Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Měnový pár EUR/CAD se na 4hodinovém grafu aktuálně odráží směrem vzhůru od S/R zóny kolem 1,5050, která koresponduje s úrovní 61,8 % Fibonacciho retracementu. V blízkosti této oblasti se také nachází klouzavý průměr SMA 200. Otevření dlouhé (long) pozice kolem současných úrovní se Stop-Lossem pod klouzavými průměry tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí swingové maximum kolem 1,5200.

Americký akciový trh uzavřel včerejší obchodování se ztrátami. Indexy Dow Jones a S&P 500 shodně odepsaly 0,8 % své hodnoty a technologický Nasdaq poklesl o 1,1 %. V rámci širšího indexu S&P 500 ztrácely téměř všechny sektory s výjimkou utilit (+0,3 %). Nejhlouběji se propadli výrobci luxusního zboží, kteří zaznamenali ztrátu ve výši 1,4 %.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Událostí dne bude zveřejnění statistik z amerického trhu práce. Ty by měly ukázat další slušný počet nových pracovních pozic, růst by měly i hodinové výdělky Američanů. Jak moc se vylepšily výplatní pásky, se dozvíme i v Česku. Pokud by růst mezd výrazně zaostal za prognózou ČNB, mohlo by být březnové zvýšení sazeb v ohrožení.

Evropská centrální banka po včerejším měnověpolitickém jednání dle očekávání nechala sazby nezměněné. Rada guvernérů také upravila očekávání prvního zvýšení sazeb z poloviny léta 2019 až na konec tohoto roku. Dále ECB bude i nadále reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů a k tomuto se počínaje zářím přidá nový program finančních transakcí tzv. TLTRO, který má zaručit příznivé úvěrové podmínky.

Měnový pár CAD/JPY se na denním grafu odrazil směrem dolů od rezistence 84,60 a nyní má namířeno k dlouhodobému klíčovému supportu kolem psychologické hladiny 81,00. Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud věříte, že tento měnový pár zmíněný dlouhodobý support otestuje. Indikátor Stochastic již ale zasáhl přeprodanou oblast, další pokles tak může být limitován.

Včerejší snížený výhled ECB vrátil na trhy obavy z horšího výkonu hlavních ekonomik. Za slabší eurozónou lze částečně vidět i pomalejší růst v Číně a k tomu jsme dostali nové informace dnes ráno. Ani ty nepotěšily. Čínský vývoz za únor v dolarovém vyjádření propadl o 21 % meziročně. Dovozy pak klesly o 5,2 %.

Přední investiční banka Morgan Stanley věří v další posilování měnového páru GBP/USD a v tomto souladu zde v závěru včerejší newyorské obchodní seance otevřela dlouhou (long) pozici.

Zakázky německého průmyslu v lednu nečekaně prudce klesly. Spolkový statistický úřad dnes uvedl, že ve srovnání s předchozím měsícem se snížily o 2,6 procenta, zatímco analytici čekali půlprocentní zvýšení. Prosincový údaj pak byl revidován směrem vzhůru.

Akciový index Shanghai Composite dnes zakončil seanci s více než 4 % ztrátou. To se naposledy stalo v polovině minulého října, kdy světové burzy zahajovaly první vlnu korekce, která nakonec na řadě z nich přerostla v prosinci až v krátký medvědí trh.

Měnový pár AUD/USD se na denním grafu obchoduje v dlouhodobém mírně klesajícím trendu a momentálně se znovu pokouší prorazit směrem dolů klíčový support kolem hladiny 0,7050. Bude tentokrát průraz platný a uvidíme pokračování poklesu tohoto měnového páru? Indikátor Stochastic již ale zároveň vysílá přeprodané signály, což značí možnou vyčerpanost medvědů. Uvidíme tak spíše znovu odraz od zmíněného supportu a posílení směrem k hladině 0,7200?

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 2761,50 s cílem na 2728,50 a dále pak až na 2713.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 111,45 s cílem na 110,80 a dále pak až na 110,60.

ECB otočila včera kormidlo holubičím směrem především kvůli výrazně nižšímu odhadu růstu, který se nakonec propsal i do nižšího inflačního výhledu. Nová prognóza ECB tak počítá s tím, že letos ekonomika poroste jen on 1,1% a inflace zůstane viditelně pod cílem na celém horizontu prognózy až do roku 2021 (kdy odhaduje “pouze” 1,6 %).

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7030 s cílem na 0,6980 a dále pak až na 0,6950.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 56,70 s cílem na 55,80 a dále pak až na 55,40.

Vývoz z Číny v únoru klesl nejvíce za tři roky a dovoz se snížil třetí měsíc za sebou. Přebytek zahraničního obchodu činil pouhých 4,12 miliardy USD (94,3 miliardy Kč). Analytici čekali, že se sníží na 26,38 miliardy USD z lednových 39,16 miliardy USD. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes zveřejnil čínský celní úřad. Zpráva naznačuje, že čínská ekonomika dále zpomaluje navzdory množství opatření na podporu růstu.

Včerejší seance přinesla důležité zasedání ECB, která si pro obchodníky připravila jedno překvapení. Nejenže totiž snížila výhled pro hospodářský růst a oznámila nové kolo půjček pro banky, ale zároveň uvedla, že s růstem sazeb během letošního roku nepočítá. Sazby nově podle ECB porostou nejdříve až v roce 2020, což výrazně mění očekávání trhu, který stále částečně doufal, že porostou ještě letos. Euro tak sláblo na všech měnových párech, když se vůči dolaru dostalo krátce až pod 1,12 EURUSD.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 11 482 s cílem na 11 397 a dále pak až na 11 335.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera v silném klesajícím trendu a prolomil klíčový support 1,1215. Krátkodobé očekávání je medvědí a mohli bychom otestovat oblast kolem 1,1125. Nejbližší rezistence je kolem 1,1270. Jasné proražení této oblasti by dostalo cenu do neutrální zóny a mohl by vzniknout býčí scénář falešného prolomení dolů, což by udrželo cenu ve fázi konsolidace. Na druhé straně jasné proražení pod 1,1125 a uzavření na denním či týdenním grafu pod touto oblastí by mohlo vyvolat otestování oblasti 1,1000 během příštího týdne.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3125 s cílem na 1,3065 a dále pak až na 1,3050.

Energetická společnost ČEZ připravuje velkou obchodní transakci na domácí scéně. Zaslala mimořádnou nabídku plynárenské společnosti innogy na odkoupení jejích aktiv v hodnotě desítek miliard korun.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1230 s cílem na 1,1175 a dále pak až na 1,1130.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1284,00 s cílem na 1294,50 a dále pak až na 1297,00.

Akcie ve Spojených státech včera čtvrtou seanci za sebou oslabily. Byla to zejména reakce na zprávu Evropské centrální banky (ECB), že odkládá zvyšování úrokových sazeb a že nabídne nové půjčky komerčním bankám. Tím se mezi investory ještě zvýšily obavy o další vývoj globálního ekonomického růstu. Na forexových trzích posílil americký dolar.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Európska centrálna banka ponechala kľúčové úrokové sadzby bez zmeny. Európske banky dostanú ďalšiu finančnú injekciu. Nová séria dlhodobých refinančných operácií (TLTRO 3) sa začne v septembri tohto roka a bude pokračovať do marca 2021. „Tieto operácie umožnia udržať priaznivé úverové podmienky a sprostredkujú hladký prenos menovej politiky,“ povedal vo svojom úvodnom vyhlásení po zasadaní Rady guvernérov šéf ECB Mario Draghi.

Investovanie je v podstate hra, ktorej cieľom je nájsť najatraktívnejší obchod s najvyšším pomerom výnosu a rizika. Vytváranie nadpriemerných výnosov vždy patrilo medzi priority investorov, ale v posledných 10-tich rokoch sa dostalo do popredia riadenie a znižovanie rizika. Zatiaľ čo sa všetci snažia vyhnúť riziku, existuje skupina, ktorá profituje z nakupovania rizika – poisťovne. V tomto článku sa bližšie pozrieme na aktivity spoločnosti Chubb Limited, jednu z najväčších realitných poisťovní a na to, ako sa jej darí v konkurenčnom boji.

Společná evropská měna euro dnes na forexovém trhu oslabuje a vůči dolaru se propadla až na nejnižší hodnotu od června 2017. Reaguje tak na rozhodnutí Evropské centrální banky (ECB) posunout termín zvýšení úroků nejdříve na příští rok a na spuštění nového kola levných úvěrů pro banky.

Ceny ropy se dnes zvyšují, jejich růst ale není nijak výrazný. Na jedné straně působí obavy o dodávky kvůli omezení těžby v rámci Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejích spojenců a také kvůli americkým sankcím vůči Venezuele a Íránu. Protichůdně ale působí zprávy o rekordní těžbě ropy v USA a obavy o další vývoj globální poptávky.

Jednání ECB potvrdilo pozici jedné z klíčových událostí. Z banky jsme se dozvěděli mnoho zajímavého, ale nejzásadnější bylo asi zhoršení prognózy. To sice ve světle nových dat musel trh čekat, ale vypadá to, že nebyl připraven na tak výrazné posunutí odhadů dolů. Letos by podle ECB měl růst HDP eurozóny pouze o 1,1 procenta a příští rok o 1,6 procenta. V souvislosti s tím pak banka srazila odhad letošní inflace až na 1,2 a příští rok čeká růst cen pouze o 1,5 procenta. Sám prezident ECB změnu prognózy označil za podstatnou, čímž nové údaje ještě podtrhl.

Pražská burza dnes oslabila po propadu cen většiny hlavních emisí. Index PX klesl o 1,19 procenta na 1067,67 bodu. Nejvýrazněji ztrácely akcie bankovní skupiny Erste a mediální skupiny CME. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Americké akciové trhy zahajují dnešní obchodování ve ztrátách. Index Dow Jones klesá o 1,2 %, S&P 500 odepisuje 0,8 % své hodnoty a technologický Nasdaq ztrácí 1,1 %. V rámci širšího indexu S&P 500 padají téměř všechny sektory s výjimkou utilit (+0,2 %). Nejhlubší ztrátu zaznamenávají zpracovatelé komodit, a to ve výši 1,5 %.

Dnešní zasedání Evropské centrální banky nepřineslo dle očekávání změnu úrokových sazeb (refinanční sazba na 0,00 % a depositní sazba na -0,400 %), ale přesto ukázala trochu větší ochotu podpořit ekonomiku, než se čekalo. ECB posunula termín, ve kterém nehodlá zvyšovat sazby až do konce letošního roku, zatímco doposud uváděla léto 2019. Navíc oznámila, že v září 2019 spustí další dodávky dlouhodobé likvidity bankám (TLTRO – III).

Koruna dnes oslabila vůči oběma hlavním světovým měnám. K euru si pohoršila o tři haléře na 25,62 Kč/EUR, na dolar ztratila od středečního podvečera 20 haléřů, a dnes kolem 17:00 se obchodovala v kurzu 22,81 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Euro se lehce odrazilo od 2týdenního low, kterého dosáhlo v předchozí seanci poté, co data dnes dopoledne ukázala, že GDP eurozóny vzrostl o 0,2 procenta mezičtvrtletně v období od října do prosince. Nicméně je to křehké oživení, protože investoři jsou opatrní před setkání Evropské centrální banky, od něhož se očekává, že sníží předpoklad růstu a upřesní nové kolo ultra-levných půjček pro banky v eurozóně.

Softwarový vývojář, který provozuje známou mobilní aplikaci a sociální síť, podal koncem února 2019 žádost o ...

Softwarový vývojář, který provozuje známou mobilní aplikaci a sociální síť, podal koncem února 2019 žádost o ...

Evropská centrální banka (ECB) základní úrokové sazby letos nezvýší, ke zpřísnění měnové politiky přistoupí nejdříve příští rok. Na dnešním zasedání o tom rozhodla Rada guvernérů ECB. Banka také od září spustí nový úvěrový program TLTRO-III, který bude v platnosti alespoň do března 2021 a jehož smyslem je poskytnout bankám v eurozóně více dlouhodobých úvěrů. ECB rovněž zhoršila výhled ekonomického růstu a inflace eurozóny na letošní rok.

Evropská centrální banka po dnešním měnověpolitickém jednání dle očekávání nechala sazby nezměněné. Rada guvernérů upravila očekávání prvního zvýšení sazeb z poloviny léta až na konec tohoto roku. Přesto se očekávání trhu ohledně prvního zvýšení sazeb posunulo z podzimu 2019 až na polovinu roku 2020. ECB bude i nadále reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů a k tomuto se počínaje zářím přidá nový program úvěrů pro bankovní sektor tzv. TLTRO (targeted longer-term refinancing operations), který má zaručit příznivé úvěrové podmínky. V refinancování aktiv hodlá ECB pokračovat tak dlouho, jak to bude nutné k udržení příznivých likviditních podmínek a udržení inflace poblíž dvouprocentního cíle. Znovuzavedení kvantitativního uvolňování nebylo předmětem dnešní diskuze. ECB ve své nové prognóze přehodnotila svá očekávání ohledně budoucího vývoje evropské ekonomiky směrem dolů. Letos počítá centrální banka s růstem ekonomiky na úrovni 1,1 %, pro rok příští pak 1,6 %. Prezident M. Draghi zdůraznil, že ekonomika eurozóny se i nadále pohybuje v pásmu expanze, její růst však začal zpomalovat. Inflace se tento rok bude dle nové prognózy pohybovat v průměru okolo 1,2 %, což je výrazně pod cílem ECB. Pro následující roky očekává centrální banka pomalou konvergenci k jejich cílové hodnotě.

Regionální kalendář toho mnoho zajímavého ve čtvrtek nenabízel, a tak jsme tak trochu sázeli na ECB. Její zasedání však regionální měny v podstatě ignorovaly. A to i přesto, že ECB změnila rétoriku a úrokové sazby podle ní zůstanou beze změny nejméně v průběhu celého letošního roku. Ani vidina déle trvajícího většího úrokového diferenciálu vůči eurozóně regionální měny k výraznějším pohybům nepřiměla. Kurz koruny se po celý den držel převážně v úzkém pásmu 25,59-25,61 CZK/EUR. Polský zlotý a maďarský forint posílily shodně o 0,1 % na 4,297 PLN/EUR a 315,1 HUF/EUR.

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.

Evropská centrální banka v souladu s očekáváním na dnešním zasedání úrokové sazby nezměnila. Hlavní refinanční sazba zůstává na 0,00 % a depositní sazba na -0,400 %.

Evropská centrální banka (ECB) základní úrokové sazby letos nezvýší, ke zpřísnění měnové politiky přistoupí nejdříve příští rok. Na dnešním zasedání o tom rozhodla Rada guvernérů ECB. Banka také od září spustí nový program TLTRO-III, který bude v platnosti alespoň do března 2021 a jehož smyslem je poskytnout bankám v eurozóně více dlouhodobých úvěrů.

Měnové páry se dnes bez výjimky nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Volatilita je tak na snížené úrovni.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

ECB počas dnešnej konferencie, ktorá začne 14:30, pravdepodobne oznámi finančný program TLTRO na podporu ekonomiky. Trhy toto oznámenie očakávajú. EURUSD sa obchoduje na úrovni 1,13 a DE30 zaznamenal mierny pokles k úrovni 11530 bodov.

1) Evropská centrální banka (ECB) na březnovém zasedání podle očekávání rozhodla o ponechání základní úrokové sazby na 0 %, zápůjční sazby na 0,25 % a depozitní sazby na -0,4 %. Změnila ale výhled vývoje sazeb, nově mají zůstat na stávajících úrovních minimálně do konce roku. Banka hodlá pokračovat v reinvesticích peněz získaných z prodeje maturujících dluhopisů ze své bilance. V září plánuje spustit třetí kolo aukcí dvouletých úvěrů pro banky (TLTRO-III) ve snaze podpořit úvěrovou, a tedy i ekonomickou aktivitu v zemích eurozóny. Tento program potrvá do března 2021.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3405 s cílem na 1,3460 a dále pak až na 1,3505.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6770 s cílem na 0,6815 a dále pak až na 0,6828.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 126,13 s cílem na 126,67 a dále pak až na 126,82.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8587 s cílem na 0,8641 a dále pak až na 0,8656.

ČNB se podle dnes zveřejněného stanoviska rozhodla neměnit sazbu proticyklické kapitálové rezervy. Nedojde tedy v tomto ohledu ke zpřísnění ani uvolnění úvěrových podmínek, což kromě jiného reflektuje ochlazení dynamiky v oblasti cen nemovitostí, ale i hypotečních úvěrů.

Italský finanční regulátor Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) varuje před brokerem Swiss Capital FX, který nabízí investiční služby bez patřičného povolení.

Hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny se ve čtvrtém čtvrtletí oproti předchozímu kvartálu zvýšil o 0,2 procenta. Předběžná data z února dnes potvrdil statistický úřad Eurostat. Odhad meziročního růstu HDP ale snížil o 0,1 procentního bodu na 1,1 procenta. O zvýšení HDP v posledním kvartálu se zasloužil především vývoz, investice a spotřeba, které kompenzovaly prudký pokles zásob.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká brokera Digital Gold Xchange Limited, který nabízí obchodování s kryptoměnami. Tento broker ovšem nemá podle FCA patřičné povolení k činnosti, kterou provozuje.

Měnový pár EUR/JPY se na 4hodinovém grafu aktuálně nachází u již dříve proražené rezistence rostoucího trendového kanálu (throwback - nyní support), která koresponduje s úrovní 61,8 % Fibonacciho retracementu a také s rostoucí trendovou linií. Otevření dlouhé (long) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí swingové maximum kolem 127,50. Indikátor Stochastic již opouští přeprodanou oblast, ke slovu by se tak mohli postupně dostat býci.

Měnový pár GBP/USD se na 1hodinovém grafu aktuálně nachází u již dříve proraženého supportu rostoucího trendového kanálu (pullback - nyní rezistence) kolem hladiny 1,3185, který zároveň koresponduje s překříženými klouzavými průměry SMA 100 a SMA 200. Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud věříte v další pokles britské libry vůči americkému dolaru.

Americký akciový trh uzavřel včerejší obchodování se ztrátami. Index Dow Jones odepsal 0,5 %, S&P 500 přišel o 0,7 % a technologický Nasdaq poklesl o 0,9 %. V rámci širšího indexu S&P 500 nejvíce oslabily akcie firem ze sektoru zdravotní péče (-1,5 %) a energetické společnosti (-1,3 %). Nejvyšší zisk ve výši 0,2 % si připsali zpracovatelé komodit.

Událostí dne je beze sporu zasedání Evropské centrální banky. To se pravděpodobně ponese v holubičím tónu, představena bude nová prognóza a nejspíše také dojde i na další osud programu TLTRO. Avšak podobně jako polská centrální banka, která zasedala včera, ponechá i ECB své sazby nezměněné.

Po roce zopakovaný průzkum české populace ve věku od 18 do 38 let, tzv. mileniálů, ukázal, že meziročně výrazně poklesl zájem o investice do kryptoměn. Zatímco vloni kupovalo kryptoměny 16 % z mladé populace, která investuje, letos tak odpovědělo jen 9 % respondentů. Rovněž tak opadá zájem o budoucí investici do kryptoměn – zvažuje ji necelých 8 % respondentů, přičemž na jaře 2018 tento záměr mělo přes 11 % mladých. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro brokerskou společnost xPartners, který byl realizován koncem února tohoto roku na reprezentativním vzorku mladé populace (výběr hlavních výsledků v příloze).

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Devizové rezervy České národní banky v únoru meziměsíčně klesly na 125,327 miliardy eur, v lednu dosáhly po revizi 125,398 miliardy eur. Proti loňskému únoru byly vyšší zhruba o 2,2 miliardy eur. V dolarech byly devizové rezervy meziměsíčně a meziročně nižší, v korunách se proti lednu snížily, v porovnání s loňským únorem ale stouply. Vyplývá to z informací, které dnes banka zveřejnila.

Podle únorového průzkumu trhu práce byla sezónně očištěná zaměstnanost v USA vyšší o 183 tisíc míst. Zároveň byla výrazně revidována lednová hodnota téměř o 90 tis. míst směrem nahoru. V souhrnu za první dva měsíce roku tak americký trh práce velmi pozitivně překvapil. Publikovaný nárůst počtu pracovních míst znamená pro americkou ekonomiku příznivé vyhlídky.

Měnový pár AUD/NZD se na 4hodinovém grafu aktuálně nachází u supportu obchodního pásma kolem hladiny 1,0370. Indikátor Stochastic již vysílá přeprodané podmínky, a tak by se ke slovu mohli postupně dostat býci. Dočkáme se tedy odražení od zmíněného supportu směrem vzhůru a následného růstu k rezistenci kolem 1,0475 nebo naopak dojde k prolomení směrem dolů a k dalšímu poklesu?

Níže nabízíme stručný pohled na to, co dnes můžeme čekat od ECB, co od ní čeká trh a jaký může mít její rozhodnutí dopad na euro.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 2779 s cílem na 2756 a dále pak až na 2745.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 111,55 s cílem na 111,90 a dále pak až na 112,10.

Na dnešním zasedání ECB bude klíčové sledovat tři věci. Za prvé, jak výrazně sníží centrální banka svou prognózu. Ve světle slabého konce roku 2018, kdy Itálie upadla do recese a Německo jen těsně uteklo “hrobníkovi z lopaty”, nevypadá ani start do nového roku zatím nijak optimisticky. Podnikatelské nálady se sice stabilizovaly, ale zůstávají v blízkosti mnohaměsíčních minim, a to zejména v průmyslu. ECB proto může výrazněji snížit odhad růstu na tento rok z dosavadních 1,7 % (náš aktuální odhad 1,1 %), klíčové však bude, zda půjde viditelně dolů i růstový výhled na rok 2020. V takovém případě by pravděpodobně musel dostát výraznějších změn i “optimistický” inflační výhled, který dnes počítá s nárůstem jádrové inflace z 1 % na 1,4 % letos a na 1,6 % v příštím roce. To by byla pro eurové sazby a euro sama o sobě lehce negativní zpráva.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7020 s cílem na 0,7065 a dále pak až na 0,7090.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 55,80 s cílem na 56,75 a dále pak až na 57,20.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera nerozhodný, ale dokázal si udržet klesající tendenci po vytvoření dvou medvědích Pin Barů kolem rezistence 1,1420. Krátkodobé očekávání je medvědí a mohli bychom otestovat oblast klíčového supportu kolem 1,1215 – 1,1270, což se zdá být jako dobré místo k nákupu. Nejbližší rezistence je kolem 1,1340. Jasné proražení této oblasti by dostalo cenu do neutrální zóny, ale dokud obchodujeme pod 1,1420, tak naše krátkodobé nastavení je medvědí. Na druhé straně jasné proražení nad 1,1420 by mohlo vyvolat otestování klíčové rezistence 1,1500 – 1,1570, což se zdá být jako dobré místo k prodeji.

Čeští operátoři O2, T-Mobile a Vodafone se řadí mezi operátory s nejvyšším ziskem v Evropě. Deník Hospodářské noviny srovnal klíčové finanční ukazatele jmenovaných tří českých a 13 dalších evropských operátorů, kteří nabízí své akcie na burze z volně dostupných hospodářských výsledků.

Včerejší seance přinesla další mírnou korekci na akciové trhy, které si ale své pozice zatím do značné míry drží. Americký index S&P 500 tak dál zůstává těsně pod klíčovou resistencí 2 820 dolarů v úzkém konsolidačním pásmu, které je zespod omezeno supportem 2 750 dolarů. Co se devizového trhu týká, větší volatility jsme se dočkali pouze na CAD, který se dostal pod tlak po zasedání Bank of Canada a po zveřejnění překvapivě slabých výsledků kanadského PMI.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 11 515 s cílem na 11 578 a dále pak až na 11 618.

Signály v stredu boli zmiešané a neutrálne a tieto boli potvrdené, pretože druhý deň v rade zostali futures v rámci pondelňajšieho rozpätia a index zatvoril obchodný deň prakticky bez zmeny. Sentiment investorov je prekúpený na úrovni 11682.5 z novembra, ale doteraz absentuje predajný signál. Avšak objavuje sa mierne negatívny sentiment, a tak náš dnešný výhľad je medvedí a predpokladá predaj pri otvorení trhu, ale s ponechaním priestoru na predaj pri raste ku 11615. Risk predpokladáme v raste ku 11682.5, maximum v novembri. Cieľ predpokladáme v poklese ku 11522.5 / 43.5, minimá v tomto týždni, 11417, štvortýždňová základňa a 11292, minimum z 20. februára.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3150 s cílem na 1,3200 a dále pak až na 1,3225.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1290 s cílem na 1,1325 a dále pak až na 1,1345.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1291,00 s cílem na 1281,00 a dále pak až na 1276,00.

Akciové trhy ve Spojených státech třetí seanci za sebou oslabily. Způsobily to hlavně akcie zdravotnických a energetickým firem. Investoři také hledají důvod k dalším nákupům akcií po silném růstu na počátku roku. Index Dow Jones klesl o 133,17 bodu, tedy 0,52 procenta, na 25.673,46 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 oslabil o 18,20 bodu, neboli 0,65 procenta, na 2771,45 bodu. Index technologického trhu Nasdaq se snížil o 70,44 bodu, čili 0,93 procenta, na 7505,92 bodu.

Zpomalující globální ekonomický růst a částečně uzavření vládních úřadů, které trvalo 35 dní, měly v prvních týdnech letošního roku negativní dopad na americkou ekonomiku. Ta nicméně pokračuje v růstu. Uvedla to ve své včerejší pravidelné situační zprávě o vývoji ekonomiky zvané Béžová kniha americká centrální banka (Fed). Celkové znění zprávy může zmírnit některé obavy o další růst reálné ekonomiky, které v lednu přiměly Fed pozastavit jeho cyklus zvyšování úrokových sazeb.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Kanadská centrálna banka ponechala úrokové sadzby v súlade s očakávaniami na úrovni 1,75%. Zdá sa, že BOC udrží sadzby bez zmeny dlhšie ako sa pôvodne očakávalo. Hlavným dôvodom je výraznejšie oslabovanie hospodárskeho rastu, ako sa na poslednom zasadnutí (január) pôvodne očakávalo. Za slabší hospodársky rast sa podpísalo najmä spomaľovanie spotrebiteľských výdavkov a ochladzovanie na trhu nehnuteľností. Za spomaľovaním rastu môžu stáť aj nižšie ceny ropy na začiatku roka 2019.

Ceny ropy dnes na trhu klesají. Reagují tak na vládní zprávu o stavu zásob ropy v USA, které nečekaně prudce vzrostly. Kolem 18:15 SEČ cena severomořské ropy Brent klesla o 0,3 procenta na 65,68 dolaru za barel. Lehká americká ropa WTI ve stejnou dobu zlevnila o jedno procento na 55,99 dolaru za barel.

Kurz amerického dolaru mírně oslabuje. Investoři se nechtějí pouštět do větších sázek před zveřejněním dnešní tzv. Béžové knihy, tedy pravidelné zprávy centrální banky USA (Fed) o vývoji ekonomiky.

Turecká líra v stredu zaznamenala výrazné straty, po tom, čo centrálna banka ponechala sadzby bez zmeny. Obchodníci sa čoraz viac zaujímajú o obnovenie diplomatického sporu medzi Tureckom a USA, čo vedie k posilneniu menového páru USDTRY. Menový pár zaznamenal pokles o 1% a dosiahol úroveň 5,42 USDTRY, čo predstavuje najvyššiu úroveň od 16. januára.

Pro začínající investory obecně platí rada, ať neobchodují intradenně a dají přednost swingovému stylu obchodování, kdy jednu pozici držíte v řádu dnů až týdnů.

Menový pár EURUSD sa už dlhší čas obchoduje v pásme 1,12-1,13. Tento týždeň môže dôjsť k vymaneniu sa z pásma, keďže máme pred sebou zasadanie ECB a NFP dáta – počet nových pracovných miest mimo poľnohospodárstva.

Pražská burza dnes smazala úterní ztráty. Index vzrostl o 0,36 procent na 1080,53 bodu. Vzhůru ho táhly především akcie Komerční banky a Monety. Brzdou výraznějšího růstu indexu byla hlavně Erste Bank. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Americké akciové trhy zahajují dnešní obchodování ztrátově. Index Dow Jones odepisuje 0,1 %, S&P 500 a technologický Nasdaq shodně klesají o 0,2 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejhůře vede energetickým společnostem (-1,2 %) a sektoru zdravotní péče (-1 %). Na opačné straně se nachází především zpracovatelé komodit se ziskem 0,6 %. Za ne příliš veselým zahájením obchodování můžeme vidět dnešní vyjádření čínského ministra pro obchod. Ten okomentoval probíhající obchodní jednání obou zemí jako obtížné z důvodu značných rozdílů mezi oběma zeměmi.

Soustředění na ECB graduje a na trzích se před jednáním objevují spekulace, které však v zásadě nevybočují z očekávání. Bankéři mají podle zdrojů Bloombergu debatovat o podmínkách nového kola TLTRO. Vedle toho sníží prognózu inflace i růstu ekonomiky tak, aby ospravedlnila prodloužení tohoto programu. Z našeho pohledu s tím lze souhlasit, otázkou jsou konkrétní čísla z nové prognózy a nastavení dodávek likvidity. Teprve tyto informace by trhům měly ukazovat směr, jenže se je dozvíme až zítra (v druhém případě možná i později).

Česká měna dnes zpevnila vůči oběma hlavním světovým měnám. K 17:00 koruna k euru posílila o tři haléře na 25,59 Kč/EUR a k dolaru o pět haléřů na 22,61 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Přímé zahraniční investice Číny v zemích Evropské unie se loni snížily o 40 procent na 17,3 miliardy eur (442,3 miliardy Kč), což byla nejnižší hodnota za čtyři roky. Přísnější pravidla EU zřejmě sníží zájem o fúze a akvizice čínských firem v regionu i letos. Vyplývá to z průzkumu německého institutu pro čínská studia MERICS a newyorské výzkumné společnosti Rhodium Group (RHG), o které informovala agentura Reuters.

Z regionálních měn dnes vyšla česká koruna jako vítěz, když posílila o 0,15 % a dostala se tak pod hranici 25,60 CZK/EUR. Trh pravděpodobně ještě absorbuje dozvuky včerejšího rozhovoru člena bankovní rady T. Holuba, který se nesl v jestřábím duchu. Ostatní regionální měny zůstaly beze změny. Zlotý dnes osciloval okolo 4,300 PLN/EUR, zasedání polské centrální banky mu totiž moc důvodů k radosti nedalo. Základní úroková sazba zůstala beze změny na dosavadně nejnižší úrovni 1,5 %, kde se už drží po čtyři roky a výhled na letošní inflaci i hospodářský růst byl revidován dolů. Podle našeho výhledu NBP nebude se zvyšováním sazeb spěchat a k prvnímu zvýšení dojde nejdříve až v druhé polovině příštího roku. Stejně jako zlotý, i maďarský forint dnes zůstal téměř nezměněný na 315,5 HUF/EUR. Zítra mu impuls k pohybu může dát statistika průmyslové výroby. Trh očekává, že po lednovém růstu o 5,7 % opět v únoru svou dynamiku zmírní na 3,2 % y/y.

Sterling je stále na slabých úrovních, pohybuje se kolem 1-týdenního minima, kterého dosáhl v předchozím obchodování díky nedostatečnému pokroku v jednáních o Brexit. To naznačuje, že hlasování o podobě odchodu UK z EU T. Mayové by mohla být odloženo.

Dolar konsoliduje poblíž téměř 2 a půl měsíčního vrcholu, který pár dosáhl v předcházející seanci, jelikož investoři již absorbovali data resultující v lepší než očekávané prodeje single family rodinných domu. Navýšení odbytu v sektoru služeb na 7měsíční maximum za prosinec nadále podporuje USD. Parita se obchoduje na úrovni 111,80, tj. -0,06%, když v pátek dosáhla maxima 112,07, což je nejvyšší hodnota od 20. prosince. Investoři budou sledovat sentiment na trzích před daty z USD.

Euro dále oslabuje na pozadí očekávání investotů, že Evropská centrální banka ve čtvrtek bude signalizovat zpoždění ve zvyšování úrokových sazeb až do příštího roku a znovu zahájení poskytování dlouhodobých bankovních úvěrů. Evropská měna se obchoduje slabší o 0,05 procenta na 1.1304 (1 245 GMT) poté, co se dosáhla minima 1.1289, tedy nejnižší úrovně od od 19. února.

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.

Schodek zahraničního obchodu Spojených států se loni vyšplhal na 621 miliard dolarů (14,1 bilionu Kč) a je nejvyšší za deset let. Oznámilo to dnes ministerstvo obchodu. Na rekordu je pozorně sledovaný deficit s Čínou a nově také s Mexikem a s Evropskou unií.

Vzrůstající míra pesimismu ohledně Brexitu působí na oslabování britské libry, která ztrácí už pět dní v řadě. Stále více je zřejmé, že britská premiérka T. May nedisponuje dostatečným počtem hlasů, aby byl příští týden v parlamentu přijat její návrh na vystoupení Velké Británie z EU. Ani včerejší bruselská jednání obou delegací zabývající se možnými ústupky ze strany EU, zejména v otázkách tzv. Irské pojistky, neskončila úspěchem. Nicméně jednání budou dnes pokračovat, avšak neočekává se, že by EU ze svých stanovisek nějak ustoupila.