Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 114,70 s cílem na 115,20 a dále pak až na 115,30.

Po včerejším zasedání ČNB je dnešní tuzemský kalendář prázdný. V Evropě budou zveřejňována data z maloobchodu, ale hlavní pozornost bude směřovat do Spojených států. Zde se totiž dočkáme pravidelného měsíčního reportu z trhu práce. Od něj lze vzhledem k variantě omikron očekávat slabší data, což už ostatně naznačil v rámci soukromého sektoru středeční report ADP. Včerejší zasedání ČNB dopadlo v souladu s naší prognózou a bankovní rada rozhodla o zvýšení hlavní úrokové sazby o 75 bazických bodů na 4,5 %. Evropská centrální banka také nijak nepřekvapila, a případná výraznější rozhodnutí ohledně dalšího směru odložila až na březnové zasedání.

Európske akciové trhy začali dnešné obchodovanie vyššie. Dnes budú zverejnené maloobchodné predaje z eurozóny z decembra o 11:00. Správa NFP je kľúčovou udalosťou dňa a očakáva sa, že ukáže nárast zamestnanosti o 150 tisíc.

Měnový pár EUR/CAD na 4hodinovém grafu utváří formaci dvojité dno. Aby však byla tato formace platná, je zapotřebí jasného prolomení linie neckline směrem vzhůru. Dočkáme se prolomení zmiňované hranice neckline a dalšího růstu, nebo naopak dojde k odrazu a poklesu níže?

Měnový pár EUR/JPY se na denním grafu obchoduje v klesajícím trojúhelníku a aktuálně testuje rezistenci formace. Nyní bude důležité, zda cena tuto rezistenci prorazí směrem vzhůru a tím dojde k zahájení nového trendu. Dojde tedy k průrazu zmiňované rezistence a zahájení rostoucího trendu, nebo se naopak dočkáme odrazu a poklesu zpět k supportu formace?

EUR/USD: Na 4hodinovém grafu cena roste po jestřábím projevu šéfky ECB. Cena se dostala až na 1,1435, což je výrazně výš než minimum minulého měsíce 1,1120. Cena je nad denním klouzavým průměrem SMA 25 a nad Ichimoku mrakem. Blížíme se rychle k lednovému maximu. Nyní bychom mohli dále růst před NFP reportem.

ČNB na svém prvním letošním zasedání zvýšila úrokové sazby podle očekávání o 75 základních bodů. Hlavní úroková sazba – dvoutýdenní repo – se tak dostala na své dvacetileté maximum 4,50 %. Ale to zdaleka není jediná zpráva ze včerejšího jednání centrálních bankéřů. Stejně napjatě jako na samotné sazby se tentokrát čekalo i na novou prognózu, která měla naznačit, kam až je ČNB ochotna v současném cyklu utahování měnové politiky zajít.

Americké indexy ukončili včerajšiu seansu výrazne nižšie. S&P 500 (US500) klesol o 2,44 %, Dow Jones (US30) sa znížil o 1,45 %, Nasdaq (US100) klesol o 3,74 %, zatiaľ čo Russell 2000 (US2000) klesol o 1,97 %.

ČNB na svém prvním letošním zasedání zvýšila úrokové sazby podle očekávání o 75 základních bodů. Hlavní úroková sazba – dvoutýdenní repo – se tak dostala na své dvacetileté maximum 4,50 %. Ale to zdaleka není jediná zpráva ze včerejšího jednání centrálních bankéřů. Stejně napjatě jako na samotné sazby se tentokrát čekalo i na novou prognózu, která měla naznačit, kam až je ČNB ochotna v současném cyklu utahování měnové politiky zajít. Ze slov guvernéra, a především pak z nového výhledu centrální banky vyplynulo, že se úrokové sazby s největší pravděpodobností tímto dostaly na pomyslný strop.

Koruna má za sebou velmi zajímavý a napínavý den. Až do brzkého odpoledne posilovala a krátce se podívala dokonce pod hranici 24,10 EUR/CZK. Ve stejnou dobu, kdy ČNB oznámila své rozhodnutí zvýšit základní sazbu o tři čtvrtě procentního bodu, začala i „jestřábí“ tiskovka ECB, která odstartovala obrat nejenom koruny, ale vlastně i eurodolaru.

Včerejší zasedání ECB bylo názornou ukázkou toho, že i mlčení může mít velké dopady na kurz. Postačilo, aby prezidentka ECB Lagardeová odmítla potvrdit, že její instituce nezvýší letos úrokové sazby a trh se vydal opačným směrem. Eurové sazby se pohnuly výrazně nahoru a s nimi i eurodolar. Jestliže to včera bylo evropské dění, které ovlivňovalo eurodolar (také zvýšila sazby Bank of England a k tomu poslala jestřábí vzkaz), tak dnes by to měl být americký trh práce. Data za leden by měla být slabší, ale jakýkoliv kladný přírůstek nových pracovních sil může být pro dolar plus.

Americké akciové trhy se včera hluboce propadly. Nejvíce to opět odnesl technologicky laděný index Nasdaq 100, který odevzdal 4,2 % při svém největším propadu od září 2020. O poznání menší ztráty kolem 1,5 % si připsal index Dow Jones, zatímco index S&P 500 poklesl zhruba o 2,5 %. Slabší 4Q společnosti Facebook a výhled růstu tržeb pro tento kvartál v objemu 3-11 % kvůli politice ochrany soukromí v rámci Apple iOS přinesly akciím společnosti Meta Platforms, která je vlastníkem Facebooku, naprostou pohromu v podobě 26% propadu. Akcie dvou největších amerických ropných firem Exxon Mobil a Chevron odepsaly přibližně 1 %.

EUR/USD: Tento měnový pár je na 4hodinovém grafu blízko lednového maxima 1,1482, což je i nejbližší cíl. Na denním grafu jsme u klouzavého průměru SMA 100 po proražení nad do strany mířící SMA 20. Technické indikátory jsou v pozitivní zóně a rostou, což značí pokračování růstu. Na 4hodinovém grafu jsme také v býčím nastavení. Technické indikátory ztratily býčí momentum v překoupené zóně. Cena našla kupce u silně rostoucího SMA 20 a dále roste po překonání SMA 100 i SMA 200. Silná rezistence je na 1,1470, takže překonání lednového maxima by mohlo vyvolat pokračování růstu.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 15 290 s cílem na 15 579 a dále pak až na 15 649.

Volatilní obchodování na finančních trzích zatím nepolevuje. Po včerejší prudké korekci, která díky výsledkům Meta Platforms poslala dolů celý technologický sektor (Nasdaq -3.74 %), přichází dnes ráno pro změnu zase výrazné oživení. Pomohly k tomu výsledky Amazonu, který v after-market hodinách rostl o více než 14 %. Dařilo se ale i dalším společnostem jako Snapchat, který přidal po zveřejnění výsledků rovnou 59 %. Futures na americký Nasdaq tak ráno rostou o 2 %.

Německé tovární objednávky i francouzská průmyslová produkce potvrdí, že závěr loňského roku přinesl první známky zmírnění potíží v globálním výrobním řetězci. Obdobný výsledek by měly přinést i maďarské statistiky, což naznačila již dříve publikovaná polská data. Ze Spojených států bude pozornost směřovat k lednovým datům z tamního trhu práce. Po středečních číslech ADP je na místě opatrnost.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1799,00 s cílem na 1811,00 a dále pak až na 1817,00.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3580 s cílem na 1,3630 a dále pak až na 1,3650.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1425 s cílem na 1,1480 a dále pak až na 1,1510.

Americké akcie včera výrazně oslabily v čele s internetovou společností Meta Platforms. Akcie firmy, která je majitelem sociální sítě Facebook, se propadly po zveřejnění neuspokojivého výhledu. Pod tlak se dostaly také akcie dalších podniků působících v oblasti sociálních médií, například firem Twitter a Pinterest. Oslabovaly také velké technologické podniky jako Alphabet a Microsoft.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Kubánská vláda dnes vyzvala Spojené státy, aby ukončily obchodní embargo, jež vůči tomuto karibskému ostrovu zavedly před 60 lety. Havana označila blokádu za nelegální a za "akt genocidy". Podle ní je embargo nejdelší ekonomickou válkou proti jednomu národu. Kubánské ministerstvo zahraničí rovněž v prohlášení připomnělo, že i Valné shromáždění OSN opakovaně od 90. let vyzývá k ukončení amerického embarga vůči Kubě. Informovala o tom agentura EFE.

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 427 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 597 kontraktů a poklesu short pozic o 1 024 kontraktů. Na euru pokračoval růst býčího sentimentu, když velcí spekulanti zvýšily svoje celkové čisté pozice šestý týden v řadě. Za posledních pět týdnů celkové čisté pozice na euru stouply o 30 054 kontraktů. Aktuálně jsou celkové čisté pozice spekulantů na euru nejvyšší od 17. srpna 2021. Růst celkových čistých pozic spekulantů nastal dále na australském dolaru, švýcarském franku, kanadském dolaru a japonském jenu. Pokles celkových čistých pozic nastal na novozélandském dolaru a britské libře.

Ministerstvo financí v Rusku navrhlo nové předpisy k legalizaci kryptoměn jako finančních aktiv. Regulátor navrhl, aby banky byly oprávněny poskytovat služby směny kryptoměn.

Americký finančník, zakladatel a výkonný partner SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, je přesvědčen, že BTC je finanční standart, který by se v budoucnu mohl stát rezervní měnou po celém světě. Volatilní povahu bitcoinu vysvětlil faktem, že se BTC nachází na samém počátku jeho přijetí.

Evropské akcie dnes klesly v obavách, že Evropská centrální banka (ECB) by už letos mohla zvednout základní úrokovou sazbu. Reagovaly i na propad akciových trhů ve Spojených státech, který nastal po středečních slabých hospodářských výsledcích majitele Facebooku, firmy Meta. Panevropský index STOXX 600 ztratil 1,8 procenta, dolů jej táhly především právě technologie.

Firma Belviport Trading Limited miliardáře Pavla Tykače koupila jedno procento akcií energetické skupiny ČEZ. Jde o balík více než 5,38 milionu kusů akcií, který by měl podle aktuální ceny akcií ČEZ na pražské burze hodnotu zhruba 4,38 miliardy korun. Informace o pořízení akcií byla zveřejněna v Centrálním úložišti regulovaných informací České národní banky. Cena transakce uvedena nebyla.

Ceny ropy po středečním zasedání skupiny OPEC+ mírně rostou. Kartel složený z Organizace zemí vyvážejících ropy (OPEC) a jejích spojenců v čele s Ruskem se rozhodl, že se navzdory vyšším cenám a tlaku zemí jako Spojené státy a Indie na zvýšení dodávek bude držet svého plánu na pouze mírné zvyšování suroviny na trhu.

Tisková konference bankovní rady podpořila názor, že se úrokové sazby ČNB již dostaly do blízkosti svého vrcholu.

Bankovní rada ČNB na dnešním zasedání zvýšila hlavní úrokovou sazbu o 75bb, čímž se dvoutýdenní repo sazba dostala z 3,75 % na 4,50 %. To je v souladu s odhadem analytiků. V tržních sazbách byl před zasedáním již zaceněn „hike“ o 100bb. Koruna proto na první pohled kontraintuitivně na další nadstandardní zvýšení sazeb reagovala korekcí k slabší úrovni (i když nutno zmínit, že z nejsilnější úrovně od roku 2011). Forwardové sazby zůstaly po zveřejnění nejprve bez větších pohybů, stejně jako výnosy státních dluhopisů. Ovšem po tiskové konferenci zkorigovaly k nižší úrovni.

Pražská burza dnes rostla, i když mírnějším tempem než ve středu. Index PX stoupl o 0,52 procenta na 1438,35 bodu, a to hlavně zásluhou finančních titulů v čele s Komerční bankou. Vyplývá to z údajů na burzovním webu. Ve středu vzrostl index PX o téměř 1,2 procenta.

Bank of England zvýšila úrokové sazby o 25 bodů, ale našly se hned 4 hlasy z 9 pro výraznější zvýšení o 50 bodů. Zároveň banka přestává reinvestovat peníze z maturujících dluhopisů v bilanci a až se sazby dostanou na 1 procento, chce zvážit i aktivní prodeje. Základní sazba by se podle projekcí měla dostat na 1,5 procenta v polovině příštího roku.

ČNB zvýšila svoji hlavní úrokovou sazbu podle očekávání o 75 základních bodů na 4,50 %; nepřekvapivě v poměru 5:2. K pětiprocentním sazbám se zatím ČNB zdá se nechce. Bankovní rada se dnes rozhodovala na základě nové prognózy, která mimo jiné předpokládá návrat inflace ke dvouprocentnímu cíli už na horizontu měnové politiky 18 měsíců. I když prognóza předpokládá výrazný skok inflace v prvním čtvrtletí (na téměř 10 %) a její udržení na takové vysoké úrovni i ve druhém čtvrtletí, úrokové sazby jsou již podle prognózy už nyní v podstatě na vrcholu.

Čtvrtek byl ve znamení zasedání centrálních bankéřů. Pokud jde o evropské banky, jako první hodinu po poledni našeho času oznámila výsledek jednání Bank of England. V souladu s očekáváním zvedla sazby o 25bb na 0,50 %. Bylo to ale těsným poměrem 5:4. Ti čtyři požadovali zvýšení sazeb o 50 bb. O 45 minut později ECB oznámila, že ponechává nastavení měnové politiky beze změny.

Dnešní zasedání Evropské centrální banky se neslo v jestřábím duchu. Podle prezidentky ECB Lagardeové se rizika spojená s inflačním výhledem posunula směrem nahoru, minimálně v krátkém horizontu. V jejím projevu již také nezaznělo, že je velmi nepravděpodobné, že by sazby rostly již tento rok. Zdůraznila, že další rozhodování ECB bude záležet na datech přicházejících z ekonomiky, a že důležité bude v tomto ohledu březnové zasedání, kdy ECB bude mít k dispozici novou prognózu.

Euro dnes výrazně posiluje vůči dolaru, protože výroky šéfky Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeové podpořily vyhlídky na rychlejší zpřísňování měnové politiky v eurozóně. Kolem 17:30 SEČ si jednotná evropská měna připisovala zhruba 1,3 procenta na 1,1448 EUR/USD.

Ceny plynu dnes klesá po silnom náraste v posledných dňoch v očakávaní silnej zimy. Zásoby plynu klesli o 268 miliárd kubických stôp. Zásoby klesli pod 5-ročný priemer.

Koruna nyní citelně oslabuje v reakci na dnešní rozhodnutí České národní banky zvýšit základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu a v reakci na následně zveřejněnou prognózu a tiskovou konferenci guvernéra Jiřího Rusnoka. Vůči euru koruna od zveřejnění rozhodnutí o nastavení sazeb ztratila více než jedno procento. Koruna znehodnotila z úrovní pod 24,10 až na takřka 24,37 koruny za euro.

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 1 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 3 500 kontraktů a poklesu short pozic o 2 000 kontraktů. Důležitou zprávou je, že pozice spekulantů na kanadském dolaru se opět dostaly do býčího sentimentu. Býčí sentiment silně roste také na euru a britské libře. Celkové čisté pozice spekulantů dále rostly na australském dolaru, novozélandském dolaru a japonském jenu. Pokles celkových čistých pozic spekulantů nastal pouze na švýcarském franku.

Dnes došlo ke zvýšení úrokových sazeb na 4,5 %. V tomto roce se přitom můžeme dostat až na hranici 5 %, teoreticky i přes, ale to bude záviset na tom, jak se bude inflace vyvíjet v čase – očekáváme, že ještě v první polovině roku bude vyšší. Jakmile ale dojde k zastavení jejího růstu a začínajícímu poklesu, přikročí ČNB zřejmě k postupnému mírnému snižování sazeb.

Dnešní další zvýšení úrokových sazeb centrální banky znamená, že bude nutně pokračovat trend zdražování hypoték nastartovaný již v polovině loňského roku. Do cen bydlení se vyšší úroky navíc promítnou také skrze prodražení investičního developmentu. Developeři si obvykle ponechávají otevřené dveře ke zohlednění dražšího financování v koncových cenách nemovitostí, a tak se dá čekat pokračování růstu nabídkových cen nových domů a bytů. Když navíc vezmeme v úvahu zpřísněnou bankovní regulaci pro poskytování hypoték, bude pro běžné lidi v letošním roce bohužel ještě těžší dosáhnout na bydlení ve vlastním.

Objavili sa správy, že niektorí členovia ECB sa domnievajú, že v tomto roku nemožno vylúčiť zvýšenie úrokových sadzieb. To by súhlasilo s vyhlásením Lagardeovej, že situácia sa zmenila. Tie isté zdroje navyše naznačujú, že po marcových nových prognózach môže dôjsť k rekalibrácii menovej politiky, čo sa zhoduje aj so správami Lagardeovej, ktorá naznačila, že prognózy budú kľúčové pri ďalšom hodnotení situácie a rozhodovaní. EUR/USD atakoval po tejto informácii oblasť 1,1400.

Bankovní rada ČNB na letošním prvním měnově-politickém zasedání zvýšila repo sazbu o tři čtvrtiny procentního bodu, na úroveň 4,50 %, což je nejvyšší úroveň od ledna 2002.

Akcie spoločnosti Meta (FB.US), materskej spoločnosti Facebooku, klesli o viac ako 20 % po tom, čo gigant sociálnych médií vykázal za štvrtý štvrťrok slabší zisk, než sa očakávalo a slabé vyhliadky tržieb v aktuálnom štvrťroku.

Zvýšení sazeb Českou národní bankou o 0,75 procentního bodu na 4,5 procenta bude znamenat velký problém pro investice do státních dluhopisů. Díky růstu sazeb klesne jejich cena a investoři pocítí ztrátu. Příkladem je fond zaměřený na státní dluhopisy NN International Czech Bond, který od začátku listopadu poklesnul už o 5,94 procentního bodu.

Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 4,5 procenta. Důvodem je rostoucí inflace a s tím spojená snaha centrální banky tlumit inflační očekávání, tedy že inflace nadále rychle poroste. Základní úroková sazba je tak nejvyšší od počátku roku 2002. Zároveň šlo o čtvrté nadstandardní zvýšení základní sazby o více než 0,25 procentního bodu v řadě za sebou. Podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka další výrazné zvyšování úrokových sazeb by již nemělo být zapotřebí. Podmínkou ale je, že se naplní odhady vývoje v nové prognóze. Rovněž podle ekonomů se úrokové sazby blíží svému vrcholu.

V souladu s očekáváními zvýšila ČNB na svém dnešním zasedání hlavní úrokovou sazbu o 75bb na 4,50 %.

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním měnověpolitickém zasedání zvýšila základní úrokovou sazbu dle očekávání o 0,75 procentního bodu na 4,5 procenta.

Česká měna po dnešním zvýšení základní úrokové sazby Českou národní bankou (ČNB) oslabila k euru a zpevnila k dolaru. Koruna si k 17:00 pohoršila oproti předchozímu závěru vůči euru o devět haléřů na 24,31 EUR/CZK a k dolaru posílila o 16 haléřů na 21,29 USD/CZK. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. V předchozích dnech koruna k euru zpevňovala až na středečních 24,22 EUR/CZK, což byla nejsilnější úroveň od konce srpna roku 2011.

„Nízké úrokové sazby v posledních dvou dekádách nahrávaly dlužníkům. Razantní kroky České národní banky však mění pravidla hry. Nyní se vyplatí žít bez dluhů. Lidé by se proto měli zaměřit na brzké splacení svých závazků, jinak je vysoké úrokové sazby ožebračí,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Banky v reakci na růst sazeb České národní banky pomalu zvyšují jak úroky na termínovaných vkladech, tak i úroky na spořících účtech. Platí, že čím menší banka, tím rychleji na změny ze strany ČNB reaguje, protože se snaží přilákat nové klienty. Reálné výnosy ale tyto vklady následkem vysoké inflace v nejbližších měsících přesto nepřinesou. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti Portu. ČNB dnes zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 4,5 procenta. Sazba je nejvýše od ledna 2002.

Další výrazné zvyšování úrokových sazeb by již nemělo být zapotřebí. Podmínkou ale je, že se naplní odhady vývoje v nové prognóze České národní banky. Na tiskové konferenci po dnešním jednání bankovní rady ČNB to uvedl guvernér centrální banky Jiří Rusnok. Dodal ale, že je řada rizik, které očekávaný vývoj mohou ohrozit. Jde například o výsledky inflace za leden, které budou k dispozici 4. února, nebo o kroky dalších centrálních bank.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Česká národní banka v nové prognóze zhoršila odhad vývoje ekonomiky pro letošní i příští rok. Letos čeká růst HDP o tři procenta a příští rok o 3,4 procenta. V předchozí listopadové prognóze přitom počítala banka letos s růstem o 3,5 procenta a příští rok o 3,8 procenta. Na tiskové konferenci po jednání bankovní rady o tom informoval guvernér ČNB Jiří Rusnok. Loni ekonomika podle prvních údajů Českého statistického úřadu stoupla o 3,3 procenta, ČNB nicméně odhaduje růst o 3,1 procenta. Koncem letošního roku podle Rusnoka ekonomika dosáhne předpandemické úrovně.

Začiatok konferencie priniesol jasné posilnenie Eura. ECB nie je spokojná s infláciou, no zároveň sa banka drží svojich predchádzajúcich vyjadrení o prechode dynamiky cien v dlhodobejšom horizonte.

Evropská centrální banka (ECB) dnes ponechala svou měnovou politiku podle očekávání beze změny. Uvedla to ve sdělení, které vydala po zasedání Rady guvernérů. Hlavní úroková sazba tak zůstává na rekordním minimu nula procent. Nic se nemění ani na miliardových nákupech dluhopisů, kterými banka podporuje ekonomiku eurozóny.

Akcie společnosti Meta Platforms, dříve Facebook, dnes na burze oslabily o více než 20 procent. Hodnota podniku se tak snížila o více než 200 miliard dolarů (více než 4,3 bilionu Kč), což je nejvíce v historii akciových trhů, uvedla agentura Bloomberg. Akcie oslabují v reakci na horší výsledky hospodaření, které firma zveřejnila ve středu.

Základní úroková sazba České národní banky se blíží svému vrcholu, další zvýšení by již nemělo být tak výrazné. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK. Neměla by podle nich překročit pět procent, ve druhé polovině roku by mohla začít klesat. Záležet ale bude na vývoji inflace, dodali. Bankovní rada ČNB dnes zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 4,5 procenta. Ta je tak nejvyšší od počátku roku 2002.

Bitcoin byl dle očekávání odmítnut ve chvíli, kdy cena dosáhla horní hranice kanálu. Cena bitcoinu zůstává uvnitř medvědího kanálu od svých historických maxim. Trend je nadále medvědí a dokud se cena bude držet pod 41 000 USD, očekáváme další pokles.

Česká národní banka dnes podle očekávání rozhodla o dalším zvýšení úrokových sazeb. Základní repo sazbu zvedla z 3,75 na 4,5 procenta, což bylo v souladu s naší prognózou a konsensem analytiků. Finanční trh však ve svých cenách čekal výraznější vzedmutí úrokových sazeb, konkrétně o jeden celý procentní bod.

Podle prognózy London Bullion Market Association pro rok 2022 analytici po loňských neuspokojivých výsledcích zlata zmírnili své nadšení.

Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 4,5 procenta. Informovala o tom mluvčí centrální banky Markéta Fišerová. Důvodem růstu sazeb je rostoucí inflace a s tím spojená snaha centrální banky tlumit inflační očekávání, tedy že inflace nadále rychle poroste. Základní úroková sazba je tak nejvyšší od počátku roku 2002. Zároveň dnes šlo o čtvrté nadstandardní zvýšení základní sazby o více než 0,25 procentního bodu v řadě za sebou. Ekonomové dnešní krok centrální banky očekávali.

1) Koruna dnes kolem poledne, několik hodin před zveřejněním rozhodnutí bankovní rady České národní banky o úrokových sazbách, zpevnila k euru na 24,10 Kč/EUR. Naposledy byla silnější před 11 lety. Vyplynulo to z informací na serveru Patria Online. Podle něj se koruna ve 12:14 obchodovala za 24,10 Kč/EUR, poté mírně oslabila a krátce před 13:00 byla na 24,13 Kč/EUR.

Počet Američanov, ktorí žiadali podporu, bol v týždni, ktorý sa skončil 29. januára, vo výške 0,238 milióna v porovnaní s 0,261 miliónmi zaznamenanými v predchádzajúcom týždni. Dnešné údaje boli pod očakávaniami trhu, ktoré boli na úrovni 0,245 milióna.

Vzhledem k silnému sestupnému momentu v pozadí a průrazu kontrakce a klínové formace vnímám pro nejbližší období potenciál většího poklesu. Sledujte příležitosti k prodeji s cíli poklesu na hladinách 35 400 USD, 32 950 USD a 29 630 USD. Krátkodobá rezistence je stanovena na ceně 38 000 USD.

Evropská centrální banka (ECB) dnes ponechala svou měnovou politiku podle očekávání beze změny. Uvedla to ve sdělení, které vydala po zasedání Rady guvernérů. Hlavní úroková sazba tak zůstává na rekordním minimu nula procent. Nic se nemění ani na miliardových nákupech dluhopisů, kterými banka podporuje ekonomiku eurozóny.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

ECB na svojom februárovom zasadnutí ponechala menovú politiku nezmenenú. Úrokové sadzby boli ponechané na rekordne nízkych úrovniach a potvrdilo sa, že koncom marca 2022 preruší čisté nákupy aktív v rámci programu pandemických stimulov a že mesačné čisté nákupy budú v druhom štvrťroku 2022 predstavovať 40 miliárd EUR, 30 miliárd EUR v treťom štvrťroku a 20 miliárd EUR od októbra a to tak dlho, ako to bude potrebné na posilnenie akomodačného vplyvu jej menovopolitických sadzieb. Rada guvernérov očakáva, že čisté nákupy sa skončia krátko predtým, ako začne zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB.

Údaje z trhu práce v USA sú pre väčšinu investorov zvyčajne najdôležitejšími mesačnými údajmi. Zdalo by sa, že po nedávnych ubezpečeniach Fedu o sile trhu práce by sa mala pozornosť sústrediť na mzdy, ktoré budú mať väčší vplyv na infláciu a prípadné zvyšovanie úrokových sadzieb. Ak však vezmeme do úvahy hrozné hodnoty ADP a slabé hodnoty NFP v decembri, získavame dojem, že piatkové údaje sa môžu veľmi zmeniť, pokiaľ ide o očakávania trhu.

Britská centrální banka ve snaze omezit prudce rostoucí inflaci zvýšila svou základní úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu na 0,50 procenta. Banka o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Míra inflace v Británii v prosinci vystoupila na 5,4 procenta a je nejvyšší zhruba za 30 let. Banka rovněž uvedla, že začne ukončovat svůj program nákupů dluhopisů.

Česká měna dnes v poledne středoevropského času poprvé od 1. září 2011 prolomila psychologickou hranici 24,10 koruny za euro. Vyplývá to z dat Bloombergu (viz níže). Podle nich zpevnila až na 24,094 koruny za euro (viz graf níže). Koruna se takřka nezastavitelně řítí ke kritické hranici 24,00. Té naposledy dosáhla koncem dubna 2011, přes takřka jedenácti lety.

Akcie Facebooku, resp. jeho mateřské společnosti Meta Platforms, dnes podle všeho ztratí zhruba 200 miliard dolarů své tržní hodnoty. Suma 200 miliard dolarů odpovídá 4,3 bilionu korun.

Regulátoři ve Spojených státech prověřují stížnosti spotřebitelů na zbytečně aktivované brzdy u vozů Tesla. Informoval o tom americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA). Šéf automobilky Elon Musk v květnu uvedl, že vyřazením předního radaru se zmíněný problém s aktivací brzd odstraní.

Evropská centrální banka dnes oznámí své rozhodnutí o opatřeních proti inflaci. Údaje zveřejněné ve středu, kdy začalo dvoudenní zasedání Rady guvernérů, ukázaly, že spotřebitelské ceny v lednu nečekaně vzrostly o 5,1 %. To je více než dvojnásobek 2% inflačního cíle, který v posledních dvou desetiletích překonal očekávání analytiků.

Evropa započítala po loňské energetické krizi plyn a uran do zelené energetiky - a Rusko zůstane pro Evropskou unii klíčovým dodavatelem energetických zdrojů ještě desítky let. Napsal to ruský hospodářský list Vedomosti, který se ve svém článku věnoval dopadům takzvané zelené taxonomie, tedy schválení dočasného zařazení jádra a plynu mezi čisté zdroje energie v EU.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 22,52 s cílem na 22,35 a dále pak až na 22,25.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8338 s cílem na 0,8300 a dále pak až na 0,8292.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2670 s cílem na 1,2715 a dále pak až na 1,2730.

Měnový pár USD/CAD na 1hodinovém grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou oblast rezistence (throwback - nyní support), která koresponduje s rostoucí trendovou linií, s klouzavým průměrem SMA 200 a také s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu býci a posílíme zpět směrem k předchozím swingovým maximům, nebo naopak dojde k průrazu trendové linie a poklesu k nižším úrovním?

Zlato roste již třetí seanci v řadě. Analytici však nevidí žádné známky další rally a žádný důvod k optimismu. Co způsobí, že zlato opět klesne?

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7145 s cílem na 0,7095 a dále pak až na 0,7080.

Ako predpokladali analytici, Bank of England zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 0,5 %. Pripomíname, že britská centrálna banka v decembri 2021 zvýšila úrokové sadzby o 15 bázických bodov. Ide o najväčší nárast nákladov na financovanie za posledné 2 roky. Jednodňové indexované swapy sa tento rok oceňujú za minimálne štyri čiastočné zvýšenia úrokových sadzieb zo strany BOE. MPC očakáva v apríli vrchol inflácie okolo 7,25 % oproti 5 % predtým. MPC očakáva CPI 2022 na úrovni 5,75 % oproti 3,5 % v novembri. Bankári uviedli, že v nadchádzajúcich mesiacoch je pravdepodobné „mierne sprísnenie“. Banka plánuje úplne obmedziť nákupy podnikových dlhopisov a aktívne predávať dlhopisy, keď základná sadzba dosiahne 1 %.

Koruna dnes kolem poledne, několik hodin před zveřejněním rozhodnutí bankovní rady České národní banky o úrokových sazbách, zpevnila k euru na 24,10 Kč/EUR. Naposledy byla silnější před 11 lety. Vyplynulo to z informací na serveru Patria Online. Podle něj se koruna ve 12:14 obchodovala za 24,10 Kč/EUR, poté mírně oslabila a krátce před 13:00 byla na 24,13 Kč/EUR.

Decentralizovanou finanční platformu Wormhole napadli hackeři a ukradli kryptoměny za více než 320 milionů USD (6,8 miliardy Kč). To by byla čtvrtá největší krádež kryptoměn v historii, uvedla agentura Reuters. Firma ale na síti Telegram uživatele ujistila, že všechny jejich prostředky jsou v bezpečí. Žádné další informace neposkytla.

Americké akcie zaznamenaly největší čtyřdenní rally od roku 2020 díky tomu, že investoři obnovili obchody s technologickými akciemi. Index S&P 500 vzrostl o 0,6 %, zatímco technologický Nasdaq 100 vzrostl o 0,3 % díky ziskům společností Alphabet a Advanced Micro Devices.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před několika neregulovanými společnostmi, které nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty.

Australský dolar po zasedání australské centrální banky (RBA) tento týden klesl ze svých maxim. Australské měně se nepodařilo konsolidovat své zisky, ačkoli se může brzy zotavit.

OPEC stále očekává, že světový trh s ropou bude letos v přebytku. Provedl však úpravy svého měsíčního zvýšení produkce a revidoval ji na 1,3 mil. barelů denně.

Americká investiční banka JP Morgan uvedla, že americký dolar může v blízké budoucnosti dále růst. Ekonomové poznamenali, že základ pohybu poskytne americký Fed, který slíbil, že v příštích dvou letech zajistí několikanásobné zvýšení sazeb. V lednu Fed oznámil, že americká ekonomika dosáhla plné zaměstnanosti, a proto musí zvýšit úrokové sazby, aby bojoval s inflací.

Zakladatel a generální ředitel společnosti Parallax Digital Robert Breedlove uvedl, že cena bitcoinu by měla v příštích několika letech vzrůst nejméně čtyřikrát až pětkrát.

Po růstu na téměř dvoutýdenní maximum bitcoin ve středu klesl, což zdůraznilo snahu překonat klíčovou technickou překážku a odrazit se ke 40 000 USD. Bitcoin klesl o 3,7 % a obchodoval se za 37 375 USD, zatímco ethereum kleslo o 3,8 % a obchodovalo se za 2 672 USD

Včera sme sa dočkali v rámci výsledkovej sezóny ďalšieho veľkého prekvapenia, ktorým bolo zverejnenie výsledkov materskej spoločnosti Facbooku. Výsledky neboli zlé, firma medziročne na tržbách výrazne vzrástla, v rámci výsledkov však bolo spomenutých veľa problémov, ktorým firma čelí, alebo im čeliť v priebehu tohto roka bude. Viac v našom videu.

Čtvrteční dění mají šanci opanovat centrální banky. Pokles, který vidíme na evropských akciích či amerických futures, však na svědomí nemají. Zaúřadovaly znovu firemní výsledky, tentokrát na té negativní straně, když Meta nebo Spotify zklamaly.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 36 070 s cílem na 38 240 a dále pak až na 38 890.

Měnový pár AUD/JPY se na 4hodinovém grafu obchoduje v klesajícím trendovém kanálu a nyní testuje jeho rezistenci, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 100. Dojde tedy k odrazu od zmíněné rezistence kanálu a pokračování klesajícího trendu?

Měnový pár GBP/NZD na 4hodinovém grafu nyní vytváří formaci dvojitý vrchol. Aby však byla tato formace platná, je zapotřebí jasného prolomení linie neckline směrem dolů. Mezi cenou a indikátorem Stochastic současně vzniká medvědí divergence, další růst tak může být limitován. Dočkáme se oslabení a prolomení zmiňované hranice neckline?

Miliardář Andrew Forrest, který je nejbohatším člověkem v Austrálii, zahajuje u australského soudu trestní řízení proti provozovateli sociální sítě Facebook. Ta patří firmě Meta Platforms. Síť podle Forresta porušuje zákony proti praní špinavých peněz a je využívána k podvodům na Australanech, uvedla dnes agentura Reuters.

Míra inflace v Turecku v lednu vystoupila na 48,7 procenta a dostala se nejvýše za téměř 20 let. Informoval o tom dnes místní statistický úřad. Výsledek překonal očekávání analytiků, kteří čekali, že inflace vystoupí zhruba na 46 procent. V prosinci byla na 36,1 procenta.

EUR/USD: Na 4hodinovém grafu je cena několik dní v rostoucím trendu. Cena se dostala až na 1,1328 a tradeři čekají na rozhodnutí ECB. Cena je kolem hladiny 50 % Fibonacciho retracementu a nad denním klouzavým průměrem SMA 25. Jsme uvnitř Ichimoku mraku. Nyní bychom mohli korigovat níž před zasedáním ECB.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 15 150 s cílem na 14 450 a dále pak až na 14 070.