Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Zatímco ještě v polovině roku 2023 byla podnikatelská nálada v eurozóně vyloženě depresivní, začátek nového roku se nese ve znamení rostoucího optimismu. Souhrnný index nákupních manažerů (PMI) se v březnu vyšplhal na 50 bodů, tj. hranici oddělující pásmo expanze a recese. Toto číslo v sobě nicméně skrývá dva protichůdné příběhy - na jedné straně pozitivní vývoj v sektoru služeb (51,1), na druhé pak útlum ve zpracovatelském průmyslu (45,7). Službám pomáhá zejména pozvolné oživení spotřebitelské poptávky díky klesající inflaci a obnovené kupní síle.

Evropská komise připravila návrh na zvýšení cel na ruské a běloruské obiloviny, olejnatá semena a další odvozené zemědělské produkty, uvedla dnes šéfka EK Ursula von der Leyenová na tiskové konferenci po skončení prvního dne summitu EU v Bruselu. Navrhovaná opatření zveřejní unijní exekutiva podle informací ČTK během pátku.

Hlavní evropské indexy zahájily dnešní obchodování poklesem po smíšeném obchodování během dnešní asijsko-pacifické seance. Energetické komodity i drahé kovy dnes stahují pod tlakem silnějšího amerického dolaru. Kryptoměny posilují a získávají zpět část nedávných ztrát, přičemž bitcoin se vyšplhal zpět nad hranici 66 000 USD. USD a JPY jsou nejúspěšnějšími hlavními měnami, zatímco AUD a NZD nejvíce zaostávají.

V závěru týdne již nedorazí zásadnější ekonomická data a patrně nejzajímavější tak bude výsledek německého Ifo indexu. Důležitý je zejména vývoj složky týkající se budoucích očekávání, kdy v historickém pohledu jde o relativně kvalitní předstihový ukazatel ekonomického růstu v Německu. Zhruba od poloviny loňského roku zůstává index na neměnných hodnotách, relativně hluboko pod historickým průměrem. To odpovídá i německému vývoji ekonomiky, kdy v posledních čtvrtletích došlo k zastavení poklesu, samotný „odraz ode dna“ se ale alespoň prozatím nekoná a německá ekonomika spíše přešlapuje na místě. Medián analytiků počítá s mírným nárůstem složky budoucích očekávání, což by odpovídalo i včerejšímu nárůstu kompozitního německého indexu nákupních manažerů (PMI).

Češi se letos mohou těšit na druhé nejlevnější Velikonoce v novodobé historii země. „Velikonoční košík“ potravin, hojně konzumovaných právě o velikonočních svátcích, ať už přímo či coby ingredience, totiž oproti loňsku dramaticky zlevnil. A to o bezmála třináct procent (viz tabulka níže). Přitom o loňských Velikonocích se Češi naopak potýkali s dramatickým zdražením „velikonočního košíku“, a sice o více než třicet procent.

Koruna od středečního zasedání ČNB mírně oslabuje a včera zakončila obchodování poblíž úrovně 25,30 EUR/CZK. Pokračující bonanza na amerických akciových trzích a klesající averze k riziku tentokrát české měně příliš nepomáhají, neboť se trh stále soustředí primárně na negativní impuls z titulu zužujícího se úrokového diferenciálu. Při absenci významnějších makro čísel by mohl být dnešek na koruně relativně klidný.

Včerejší výsledky PMI v eurozóně ponechaly ve hře plán ECB provést první snížení sazeb o 25 bazických bodů v červnu, což se euru nelíbilo. Pár EUR/USD po zveřejnění PMI klesl z úrovně 1,0940 až těsně pod 1,0900. Dolaru naopak pomohla i ranní americká data (Philly Fed, další nízký počet týdenních žádostí o podporu v nezaměstnanosti a slušné PMI; kompozitní 52,2). Mizerná PMI v Německu mohou být předzvěstí i horšího výsledku německého indexu podnikatelské nálady Ifo, který bude zveřejněn dnes ráno. Eurodolar by však na něco takového měl být připraven, takže spíše se může dostavit jistá úleva, pokud se ukáže, že Ifo se nevyvíjí tak špatně, jako německá PMI.

Zámořské trhy se včera pohybovaly v kladném teritoriu. Technologický Nasdaq přidal 0,2 %, index S&P 500 0,3 % a Dow Jones Industrial Average byl včera dokonce nejvýkonnějším z této trojice a polepšil si o 0,7 %. Mezi technologiemi se výrazně dařilo polovodičovému hráči Micron Technologies, který reagoval na výsledky nárůstem o solidních 14,1 %. Velkou událostí včerejšího dne pak bylo i dlouho očekávané IPO společnosti Reddit. Úpis byl předpokládán v cenovém rozmezí 32-34 USD za akcii a nakonec proběl na horní hranici tohoto pásma. Obchodní seanci zakončily akcie Reddit přece jenom v zelených číslech na 50,44 USD což je 7 % nad prvním obchodem a 48,4 % nad IPO cenou.

Skvělé od směšného dělí jediný krůček. Čím níže bitcoin padá, o to více se na něj valí problémů. Podle JP Morgan se kotace BTC/USD zhroutí na 42 000, protože poptávka po ETF, jak se ukazuje, není jednosměrkou. Po přílivu kapitálu do specializovaných burzovně obchodovaných fondů došlo k třídennímu odlivu, který způsobil, že lídr kryptoměnového sektoru zažil jeden z nejhorších týdnů od začátku roku.

Jediným indikátorem, který dnes bude zveřejněn, je německý IFO index. Na něm se zřejmě negativně podepíší tamní stávky a růst mzdových nákladů. Čekáme tedy jeho mírné zhoršení. Zbytek kalendáře pak zeje prázdnotou.

Měnový pár GBP/CAD se na 4hodinovém grafu momentálně přiblížil k supportu rostoucího trendového kanálu, což je oblast, která se nachází poblíž psychologické hladiny 1,7100 a zároveň koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200 a také s úrovní standartního Pivot Pointu S2. Dočkáme se nyní odražení k vyšším hodnotám a bude pokračovat rostoucí trend? Tomu nasvědčuje i indikátor Stochastic, který signalizuje přeprodané podmínky, další pokles tak může být limitován.

Dnes ráno v 8:00 byla zveřejněna zpráva o maloobchodních tržbách ve Spojeném království za únor. Očekávalo se, že údaje vykáží pokles celkového i jádrového ukazatele, a to jak na meziroční, tak na meziměsíční bázi. Skutečná zpráva se ukázala být pozitivním překvapením - na meziroční bázi klesly celkové i jádrové maloobchodní tržby méně, než se očekávalo. Navíc meziměsíční růst celkových cen zůstal beze změny (0,0 % m/m), zatímco jádrový meziměsíční růst byl kladný.

Měnový pár GBP/USD se může pohybovat dolů od úrovně 1,2654 (zavírací cena včerejší denní svíčky) k historickému supportu 1,2611 (modrá tečkovaná linie). V případě otestování této úrovně může stoupat k cíli 1,2661, což je úroveň pullbacku 61,8 % (žlutá tečkovaná linie).

Zásadním výsledkem nedávného zasedání Federálního výboru pro volný trh bylo, že Federální rezervní systém bude první klíčovou centrální bankou, která začne snižovat své úrokové sazby. To byl důvod, proč dolar prudce klesl. Stačil však necelý den, aby se nálady a očekávání drasticky změnily. Výsledky včerejšího zasedání Bank of England připomněly, že britská centrální banka byla první centrální bankou, která výrazně zvýšila úrokové sazby. Před několika lety se hovořilo o tom, že jako první začne sazby také snižovat. Pak se na to jaksi zapomnělo, ale včera nám byla tato skutečnost znovu připomenuta. Nepoměr v úrokových sazbách tedy bude i nadále působit ve prospěch dolaru. Tím se nastartoval proces návratu k hodnotám, na kterých se trh nacházel před tiskovou konferencí předsedy Fedu Jeromea Powella. Přehodnocení očekávání ohledně úrokových sazeb by navíc mohlo dolar výrazně podpořit.

Silné údaje z USA dokázaly pár vytlačit nad hladinu 151 a kupci se pravděpodobně pokusí udělat vše pro to, aby se nad ní udrželi a zachovali si šanci na nastolení vzestupného trendu. Při pohledu na dnešní prázdný makroekonomický kalendář ale vidíme, že dolaroví býci se budou nahoru tlačit těžce.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Bank of England položila základ ke snížení sazeb už na letošní červen. Během pouhých dvou měsíců přešla od kurzu zvyšování výpůjčních nákladů k jejich snižování a dva z nejvýrazněji jestřábích politiků ve výboru včera upustili od výzev ke zvýšení sazeb. Výsledkem byl značný pokles libry, který může pokračovat i dnes po zveřejnění slabých údajů o maloobchodních tržbách za únor.

Včerejší seance přinesla zasedání Švýcarské centrální banky a Bank of England. Zatímco v Británii sazby zůstaly beze změny, ve Švýcarsku překvapivě klesly. SNB je první z významnějších západních bank, která přistoupila ke snižování sazeb a další pravděpodobně budou brzy následovat. Včera překvapily i silné prodeje domů v USA a z korporátního světa pak solidní výsledky společnosti FedEx.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Měnový pár EUR/USD se může pohybovat z úrovně 1,0860 (zavírací cena včerejší denní svíčky) směrem dolů na 1,0836, což je historická úroveň supportu (modrá tečkovaná čára). V případě otestování této úrovně bude možný pohyb vzhůru s cílem na 1,0864, což je úroveň pullbacku 38,2 % (červená tečkovaná čára).

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Slabé údaje indexu PMI v eurozóně vedly k poklesu páru, který pokračoval na pozadí silných zpráv z amerického trhu s nemovitostmi. Výprodej dnes ještě prohloubí zklamání z údajů o podnikatelském klimatu, hodnocení současné situace a ekonomických očekávání z IFO. Dobrou volatilitu na trhu udrží projev člena bankovní rady ECB Joachima Nagela a summit eurozóny.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

GBP/USD: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v rostoucím trendovém kanálu, který platí po pěti odrazech již od 17. listopadu.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

USD/CAD: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v klesajícím trendovém kanálu, který platí po šesti odrazech již od 13. února.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Pár GBP/USD mnohem výrazněji klesl, než ve středu vzrostl. Na tuto možnost jsme upozorňovali. Stalo se tak z několika důvodů. Zaprvé, výsledek zasedání Federálního rezervního systému nemohl být považován za holubičí, takže dolar neměl ve středu klesat. Za druhé, výsledky zasedání Bank of England mohly být považovány za "mírně holubičí", protože britská centrální banka naznačila, že je připravena uvažovat o snížení sazeb v nadcházejících měsících. Zatřetí, trh po zasedání centrálních bank často obchoduje emotivně a ceny se pak vracejí na původní úrovně.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že subjekt vystupující pod názvem „Open Sails Holding s.r.o.“, který na webových stránkách https://opensailsholding.com/ nabízí obchodování s akciemi, s měnovými páry (forex), akciovými indexy, komoditami a kryptoměnami, nemá žádné povolení k poskytování investičních služeb, ani nedisponuje žádným jiným povolením k činnosti na finančním trhu v České republice. Případná investice není ze zákona pojištěna ani jinak chráněna.

Indexy na Wall Street zakončily včerejší obchodování na rekordních hodnotách, ale mimo denní maxima. S&P 500 si připsal 0,32 %, Dow Jones se posunul o 0,68 % výše a Nasdaq přidal 0,20 %. Index Russell 2000 s malou kapitalizací se obchodoval o více než 1 % výše.

Pár EUR/USD ve čtvrtek vykázal přesně takový pohyb, jaký jsme očekávali. Zmínil jsem, že bychom hned neměli dělat závěry o rychlé reakci trhu na zasedání Federálního rezervního systému. Trh v takových chvílích obchoduje impulzivně a emotivně. Stabilizace situace trvá obvykle asi tak den. Jak vidíme, pár zahájil jeden den po zasedání stejně silný pokles, který pokračoval i přes noc. Fed totiž nepřijal žádné holubičí rozhodnutí. Předseda Fedu Jerome Powell svůj postoj oproti předchozímu zasedání nezměkčil. Naopak, prognózy inflace byly mírně zvýšeny a prognózy sazeb mírně sníženy. Ze všeho uvedeného vyplývá, že americká centrální banka je ještě výrazněji jestřábí, což mělo vyvolat růst dolaru, nikoli jeho pokles. Klesající trend tedy přetrvává.

Zlato (XAU/USD) se na začátku evropské seance obchoduje kolem úrovně 2 174,74, tedy nad 21 SMA a nad Murray 5/8. Ve středu po oznámení politiky Fedu prudce stouplo na cenu 2 222 USD, ale pak silně technicky korigovalo a za méně než 24 hodin umazalo více než 80 % zisků.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

USD/JPY: Tento měnový pár je na 15minutovém grafu v pohybu do strany a dostal se k rezistenci 151,59.

AUD/USD: Tento měnový pár je na 30minutovém grafu v klesajícím trendu. Vytvořila se formace ranní hvězda (Morning Star) na lokálním supportu. Cena je tak připravena na růst. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto měnového páru. Někteří obchodníci by mohli v pátek uzavírat své pozice, což by mohlo dostat tento měnový pár pod tlak.

Tři hlavní americké akciové indexy uzavřely včerejší obchodování druhý den za sebou na rekordech. Americká centrální banka (Fed) ve středu investory ujistila, že letos stále počítá se snížením úrokových sazeb o 0,75 procentního bodu. Po optimistickém výhledu společnosti Micron Technology rostlo celé odvětví výroby čipů.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Pokud se podíváme na 4hodinový graf kryptoměny ethereum, uvidíme, že se její cenový pohyb zasekl u hladiny supportu, která se tvoří z býčího Fair Value Gapu (modrá). Kromě toho se pohyb ceny této kryptoměny nachází také nad úrovní WMA 20, která má shodou okolností malý sklon, jenž se ponořil směrem vzhůru, a potvrdil to také výskyt odchylek mezi pohybem ceny a ukazatelem oscilátorem Stochastic. Takže na základě těchto skutečností má ethereum v blízké budoucnosti potenciál posílit a pokusit se překonat úroveň 3 586,94. Pokud tuto úroveň úspěšně prolomí směrem vzhůru, pak bude další úrovní, na kterou se zaměří, 3 673,42 jako hlavní cíl a úroveň 3 805,94 jako další cíl, kam zamíří, pokud ho podpoří momentum a volatilita. Ale pokud na cestě k dříve uvedeným úrovním náhle tato kryptoměna obrátí korekci oslabení směrem dolů, až prolomí pod úroveň 3 296,47, pak se všechny scénáře posílení, jak byly popsány dříve, stanou neplatnými a automaticky se zruší.

S výskytem odchylek mezi pohybem ceny kryptoměny litecoin a ukazatelem Stochastic Oscillator na 4hodinovém grafu, které potvrzuje také pohyb ceny nad úrovní WMA 20, jež má rovněž rostoucí sklon, má litecoin v blízké budoucnosti potenciál posílit a otestovat úroveň 89,96, Pokud nedojde ke korekci směrem k oslabení, která by vedla k prolomení úrovně 81,01, bude llitecoin pokračovat v posilování až k úrovni 91,03 jakožto hlavnímu cíli, a pokud ho podpoří momentum a volatilita, není vyloučeno, že litecoin bude pokračovat v posilování až k úrovni 95,29.

Ve čtvrtek se měnový pár AUD/USD prudce zvýšil a otestoval úroveň 0,66. Po vleklém poklesu pár již druhý den po sobě roste. Za růstem ceny stojí především oslabení dolaru, který reagoval negativně na výsledky březnového zasedání FOMC. Svým dílem však přispěl i australský dolar, kterému se dostalo výrazné podpory v souvislosti s nečekaně silnými údaji z australského trhu práce. Téměř všechny složky zprávy vyšly v zelených číslech, což zmírnilo obavy z toho, že Reserve Bank of Australia do budoucna zváží snížení úrokových sazeb.

Ve čtvrtek proběhlo ve Spojených státech, EU a Velké Británii mnoho důležitých událostí. Bylo by vhodné začít středečním večerem, kdy skončilo druhé zasedání FOMC. Podle mého názoru zůstala politika Federálního rezervního systému beze změny, což však neznamená plošné oslabení dolaru. Ve čtvrtek byly oznámeny výsledky zasedání Bank of England a asi hlavní událostí bylo vyjádření guvernéra BoE Andrewa Baileyho, že v blízké budoucnosti dojde ke snížení sazeb. Na základě těchto dvou událostí lze předpokládat, že poptávka po americké měně bude vůči euru a libře nadále růst.

Zklamání. To je slovo, kterým by se dal charakterizovat vývoj na trhu ve středu večer. Nedá se říci, že všichni účastníci trhu očekávali od předsedy Federálního rezervního systému Jeromea Powella a americké centrální banky více jestřábí prohlášení a kroky, ale následný pokles dolaru ukázal, že takový scénář očekávala skutečně naprostá většina lidí. Důvody byly velmi jednoduché – nejnovější zpráva o inflaci v USA. Rozhodně nemůžu říct, že by byla neočekávaná (inflace vzrostla přesně v rámci prognózy), ale tady nejde o poměr očekávání/skutečnost, ale o to, že inflace v Americe nemůže klesnout pod 3 % na roční bázi. Na základě toho trh očekával, že by FOMC mohl zpřísnit rétoriku spojenou s měnovou politikou. To se však nestalo.

Pár ETH/USD se obchoduje kolem 3 541 USD, nad 200 EMA a nad proraženým klesajícím trendovým kanálem, který se tvoří od 10. března.

Včera po tiskové konferenci předsedy Fedu nabralo silný pohyb nahoru, dosáhlo vrcholu klesajícího trendového kanálu, ale nedokázalo ho prorazit. Což nás teď vede k domněnce, že by v příštích hodinách mohlo dojít k technické korekci a pár EUR/USD by se mohl konsolidovat kolem hladiny 1,0866.

Japonský jen ve středu otestoval zapuštěnou linii globálního hyperkanálu s vrcholem na úrovni 151,82. Cena včera nedokázala tuto rezistenci překonat, protože evropské měny kolísaly kvůli zasedání Federálního rezervního systému a Bank of England. Signální linie oscilátoru Marlin v denním časovém rámci začala projevovat úmysl pohybovat se dolů.

Britská libra se v závěru čtvrteční seance propadla o 128 pipů. Zasedání Bank of England v tom sehrálo jen druhořadou roli, protože libra urazila v době jeho trvání jen malou část cesty. Britský kompozitní index PMI pro sektor výroby v březnu mírně klesl z únorových 53,0 bodů na 52,9 bodů, zatímco PMI pro sektor služeb klesl z 53,8 bodů na 53,4 bodů. Libra stáhla dolů ostatní měny, které předchozího dne při zasedání Federálního rezervního systému stoupaly. Počet hlasů pro zachování sazby na úrovni 5,25 % se zvýšil o 2 – z 6 na 8, přičemž jeden nesouhlasný hlas Swati Dhingrové prosazoval snížení o 0,25 %; tyto změny se ale očekávaly, což znamená, že reakce trhu byla přehnaná. Skutečně měkkým signálem bylo, že banka očekává inflaci pod cílovou úrovní 2 % ve 2. čtvrtletí 2024. Trhy očekávají první snížení sazeb v červnu.

Včerejší pokles eura o 58 pipů, který zrušil zisky společné měny ze středečního zasedání Federálního rezervního systému, byl poměrně překvapivý. Cena se vrátila do oblasti pod úrovní 1,0905, tzn. pod linii MACD, a oscilátor Marlin se znovu přiblížil k linii nula.

Wall Street prodloužila skok po FOMC do druhého dne, přičemž S&P 500 posílil o 0,4 %, Dow Jones přidal 0,7 %, Nasdaq se obchodoval o 0,3 % výše a Russell 2000 s malou kapitalizací se posunul o 1,2 %.

Jeho schopnost číst soupeře a předvídat trhy ho činí výjimečným řečníkem na téma trading. Nepropásněte možnost poslechnout si trojnásobného mistra světových tradingových soutěžích a bývalého špičkového šachistu a pokerového hráče Jana Smoleňe, již tuto sobotu 23. 3. od 13:00 na Online trading konferenci.

Akcie na burzách v Evropě dnes pokračovaly v růstu a jejich hlavní index uzavřel na rekordu. K zájmu o akcie přispívá zejména očekávání, že základní úrokové sazby v západních zemích budou v letošním roce klesat. Jako první z klíčových centrálních bank dnes přistoupila ke snížení úroků překvapivě ta švýcarská, zatímco britská centrální banka zatím ponechala úroky beze změny. Dařilo se především akciím technologických společností a těžařům.

Bitcoin, nejznámější kryptoměna světa, dnes klesá o téměř 3 % a prolamuje hranici 66 000 dolarů. Zdá se, že za tímto pohybem stojí vybírání zisků po včerejším prudkém růstu po zasedání FOMC. Zdá se, že včerejší nárůst byl jen krátkou přestávkou v probíhající korekci, která byla zahájena poté, co mince minulý týden dosáhla čerstvých historických maxim nad hranicí 73 000 USD. Pohyb směrem dolů však lze do jisté míry vysvětlit i růstem amerických výnosů a dnešním oživením na trhu s USD. Podíváme-li se na údaje o tocích ETF, vidíme, že příliv do bitcoinových ETF byl v poslední době velmi malý. Bitcoinové fondy zažívají nejdelší sérii odlivů od spuštění spotových bitcoinových ETF na začátku tohoto roku. Včera byl zaznamenán čistý odliv ve výši téměř 264 milionů USD.

USD/CHF dnes zaznamenává velký pohyb, protože americký dolar je nejvýkonnější hlavní měnou, zatímco švýcarský frank je nejhorší měnou. Pár si dnes připisuje 1,4 % a šplhá na nejvyšší úroveň od 14. listopadu 2023. Za pohybem vzhůru stojí především dnešní rozhodnutí Švýcarské národní banky o úrokových sazbách. SNB nečekaně snížila sazby o 25 bazických bodů z 1,75 na 1,50 %, zatímco trh očekával jejich ponechání beze změny. To vyvolalo propad na trhu CHF. Kromě toho lze dnes na trzích USD a drahých kovů pozorovat zvrat včerejších holubičích pohybů po zasedání FOMC, přičemž americký dolar získal půdu pod nohama.

Výroba osobních vozů v Česku vzrostla do konce února meziročně o 22,3 procenta na 263.028 aut. Překonala tak nejvyšší hodnoty před krizí způsobenou covidem-19. Automobilky vyrobily za leden a únor 18.536 elektrických vozidel. Jejich podíl na tuzemské produkci dosahoval sedmi procent. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu.

Americké ministerstvo spravedlnosti a 15 amerických států žalují firmu Apple. Výrobce populárních smartphonů iPhone si podle nich u chytrých telefonů udržuje nezákonný monopol na úkor spotřebitelů, vývojářů a konkurenčních výrobců telefonů. Informují o tom dnes tiskové agentury. Apple se proti žalobě ohradil. Obvinění jsou ale formulována méně široce, než někteří pozorovatelé očekávali, napsala agentura DPA. Podle agentury Bloomberg by Apple navíc mohl brzy spolu se společností Google čelit rozsáhlému vyšetřování v Evropské unii, které prověří, jak dodržují nový zákon omezující moc velkých technologických firem.

Polostátní energetická skupina ČEZ koupila 55,2 procenta podílu v české plynárenské společnosti GasNet, která provozuje v ČR distribuční síť. Společnosti Macquarie Asset Management za ni zaplatí 846,5 milionu eur, tedy přes 21,3 miliardy Kč. Od akvizice si skupina slibuje posílení své pozice na trhu s plynem. Dnes o ní informovala skupina ČEZ. Dokončení transakce ještě musí schválit Evropská komise a české ministerstvo průmyslu a obchodu.

Akcie americké společnosti Reddit, která provozuje stejnojmennou sociální síť, dnes zahájily obchodování na burze v New Yorku růstem o 38 procent. Hodnota firmy tak dosahovala 8,9 miliard dolarů (207,4 miliardy Kč). Akcie firmy dále posilují. Kolem 18:35 SEČ rostly o 58,3 procenta na 53,8 dolaru.

Stříbro ve středu večer po rozhodnutí FOMC posílilo. Holubičí reakce trhů byla poněkud matoucí vzhledem k tomu, že nové prognózy FOMC byly spíše jestřábí. Nicméně absence přímého odmítnutí myšlenky snížení sazeb již v první polovině roku 2024 zřejmě investorům stačila k tomu, aby zasedání považovali za "holubičí". Tyto cenové pohyby po zasedání FOMC se dnes obracejí, alespoň na trzích amerického dolaru a drahých kovů. Akciové indexy si drží včerejší zisky.

Ceny ropy dnes dále klesají. Dolů je tlačí slabší poptávka po benzinu ve Spojených státech a naděje na příměří v Pásmu Gazy.

Dolar dnes posiluje. Zájem o americkou měnu a chuť riskovat na trhu podnítila silná americká ekonomika, vysoké úrokové sazby a dále krok švýcarské centrální banky, která nečekaně snížila svou základní úrokovou sazbu. Po oznámení výrazně oslabil švýcarský frank. Britská centrální banka podle očekávání ponechala svou základní úrokovou sazbu beze změny.

Pražská burza dnes oslabila, index PX klesl o 0,82 procenta na 1483,08 bodu. Dolů ho táhly především akcie energetické společnosti ČEZ, které se po dnešním zveřejnění výsledků za loňský rok výrazně propadly. Oslabení burzy nezabránily ani zisky Komerční banky nebo Erste Bank, vyplývá z informací na webu burzy. Koruna dnes oslabila k oběma hlavním světovým měnám.

Paramount Global (PARA.US) dnes klesá o 5 % a je jednou z nejhorších akcií v indexu Russell 1000, který zahrnuje 1000 největších veřejných společností v USA. Pokles přichází po zprávě, kterou pro CNBC uvedl David Faber. Faber uvedl, že Paramount nemá zájem prodat své studiové aktivity samostatně, protože je považuje za příliš svázané s ostatními aspekty podnikání společnosti. Pravděpodobně se jedná o reakci na zprávu deníku Wall Street Journal zveřejněnou v úterý. WSJ uvedl, že soukromá investiční společnost Apollo Management nabídla za televizní a studiovou divizi Paramountu 11 miliard dolarů.

Koruna dnes oslabovala. Vůči euru klesla česká měna ve srovnání se středečním závěrem o deset haléřů na 25,30 EUR/CZK. K dolaru si pak pohoršila o osm haléřů, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 23,30 USD/CZK.

Na rozdíl od naprosté většiny trhů, které rostly na nová historická maxima, pražská burza dnes klesla. Lví podíl na tom má ČEZ a pokles jeho akcií po ranním oznámení hospodářských výsledků. Index PX odepsal dnes 0,82 % (1 483,08 b.).

AUD/USD: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v rostoucím trendovém kanálu, který platí po pěti odrazech již od 2. února.

EUR/USD: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v klesajícím trendovém kanálu, který platí po šesti odrazech již od 7. března.

Zlato (XAU/USD): Tato komodita je na 1hodinovém grafu v rostoucím trendovém kanálu, který platí po pěti odrazech již od 28. února.

Zprávy o vyšetřování amerického ministerstva spravedlnosti (DoJ) zaměřeném proti společnosti Apple (AAPL.US) způsobily, že akcie tohoto giganta dnes ztratily téměř 3 % a patří mezi nejslabší "large-caps" ve Státech. Analytici Wedbush Securities uvedli, že společnost bude pravděpodobně čelit bezprecedentnímu případu ze strany regulátora. Zprávy médií naznačují, že ministerstvo spravedlnosti může společnost zažalovat ještě dnes. Není jasné, jakou částku budou právníci požadovat.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Americký Úřad pro energetické informace (EIA) dnes v 16:30 vydal oficiální týdenní zprávu o zásobách zemního plynu v USA. Očekávalo se, že zpráva ukáže nárůst zásob o 4 miliardy kubických stop, což je první nárůst od konce listopadu 2023. Poptávka po zemním plynu byla omezená, protože topná sezóna v USA se blíží ke konci. V druhé polovině března se však očekává období podprůměrných teplot, což může pomoci zvýšit poptávku. Nicméně tento potenciální nárůst poptávky se v údajích již pravděpodobně neprojeví.

Investiční doporučení: Zvyšujeme doporučení pro akcie společnosti Philip Morris ČR na Koupit s upravenou cílovou cenou 17 041 CZK. Předchozí doporučení a cílová cena byly Držet a 18 349 CZK. Tradičním poznávacím znakem PMČR je jednak velmi silná bilance bez dluhů, jednak dividendová politika na výplatu celého čistého zisku. Na druhou stranu je podnikání v tomto sektoru svázáno řadou regulací týkající se například kouření či prodeje cigaret. V našich projekcích samozřejmě počítáme s růstem spotřebních daní na tradiční cigarety a zejména na bezdýmné produkty. To by mohlo vést k růstu cen výrobků PMČR s možným dopadem na poptávku.

Gold prices reached a historic peak in Asian trading on Thursday, following a significant decline in the dollar subsequent to the Federal Reserve’s decision to maintain interest rates unchanged and indicate potential rate cuts later in the year.

Dnes ve 14:45 byly zveřejněny rychlé odhady PMI za březen ze Spojených států. Očekává se, že zpráva vykáže mírné zhoršení nálady ve výrobním sektoru a v sektoru služeb. Očekávalo se však, že oba sektory zůstanou nad hranicí 50 bodů, resp. v oblasti expanze.

Počet nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti v minulém týdnu klesl na 210 tis. oproti revidovaným 212 tis. v předminulém týdnu. Trhy očekávaly růst na 213 tis. nových žádostí.

Podnikatelská nálada podle filadelfského Fedu v březnu klesla na 3,2 b. oproti 5,2 b. v únoru. Trhy očekávaly pokles na -2,5 b.

Bank of England na svém dnešním zasedání ponechala podle očekávání trhů sazby beze změny na úrovni 5,25 %.

1) Akcie na burzách v Evropě dnes pokračují v růstu a jejich hlavní index je na rekordu. K zájmu o akcie přispívá zejména očekávání, že základní úrokové sazby v západních zemích budou v letošním roce klesat. Jako první z klíčových centrálních bank dnes přistoupila ke snížení úroků překvapivě ta švýcarská.

Další růst byl omezen, protože k otestování úrovně 151,19 došlo současně s prudkým vzestupem linie MACD od nuly. Krátce poté došlo k dalšímu testu, který tentokrát vyvolal prodejní signál, což vedlo k poklesu ceny o 30 pipsů.

Česká národní banka (ČNB) loni hospodařila se ziskem 55,1 miliardy korun. Ke kladnému výsledku přispěl růst cen finančních aktiv i oslabení kurzu koruny ke konci roku, uvedla dnes centrální banka v tiskové zprávě. Loňský zisk použije ČNB k pokrytí části kumulované ztráty z minulých let. V roce 2022 měla ČNB rekordní ztrátu 411,9 miliardy korun.

Čekáme na zveřejnění údajů PMI pro výrobní sektor a sektor služeb v USA, jakož i týdenních žádostí o podporu v nezaměstnanosti a objemu prodejů existujících domů na sekundárním trhu. Špatné ukazatele povedou k růstu libry, zatímco dobré údaje spolu s pevným postojem člena FOMC Michaela S. Barra ohledně úrokových sazeb zvýší na tento pár tlak.

Před námi jsou údaje PMI pro výrobní sektor a sektor služeb v USA, stejně jako týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti a objem prodejů existujících domů na sekundárním trhu. Špatné indikátory povedou k růstu eura, zatímco dobré údaje spolu s pevným postojem člena FOMC Michaela S. Barra k úrokovým sazbám zvýší tlak na tento pár.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti: skutečnost 1 807 tisíc; předchozí 1 803 tisíc; Žádosti o podporu v nezaměstnanosti - 4týdenní průměr: skutečnost 211,25 tis.; předchozí 208,75 tis; Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti: skutečnost 210 tisíc; prognóza 212 tisíc; předchozí 212 tisíc;

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Britská centrální banka podle očekávání ponechala svou základní úrokovou sazbu beze změny na 5,25 procenta, což je na nejvyšší úrovni od roku 2008. Informovala o tom v dnešní tiskové zprávě. Centrální banka se prostřednictvím vysokých úroků snaží dostat pod kontrolu inflaci. Její guvernér Andrew Bailey dnes nicméně signalizoval blížící se snížení úroků.

Akcie na burzách v Evropě dnes pokračují v růstu a jejich hlavní index je na rekordu. K zájmu o akcie přispívá zejména očekávání, že základní úrokové sazby v západních zemích budou v letošním roce klesat. Jako první z klíčových centrálních bank dnes přistoupila ke snížení úroků překvapivě ta švýcarská.