Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Zlato, bezpečné vládní dluhopisy a některé měny, například americký dolar. Ty všechny jsou často vnímány jako bezpečná volba pro období recese. V tuto dobu je totiž zachování kapitálu najednou důležitější než jeho zhodnocování.

Americký akciový trh uzavřel úterní obchodování v zisku. Průmyslový index Dow Jones posílil o 1,5 %, S&P 500 vzrostl o 1,3 % a technologický Nasdaq si připsal 1,5 % hodnoty. V rámci širšího indexu S&P 500 se dařilo téměř všem sektorům s výjimkou realitních developerů. Ti ztratili 0,7 %. Nejvyššího zhodnocení se dočkali zpracovatelé komodit (+2,3 %) následovaní výrobci luxusního zboží (+1,7 %).

Měnový pár CAD/JPY na 1hodinovém grafu testuje rezistence kolem psychologické hladiny 84,00, zatímco indikátor Stochastic současně opouští překoupenou oblast. Dočkáme se tak odražení od této oblasti zpět směrem k supportu kolem 82,50 nebo alespoň ke středové linii obchodního pásma kolem 83,25, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200?

Měnový pár GBP/AUD se na 4hodinovém grafu obchoduje v rostoucím trendovém kanálu, kde momentálně testuje jeho support korespondující s klouzavým průměrem SMA 200. Pokud věříte, že GBP/AUD se od této oblasti odrazí směrem vzhůru a bude dále růst, tak otevření dlouhé (long) pozice kolem současných úrovní může být dobrý obchodní plán.

Růst spotřebitelských cen v Británii v lednu zpomalil na 1,8 procenta z prosincových 2,1 procenta. Je tak nejnižší za dva roky, a poprvé po dvou letech klesl pod cílovou úroveň britské centrální banky. Oznámil to dnes britský statistický úřad. Výsledek je před blížícím se odchodem Británie z Evropské unie dobrou zprávou pro britské spotřebitele.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Americký prezident D. Trump řekl, že může ještě odložit datum pro zavedení vyšších cel vůči importu z Číny, pokud uvidí, že je nová vzájemná dohoda na dosah. Na druhou stranu ale také potvrdil, že doposud není naplánovaná schůzka na nejvyšší úrovni s čínským prezidentem. Mezitím probíhají hovory v Pekingu, ke kterým se nově připojil i americký ministr financí.

Statistika spotřebitelské inflace dnes může podpořit českou korunu. Ceny v lednu přidaly především kvůli zdražení elektřiny. Na rozdíl od české inflace, ta americká v lednu zpomalila. V eurozóně na konci roku opět propadla průmyslová produkce.

Akcie v Evropě začínají znovu růstově, ačkoli jejich vzestup už zpomaluje. Hlavní indexy jsou nahoře zhruba o půl procenta. Dluhopisy jsou na tom smíšeně, když delší výnosy mají tendenci na rozdíl od včerejška nepatrně klesat. Ropa se vrací k růstu a hlavní dolarové páry nevykazují oproti včerejšku velkou změnu. Eurodolar zvrátil lehký ranní pokles a nachází se na 1,1330.

Cena Ripplu se na 1hodinovém grafu obchoduje v symetrickém trojúhelníku a nyní se nachází zhruba uprostřed této formace. Jakým dalším směrem se cena Ripplu vydá? Bude to směrem k supportu trojúhelníkové formace nebo naopak k její rezistenci?

Cena Litecoinu se na 4hodinovém grafu odráží směrem dolů od rezistence rostoucího trendového kanálu, kde by v rámci korekce předchozího růstu mohla otestovat úroveň 50 % Fibonacciho retracementu, která koresponduje se středovou linií trendového kanálu. Dočkáme se oslabení do této oblasti a následného odražení zpět k vyšším úrovním?

Cena Etherea na denním grafu proráží směrem vzhůru rezistenci klesajícího trendového kanálu a aktuálně se nachází v těsně blízkosti klouzavého průměru SMA 100. Indikátor Stochastic současně již zasáhl překoupenou oblast, což značí možnou vyčerpanost býků. Jedná se tak o falešné proražení zmíněné rezistence?

Cena Bitcoinu se na 4hodinovém grafu obchoduje v klesajícím trendovém kanálu, kde poblíž jeho rezistence tvoří býčí vlajkovou formaci. Dočkáme se průrazu této formace směrem vzhůru společně s průrazem rezistence trendového kanálu a dalšího posílení nebo naopak převezmou kontrolu medvědi?

Měnový pár NZD/CHF se na denním grafu obchoduje v dlouhodobém klesajícím trendovém kanálu, kde u jeho rezistence tvoří formaci dvojitý vrchol. Dočkáme se tak dalšího poklesu tohoto měnového páru směrem k supportu trendového kanálu nebo alespoň k jeho středové linii?

Měnový pár EUR/USD na 4hodinovém grafu aktuálně koriguje předchozí prudký propad. V rámci této korekce bychom se mohli dočkat otestování S/R zóny kolem hladiny 1,1400, která koresponduje s úrovněmi 50 % a 61,8 % Fibonacciho retracementu (pullback - nyní rezistence). Dočkáme se posílení do této oblasti a následného odražení zpět k nižším úrovním?

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera v rostoucím trendu po odrazu od klíčového supportu 1,1270, dostal se až na 1,1339 a dnes ráno se obchodoval na 1,1341. Krátkodobé očekávání je býčí a mohli bychom otestovat oblast 1,1370 – 1,1400. Nejbližší support je kolem 1,1300. Jasné proražení této oblasti by dostalo cenu do neutrální zóny a mohli bychom otestovat oblast klíčového supportu 1,1270 – 1,1215, což se zdá být jako dobré místo k nákupu. Dokud obchodujeme pod klíčovou rezistencí 1,1500 – 1,1570, tak dáváme přednost medvědímu scénáři, ale cena je v pásmu mezi 1,1570 – 1,1215 již více než 3 měsíce.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 110,50 s cílem na 110,85 a dále pak až na 111,00.

Zatímco česká vláda hledá v posledních týdnech kde uspořit, v eurozóně se začíná pozvolna mluvit o fiskální expanzi. Vzhledem ke slabým konjunkturálním číslům, jež značí prudké oslabení růstové dynamiky, nejde vlastně o nic až tak překvapivého. Nakonec, dnešní zpřesnění německého HDP za čtvrtý kvartál zřejmě potvrdí, že největší evropská ekonomika se jen těsně vyhnula technické recesi.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7105 s cílem na 0,7135 a dále pak až na 0,7160.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2742 s cílem na 2760 a dále pak až na 2772.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 53,10 s cílem na 54,05 a dále pak až na 54,35.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 11 110 s cílem na 11 238 a dále pak až na 11 295.

Včerejší seance se na trzích nesla v optimistickém duchu, když se výrazně dařilo hlavně akciím v USA, které rostly o procento a půl. Na pozitivním sentimentu rozhodně přidávají také informace z USA, kde americký prezident připustil možnost toho, že by prodloužil deadline pro dosažení obchodní dohody s Čínou, který je momentálně nastaven na 1. března. Pokles averze k riziku včera pomohl většině měn na páru s americkým dolarem a japonským jenem, které zůstávají pod mírným tlakem také dnes ráno. Dnešní ráno pak výrazně pomohlo NZD poté, co šéf RBNZ na tiskové konferenci uvedl, že pravděpodobnost snížení sazeb od minulého zasedání centrální banky nijak nevzrostla.

Utorkové signály naďalej ukazovali na rast, ale aj napriek tomu, že sentiment zaznamenal štvrté vyššie denné minimum za sebou, počiatočný zisk viac ako ¼ veľkého čísla prilákal predajcov späť na trh, z úrovne medzi 50 a 200 denným kĺzavým priemerom, aby pár nakoniec deň uzavrel len s malou zmenou. Strata rastového momentu je potenciálne negatívnym sentimentom, ale doteraz absentuje predajný signál. Z tohto dôvodu dnes predpokladáme opatrný nákup pri otvorení trhu, ale s ponechaním priestoru na nákup pri poklese ku 110.38, včerajšie minimum. Risk predpokladáme v poklese ku 110.10, Marabuzo linka v pondelok. Cieľ predpokladáme v raste ku 110.80, 111.13, otvorenie trhu pred 7 týždňami a 111.70, 100 denný kĺzavý priemer.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2880 s cílem na 1,2940 a dále pak až na 1,2975.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1315 s cílem na 1,1350 a dále pak až na 1,1370.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1311,00 s cílem na 1314,75 a dále pak až na 1317,00.

Akcie na americké burze včera posilovaly jak díky předběžné dohodě na podmínkách financování vlády v Kongresu USA, tak díky pozitivnímu vývoji v jednání USA a Číny o vzájemném obchodu. Všechny hlavní indexy stouply o víc než procento, přičemž S&P 500 se pohyboval nad 200denním průměrem poprvé od počátku prosince.

Španělskou vládu socialistického premiéra Pedra Sáncheze, která je v úřadu od loňského června, čeká dnes klíčové hlasování v dolní komoře parlamentu. Poslanci mají rozhodovat, zda projde vládní návrh rozpočtu pro letošní rok. Pokud neprojde, hrozí Španělsku předčasné parlamentní volby. Tato varianta zatím není jistá, místní média však už spekulují o možném datu nových voleb.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Keďže spomalenie ekonomiky je jednou z hlavných aktuálnych tém (popri americko-čínskych obchodných vzťahoch a BrExite), tak sme updatovali naše indexy „sily“ ekonomiky pre USA a eurozónu. Tieto indikátory pozostávajú z viac ako 30 ukazovateľov v siedmych kategóriách:

Ceny ropy dnes na trhu rostou o více než dvě procenta. Pomáhají jim zprávy o lednové těžbě Organizace zemí vyvážejících ropu, která potvrdila snížení těžby kartelem, a oznámení Saúdské Arábie o plánovaném dalším poklesu těžby.

Volatilita u akcií Tesly se v poslední době snížila, ale i tak se nespokojenost akcionářů projevila na ceně akcií. Na grafu se vytvořila série nižších minim a nižších maxim, a tak se nachází akcie ve fázi medvědího trendu.

Pražská burza dnes posílila. Index PX stoupl o 1,04 procenta na 1057,32 bodu. K posílení burze pomohlo hlavně zdražení akcií Komerční banky a bankovní skupiny Erste. Růst naopak brzdilo zlevnění akcií Moneta Money Bank. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Na hlavních finančních trzích se dál drží pozitivní nálada, přestože nové impulsy během dne už nechodily. Růst akcií a ústup od dluhopisů dál živí zejména šance na ukončení sporu o americký rozpočet, čímž by odpadl další shutdown. Zároveň se připojují i rostoucí sázky na dohodu USA s Čínou o vzájemném obchodě. Další kolo vyjednávání se nyní pomalu rozjíždí na nižších úrovních.

Česká měna dnes mírně oslabila k euru, a naopak posílila vůči dolaru. Kolem 17:00 se koruna obchodovala v kurzu 25,88 Kč/EUR, a byla tak o haléř slabší než v pondělí vpodvečer. Vůči dolaru si koruna polepšila o pět haléřů na 22,90 Kč/USD. Vyplývá to z informací serveru Patria Online.

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) snížila odhad růstu poptávky po ropě na letošní rok o 50.000 barelů na 1,24 milionu barelů denně. OPEC to dnes uvedl ve své pravidelné měsíční zprávě. Loni poptávka vzrostla o 1,47 milionu barelů denně.

Pokud by Británie nakonec opustila EU bez dohody, způsobilo by to britské ekonomice citelný šok, jehož dopady by nijak podstatně nezmírnil ani očekávaný slabší kurz libry. Během vystoupení na akci pořádané listem Financial Times to dnes v Londýně řekl guvernér britské centrální banky Mark Carney. Podle něj by si nikdo neměl dělat iluze, že případný brexit bez dohody by britskému hospodářství neuštědřil ránu.

První týdny nového roku byly pro investory do amerických akcií optimistické. Pokud se podíváme na Dow Jones (US30), tak je zřetelné, že blue chips vymazaly téměř 3/4 ze svého podzimního propadu. Z prosincových minim už index vzrostl o 18 %. Je zjevné, že americkým akciím pomáhá holubičí Fed a také naděje na uzavření nové obchodní dohody mezi USA a Čínou. Díky těmto faktorům se indexu Dow Jones podařilo dostat přes úroveň 200 DMA. Navíc se cena probila přes klesající trendovou přímku, i když se v posledních seancích měl index tendenci k ní navracet. Další rezistenci vidíme na úrovni 25 800/26 000 bodů. Jedná se zároveň o úroveň 78,6 % Fibo retracementu předchozího medvědího pohybu.

Americké akciové trhy zahajují dnešní obchodování v ziscích. Index Dow Jones roste o 1 %, S&P 500 získává 0,9 % a technologický Nasdaq posiluje o 1,1 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejlépe vede finančním institucím (+1,5 %) a energetickým společnostem (+1,4 %), a to především díky zveřejněné statistice produkce ropy za prosinec. OPEC v ní uvádí, že došlo k meziměsíčnímu poklesu produkce ropy o necelých 800 tisíc barelů denně na 30,8 milionu barelů. To, co ale trhy tlačí vzhůru, jsou především zprávy o probíhajících přípravných jednáních mezi Spojenými státy a Čínou na hlavní obchodní jednání v závěru týdne.

Koruna dnes zažila velice poklidný den. K většímu pohybu jí vesměs chyběly impulzy v podobě makroekonomických dat i významných zpráv. Česká měna se tak pohybovala kolem úrovně 25,88 CZK/EUR. Podobně i zlotý ukončuje obchodování na své ranní hodnotě 4,325 PLN/EUR. Vítězem se tak dnes stal maďarský forint, který výrazněji posílil i přesto, že tamní spotřebitelská inflace za leden zklamala. Forint si dnes polepšil o 0,6 % na 318,1 HUF/EUR.

Naděje na pokrok v jednání USA a Číny o vzájemném obchodu ukončila nejdelší vzestup kurzu dolaru za poslední dva roky, neboť investoři se zaměřují na rizikovější aktiva.

Úterní seance zatím na finančních trzích probíhá v klidném a docela optimistickém duchu. Náladě na trích rozhodně pomohly komentáře amerického prezidenta, který ve svém projevu v Texasu naznačil ochotu dohodnout se s Čínou a oznámil, že se hodlá příští měsíc sejít s čínským prezidentem. Americká delegace, v čele s ministrem financí, přitom již přistála v Pekingu, takže by jednání mezi oběma stranami měla začít brzy.

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.

22. března na Blockchain & Bitcoin Conference Prague vystoupí Artur Kuczmowski, Senior Partnera v advokátní kanceláři Thompson&Stein. Ve své přednášce „Zásady AML a KYC pro ICO a kryptoměnové burzy“ promluví na téma standardů pro oblast AML a KYC, které se používají na kryptoměnových platformách.

V americkém kongresu v noci na dnešek došlo ke shodě mezi Republikány a Demokraty ohledně dalšího financování vládních institucí. Tentokrát by se nemělo jednat o dočasné řešení, ale jde o návrh dlouhodobého financování. V rámci návrh bylo vyčleněno 1,4 mld. dolarů k financování obrany mexicko-americké hranice. K tomu, aby byl návrh platný, je zapotřebí ještě ratifikace od prezidenta D. Trumpa. Vzhledem k tomu, že se stále jedná o zlomek částky, kterou požadoval, je zde stále ještě reálná možnost, že prezident vyhlásí výjimečný stav. V současné chvíli se čeká na schválení návrhu prezidentem. Pokud by se tak nestalo do pátku, došlo by k obnovení amerického vládního „shutdownu“.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Většina měnových párů se švýcarským frankem dnes mírně překračuje své 22denní průměrné rozpětí. Švýcarský frank je dnes zároveň nejslabší měnou.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

1) Asijské akciové trhy zakončily dnešní obchodování převážně v plusových číslech, když investoři čekali na začátek dalšího kola jednání mezi Čínou a Spojenými státy, které by mělo začít v tomto týdnu.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3300 s cílem na 1,3230 a dále pak až na 1,3200.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,0050 s cílem na 1,0100 a dále pak až na 1,0130.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6710 s cílem na 0,6766 a dále pak až na 0,6782.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 142,33 s cílem na 141,70 a dále pak až na 141,52.

Stříbro je mezi investory tradičně velmi populární komoditou. Nyní, když turbulence na světových akciových trzích opět nabírají na síle, se investoři tradičně uchylují k drahým kovům jako k bezpečným přístavům v době nejistoty. Investice do stříbra určitě nepatří mezi minoritní typ investování.

Švýcarský úřad pro regulaci finančních trhů Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) zařazuje na svou černou listinu forexového brokera FSM Smart LIMITED, který nabízí své služby bez patřičného oprávnění.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká společnost Meta Investing, která o sobě na svých webových stránkách nepravdivě tvrdí, že je brokerem B.M.O. LTD.

Celosvětová poptávka po zlatě v poslední době opět roste. Spolehlivý uchovatel hodnoty v loňském roce zaznamenal růst zejména díky nákupům centrálních bank. Jednotlivci investují do zlatých mincí.

Americký akciový trh uzavřel první obchodní den tohoto týdne různorodě. Průmyslový index Dow Jones oslabil o 0,2 %, S&P 500 a technologický Nasdaq shodně posílily o 0,1 %. V rámci širšího indexu S&P 500 nejvíce posílily akcie průmyslových podniků, a to o 0,6 %. Protipólem jim byly telekomunikační společnosti se ztrátou 0,6 %.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Dnešní den je chudý na makroekonomické statistiky. Pozornost trhu se tak bude soustředit na geopolitické události. V současnosti probíhají přípravná jednání na setkání zástupců Spojených států a Číny, trh bude zajímat také jednání o brexitu.

Růst britské ekonomiky loni zpomalil na 1,4 %, což je nejslabší tempo růstu od roku 2012. V samotném čtvrtém čtvrtletí se zvýšil HDP ve srovnání s předchozími třemi měsíci o 0,2 % a tempo růstu tak výrazně zpomalilo z 0,6 % v předchozím kvartále. Ani vyhlídky směrem do budoucnosti nejsou příznivé vzhledem k Brexitu a zpomalování globálního ekonomického růstu.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera opět v klesajícím trendu a dostal se až na 1,1267. Krátkodobé očekávání je medvědí, ale oblast klíčového supportu 1,1270 – 1,1215 se zdá být jako dobré místo k nákupu. Nejbližší rezistence je kolem 1,1315. Jasné proražení této oblasti by dostalo cenu do neutrální zóny a mohli bychom otestovat oblast 1,1350 – 1,1400, ale dokud obchodujeme pod klíčovou rezistencí 1,1500 – 1,1570, tak dáváme přednost medvědímu scénáři a jakýkoliv růst můžeme využít jako dobrou příležitost k prodeji.

Měnový pár AUD/CAD na 4hodinovém grafu utváří formaci dvojité dno. Aby však byla tato formace platná, je zapotřebí jasného prolomení linie neckline kolem hladiny 0,9450 směrem vzhůru. Dočkáme se tohoto scénáře a dalšího růstu nebo bude naopak AUD/CAD oslabovat?

Měnový pár USD/CHF se na denním grafu obchoduje v rostoucím trojúhelníku a aktuálně testuje jeho rezistenci kolem hladiny 1,0050, kterou zatím nedokázal výrazněji překonat. Mezi cenou tohoto měnového páru a indikátorem Stochastic se zároveň utváří standardní medvědí divergence. Dočkáme se tak odražení od zmíněné rezistence zpět k nižším hodnotám?

V USA se zřejmě nakonec podaří zabránit dalšímu výpadku financování vlády, které by nastalo o víkendu, po přechodném období na vyjednávání. Podrobnosti dohody mají být známy ve středu, ale demokrati s republikány údajně našli rámcovou shodu. V nejpalčivější otázce migrace z Mexika to vypadá na kompromis: místo zdi pouze lokální bariéry za daleko méně peněz, aspoň jak uvádí CNN.

Níže zobrazený „technický stromek“ zobrazuje klíčové úrovně (indikátory, cenová maxima a minima, pivotní body, klouzavé průměry či Fibonacciho úrovně) pro měnový pár EUR/USD.

GBP/NZD: Tento měnový pár se na denním grafu obchoduje aktuálně nad rostoucí trendovou linií, ovšem během pátečního obchodování utvořil svíčkovou formaci Spinning Top, což značí další nerozhodnost a potenciální obrat směrem dolů. Dočkáme se tedy poklesu zpět k nižším hodnotám nebo GBP/NZD bude pokračovat v růstu směrem k hladině 1,9600, která koresponduje s úrovní 61,8 % Fibonacciho retracementu?

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 110,30 s cílem na 110,80 a dále pak až na 111,10.

Zatímco ještě na přelomu roku se ropný trh ocitl v zajetí cenových kotrmelců, v posledních týdnech na něm zavládl až nečekaný klid. Cena ropy se tak již více než měsíc drží v blízkosti hranice 60 USD/barel, kde s napětím vyčkává, jak se rozvinou dva hlavní příběhy první poloviny tohoto roku.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7090 s cílem na 0,7050 a dále pak až na 0,7035.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 52,20 s cílem na 53,10 a dále pak až na 53,70.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2713 s cílem na 2730 a dále pak až na 2737.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 10 983 s cílem na 11 121 a dále pak až na 11 183.

Začátek týdne se vydařil hlavně americkému dolaru, který pokračoval v postupném růstu na většině měnových párů. Na páru s eurem se americká měna dostala pod hranici 1,13 EURUSD, když jí pomáhá kombinace hned několika faktorů, v čele se strachem z ekonomického zpomalení v Evropě a pádem evropských výnosů. Ty jsou v případě Německa u 10letých splatností nyní nejníže od konce roku 2016, když dosahují pouhých 0,1 %. Dnešní seance bude na tradiční makro spíše chudší a trh se tak zaměří hlavně na plánované projevy centrálních bankéřů. Jedním z nosných témat pak zůstává také schůzka mezi americkým ministrem financí a čínským vicepremiérem, která se má konat koncem týdne v Pekingu.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2895 s cílem na 1,2845 a dále pak až na 1,2820.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1305 s cílem na 1,1265 a dále pak až na 1,1240.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1310,50 s cílem na 1305,50 a dále pak až na 1303,50.

Akcie v USA se včera vydaly oběma směry, jejich pohyb byl však jen velmi malý. Náladu investorů ovlivňují jednání mezi USA a Čínou o obchodu, jednání v Kongresu o financování vlády a horší výhledy hospodaření firem na letošní rok.

Italská vládnoucí strana Liga připravila návrh zákona, který by vládě umožnil prodávat zlaté rezervy. Podle včerejší zprávy listu La Stampa vláda zvažuje využití části rezerv, které jsou v držení centrální banky, aby vyplnila mezery v letošním rozpočtu a vyhnula se plánovanému zvýšení daně z přidané hodnoty v roce 2020.

Budoucí rozpočtový nástroj eurozóny by měl především pomáhat s posilováním odolnosti hospodářství států s eurem a podporovat v nich investice, veřejné i soukromé. Obecně se na tom při své první diskusi o podobě budoucího "rozpočtového nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost" shodli ministři financí zemí eurozóny za účasti kolegů z dalších zemí Evropské unie. Debata ale podle šéfa euroskupiny Maria Centena ukázala, že není jasný vztah mezi nástrojem a budoucím víceletým rozpočtem EU pro roky 2021 až 2027.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

EUR/CHF poněkud vyklesal na maxima nad úrovní 1,14. Aktuálně se obchoduje kolem hranice 1,134. Švýcarský frank byl v ranním asijském obchodování velmi volatilní, ale v evropské seanci se mu podařilo znovu získat ztracenou půdu v rámci zajištění se investorů proti riziku.

Zotavení cen ropy bude pravděpodobně pokračovat i v roce 2019. Trh s černým zlatem budou ovlivňovat inflační tlaky a velmi podstatným, neopominutelným faktorem je zejména snížení nabídky.

Pražská burza v úvodu týdne stagnovala. Index PX dnes klesl o 0,04 procenta na 1046,43 bodu. Z hlavních titulů se nedařilo především akciím telekomunikační firmy O2 a energetické společnosti ČEZ. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy. Koruna dnes oslabovala vůči euru i dolaru.

Americký dolar zahájil nový týden růstem. Důvodem jsou obavy, že v rámci nejnovějšího kola obchodních jednání mezi USA a Čínou se oběma stranám nepodaří dosáhnout dohody, která má vyřešit jejich vzájemný obchodní spor ohrožující globální ekonomiku. Termín pro vyřešení sporu, a tedy uzavření dohody, je přitom stanoven na počátek března.

Americké akciové trhy zahajují dnešní obchodování ziskově. Index Dow Jones si připisuje kladnou nulu, S&P 500 roste o 0,2 % a technologický Nasdaq posiluje o 0,3 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejlépe daří průmyslovým podnikům (+0,5 %) a technologickým firmám (+0,4 %). Na opačné straně se nachází především energetické společnosti se ztrátou jedné desetiny procenta. Trhům vlilo do žil trochu optimismu ohlášení o probíhajících přípravných obchodních jednáních mezi Spojenými státy a Čínou, které se konají dnes. Hlavní kolo jednání se uskuteční ve čtvrtek a pátek. Bohužel nadále platí, že se Donald Trump nesejde s jeho protějškem do konce února.

Ceny ropy dnes klesají. Vedle obav z vývoje obchodních jednání USA a Číny trh ovlivnil nárůst počtu vrtů v USA počátkem roku a uzavření jedné z předních amerických rafinérií kvůli požáru.

Evropské akcie vystartovaly do nového týdne solidním růstem a své zisky, zhruba do jednoho procenta, si odpoledne drží. Horší je to s Amerikou, která po pozitivním úvodu svůj růst už prakticky vymazala. Mírný růst výnosů na hlavních dluhopisových trzích se už dál nezvýrazňuje a během odpoledne sledujeme už jen stagnaci.

Česká měna dnes dál oslabovala. Vůči euru ztratila šest haléřů na 25,87 Kč/EUR, což je její nejslabší závěr v letošním roce. K dolaru si pohoršila téměř o dvacetník na 22,95 Kč/USD, a je tak nejslabší od počátku prosince. Vyplývá to z informací serveru Patria Online.

Měnové páry se švýcarským frankem dnes překračují své 22denní průměrné rozpětí. Na svůj průměr dosahuje zároveň měnový pár USD/JPY.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Základy ekonomiky eurozóny, tedy států používajících euro, jsou silnější než před krizí v roce 2008 a dotyčné země přesně vědí, jak je dál posílit. Před dnešním ministerským setkáním v Bruselu to novinářům řekl předseda takzvané euroskupiny Mario Centeno. Ministři se scházejí poté, co Evropská komise (EK) ve své zimní předpovědi zhoršila odhad výkonu evropského hospodářství na letošní rok. Euroskupina zahrnuje ministry financí zemí eurozóny.

Česká koruna dnes během dne oslabila o 0,2 % na hodnotu 25,85 CZK/EUR. Šla tak ruku v ruce s eurem, které oproti dolaru ztratilo 0,3 % a dostalo se pod 1,130 USD/EUR. To je nejslabší hodnota od listopadu loňského roku. Absence makroekonomických dat v regionu se projevila také na ostatních regionálních měnách. Polský zlotý oslabil o 0,2 % na 4,320 PLN/EUR a maďarský forint o 0,3 % na 319,8 HUF/EUR. Zítra může maďarskou měnu podpořit statistika spotřebitelské inflace za leden, která by podle očekávání trhu měla zrychlit na 2,8 % y/y, a o desetinu se tak dostat blíže k inflačnímu cíli maďarské centrální banky. Statistika české spotřebitelské inflace může tento týden ve středu podpořit i kurz koruny. Na rozdíl od konsensu trhu očekáváme, že inflace v lednu výrazně zrychlila na 2,3 % y/y.

Únor je v plném proudu. Své výsledky již reportovalo 66 procent firem z amerického indexu S&P 500. Probíhající výsledková sezóna však může ještě mírně překvapit. Firmám se daří v souladu s dlouhodobým průměrem. Překonání kvartálních cílů v oblasti zisků na akcii ohlásilo 71 procent firem. V oblasti tržeb jsou výsledky trochu horší, přesto i zde 62 procent firem překonalo očekávání.

Máme za sebou dve tretiny výsledkovej sezóny v USA, poďme sa teda pozrieť na to, ako to dopadlo v indexe S&P 500:

Přebytek Německa v obchodu se Spojenými státy, který je zdrojem napětí mezi oběma zeměmi, se vloni snížil asi o miliardu na 49 miliard eur (1,28 bilionu Kč). To znamená, že Německo má s USA dál největší přebytek v porovnání s ostatními státy. Na celkovém přebytku zahraničního obchodu Německa, který činí 228 miliard eur, se tak USA podílejí asi pětinou. Ukazují to předběžné údaje spolkového statistického úřadu, do kterých měla možnost nahlédnout agentura Reuters.

Španělský socialistický premiér Pedro Sánchez zvažuje vypsání předčasných parlamentních voleb, konat by se mohly 14. dubna. S odvoláním na nejmenované vládní zdroje to dnes uvedla agentura EFE. Vládnoucí socialisté mají v dolní komoře parlamentu, která bude ve středu hlasovat o státním rozpočtu na tento rok, méně než čtvrtinu křesel a podle agentury Reuters je možné, že návrh neprojde. Španělská média už měsíce spekulují, zda a kdy se budou předčasné volby konat.

Po nervózním minulém týdnu dnes zahájily indexy v Evropě týden pozitivně. Většina indexů se drží v zelených číslech a například německý DAX přidává téměř procento. Solidní začátek týdne přitom indikují také futures na indexy v USA, které rostou o přibližně tři až pět desetin procenta.

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.