Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Každým dnem rusko-ukrajinský konflikt sílí. Olej do ohně přilil v pátek Bílý dům, když prohlásil, že Moskva může nyní na Ukrajinu zaútočit kdykoliv.

Inflační den D nastal. Dnešní lednová inflace nastaví do značné míry laťku i pro zbytek roku. Čekáme výrazný meziměsíční nárůst, který citelně zrychlí i meziroční inflaci. Ta by měla dosáhnout nejvyšších úrovní od konce devadesátých let. Možná však může lehce zaostat za “jestřábím” očekáváním trhu a pohybovat se lehce pod 9 %. Za výrazným meziměsíčním nárůstem cen budou stát zejména položky v sekci bydlení, doprava, potraviny a rekreace.

Nechvalně proslulé transakční poplatky na blockchainu ETH procházejí od 10. ledna fází snižování. Zaznamenaly průměr 14,17 USD a medián 5,67 USD – nejnižší hodnoty od září 2021.

Bitcoinová síť zaznamenala 12. února 2022 novou rekordní hashovací rychlost 248,11 mil. TH/s, a prostřednictvím rostoucí globální sítě těžařů bitcoinu tak decentralizovaný ekosystém ještě víc zabezpečila.

Strach z ruské invaze na Ukrajinu v pátek zasáhl i střední Evropu a koruna oslabila až do blízkosti 24,50 EUR/CZK. Pokud dnešní inflace skončí lehce pod očekáváním trhu a geopolitické napětí na globálních trzích přetrvá, nerýsuje se pro korunu v nejbližší době žádný pozitivní impuls.

Ačkoliv nejčerstvější holubičí výroky z Fedu a papírová eskalace napětí na ukrajinsko-ruské hranici srazila výnosy amerických dluhopisů, tak dolar zůstává silný. V centru pozornosti pak budou opět centrální bankéři - konkrétně dnes promluví prezidentka ECB Lagardeová a především J. Bullard z Fedu, který ve čtvrtek způsobil paniku na trhu názorem, že by centrální banka neměla čekat na řádné zasedání a zvednout sazby okamžitě (agregovaně pak o 100 bodů do července).

Pravidelný týdenní komentář k aktuálnímu vývoji na finančních trzích (forex, komodity, akcie, akciové indexy a kryptoměny) od profesionálního tradera a analytika Patrika Urbana ze společnosti FXstreet.cz - https://www.fxstreet.cz

Závěr týdne na Wall Street se nesl na vlně panických výprodejů. Úvod obchodování nabídnul indexům dokonce nepatrné zisky, nakonec však trhy navázaly na čtvrteční propad a zakončily hluboko v červených číslech: Dow Jones -1,43 %; S&P 500 -1,9 %; Nasdaq Comp -2,78 %. Index S&P 500 tak během dvou dnů ztratil 3,7 %, nejvíce od října 2020. Ztrácely především technologické a růstové tituly.

Dalším cílem býků páru EUR/USD je klíčová krátkodobá zóna nabídky, která se nachází mezi hladinami 1,1497 a 1,1513. V případě jejího zřetelného porušení by trh mohl delší dobu pokračovat v růstu. Proto je tato zóna tak důležitá a medvědi ji brání. Už dvakrát vytvořili formaci Bearish engulfing a býci zatím ustupují. Pullback dosáhl neutrální tržní zóny mezi hladinami 1,1332 a 1,1265. Nejbližší technický support se nachází na hladině 1,1332. Slabé a negativní momentum v časovém rámci 4H ukazuje na silný tlak medvědů během pullbacku, tržní podmínky ale brzy dosáhnou překoupených úrovní. Kdykoli by tak znovu mohla začít vlna růstu.

Experti minulý pátek zaznamenali prudký nárůst "medvědí" nálady na americkém dolaru. Po rozhodnutí Fedu o sazbě americký dolar prudce vzrostl a poté klesl. Ke stabilizaci má ještě daleko. Dnes je na programu neplánované jednání regulátora.

Makroekonomický kalendář byl minulý týden prázdný. Jedinou důležitou zprávou byla americká inflace. Znamenalo to začátek řady událostí, které by mohly výrazně ovlivnit globální trhy. Za prvé, americký Fed dnes uspořádá mimořádné zasedání, v jehož průběhu by mohlo být oznámeno zvýšení sazeb. V pátek a o víkendu navíc v západní Evropě narůstalo napětí. Mnoho zemí začalo odvolávat své diplomaty na Ukrajině a doporučilo svým občanům, aby zemi opustili do 48 hodin. V neděli vyšlo najevo, že ukrajinský vzdušný prostor by mohl být uzavřen kvůli hrozbě války. Aerolinky začínají rušit lety na Ukrajinu. Americká a evropská média především vyvolávají napětí a říkají, že Rusko může na Ukrajinu kdykoliv zaútočit. Prezident Zelenskij požádal o důkaz údajné ruské invaze. Obecně to vypadá spíše jako masová hysterie živená západními médii.

Další pokus o rally nad úroveň 61% Fibonacciho retracementu se zastavil, když se v grafu časového rámce 4H vytvořila druhá formace Bearish engulfing. Volatilita stoupá a trh se obchoduje mimo úzké intradenní pásmo mezi hladinami 1,3523 a 1,3537. Průraz nad rezistenci krátkodobé trendové linie je dobrým znamením síly býků, takže po otestování trendové linie (přibližně na hladině 1,3475) by mohl pokračovat růst. Pokud medvědi silněji zatlačí dolů pod support trendové linie, bude další cíl na hladinách 1,3460 a 1,3428.

Maloobchodní tržby a průmyslová výroba v USA za leden by mohly naznačit, že dochází ke zlepšování situace v dodavatelských řetězcích. HDP a průmyslová produkce eurozóny z konce roku potvrdí zpomalení růstu dané horší pandemickou situací, rostoucími cenami energií a problémy se subdodávkami. Výhled pro letošní rok však zůstává pozitivní, což by se mělo odrazit na mírném zlepšení spotřebitelské důvěry. Zajímavé bude v tomto týdnu rovněž sledovat komunikaci představitelů ECB ohledně dalšího směřování měnové politiky a stranou pozornosti rozhodně nezůstane ani rusko-ukrajinský konflikt. Z domácího pohledu však bude klíčovou událostí jednoznačně lednová inflace, která je spojena s mimořádnou nejistotou.

Pár EUR/USD se dnes pomalu pokusil o korekci směrem vzhůru. Cena, která je zjevně pod tlakem, vykazuje nízkou volatilitu. Fundamentální pozadí z celkového hlediska prospívá americké měně, a tak se jako prioritní jeví scénář dalšího poklesu páru. Medvědi tohoto hlavního měnového páru stojí na straně rekordního růstu inflace v USA, růstu antirizikového sentimentu, posilování jestřábích očekávání ve věci kroků Fedu a současného zesilování holubičího sentimentu ve věci dalších kroků ECB. Kupující tohoto páru se mohou spoléhat jen na dočasné oslabení amerického dolaru, protože euro samo nemá téměř žádné důvody k růstu. Predikce obchodníků po výsledcích únorového zasedání ECB se minulý čtvrtek zhroutily, když byla Christine Lagardeová proti zpřísňování měnové politiky. Býci páru EUR/USD tudíž nedokázali z vlastních sil nic a musejí sledovat americkou měnu.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 15 310 s cílem na 15 050 a dále pak až na 14 940.

V minulém týdnu byla volatilita na zvýšené úrovni a podle mého týdenního komentáře jsme se dočkali aktivace mnoha obchodů. Jako první došlo k prolomení spodní vstupní S/R zóny, čímž se aktivoval short (sell) obchod, který se však ukázal jako falešný a skončil tak na Stop-Lossu. Následně dle pravidel mé strategie došlo k opětnému vstupu do sell pozice, která tentokrát došla do svého prvního cíle na Profit-Target 1. K druhému profitu nedošlo a trh se prudce otočil na opačnou stranu, aby aktivoval long (buy) obchod, který však byl také aktivován falešně a skončil na Stop-Lossu. Na konci týdne pak došlo k aktivaci dalšího sell obchodu, který už ukázkově došel do prvního Profit-Targetu 1 a byl ukončen v zisku. Díky víkendovým rizikům v Rusko-ukrajinském konfliktu jsem nechtěl držet pozici přes víkend a tak byl obchod v pátek večer uzavřen celý.

Minulý týden pro členy VIP zóny nabídl několik obchodních příležitostí na různých měnových párech, které bylo možné ziskově zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den ve VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky).

Závěr minulého týdne na akciové trhy přinesl nervozitu. K té přispěly zprávy z USA, které informovaly o tom, že se podle jejich tajných služeb chystá Rusko napadnou Ukrajinu možná už ve středu. Rusko jakékoli plány na ukrajinskou invazi i nadále popírá.

Cena etherea (ETH/USD) se obchoduje pod 200 EMA a 21 SMA. Ether prolomil vzestupný trendový kanál, který se vytváří od 23. ledna. Aktuálně zanechal gap, který bude v příštích hodinách pravděpodobně vyrovnán.

Investoři analyzují údaje o lednové inflaci v USA, která aktualizovala rekord posledních 40 let. Domácí spotřebitelské ceny minulý měsíc meziročně vzrostly o 7,5 %, zatímco v prosinci vzrostly o 7 %. Jak uvádí Market Watch, rostoucí inflace zvyšuje očekávání agresivnějšího zpřísnění měnové politiky Federálního rezervního systému (Fedu).

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1842,00 s cílem na 1865,00 a dále pak až na 1872,00.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3570 s cílem na 1,3510 a dále pak až na 1,3490.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1380 s cílem na 1,1310 a dále pak až na 1,1290.

Hostitel populární kryptoanalýzy a komentátor trhu Coin Bureau říká, že rok 2022 bude velkým rokem pro Cosmos ($ATOM), který je „ekologem sítí a nástrojů pro vytváření interoperabilních blockchainů.”

USD/CAD: Z technického hlediska denního grafu je cena již asi dva týdny v širším obchodním pásmu, což vytvořilo formaci obdélník, který znamená nerozhodnost mezi tradery. Pro odhad dalšího směru je třeba počkat na proražení tohoto obdélníku. Nejbližší rezistence je u 1,2765 a pak hladina 1,2800. Pak bychom mohli otestovat rezistenci u 1,2835 a poté případně hladinu 1,2900 s menší překážkou u 1,2870 – 1,2875. Na druhé straně nejbližší support je u 1,2700 a páteční minima kolem 1,2670 – 1,2665. Další support jsou minima u 1,2635 a jeho prolomení by bylo signálem pro prodejce. Poté bychom mohli oslabit pod hladinu 1,2600 a otestovat minima okolo 1,2570 – 1,2560. Prolomení této oblasti by mohlo vyvolat otestování důležitého klouzavého průměru SMA 200 u 1,2520 – 1,2515 a pak psychologické hladiny 1,2500 a případně oblasti ročních minim kolem 1,2450.

EUR/USD: Z technického hlediska denního grafu zotavení z minim od roku 2020 se zastavilo pod důležitou psychologickou hladinou 1,1500. Opakované selhání při překonávání oblasti 1,1480 – 1,1485 je varováním pro kupce. Před uvažováním o long pozici si počkejme na proražení této oblasti. Nejbližší rezistence je kolem 1,1400, pak u 1,1415 a další oblast rezistence je kolem 1,1460. Na druhé straně nejbližší support je okolo 1,1300. Následuje hladina 1,1280. Její překonání by mohlo vyvolat otestování hladiny 1,1200. Pak bychom mohli otestovat oblast supportu 1,1145 a minima letošního roku u 1,1120.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Rekordní hodnota inflace v USA za posledních 40 let vyvolala na trzích dalších vlnu volatility z důvodu obavy agresivnějšího postupu Fedu proti přehřáté ekonomice. Šok trhům přinesla také neočekávaně silná data z amerického trhu práce. V návaznosti na to pak výnosy z amerických 10letých dluhopisů rostly a překonaly hranici 2 %. Akciové indexy ke konci týdne naopak oslabovaly a uvidíme, zda pod vlivem těchto fundamentů dojde k opětovnému otestování silných supportů. Růst výnosů dluhopisů není dobrou zprávou ani pro zlato, které zatím na posilující dolar a rostoucí výnosy reagovalo oslabováním.

Zprávy z amerických tajných služeb o bezprostřední hrozbě ruského útoku na Ukrajinu vystrašily v pátek večer trhy. Přestože Rusové tyto informace popřeli, tak ani během víkendu se situace nezlepšila. Jaký vývoj na trzích můžeme očekávat?

Vývoz zkapalněného zemního plynu z USA včera dosáhl historického rekordu 13,2 milionu krychlových stop (ekvivalent 373,8 tisíce krychlových metrů). Vyplývá to z údajů agentury Bloomberg (viz graf).

Šéf přední světové rideshare společnosti říká, že je pravděpodobné, že budou akceptovat kryptoměny jako platby po silnici. V novém rozhovoru pro agenturu Bloomberg, Ředitel Uberu Dara Khosrowshahi říká moderátorce Emily Chang, že dva velké faktory mu brání ve schválení digitálních aktiv na pokrytí nákladů na jízdné a dodávky potravin.

Dnes je to přesně třicet let od připojení České republiky k internetu. Od té doby zaznamenal obrovský rozmach, který poznamenal život každého z nás. A také dal vzniknout internetové ekonomice. Ta dnes představuje zhruba 5,5 procenta hrubého domácího produktu České republiky, tedy přibližně 360 miliard korun ročně. Její význam je tak srovnatelný třeba se stavebnictvím. Impuls ji dodala i pandemie.

Export zkapalněného zemního plynu z USA včera dosáhl svého historického rekordu, a to 13,2 milionu krychlových stop (což odpovídá 373,8 tisíce metrů krychlových). Vyplývá to z dat agentury Bloomberg (viz graf).

Turecko v reakci na vysokou inflaci sníží sazbu daně z přidané hodnoty (DPH) u základních potravin, a to na jedno procento z dosavadních osmi procent. Oznámil to včera turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Vláda podle něj od potravinářských společností očekává, že navíc k ohlášené redukci sazby DPH sníží své ceny o sedm procent, napsala agentura AP.

Meziroční inflace v lednu výrazně stoupla a mohla se přiblížit hranici 11 procent. Vyplývá to z odhadů analytiků oslovených ČTK. Ti kvůli zdražování energií včetně obnovení plateb DPH pro domácnosti, celkové tradiční lednové změně ceníků zboží a služeb a očekávanému zdražení potravin očekávají inflaci mezi 8,6 až 10,9 procenta, v průměru tedy 9,8 procenta. Zároveň se shodují, že odhadovat lednovou inflaci, zvláště letos, je velmi obtížné. Český statistický úřad zveřejní údaje o lednové inflaci v pondělí 14. února. V prosinci byla meziroční inflace 6,6 procenta. Podle údajů ČSÚ byla meziroční inflace nad deseti procenty naposledy v červenci 1998.

Prezidentka Evropské centrální banky (ECB) by na eurobankovkách viděla místo fiktivních staveb raději slavné Evropany. Podle jejího názoru by se tak lidé s Evropskou unií snáze identifikovali. Christine Lagardeová to uvedla v rozhovoru s německou mediální sítí Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Akcie ve Spojených státech v závěru týdne druhý den po sobě prudce oslabily. Směrem dolů je poslaly obavy z výrazně vyšších úrokových sazeb a rostoucí napětí mezi Ruskem a Ukrajinou. Na forexovém trhu posiloval dolar.

Akcie padají, ropa zdražuje k úrovni 100 dolarů za barel. Burzy totiž straší možný vývoj, před kterým stále naléhavěji varují Spojené státy. Podle nich už v úterý příští týden může Rusko provést invazi na Ukrajinu. Stalo by se tak tedy ještě před ukončením olympijských her v Pekingu. Ač mnozí spekulovali, že Rusko během nich útok neprovede, aby neriskovalo zhoršení vztahů s Čínou.

Populární analytik kryptoměn šikanuje Ethereum (ETH) a vybírá jeden altcoin, který by mohl předčit ostatní kryptoaktiva s velkou kapitalizací.

Pokud jde o adopci kryptoměn, Rusko stojí v čele diskuse o regulaci a odhady naznačují, že by zemi mohlo prospět zdanění transakcí v digitální měně.

Páteční večer přinesl velký nárůst rizikové averze. Americké tajné služby vydaly zprávu, že Rusko se už rozhodlo pro invazi na Ukrajinu. Spekuluje se, že by k napadení země mohlo dojít každým dnem, a to i během zimních olympijských her v Pekingu. Geopolitická rizika srazila už řádně nahlodanou důvěru trhů po včerejším zveřejnění inflačních statistik z USA. Ztráty technologického indexu US100 se pohybují v blízkosti 3 % (14 230 b.), naopak zlato roste o 2 % na $1862 a ropa přidává 4 % (Brent nad $95). Vítězem je také americký dolar, který roste na hlavních měnových párech. EURUSD už dosáhl úrovně 1,1330.

Evropské akcie dnes kvůli ztrátám technologických titulů oslabily. Díky dobré výsledkové sezoně a vysokým cenám surovin ale mají za sebou letošní první růstový týden. Panevropský index STOXX Europe 600 odepsal 0,6 procenta, za týden je ale v plusu 1,6 procenta, což je jeho nejlepší výsledek od konce prosince.

Premiér Jamajky Andrew Holness zveřejnil tweet, že země se chystá spustit svou elektronickou měnu. Spuštění je naplánováno na letošní rok.

Dle společnosti Intel (INTC.US) vstupuje svět do období Metaverse a technologie webu 3.0. Společnost zároveň považuje blockchainovou technologii za potenciální milník v evoluci společnosti v kontextu digitalizace našich životů.

Nejdůležitějším údajem, který v tomto týdnu rozvířil globální finanční trhy, byla lednová inflace v USA. Ta trhy znovu překvapila, když byla stejně jako v prosinci oproti očekáváním vyšší. Meziročně dosáhl růst spotřebitelských cen 7,5 %, což překonalo tržní konsenzus i náš odhad shodně o 0,3 pb. Jednalo se navíc o nejvyšší inflaci za poslední čtyři dekády. Meziměsíčně se ceny zvýšily v průměru o 0,6 %, přičemž z hlediska struktury byl jejich růst poměrně plošný. Přispěly k němu jak ceny potravin a energií, tak i vyšší náklady na bydlení a ceny služeb.

Ceny ropy dnes stoupají. Mezinárodní agentura pro energii (IEA) uvedla, že situace na trzích s ropou je napjatá. Za celý týden však ceny suroviny směřují ke ztrátě, k níž přispěly obavy z inflace a americko-íránské dohody, která by mohla zvýšit globální dodávky ropy.

Pátek je na finančních trzích o trochu klidnější než čtvrtek rozvířený inflačními čísly. Dnes dochází ke konsolidaci dluhopisových výnosů pár bodů pod včerejšími hodnotami, eurodolar se usazuje kolem 1,1400 a o něco menší volatilitu vidíme i na akcích.

Evropská měna na závěr týdne oslabuje a ztráty si připisuje i za celý týden. Euro dnes reaguje na nejnovější komentář šéfky Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeové, že zvýšení úrokových sazeb v současnosti by ekonomice jen uškodilo.

Akcie na pražské burze během uplynulého týdne posílily. Index PX stoupl o 1,8 procenta na 1468,4 bodu. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Největší pokles postihl cenné papíry Monety, naopak největší růst zaznamenaly akcie Photon Energy. V předchozím týdnu akcie stouply o 2,3 procenta.

Pražská burza dnes podruhé v řadě ztrácela. Index PX klesl o 0,62 procenta na 1468,42 bodu. Dolů ho táhly zejména akcie bankovní skupiny Erste, Komerční banky a Avastu. Vyplývá to z dat na webu burzy.

Tento týden byl z hlediska makrodat poměrně chudý. Tím zásadním číslem, na které se čekalo byla inflace v USA. A dopadla špatně, respektive vzrostla nad očekávání. Vysoká inflace samozřejmě hned zasela semínko spekulací a nervozity směrem k dalším krokům tamní centrální banky - Fedu. Zjednodušeně trh čeká rychlejší a vyšší počet zvýšení sazeb (první snad již na mimořádném zasedání v únoru?). A to pro akciové trhy není nejlepší výhled.

Futures na americké akciové indexy v pátek otevřely v červených číslech, ale poté se zotavily a v době psaní tohoto článku vykazovaly mírné zisky. Včera trh utrpěl prudký výprodej po nejvyšších hodnotách inflace za čtyři desetiletí. Údaje předčily očekávání. Dow Jones Industrial Average futures vyrostly o 100 bodů nebo 0,3 %. Futures na S&P 500 se obchodují blízko nuly s mírným ziskem 0,1 % a futures na Nasdaq 100 jsou o 0,7 % vyšší.

Koruna v závěru pracovního týdne oslabila k euru i dolaru. Kolem 17:00 se obchodovala za 24,40 EUR/CZK a 21,40 USD/CZK. K jednotné evropské měně ztratila proti čtvrtečnímu podvečeru šest haléřů a vůči americké měně 18 haléřů. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Opäť sme mohli pozorovať silný pokles indexu spotrebiteľskej dôvery MJ. Tentoraz index klesá takmer na 60 bodov, čo je najnižšia hodnota od roku 2011. Konkrétne, index za február je na úrovni 61,7 bodu oproti očakávaniam 67 bodov a predchádzajúcej úrovni 67,3 bodu.

Americká sociálna sieť, ktorá v našich končinách nie je príliš známa, včera večer zverejňovala výsledky za predchádzajúci kvartál. Finančne sa spoločnosti dlhodobo nedarí, zmenu by mal priniesť nový CEO, ktorý chystá viacero zmien. Viac sa dozviete v našom videu.

Ropa (XBR/USD): Na 4hodinovém grafu je cena stabilní a dostala se na 91,51, což je nejvyšší hladina od středy. Držíme se nad důležitou rezistencí 90,00. Cena je nad denními klouzavými průměry SMA 25 a SMA 50. Indikátor MACD je v medvědí divergenci. Nyní bychom mohli dále růst s cílem u hladiny 92,00.

V pátek hodnota hlavního virtuálního aktiva již ztratila více než 2 000 USD ze čtvrtečních maxim. Aktuálně se BTC obchoduje za 43 518 USD. Podle statistik oblíbené internetové platformy CoinGecko, která fixuje ceny virtuálních aktiv, je kapitalizace bitcoinu 821 miliard dolarů.

1) Ruská centrální banka dnes podle očekávání zvýšila svou základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod na 9,5 %. Ve svém oznámení také uvedla, že další zvýšení úroků může následovat. Náklady na úvěry se v Rusku zvyšují od loňského jara a jsou teď nejvyšší od března 2017.

Nedávný růst Bitcoinu (BTC) na trhu kryptoměn vedl k vytvoření řady nových milionářů. Data ukazují, že od 10. února 2022, počet adres s BTC zůstatkem více než 1 milion dolarů byl 96,399 lidí, podle statistik BitInfoCharts.com.

Francie v nadcházejících desetiletích postaví nejméně šest nových jaderných reaktorů, řekl francouzský prezident Emmanuel Macron. Jadernou energii staví do centra úsilí země o uhlíkovou neutralitu do roku 2050. Oznámil také, že chce prodloužit životnost starších jaderných elektráren ze současných 40 let na 50 a více, pokud to bude bezpečné.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Zvýšení hlavní úrokové sazby v eurozóně by v současné době nesnížilo rekordní inflaci, ale jen ublížilo ekonomice. V rozhovoru s německou mediální sítí Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) to řekla prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová.

Investiční doporučení: Opakujeme doporučení Koupit pro akcie Philip Morris ČR. Nová cílová cena vzrostla na 18 183 CZK na jednu akcii PMČR. Společnosti rychle roste tržní podíl relativně nových technologií, kdy se tabákové náplně nepálí jako u klasických cigaret, ale zahřívají. Bez překvapení je PMČR je lídrem v segmentu tradičních cigaret, a to jak v České republice, tak na Slovensku. Jak jsme u PMČR zvyklí, má silnou bilanci bez dluhů a mezi své akcionáře dělí vysokou dividendu. Vzhledem k to mu, že tento sektor je velmi přísně regulován, je jasným rizikem jakékoli další utahování regulace prodeje cigaret a kouření. Dalším rizikem je růst spotřebních daní, a to zejména na zahřívané produkty. Obojí by pravděpodobně vedlo k růstu cen výrobků PMČR s možným dopadem na poptávku.

BTC má za sebou další den zvýšené volatility, kdy se nejdříve obchodoval nad 45 000 dolary, aby po zveřejnění výsledků vývoje lednové inflace ve Spojených státech klesl o 1 800 dolarů a poté se opět odrazil nad 45 000 dolarů. Aktuálně se obchoduje za 43 000 dolarů.

Bitcoin se momentálně obchoduje těsně nad úrovní 43 000 USD. Jeho cena prorazila rezistenci trendové linie a vytváří vyšší maxima a vyšší minima. Bitcoin zatím ve srovnání se svými historickými maximy vrátil 38 % celého poklesu.

Zatímco americká Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) dosud nepovolila žádné spotové ETF s Bitcoiny, udělila souhlas alespoň některým ETF, které jsou navázány na trh kryptoměn. Od úterka zahrnují fond, který umožňuje expozici vůči Bitcoinovým společnostem.

Ceny ropy ve čtvrtek poklesly poté, co v předchozí seanci vzrostlo v důsledku neočekávaného poklesu zásob ropy v USA. Obchodníci očekávají výsledek americko-íránských jaderných jednání, která by mohla rychle navýšit dávky ropy na světové trhy.

To, co se děje v souvislosti s ropou a zejména evropskou ropou, která je na trzích označována jako BRENT, bylo v posledních měsících velmi zajímavé. Na evropskou ropu má vliv velmi mnoho základních faktorů, zejména z politické sféry. Špatnou zprávou pro logistiku, ale dobrou zprávou pro investory je středeční zasedání těžební skupiny OPEC. Co se děje na trhu s ropou, kde stojí evropská ropa vůči americké ropě a jaký je výhled budoucích cen?

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 23,13 s cílem na 22,83 a dále pak až na 22,67.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2755 s cílem na 1,2685 a dále pak až na 1,2660.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8417 s cílem na 0,8375 a dále pak až na 0,8364.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7105 s cílem na 0,7175 a dále pak až na 0,7205.

BTC se v pozadí obchoduje směrem dolů, ale vidím test klíčového krátkodobého supportu na ceně 42 750 USD. Pozorně sledujte cenovou akci kolem klíčového pivotu.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před několika neregulovanými společnostmi, které nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty.

Hlavní evropské ukazatele v pátek klesají na pozadí trvale rostoucích ztrát na akciových trzích v USA. V době psaní tohoto článku tak index FTSE 100 ztratil 0,76 % a klesl na 7 607,5 b., CAC 40 se snížil o 1,14 % a obchodoval se na úrovni 7 019,5 b. a DAX klesl o 0,96 % a pohyboval se v blízkosti 15 343 b.

USD/JPY: Z technického hlediska denního grafu kupci zřejmě počkají na překonání letošního maxima 116,35 před uvažováním o long pozicích. Technické indikátory nejsou zdaleka překoupené, takže bychom mohli růst k hladině 117,00. Pak bychom mohli otestovat oblast 117,45 – 117,50 a případně hladinu 118,00. Na druhé straně pokles pod hladinu 116,00 by mohl najít support kolem 115,70. Následuje support okolo 115,45 – 115,40 a pak důležitá psychologická hladina 115,00. Její prolomení by mohlo vyvolat pokles a otestování oblasti 114,60 a případně oblasti minim u 114,15.

Bitcoin (BTC) se snížil poté, co 10. února dosáhl vysoké hodnoty nad 48 000 dolarů a zdá se, že právě dokončuje korektivní strukturu.

Zlato zakončilo pátou seanci v řadě růstem, což představuje nejdelší sérii zisků od listopadu. Vítězná série však skončila poté, co se americká inflace v lednu ukázala být vyšší, než se očekávalo.

AUD/USD: Z technického hlediska denního grafu by oslabení pod 0,7100 mohlo znamenat, že předchozí rostoucí trend je u konce a mohli bychom klesat. Další support je u 0,7050 a po jeho prolomení bychom mohli otestovat důležitou psychologickou hladinu 0,7000 a případně letošní minimum u 0,6965. Na druhé straně nejbližší rezistence je kolem 0,7180. Dále pak hladina 0,7200 a pak konfluenční oblast u 0,7235 složená z klouzavého průměru SMA 100 a z klesající trendové čáry. Její prolomení by bylo signálem pro kupce a mohli bychom otestovat hladinu 0,7300 a maxima u 0,7315.

Ruská centrální banka dnes podle očekávání zvýšila svou základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod na 9,5 procenta. Ve svém oznámení také uvedla, že další zvýšení úroků může následovat. Náklady na úvěry se v Rusku zvyšují od loňského jara a jsou teď nejvyšší od března 2017.

Tento týden vystoupilo s projevy několik členů FOMC. Jejich obsah jsme již probrali. Členové Fedu se vyslovili pro zvyšování sazeb. Jako obvykle neposkytli žádné nové podrobnosti, protože by to mohlo vyvolat paniku. Možná, že mnozí představitelé Fedu, kteří se účastní hlasování o sazbách (je jich 18), připouštějí skutečnost, že regulátor může zvýšit klíčovou sazbu více než třikrát nebo čtyřikrát.

Spotřebitelské ceny ve Spojených státech vzrostl v lednu více, než se čekalo. Roční míra inflace dosáhla nového rekordu nevídaného za posledních 40 let, což vytváří tlak na Federální rezervní systém, aby zaujal agresivnější postoj k měnové politice a úrokovým sazbám. O úrokových sazbách a o tom, zda existují důvody k obavám z rostoucí inflace v USA, probereme hned poté, co analyzujeme výsledky zprávy amerického ministerstva práce.

Americká inflace dosáhla rekordní růstové trajektorie od roku 1982, když v lednu přidala +0,6 % meziměsíčně a +7,6 % meziročně oproti předpokládaným +0,5 % a +7,3 %. Zároveň prudce vzrostly výnosy – desetileté UST poprvé od srpna 2019 překročily 2 %, ale jako obvykle americký dolar na měnovém trhu vykazoval smíšenou dynamiku. Poptávka po něm nerostla.

Akcie Intel jsou aktuálně probírané v souvislosti s mnoha důležitými zprávami. Intel zveřejnil hospodářské výsledky za poslední účetní čtvrtletí a rok, což si podrobně rozebereme v rámci fundamentální analýzy.

Americké ministerstvo práce ve čtvrtek uvedlo, že ve srovnání s předchozím rokem index spotřebitelských cen (CPI) za leden vzrostl o 7,5 %. Jedná se tak o nejvyšší údaj od února 1982. Příčinou nárůstu je zejména zvýšení cen potravin, energií a nákladů na bydlení. Jádrová inflace rostla nejrychleji od srpna 1982. Za leden vzrostla o 6 %.

Pár EUR/USD včera zaznamenal poměrně neobvyklý obrat: zpočátku se při rekordním růstu americké inflace propadl asi o 50 bodů a poté vykázal 100bodový nárůst a přiblížil se k hranici 1,15. Taková dynamika cen byla velmi zvláštní, protože včerejší vydání nepřineslo žádné nesrovnalosti. Všechny ukazatele vyšly v zeleném pásmu a meziročně aktualizovaly víceleté rekordy. Žádná "úskalí" v tomto případě nenastala: zvýšila se jak obecná inflace (v důsledku výrazného zdražení energetických zdrojů), tak index jádrové inflace, který nezahrnuje volatilní ceny potravin a energií. Proto je prostě nemožné analyzovat lednovou zprávu jiným způsobem. Inflace stále více roste, a dokonce předčila odvážné prognózy odborníků. To je důvod, proč pár EUR/USD před čtvrtečním uzavřením otočil a zamířil ke dnu 1,14. Během páteční asijské seance se cena dostala do oblasti 1,13.

Měnový pár GBP/JPY se na 1hodinovém grafu postupně vrací zpět směrem k již dříve prolomené oblasti rezistence, která koresponduje s úrovní 38,2 % Fibonacciho retracementu. Uvnitř zmiňované oblasti se dále nachází úrovně 50 % a 61,8 % Fibonacciho retracemetu, které korespondují s rostoucí trendovou linií. Indikátor Stochastic se aktuálně nachází v přeprodané oblasti, další pokles by tak mohl být limitován. Dočkáme se oslabení k této již zmíněné proražené rezistenci (throwback - nyní support) a následného odražení zpět k vyšším úrovním?

Česká národní banka dnes zveřejnila zápis z posledního zasedání bankovní rady, které se konalo minulý čtvrtek. Její členové na něm rozhodli o dalším zpřísnění měnové politiky, když zvýšili repo sazbu o tři čtvrtiny procentního bodu. Stejně jako na minulých jednáních byla i tentokrát hlavním tématem vysoká inflace. Ta se podle nové prognózy ČNB bude začátkem roku pohybovat mírně nad 9 procenty, v jeho druhé polovině by však již mělo docházet k jejímu zmírňování a v první polovině roku 2023 by se již měla nacházet poblíž svého dvouprocentního cíle.

Mnoha Čechům se rozplývá sen o vlastnickém bydlení. Nemají totiž na hypotéku. V lednu banky a stavební spořitelny poskytly hypotéky za 32,6 miliardy korun, oproti prosinci o čtvrtinu méně, vyplývá z dnes zveřejněných údajů České bankovní asociace. Jde o výraznější lednový pokles, než jaký je běžný.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 42 430 s cílem na 45 050 a dále pak až na 45 820.

Dow Jones Industrial Average, NASDAQ Composite a S&P 500, hlavní indexy amerického akciového trhu, ve čtvrtek klesly. Devizový trh byl včera mimořádně volatilní. Účastníci trhu silně reagovali na zprávu o inflaci v USA za leden, podle které ukazatel zrychlil již na 7,5 % meziročně. Pohyby mnoha měnových párů připomínaly spíše paniku než logickou a přiměřenou reakci trhu. Americký dolar již neroste na základě růstu inflace tak, jak tomu bylo dříve.

Guvernér Indické rezervní banky uvedl, že soukromé kryptoměny nemají žádnou podkladovou hodnotu. Rovněž přirovnal kryptoměny k tulipánům a dodal, že i tulipány měly větší hodnotu, když v polovině 17. století propukla v Nizozemsku tzv. tulipánová mánie.

Měnový pár AUD/USD se na 1hodinovém grafu obchoduje v rostoucím trendovém kanálu a nyní testuje jeho support, který koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200. Indikátor Stochastic již signalizuje přeprodané podmínky, další pokles tak může být limitován. Dojde tedy k odrazu od zmíněného supportu kanálu a následného pokračování rostoucího trendu?

Měnový pár GBP/NZD na 1hodinovém grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou oblast supportu (pullback - nyní rezistence) kolem hladiny 2,0350, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, což značí možnou vyčerpanost býků. Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí minima.

Německá průmyslová a obchodní komora (DIHK) zhoršila odhad letošního růstu německé ekonomiky na tři procenta, zatímco dosud počítala s růstem o 3,6 procenta. Na německé hospodářství mají podle DIHK negativní dopad vysoké ceny energií a surovin i výpadky v dodavatelských řetězcích, uvedla agentura DPA.

Míra inflace v Maďarsku v lednu vystoupila na 7,9 procenta a dostala se na maximum téměř za 15 let. Oznámil to dnes maďarský statistický úřad. Nejvíce se zvyšovaly ceny pohonných hmot a potravin. Inflace je výrazně vyšší, než čekali analytici.

Pro ponechání úrokových sazeb beze změny hlasovali na zasedání bankovní rady ve čtvrtek 3. února opět její členové Aleš Michl a Oldřich Dědek. Zbylých pět členů rady hlasovalo pro zvýšení základní úrokové sazby o 0,75 procentního bodu na 4,5 procenta. Vyplývá to ze záznamu z jednání, který dnes ČNB zveřejnila. Pro sazby beze změny hlasovali Michl a Dědek již na zasedání v září, v listopadu i v prosinci. Sazby rada ČNB zvyšuje kvůli rostoucí inflaci.

Včera zveřejněná americká inflace sice přesáhla odhady jen o pár desetin procenta, ale způsobila na trzích slušný zmatek. Po první "učebnicové" reakci se cesty různých trhů a tříd aktiv rozešly a až v dalším průběhu amerického obchodování se zase srovnávaly. Shodou okolností měl ještě v plánu vystoupení jeden z největších aktuálních jestřábů z Fedu, James Bullard, který se vyslovil pro razantní zvedání sazeb doplněné vyfukováním bilance už od druhého čtvrtletí. Tím pohyby trhů dál rozproudil.

V pátek může pár dál klesat z hladiny 1,3553 (závěr včerejší denní svíčky) k cíli na hladině 1,3500, která odpovídá úrovni 50% Fibo retracementu (červená přerušovaná linie). Po jejím otestování může kotace stoupat k hladině 1 3578, která odpovídá úrovni 61,8% Fibo retracementu (žlutá přerušovaná linie).