokles sú často menej zreteľné. Zoberme si napríklad pokles pri nástupe COVID-19. Napriek zaostávajúcemu ekonomickému rastu a historickej úrovni nezamestnanosti sa index S&P 500 za iba päť mesiacov vrátil späť na maximá a posilnil o 47%, a to v ohromujúcom zvrate.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
FBS
IQ Option
Falcon Broker
reklama
Fintokei SwiftTrader