Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Americké akcie včera výrazně posílily díky poklesu obav ohledně bankovního sektoru, ke kterému přispěla dohoda o podpoře regionálního finančního ústavu First Republic Bank. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 1,17 procenta a zakončil obchodování na 32.246,55 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 1,76 procenta na 3960,28 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se zvýšil dokonce o 2,48 procenta na 11.717,28 bodu.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Evropské akcie dnes výrazně posílily. Podpora, kterou si švýcarský finanční ústav Credit Suisse kvůli potížím s likviditou zajistil u centrální banky, totiž zmírnila obavy z globální bankovní krize. Cena akcií Credit Suisse dnes vzrostla o více než 19 procent po středečním propadu o více než 24 procent.

Pražská burza po středečním poklesu kvůli obavám o finanční stabilitu švýcarské banky Credit Suisse dnes posílila. Index PX vzrostl o 0,49 procenta na 1318,54 bodu. Nahoru ho táhly hlavně akcie Komerční banky, dařilo se i Moneta Money Bank, zatímco Erste Bank dál ztrácela. Vyplývá to z údajů na webu burzy.

Ropa dnes po propadu na téměř 15měsíční minimum oživuje. Pomohla jí mimo jiné zpráva o setkání producentů ze Saúdské Arábie a z Ruska, kteří měli diskutovat o způsobech, jak zvýšit stabilitu na trhu.

Euro dnes posiluje poté, co Evropská centrální banka (ECB) navzdory nynějším výkyvům na finančních trzích zvýšila své úrokové sazby o půl procentního bodu. Kolem 18:00 SEČ si jednotná evropská měna vůči americkému dolaru připisovala zhruba 0,4 procenta na 1,0620 EUR/USD.

Evropská centrální banka (ECB) zvýšila úrokové sazby o 50 bb. Splnila tak slib, který dala již na minulém zasedání. Trhy ovšem ve světle obav o stabilitu bankovního sektoru svým rozhodnutím mírně překvapila. Krátce před zasedáním byl totiž zaceněn necelý standardní 25bodobý hike. Ve svém prohlášení ECB uvedla, že k rozhodnutí vedla mimo jiné inflace, u které se předpokládá její setrvání na vysokých úrovních po „příliš dlouhou dobu“.

Ropa se v posledních dnech obchoduje za nižší ceny a obchodníci omezují své expozice. Obávají se, že se náhlá bankovní krize, kterou minulý týden odstartoval krach Silicon Valley Bank, rozšíří do zbytku ekonomiky a rozpoutá recesi spojenou s nižší poptávkou po ropě a palivových produktech. Za dosavadní výprodej ovšem může hlavně likvidace spekulativních dlouhých pozic a nikoli výraznější změna jinak příznivých poptávkových očekávání, za nimiž stojí země mimo OECD jako Čína a Indie.

Česká měna dnes mírně oslabila k euru a zpevnila k dolaru. Koruna si k 17:00 pohoršila oproti předchozímu závěru k euru o tři haléře na 24,05 EUR/CZK, a k dolaru naopak posílila o 15 haléřů na 22,65 USD/CZK. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Ruský prezident Vladimir Putin při setkání s ruskými podnikateli prohlásil, že ruská ekonomika získává principiálně novou kvalitu a začíná se rozvíjet podle nového modelu. Napsal o tom list Kommersant, podle kterého se Putin s podnikateli sešel poprvé od loňského vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Prezident jim řekl, že Rusku se podařilo v rychle rostoucích regionech světa kompenzovat uzavření západních trhů, sankce dopadly podle přísloví, že kdo jinému jámu kope, sám do ní padá, a inflace je nižší a úroda větší než v Evropě. A i za řepou či tuříny, které západní vůdci doporučují spotřebitelům namísto salátů a rajčat, budou muset Evropané do Ruska, tvrdil.

Evropská centrální banka (ECB) dnes navzdory rozbouřeným finančním trhům zvýšila svou základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 3,50 procenta. Zpřísňováním měnové politiky se snaží dostat pod kontrolu inflaci. ECB ve svém dnešním oznámení také uvedla, že Rada guvernérů pozorně sleduje současné napětí na trhu a je připravena reagovat, aby podpořila cenovou a finanční stabilitu v eurozóně. Nenaznačila ale jako dříve, zda bude úroky zvedat i nadále.

Aktuálně se nástroj obchoduje pod Murray 5/8 (132,81) a 21 SMA (132,93). Pokud se nedokáže konsolidovat nad značkou 132,00, mohli bychom očekávat pokračování downtrendu, dosažení úrovně 131,50 a ještě níž linie Murray 4/8 na úrovni 131,25.

1) Evropská centrální banka dodala 50bodové zvýšení úrokových sazeb, tak jak slíbila. Depozitní sazba se tedy dostala na 3 %, refi sazba na 3,5 %. Zároveň dodala, že inflace zůstává příliš vysoká po příliš dlouhou dobu. Zopakovala, že bankovní sektor je silný a odolný a že má nástroje, jak mu případně dodat likviditu. Nová makroekonomická prognóza vyzněla víceméně v souladu s očekáváními. Inflační výhled pro letošní rok byl snížen na 5,3 % z původních 6,3 %, pro rok 2024 pak byl nepatrně zvýšen na 2,9 % z původních 2,8 %. Výhled pro růst ekonomiky byl naopak vzestupně revidován z 0,5 % na 1 % pro letošní rok, pro příští rok pak mírně snížen na 1,6 % z 1,9 %. Tyto odhady byly nicméně připraveny ještě před posledními událostmi v bankovním sektoru.

ECB zvedla úrokové sazby podle očekávání trhů o 50bps, tzn. že repo sazba je nyní na úrovni 3,50 % a depozitní sazba na 3 %.

Podnikatelská nálada podle filadelfského Fedu v březnu snížila svůj propad na -23,2 b. oproti -24,3 b. v únoru. Trhy očekávaly zlepšení na -15 b.

Počet nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti v minulém týdnu klesl na 192 tis. oproti revidovaným 212 tis. v předminulém týdnu. Trhy očekávaly pokles na 205 tis. nových žádostí.

Počet zahájených staveb nových domů v únoru stoupl na 1450 tis. oproti revidovaným 1321 tis. v lednu. Trhy očekávaly 1310 tis.

Evropská centrální banka dodala 50bodové zvýšení úrokových sazeb, tak jak slíbila. Depozitní sazba se tedy dostala na 3 %, refi sazba na 3,5 %. Zároveň dodala, že inflace zůstává příliš vysoká po příliš dlouhou dobu. Zopakovala, že bankovní sektor je silný a odolný a že má nástroje, jak mu případně dodat likviditu. Nová makroekonomická prognóza vyzněla víceméně v souladu s očekáváními. Inflační výhled pro letošní rok byl snížen na 5,3 % z původních 6,3 %, pro rok 2024 pak byl nepatrně zvýšen na 2,9 % z původních 2,8 %. Výhled pro růst ekonomiky byl naopak vzestupně revidován z 0,5 % na 1 % pro letošní rok, pro příští rok pak mírně snížen na 1,6 % z 1,9 %. Tyto odhady byly nicméně připraveny ještě před posledními událostmi v bankovním sektoru.

Běžný účet české platební bilance padl loni do suverénně historicky rekordního schodku, přes 415 miliard Kč. Důvodem je mohutný odliv dividend, motivovaný i snahou bank snížit odvody na dani z mimořádných zisků, a také to, že se do rekordního schodku propadl zahraniční obchod ČR.

Evropská centrální banka (ECB) dnes zvýšila svoji základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu na 3,5 %. Zatímco ještě před týdnem o tomto rozhodnutí nikdo nepochyboval, dnes je pro část trhu překvapením. Po nedávném krachu americké banky Silicon Valley a zprávách o možných problémech švýcarské banky Credit Suisse, se totiž část investorů začala obávat o stabilitu finančního sektoru v Evropě i USA. ECB se však podle našeho názoru aktuálně obává více nepolevujících inflačních tlaků než případné bankovní nákazy, proto zůstala věrná svému únorovému prohlášení, že i v březnu plánuje úrokové sazby zvýšit právě o 0,5 procentního bodu.

Pár USD/JPY zůstává pod tlakem. Cena dál vytváří nižší minima a nižší maxima. Včerejší maximum 135,16 bylo nižším maximem, a když ho spojíme s nedávným maximem 137,01, vytvoříme medvědí kanál. Cena téměř proráží pod včerejší minimum, což by byla další známka slabosti, která by znamenala další pokles páru USD/JPY. Dokud se cena bude obchodovat uvnitř modrého klesajícího kanálu, zůstaneme v medvědím trendu. Rezistence je na úrovni 134,10. Býci potřebují nad tuto úroveň prorazit a udržet se tam. Další významná rezistence je na úrovni 135,30. Z předchozího supportu je teď rezistence.

Cena zlata se po pullbacku směrem k 1 907 USD obchoduje kolem 1 930 USD a téměř vytváří nové vyšší maximum. Krátkodobý trend zůstává býčí. Nic nenasvědčuje obratu, ale býky toto znamení významně varuje. RSI poskytuje signály medvědí divergence a dál vytváří nižší maxima. Roste pravděpodobnost, že po novém cenovém maximu přijde na RSI třetí nižší maximum. Bude se jednat o známku slábnoucího uptrendu a možnosti brzkého obratu. Klíčový krátkodobý support je teď na včerejším minimu poblíž 1 907 USD. Průraz pod tuto úroveň by nám posloužil jako první signál obratu.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Evropská unie by měla začít těžit, zpracovávat a recyklovat více strategických surovin, aby omezila svou závislost na Číně a dalších mimoevropských dodavatelích. Počítá s tím dnes zveřejněný návrh Evropské komise (EK), který má zajistit větší soběstačnost EU v produkci lithia, kobaltu, titanu a dalších materiálů využívaných v zelených či digitálních technologiích. Norma o kritických surovinách (Critical Raw Materials Act) počítá s usnadněním finanční podpory a urychlením povolování vybraných projektů z této oblasti.

Na začátku února dosáhl pár EUR/USD lokálního desetiměsíčního maxima 1,1032, pak se ale prudce propadl, a to především kvůli silnému dolaru, a od této značky ztratil do dnešního dne zhruba 4,0 % hodnoty.

Pokémon Company, korporace zodpovědná za rozvoj značky Pokémon, nejspíš chystá určité kroky týkající se metaverza. V současnosti hledá zaměstnance, kteří se specializují na oblasti, jako je blockchainová technologie, Web3 a metaverzum.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před několika neregulovanými společnostmi, které nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty.

Jak jsem očekával, pár EUR/USD se obchoduje směrem dolů a dosáhl hlavního cíle poklesu na ceně 1,0580. Vzhledem ke včerejšímu silnému klesajícímu pohybu a dnešnímu opravdu slabému ránu vidím potenciál dalšího poklesu po vzestupné korekci.

USD/CAD: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v dlouhodobém rostoucím trendovém kanálu a krátkodobě jsme v klesajícím trendu. Cena je omezena trendovou čarou a míří k oblasti 1,3710 – 1,3700. Tam bychom se mohli odrazit vzhůru a otestovat hladinu 1,3750. Dokud jsme nad hladinou 1,3660, mohli bychom hledat long příležitosti.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Jestli nejste krátkodobými prodejci, nebo investory velkých prostředků do energetických akcií, minulý rok pro vás nebyl nejspíš nijak výjimečný. Všechny 3 hlavní americké akciové indexy klesly do medvědího trhu, čímž se dostaly do nejhorších jednoletých výnosů za posledních 14 let.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Kladné saldo ve výši ve výši 12,7 mld. CZK (po -4,3 mld. CZK v prosinci) bylo oproti tržnímu konsenzu (14,2 mld. CZK) lehkým zklamáním. Ke kladné bilanci běžného účtu přispěl hlavně obchod se zbožím.To odráží mimo jiné ústup napětí v dodavatelských řetězcích, a také pokles cen dovážených energetických komodit.

Zlato (XAU/USD) se na začátku evropské seance obchoduje kolem ceny 1 911,15 nad 21 SMA a nad Murray 5/8. Poté, co byla cena v zóně Murray 6/8 na úrovni 1 937,50 odmítnuta, pozorujeme silnou technickou korekci.

Zlato se včera obchodovalo směrem nahoru. Všiml jsem si, že trh dosáhl horní paralelní linie a byl na ní odmítnut, což je dobrá známka poklesu.

Pár BTC/USD se obchoduje do strany na ceně 24 680 USD a vzhledem k průrazu mini kanálu vidím potenciál dalšího klesajícího pohybu.

V neděli se světem šířily zprávy o uzavření Signature Bank. Tato instituce byla vcelku příznivě nakloněná kryptoměnovému trhu a poskytovala služby mnoha subjektům z tohoto sektoru. Zatímco pád Silvergate a poté i Silicon Valley Bank z minulého týdne se očekávat dal, zpráva o krachu Signature byla poměrně nečekaná.

Po vytvoření svíčkové formace pin bar v grafu časového rámce H4 se pár GBP/USD na novém swingovém maximu na hladině 1,2198 obrátil. Pullback v grafu H4 dosáhl linií 100 a 50 MA, došlo i k malému odrazu, ale momentum je už neutrální. Hladina 1,2135 bude nyní působit jako proražená technická rezistence a jen trvalý průraz nad ni bude znamenat konec klesajícího trendu a možnou rally nahoru. Na druhou stranu, v případě dalšího prodloužení poklesu bude nejbližší cíl medvědů na hladinách 1,1935 a 1,1802 (swingové minimum).

Pár EUR/USD vytvořil na hladině 1,0760 nové týdenní maximum a prudce se obrátil dolů. Medvědi prorazili pod technický support na hladině 1,0692, resp. 1,0680, takže tyto hladiny budou nyní působit jako technická rezistence. Všimněte si prosím, že trh vytvořil nové marginální nižší minimum na hladině 1,0517 a znovu je pod liniemi 100 a 50 MA, protože se vzdálil od extrémně překoupených podmínek. V případě dalšího prodloužení klesajícího pohybu bude další cíl medvědů na hladině 1,0483, tedy na klíčovém technickém supportu býků v grafu časového rámce H4.

Pár EUR/USD se může pohybovat nahoru od úrovně 1,0577 (zavírací cena včerejší denní svíčky) k úrovni 1,0638, tj. úrovni pullbacku 23,6 % (červená tečkovaná linie). Od této úrovně může cena dál stoupat.

Pár GBP/USD se může pohybovat nahoru od úrovně 1,2050 (zavírací cena včerejší denní svíčky) k úrovni 1,2124, tj. úrovni pullbacku 50,0 % (modrá tečkovaná linie). Po otestování této úrovně může dál stoupat k cílové úrovni 1,2200, tj. úrovni pullbacku 61,8 % (modrá tečkovaná linie). Od této úrovně může cena klesat.

Ve středu měnový pár GBP/USD zahájil nové kolo sestupného pohybu, přesně jak jsme předpovídali. Znovu a znovu jsme uvedli, že libra je ve "swingu" podobně jako pár EUR/USD. Jsou vidět pravidelné zvraty. Přestože včera nebyly zveřejněny žádné významné makroekonomické ukazatele, nový pokles hodnoty libry nás nepřekvapil. Zveřejněny byly pouze zprávy o cenách amerických výrobců a maloobchodních prodejích. Vzhledem k tomu, že první zpráva naznačovala pokles a druhá také pokles, což má zvláštní význam, ani jedna zpráva nemohla teoreticky podpořit dolar. Ve skutečnosti platí, že čím rychleji inflace klesá, tím menší má Fed důvod k agresivnímu zpřísňování měnové politiky. A abych byl upřímný, jde o "medvědí" aspekt dolaru. Stejně tak problémy švýcarské banky Credit Suisse nedokázaly způsobit pokles libry. Jednoduše proto, že mezi touto bankou a britskou ekonomikou neexistuje žádné spojení. Velká Británie vystoupila z EU. Globální finanční systém je samozřejmě obrovské množství bank s úzkými vazbami, ale teoreticky by selhání jedné významné banky (která ještě nezkrachovala, ale má problémy) mohlo vyvolat prodej mnoha měn z jiných zemí, protože švýcarské banky (považované za nejspolehlivější na světě) mají mnoho spojení po celém světě.

Měnový pár EUR/CHF na 15minutovém grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou oblast rezistence (throwback - nyní support) kolem hladiny 0,9825. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu býci a posílíme zpět směrem k předchozím swingovým maximům?

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Tempo růstu švýcarské ekonomiky v letošním roce zpomalí na 1,1 procenta z loňských 2,1 procenta. V příštím roce by ale hrubý domácí produkt (HDP) mohl vykázat růst o 1,5 procenta. Vyplývá to z výhledu, který dnes zveřejnil švýcarský Státní sekretariát pro hospodářské záležitosti (SECO). Letošní růst HDP tak bude pod dlouhodobým průměrem, ale mírně vyšší, než čekala vláda v prosinci. Tehdy růst odhadovala na jedno procento.

Akcie druhé největší švýcarské banky Credit Suisse zahájily dnešní obchodování růstem o více než 30 procent. Reagují tak na masivní podporu, kterou si finanční ústav kvůli potížím s likviditou zajistil u centrální banky. Díky tomu zpevňují i velké akciové burzy v Evropě.

V Číně se letos ke zkouškám na práci ve státní správě přihlásil rekordní počet uchazečů, v zemi se totiž výrazně zvýšila míra nezaměstnanosti mezi mladými. Státní média uvedla, že ke zkouškám se přihlásilo 7,7 milionu uchazečů, k dispozici je přitom ve státní sféře na celostátní i provinční úrovni jen něco přes 200.000 pracovních míst. Vyplývá to z analýzy televize CNBC. Zaměstnání ve státním sektoru se v Číně obvykle považuje za stabilní a prestižní.

Credit Suisse "zaplavená" penězi, přestože nevyhlásila bankrot, je jasným pokračováním bankovní krize, která začala před týdnem. Banka nemohla dostát svým závazkům z důvodu nedostatku likvidity.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Na západní polokouli se říká – když Spojené státy kýchají, Latinská Amerika dostane chřipku. To je starý vtip a Latinská Amerika by měla být nahrazena zbytkem světa. Pokud o tom byly nějaké pochybnosti, rozptýlila je situace s Credit Suisse. Přestože banka ještě nevyhlásila bankrot, evropské měnové úřady už do ní v panice sypou peníze. To je zajímavý vývoj k bankovní krizi, která začala před týdnem. Ale zatímco dvě banky ve Spojených státech zkrachovaly, americký novinář vtipkoval o tom, jak smutné bylo dozvědět se o bance pouze ze zpráv o jejím bankrotu. Švýcarská banka patří mezi největší světové finanční instituce. Řeči o problémech banky se objevily už v úterý večer, ale trh nereagoval. Včera odpoledne jsme zjistili, že Credit Suisse nemůže dostát svým závazkům z důvodu nedostatku likvidity.

Pohonné hmoty v Česku nadále zlevňují. Nafta opět výrazněji než benzín. Benzín se aktuálně prodává celorepublikově průměrně za 37,29 koruny za litr, tedy o devět haléřů levněji než před týdnem. Nafta za posledních sedm dní zlevnila o 22 haléřů na 35,86 koruny za litr. Nafta je tak nejlevnější od první poloviny února 2022, tedy od doby před zahájením ruské invaze na Ukrajinu, jejíž důsledky loni vyhnaly její cenu v ČR až k úrovni 50 korun za litr.

Ještě před týdnem nebylo nejmenších pochyb o tom, že ECB na dnešním zasedání zvýší sazby o 50bb. Ostatně prezidentka Lagarde to vzhledem k inflačním tlakům označila na poslední tiskové konferenci za „velmi, velmi pravděpodobné“, hned poté co ECB zvýšila sazby podruhé v řadě o 50bb. Jenže po pádu americké SVB se nejistota přelila i na evropský bankovní trh. Po tlakem se včera ocitla zejména švýcarská banka Credit Suisse, jejíž akcie odepsaly během dne čtvrtinu své hodnoty. Pokles ale zaznamenal celý evropský bankovní sektor.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Zatímco na začátku týdne strašily trhy krachy bank v USA, včera se nervozita přelila i do Evropy v souvislosti s problémy banky Credit Suisse. Akcie druhé největší švýcarské banky včera odepsaly téměř 25 %, zatímco pravděpodobnost bankrotu (měřeno CDS) vystřelila nad 50 %, což spustilo výprodej napříč evropským bankovním sektorem. Do toho bude dnes zasedat ECB, která se v únoru zavázala zvýšit úrokové sazby o 50bps. Minimálně peněžní trhy ale o takto razantním zpřísnění měnové politiky pochybují a přehodnotily sázky jen na +25bps.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Koruna včera prudce oslabovala v reakci na výprodeje v evropském bankovním sektoru spojeného s problémy švýcarské banky Credit Suisse. Oproti euru odepsala česká měna více než procento a poprvé od ledna se dostala nad hranici 24,00 EUR/CZK, téměř tříprocentní ztrátu si pak připsala na frontě s dolarem. Nervozita v evropském bankovním sektoru tak přebila veškerá makro data, přičemž nejinak tomu bude i dnes, kdy zamíchá kartami zasedání ECB.

Měnový pár GBP/USD se na 1hodinovém grafu odráží směrem vzhůru od úrovně 50 % Fibonacciho retracementu, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu býci a posílíme zpět směrem k předchozím swingovým maximům? Nebo se naopak dočkáme oslabení a otestování nižších úrovní? Tomu nasvědčuje i indikátor Stochastic, který signalizuje překoupené podmínky, což značí možnou vyčerpanost býků.

Finanční nákaza zasáhla i středoevropské devizové trhy, kde se opět nejslabším článkem stal jako vždy maďarský forint. Měnový pár EUR/HUF dokonce během včerejšího dne atakoval hranici 400. Ta prozatím překonána nebyla, nicméně pokud ECB odpoledne zvedne sazby o +50bps zřejmě se to povede a forint bude minimálně do zasedání Fedu příští středu dále oslabovat.

Dramatické pohyby na úrokových křivkách, které trhy neviděly za posledních třicet let, se projevily i na obchodování s eurodolarem. Krize okolo švýcarské banky Credit Suisse způsobila, že původně americké bankovní problémy se přeměnily v globální averzi k riziku a v těchto časech se daří samozřejmě dolaru. Eurodolar tedy směřoval až k úrovni 1,0550, přičemž obrat a jisté oživení na straně eura nastalo až v noci, kdy na trhy směřovaly zprávy o pomoci švýcarské centrální banky ve prospěch Credit Suisse (dostala prozatím likviditní linku 50 mld. CHF).

Měnový pár EUR/AUD se na 4hodinovém grafu odrazil směrem vzhůru od rostoucí trendové linie, která koresponduje s úrovní 61,8 % Fibonacciho retracementu. Najdou kolem současných úrovní znovu sílu býci a posílíme zpět směrem k předchozím swingovým maximům? Nebo dojde k prolomení zmíněné trendové linie a změny krátkodobého trendu?

Obchodní seance uprostřed týdne přinesla opět vyšší volatilitu. Finanční sektor v návaznosti na potíže další banky Credit Suisse odepsal takřka 3 %, BAC US -0,94 %, CS US -13,94 %. Naopak velmi solidní seanci měl sektor komunikační, který přidal 1,5 %. Rostly akcie technologického giganta Alphabet, GOOGL US +2,28 %. Skvělý výkon včera předvedly akcie Netflixu, které vzrostly o 3 %, NFLX US +3,01 %. Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,9 % (31.874 b.), S&P 500 o 0,7 % (3.891 b.) a technologický Nasdaq Composite posílil o 0,1 % (11.434 b.).

Měnový pár EUR/USD se na 4hodinovém grafu aktuálně odráží směrem vzhůru od supportu obchodního pásma kolem hladiny 1,0550. Najdou kolem současných úrovní znovu sílu býci a posílíme zpět směrem k rezistenci obchodního pásma kolem hladiny 1,0700 nebo alespoň k jeho středové linii? Tomu nasvědčuje i indikátor Stochastic, který signalizuje přeprodané podmínky, další pokles tak může být limitován.

Kryptoměna Bitcoin na 1hodinovém grafu vytvořil formaci Hlava a ramena. Aby však byla tato formace platná, je zapotřebí jasného prolomení linie neckline směrem dolů. Dočkáme se prolomení zmiňované linie neckline a změny krátkodobého trendu?

Očekávané výsledky hospodaření: Výsledky za čtvrté čtvrtletí minulého roku by měly ukázat slušný meziroční růst. Zisk EBITDA by podle našich odhadů měl být lepší v meziročním srovnání o téměř 30 % a dosáhnout 721 mil. CZK při růstu tržeb o 24,8 % na 3,9 mld. CZK. Pozitivně by se měly projevit realizace odložených zakázek i dodávky pro Armádu ČR. Předpokládejme, že Colt splní své celoroční projekce.

Švýcarská banka Credit Suisse, která se dostala do potíží, posílí svou likviditu tím, že využije možnost půjčit si od švýcarské centrální banky až 50 miliard švýcarských franků (1,2 bilionu Kč). Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na prohlášení druhé největší švýcarské banky.

AUD/USD: Z technického hlediska denního grafu několikanásobné nevydařené překonání hladiny 0,6700 je varováním pro kupce. Před uvažováním o long pozici si počkejme na překonání oblasti 0,6710 – 0,6715. Pak bychom mohli otestovat oblast konfluence 0,6770, složené z klouzavých průměrů SMA 100 a SMA 200 a z hladiny 38,2 % Fibonacciho retracementu. Následuje hladina 0,6800 a po jejím překonání bychom mohli růst k SMA 50 kolem 0,6870. Na druhé straně prolomení pod 0,6600 by mohlo najít support okolo 0,6565, což koresponduje s hladinou 61,8 % Fibonacciho retracementu. Prolomení této hladiny by bylo signálem pro prodejce a mohli bychom otestovat důležitou psychologickou hladinu 0,6500 a pak případně support 0,6410 – 0,6400.

Největší tuzemská automobilka Škoda Auto dnes oznámí výsledky hospodaření za loňský rok. Podle údajů mateřské firmy Volkswagen firma vykázala pokles provozního zisku o 42 procent na 628 milionů eur (téměř 15 miliard Kč). Tržby se ale zvýšily o 18,5 procenta na 21 miliard eur (499 miliard Kč).

ECB se svou vlastní vinou dostala do prekérní situace. Poněkud nezvykle se totiž již na minulém zasedání zavázala, že i na tom dnešním zvýší úrokové sazby o 50 bb. Ve světle aktuálních potíží v bankovním trhu, dnes již na obou stranách Atlantiku, se ale uvedený slib může jevit jako silný závazek. Moc si ale nedovedeme představit, že by ho evropští centrální bankéři nedodrželi. Na druhou stranu zvýšení sazeb v současné době může sentiment na trzích dále zhoršit.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

EUR/USD: Z technického hlediska denního grafu silný pokles a neschopnost navázat růstem na překonání klouzavého průměru SMA 50 by mohlo být signálem pro prodejce. Cena našla support pod SMA 100. Před uvažováním o short pozicích bychom měli vyčkat na prolomení minima kolem 1,0515. Pak bychom mohli klesnout k oblasti supportu 1,0460 – 1,0455 (hladina 38,2 % Fibonacciho retracementu). Její prolomení by mohlo vyvolat pokles k hladině 1,0400 a pak pod hladinu 1,0300 či k hladině 50 % Fibonacciho retracementu. Na druhé straně překonání hladiny 1,0600 by mohlo narazit na rezistenci kolem 1,0675 – 1,0680 (hladina 23,6 % Fibonacciho retracementu) či SMA 50 okolo 1,0725. Následují maxima u 1,0750 a jejich překonání by přerušilo medvědí výhled a mohli bychom růst k hladině 1,0800. Pak bychom mohli otestovat oblast 1,0860 – 1,0865, pak hladinu 1,0900 či oblast 1,0925 – 1,0930.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Americké akcie včera převážně oslabovaly. Problémy švýcarské banky Credit Suisse oživily obavy z bankovní krize. Indexy Dow Jones a S&P 500 na závěr seance smazaly část ztrát vlivem zprávy, že švýcarská vláda jedná o možnostech, jak druhou největší švýcarskou banku stabilizovat.

Evropská komise dnes představí sadu návrhů, jejichž cílem je podpořit zelenou ekonomiku a posílit evropskou soběstačnost v produkci strategických surovin a materiálů. Brusel jimi hodlá reagovat na masivní americkou podporu klimaticky čisté výroby a omezit vliv Číny na produkci důležitých technologií.

Švýcarský finanční regulátor FINMA a tamní centrální banka uvedly, že centrální banka poskytne bance Credit Suisse likviditu, "bude-li to nutné". Informovala o tom agentura Reuters. Podle obeznámených zdrojů cizí vlády a nejméně jedna banka vyvíjely tlak na Švýcarsko, aby jednalo.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Pojištění proti krachu Credit Suisse dnes odpoledne zdražilo na krizové úrovně. Odpovídá ceně pojištění třeba americké banky Morgan Stanley v září 2008, po krachu Lehman Brothers. Tímto krachem tehdy odstartovala nejkritičtější fáze světové finanční krize let 2008 a 2009. Cenu pojištění proti pádu Credit Suisse nyní zhusta vyhánějí banky, které s ní uskutečňovaly obchody a transakce, a nyní si ve strachu a shonu pojištění kupují.

Evropské akcie dnes prudce oslabily, impulzem k jejich poklesu se stala zpráva o mohutném propadu akcií švýcarské banky Credit Suisse. Panevropský index STOXX Europe 600 se snížil o 2,92 procenta a uzavřel na 436,45 bodu. Zaznamenal tak nejvýraznější jednodenní propad za více než rok. S akciemi některých evropských bank muselo být během dne přerušeno obchodování.

Pár GBP/USD a futures kontrakty UK100, které jsou navázány na britský index FTSE100, dnes prudce klesly, protože investoři se zbavovali rizikovějších aktiv v souvislosti s přetrvávajícími obavami ohledně evropského bankovního systému. Obchodníci také strávili rozpočet britského ministra financí Hunta. Kancléř se zavázal snížit inflaci na polovinu, snížit zadlužení a nastartovat růst ekonomiky a uvedl, že Spojené království letos nevstoupí do technické recese a inflace pravděpodobně klesne na 2,9 % do konce roku 2023. Hunt vidí v roce 2023 pokles ekonomiky o 0,2 %, což je výrazně méně oproti dřívějším prognózám poklesu o 1,4 %. Očekává, že míra nezaměstnanosti vzroste na 4,4 %.

Pražská burza po úterním růstu dnes klesla o 3,18 procenta na 1312,14 bodu. Zavřela nejníže od 25. ledna. Ovlivnily ji obavy o finanční stabilitu švýcarské banky Credit Suisse. Ztrácela většina titulů, nejvíce finanční sektor. Aktivita na trhu byla vysoká, celkový objem obchodů přesáhl 1,3 miliardy korun. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Maloobchodní tržby v únoru podle očekávání trhů klesly o 0,4 % meziměsíčně oproti revidovaným +3,2 % meziměsíčně.

Podnikatelská nálada ve státě New York v březnu klesla na -24,6 b. oproti -5,8 b. v únoru. Trhy očekávaly pokles na -7,9 b.

Index průmyslových cen v únoru vzrostl o 4,6 % meziročně oproti revidovaným +5,7 % v lednu. Trhy očekávaly +5,4 % meziročně. Rovněž jádrový index cen rostl o 4,4 % meziročně oproti revidovaným +5 %. Trhy očekávaly +5,2 % meziročně.

Jen co se akciové trhy oklepaly z událostí týkající se amerických bank, máme tady další vydání, tentokráte z Evropy. Credit Suisse a diskuse kolem finančního zdraví této banky dnes zásadním způsobem ovlivnila akciové trhy. Jeden z vlastníků banky prohlásil, že v žádném případě neuvažuje o případném navýšení kapitálu (např. z regulatorních důvodů, přesáhli by 10 %). To byla dnes asi zásadní informace. Proč to ale zástupce Saudi National Bank pronesl není úplně jasné. Každopádně to uvrhlo trhy do nejistoty. A tu, jak jsem již mnohokrát psal, nemá nikdo rád, investoři zvláště ne.

Zatímco na počátku týdne byly trhy pod talkem nepříznivých zpráv z amerického bankovního sektoru, ve středu týdne se tématem číslo jedna staly potíže švýcarské banky Credit Suisse. Dramatický pád jejich akcií (-29 % během dneška, -43 % od počátku roku) s sebou přinesl tlak na výprodej akcií v celém evropském bankovním sektoru. To samozřejmě zvyšuje tlaky na ECB, aby s dalším zpřísňováním měnové politiky minimálně počkala, tržní sazby výrazně opadaly. Na trzích byl jednoznačně patrný útěk ke kvalitě.

Bitcoin včera prorazil nad klíčovou rezistenci 25 200 USD a vyšplhal se až na 26 300 USD. Včerejší denní svícen byl pro býky důležitým varováním. Proč? Býci nedokázali udržet cenu nad proraženou rezistencí, cena se obrátila dolů a uzavřela blízko denní otevírací úrovně. Na denní svíčce bitcoinu se vytvořil dlouhý horní stín. Jednalo se o známku slabosti, protože býci ukázali, že nejsou dost silní. RSI navíc vytvořil nové nižší maximum a nabídl tak v denním grafu novou medvědí divergenci RSI. Toto je další výstraha týkající se krátkodobého uptrendu a signál slábnoucího uptrendu. Jak jsme uvedli včera, nestačí prorazit rezistenci , býci potřebují cenu udržet nad úrovní rezistence. V opačném případě dojde k falešnému průrazu. Zatím cena podle všeho potvrzuje medvědí scénář falešného průrazu.