Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Vyjednavači Evropské unie a Velké Británie se dnes v Bruselu poprvé sejdou, aby probírali podobu odchodu ostrovní země z bloku. Jednání o takzvaném brexitu začínají skoro rok od chvíle, kdy o konci v unii rozhodli Britové v referendu.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Americké indexy Dow Jones a S&P 500 ukončily poslední den v týdnu mírným růstem. Technologický index však klesl. Zpráva o převzetí firmy Whole Foods internetovým prodejcem Amazon.com stáhla dolů akcie některých konkurenčních firem, jako Wal-Mart nebo Target. Amazon však naopak posílil a dařilo se také energetickým firmám. Ztráty technologického sektoru způsobil hlavně pokles akcií Applu.

Ceny ropy na světových trzích se dnes zvyšují, zůstávají však na cestě ke čtvrtému týdennímu poklesu za sebou. Jejich výraznějšímu oživení brání přetrvávající převis nabídky nad poptávkou, píše agentura Reuters.

Americký dolar v dnešním globálním forexovém obchodování sestoupil z dvoutýdenních maxim, jichž dosáhl po zvýšení úrokových sazeb. Americkou měnu oslabily dnešní méně příznivé údaje z ekonomiky. Japonský jen po zasedání centrální banky klesl.

Akcie na pražské burze v uplynulém týdnu oslabily. Index PX od minulého pátku ubral 1,3 procenta na 990,8 bodu. Největší pokles zaznamenaly akcie Komerční banky. Nejlépe se vedlo cenným papírům výrobce cigaret Philip Morris, vyplývá z výsledků burzy. V předchozím týdnu akcie nepatrně posílily.

Obrovské množstvo peňazí, ktoré bolo natlačených do obehu v euro zóne od začiatku kvantitatívneho uvoľňovania nakoniec možno naozaj prinieslo solídne ekonomické výsledky. Situácia v euro zóne je optimistická a k tomu vidíme aj nárast inflácie – presne to, čo si Mario Draghi prial.

Pražská burza, která se ve čtvrtek po měsíci a půl dostala pod tisícibodovou hranici, dnes pokračovala v poklesu. Index PX dnes oslabil o 0,6 procenta na 990,77 bodu. Nejvíce klesly akcie Komerční banky, operátora O2, ztratily i akcie ČEZ. Mírné posílení cenných papírů VIG, Erste, Fortuny či Philip Morris trend nezvrátilo. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká měna dnes posílila k euru i dolaru.

Koruna po čtvrtečním oslabení dnes znovu posilovala vůči oběma hlavním světovým měnám. Kolem 17:00 se česká měna obchodovala v kurzu 26,17 Kč/EUR, a proti předchozímu závěru tak zpevnila o devět haléřů. Vůči dolaru si polepšila o 18 haléřů na 23,37 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Páteční seance zatím na trzích probíhá bez větších překvapení. Zobchodované objemy jsou poměrně vysoké, ale k větším p...

Podle statistiky ČSÚ ceny průmyslových výrobců v květnu klesly meziměsíčně o 0,5 %, přičemž trh očekával meziměsíční pokles o 0,1 %. Meziroční tempo zpomalilo na 2,3 % z předchozích 3,2 %. Za nižším meziročním růstem stojí především pokles cen dopravních prostředků a cen elektřiny. Směrem nahoru táhly ceny průmyslových výrobců zejména vyšší ceny obecných kovů a kovodělných výrobků, a potravinářských výrobků. V letošním roce očekáváme, že ceny průmyslových výrobců porostou v průměru kolem 2,4 % meziročně.

Britská libra včera po zasedání centrální banky posílila, když tři z osmi hlasujících členů bankovní rady nečekaně zvedli ruce pro zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu. Aktuálně je hlavní úroková sazba na úrovni 0,25 procenta. Ekonomové oslovení Reuters očekávali, že pouze jedna členka bankovní rady, a to Kristin Forbes, jejíž mandát vyprší na konci června, bude prosazovat zvýšení sazeb. Pro zvýšení sazeb hlasovali také Ian McCafferty a Michael Saunders. Nakonec zvítězili argumenty pro ponechání sazeb na stávající úrovni. Ty zdůrazňovali zpomalení ekonomického růstu v prvním letošním čtvrtletí a politickou nejistotu po parlamentních volbách. Větší počet členů hlasujících za růst sazeb zvyšuje pravděpodobnost, že banka k tomuto kroku přistoupí v brzké době, a to i navzdory zpomalujícímu ekonomickému růstu. Vyšší sazby vyžaduje rostoucí inflace, která v květnu vystoupala na 2,9 procenta v meziročním srovnání. Na rozdíl od libry, britský akciový index po těchto zprávách oslabil.

Ministři financí Evropské unie dnes oficiálně ukončili s Portugalskem disciplinární řízení kvůli nadměrnému rozpočtovému deficitu. Lisabon svým partnerům slíbil pokračovat v reformách na podporu hospodářského růstu a zároveň udržovat zdravé veřejné finance, uvedlo portugalské ministerstvo financí. Země byla v disciplinárním režimu od roku 2009 a po dluhové krizi se jí podařilo rekordní schodky výrazně snížit.

1) Japonská centrální banka (Bank of Japan) se dnes rozhodla pokračovat ve výrazně uvolněné měnové politice, což drží japonský jen nadále pod tlakem. Bank of Japan ponechala základní úrokovou sazbu na úrovni -0,10 % a cílové výnosy desetiletých vládních dluhopisů na 0,00 %.

Měnové páry se dnes nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Jedinou výjimkou je měnový pár NZD/JPY, který svůj průměr mírně překračuje.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Středeční zasedání Fedu přineslo očekávané navýšení úrokových sazeb na americkém dolaru o čtvrt procentního bodu. Americká centrální banka rovněž oznámila, že plánuje letos zvýšit sazby ještě minimálně jednou a že příští roky chce pokračovat stejným tempem, tedy zvednout sazby 3x ročně. Úrokové sazby Fed začal zvedat v prosinci v roce 2015 z bodu nula. Nyní k tomuto kroku přistoupil již počtvrté. V tomto roce zvedl sazby zatím dvakrát.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 21 305 s cílem na 21 365 a dále pak až na 21 400.

Ministři financí zemí eurozóny by mohli zablokovat nově schválenou půjčku pro Řecko, jestliže Atény neposkytnou imunitu představitelům privatizační agentury ze Španělska, Itálie a Slovenska obviněným v Řecku v roce 2015 ze zpronevěry. Prohlásil to dnes španělský ministr hospodářství Luis de Guindos.

Ruská centrální banka dnes snížila svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na devět procent. Zároveň signalizovala další pokles úroků ve druhém pololetí. Zlepšila také odhad letošního růstu ruské ekonomiky na 1,3 až 1,8 procenta, doposud počítala s růstem o 1,0 až 1,5 procenta.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7195 s cílem na 0,7260 a dále pak až na 0,7280.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3275 s cílem na 1,3185 a dále pak až na 1,3160.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8780 s cílem na 0,8715 a dále pak až na 0,8675.

Vždy, keď sa pred letom rieši cena ropy, tak dostávam z médií otázku ohľadom toho, že ako ovplyvní jej cenu motoristická sezóna. Neviem, kto s touto tézou prišiel, keďže na vyrovnávanie pravidelných, očakávaných sezonalít v cenách aktív slúžia už dlhé dekády futures trhy, každopádne som sa pozrel na to, či takýto efekt skutočne funguje. V grafe nižšie je priemerný vývoj cien ropy v posledných 10 rokoch podľa týždňov v roku (začiatok roka = 100) a vývoj v aktuálnom roku:

Roční míra inflace v eurozóně v květnu klesla na 1,4 procenta z 1,9 procenta v dubnu. V celé Evropské unii se pak snížila z 2,0 na 1,6 procenta. Zpřesněné harmonizované údaje dnes zveřejnil statistický úřad Eurostat. Loni v květnu činila míra inflace v eurozóně i v EU shodně -0,1 procenta.

Zásoby ropy v USA zůstávají 100 miliónů barelů nad úrovní pětiletého průměru. Produkce černého zlata v Libyi by m...

Zásoby ropy v USA zůstávají 100 miliónů barelů nad úrovní pětiletého průměru. Produkce černého zlata v Libyi by měla do konce července vzrůst na čtyřleté maximum 1 milion barelů denně.

Máme za sebou další týden, který se nesl v duchu poklidného obchodování a nízké volatility, a to bez ohledu na bohatý ekonomický kalendář, který přinesl například také zasedání americké centrální banky. Akcie ale nejsou forex a zasedání Fedu už dlouho na indexech žádný strach nevyvolává, takže akciové indexy zůstávají i nadále na svých vysokých cenách na dosah historického maxima. Platí to především pro indexy v USA, kde kde se S&P 500 v průběhu celého tohoto měsíce ještě ani jednou nepodíval pod hranici 2 400 dolarů.

Dnes s Michaelou Lenochovou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o včerejším překvapivém výsledku zasedání Bank of England a ranním zasedání Bank of Japan.

Novozélandský regulátor finančních trhů Financial Markets Authority (FMA) varuje před brokerem binárních opcí 24option, před kterým již dříve varoval také australský regulátor Australian Securities and Investments Commission (ASIC), ale také francouzský regulátor Autorité des marchés financiers (AMF).

Japonská centrální banka (BOJ) na dnešním zasedání ponechala svou mimořádně uvolněnou měnovou politiku beze změny. Vývoj ekonomiky však hodnotí pozitivněji než dřív, což se týká zejména spotřebitelských výdajů, které jsou jejím slabým článkem. Informovala o tom agentura Reuters.

Americký technologický akciový index NASDAQ a cena bitcoinu sa hýbu v relatívne tesnej korelácii. Korekcia na BTC (ktorá vyzerá byť neodvratná) by teda teoreticky mohla zatlačiť nadol aj cenu akcií, predovšetkým technologických (@TheStalwart):

USDJPY pár se obchodoval v zisku cca 0.2% během EU seance v pátek ráno a nacházel se kolem úrovně 111.20. Dolaru se podařilo prudce vymazat středeční ztráty, když se tehdy obchodoval až o dvě figury níže.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2431 s cílem na 2439 a dále pak až na 2443.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 44,80 s cílem na 44,15 a dále pak až na 43,75.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 110,70 s cílem na 111,70 a dále pak až na 112,05.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7605 s cílem na 0,7565 a dále pak až na 0,7545.

Japonská centrální banka (Bank of Japan) se dnes rozhodla pokračovat ve výrazně uvolněné měnové politice, což drží japonský jen nadále pod tlakem. Bank of Japan ponechala základní úrokovou sazbu na úrovni -0,10 % a cílové výnosy desetiletých vládních dluhopisů na 0,00 %. Guvernér Bank of Japan Haruhiko Kuroda na tiskové konferenci uvedl, že centrální banka bude dolaďovat nastavení měnové politiky ke směřování k 2% inflačnímu cíli. Ceny v Japonsku nerostou přes oživení ekonomické aktivity. Japonský jen dnes oslabuje jak vůči americkému dolaru, tak vůči euru (měnové páry USD/JPY a EUR/JPY rostou).

Obchodné príležitosti na krátkodobé obchodovanie. Včera zaznamenali akciové trhy výrazné korekcie. To dnes vytvára pr...

Včera zaznamenali akciové trhy výrazné korekcie. To dnes vytvára priestor na vstup do všetkých pozícií na akciách, uvádzaných vnašich analýzach, za relatívne dobré ceny.

Měnový pár USD/CAD se při pohledu na denní graf obchoduje uvnitř dlouhodobého rostoucího trendového kanálu a aktuálně se nachází v blízkosti supportu tohoto kanálu okolo klíčové psychologické hladiny 1,3200, kde se utvořila reverzní svíčka. Dočkáme se odražení od této oblasti směrem k vyšším hodnotám nebo naopak uvidíme průraz směrem dolů?

Asi málokoho překvapí, že Řecko dostalo „na poslední chvíli“ balík peněz ze záchranného fondu a zřejmě i od MMF za úspěšné plnění reformního programu, aby mohlo dostát svým závazkům vůči věřitelům. Tentokrát se jedná o 8,5 mld. eur, na kterých se bude i tentokrát podílet MMF. Splatné dluhopisy tak tato země bude moci uhradit novými půjčkami a vše poběží dál, tak jako doposud. Astronomický dluh země tím zůstává, mění se pouze věřitelé a podmínky půjček. Opět se sníží zastoupení dluhopisů a krátkodobých poukázek, které se na státním dluhu podílely na konci března už jen necelými 22 %, a naopak vzroste váha institucionálních věřitelů, kterým tato země dluží už 233 miliard euro.

Výsledek včerejšího zasedání britské centrální banky dopadl podle očekávání – úrokové sazby zůstaly nezměněné na 0,25 %. Nicméně tři členové bankovní rady hlasovali pro zvýšení sazeb kvůli obavám z vysoké inflace. Libra zareagovala posílením a i dnes ráno směřovala k EUR/GBP 0,873.

Závěr týdne bude patřit inflačním údajům v eurozóně a v České republice. Investoři budou zároveň vyčkávat na výsledek druhého kola parlamentních voleb ve Francii.

Měnový pár CHF/JPY při pohledu na 4hodinový graf utvořil okolo psychologické hladiny 115,00 formaci trojitého vrcholu, což postupně vedlo k oslabení tohoto měnového páru. Z grafu je rovněž patrné, že další psychologická hladina okolo 114,00 tvoří klíčovou S/R zónu, kterou by CHF/JPY mohl znovu otestovat. Dočkáme se posílení tohoto měnového páru směrem k této oblasti a následného odražení zpět k nižším úrovním?

Včera byla podle očekávání volatilní hlavně britská libra, zatímco komoditní měny, od kterých čekáme trochu větší trendovost, tentokrát spíše jen vyčkávaly. Dnešek by měl být na trzích proti posledním dvěma seancím o poznání klidnější. Fundamentů je málo a ty které budou zveřejněny na trzích větší stopu pravděpodobně nezanechají.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 605 s cílem na 12 766 a dále pak až na 12 805.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Včerejší seance přinesla zasedání Bank of England, která ponechala sazby podle očekávání beze změny, ale i tak překvapila, když tři z osmi členů MPC hlasovali pro okamžité zvýšení sazeb. Na vině je vyšší inflace, která nečekaně vystoupala až na 2,9 %. Libra díky tomu včera dokázala zpevnit, i když si stále drží většinu ztrát, které nabrala od zveřejnění výsledků parlamentních voleb. Dnešní ráno pak přineslo zasedání Ban of Japan, která pokračuje ve výrazně uvolněné měnové politice a která dál drží japonský jen pod tlakem. Páteční seance už ale bude na data chudší a její průběh by měl být spíše klidnější.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2720 s cílem na 1,2815 a dále pak až na 1,2870.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1185 s cílem na 1,1110 a dále pak až na 1,1075.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1261,00 s cílem na 1247,50 a dále pak až na 1241,00.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera v klesajícím trendu a dostal se až na 1,1132. Krátkodobé očekávání je medvědí. Falešné proražení nad 1,1285 nám poskytlo platný medvědí signál s možným otestováním hladiny 1,1080, což se zdá být jako dobré místo k nákupu s těsným Stop-Lossem. Nejbližší rezistence je kolem 1,1200. Jasné proražení nad tuto oblast by dostalo cenu do neutrální zóny, ale klíčovou rezistencí je oblast 1,1285, která musí být jasně proražena, aby mohlo dojít k pokračování býčího scénáře s možným otestováním oblasti 1,1350 – 1,1425. Na druhé straně jasné proražení a uzavření na denním či týdenním grafu pod 1,1080 by ukončilo aktuální býčí výhled.

GBP/AUD: Tento měnový pár se na 1hodinovém grafu pohybuje kolem oblasti 1,6825, což je u rezistence klesajícího trendového kanálu a u klouzavého průměru SMA 100. Dojde k dalšímu poklesu? Jestli věříte v pokles na nová minima, tak short pozice na současné úrovni se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Dejte ovšem pozor na support okolo 1,6725, kde jistě čeká mnoho kupců.

Americké akcie včera oslabily a hlavní indexy stáhl dolů obnovený výprodej akcií předních technologických firem. Wall Street má po středečním kroku americké centrální banky (Fed) také obavy z dalšího zvyšování úrokových sazeb.

Řecko bude moci ze záchranného fondu eurozóny ESM dostat novou část úvěru z třetího záchranného programu v sumě 8,5 miliardy eur (223 miliard Kč). Rozhodli o tom včera ministři financí zemí eurozóny. V prohlášení ze včerejší schůzky dali ministři rovněž najevo připravenost přijmout další kroky ke zmírnění řeckého dluhu hned po skončení nynějšího programu. Mezinárodní měnový fond (MMF) zároveň oznámil, že poskytne Řecku nový záložní úvěr, čímž obnoví svou finanční pomoc této zadlužené zemi.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Britský statistický úřad přestane vládním činitelům poskytovat citlivé údaje o ekonomice před jejich oficiálním zveřejněním. Oznámil to dnes šéf úřadu John Pullinger. Úřad se k tomuto kroku rozhodl poté, co se objevila podezření na možné zneužívání údajů při obchodování na finančních trzích.

Ceny ropy během dnešního obchodování sestoupily na šestitýdenní minima. Dolů je tlačí pochybnosti o tom, že se Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) podaří odstranit nadbytek suroviny na trhu, píše agentura Reuters.

Americký dolar po dnešních příznivých zprávách z americké ekonomiky vzrostl na maxima za více než dva týdny. Dílčí statistiky ukázaly, že centrální banka (Fed) bude moci dál přitvrzovat měnovou politiku.

Evropská unie a Británie se oficiálně dohodly, že jejich vyjednávači Michel Barnier a David Davis zahájí rozhovory o britském odchodu z EU v pondělí 19. června. O společném prohlášení dnes informovalo britské ministerstvo pro brexit.

Pražská burza se po měsíci a půl dostala pod tisícibodovou hranici. Index PX dnes oslabil o 0,34 procenta na 996,74 bodu. Klesly akcie energetické společnosti ČEZ, Erste Bank i Moneta Money Bank. Mírné posílení cenných papírů Komerční banky trend nezvrátilo. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká měna dnes ztrácela k euru i dolaru.

Česká měna dnes po několika dnech posilování vůči euru ztratila. Oslabila i vůči dolaru. V 17:00 se obchodovala za 26,26 Kč/EUR, oproti středečnímu závěru tak přišla o 12 haléřů. Ztráty koruny vůči dolaru jsou ještě výraznější, konkrétně 38 haléřů na 23,55 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

V posledných hodinách sa toho na trhoch deje skutočne veľa. Začnime včerajším zasadnutím FEDu, ktoré sa nieslo v prekvapivo jastrabom tóne. Americká centrálna banka podľa očakávania zvýšila úrokové sadzby, prekvapivo však nezmenila výhľad pre ich ďalší vývoj. Aj naďalej teda očakáva jedno ďalšie zvýšenie v tomto roku a po tri v ďalších dvoch rokoch. K tomu všetkému začne koncom roka FED znižovať svoje aktíva, bude teda robiť opačný proces ako kvantitatívne uvoľňovanie – znižovať dopyt po štátnych dlhopisoch a sťahovať likviditu z finančného systému. Aby toho nebolo málo, tak Yellenová na tlačovej konferencii povedala, že aktuálne spomalenie inflácie netreba preceňovať, čím dala trhom signál, že na rozdiel od nich FED zatiaľ kvôli spomaleniu inflácie neočakáva poľavenie v uťahovaní politiky.

V stredu podľa očakávaní navýšil Americký Federálny systém úrokové sadzby federal funds o 0.25% do pásma 1.00 – 1.25%. Tento krok bol ale v trhu už dávno započítaný. Jeden guvernér, Neel Kashkari, bol proti tomuto kroku a hlasoval za ponechanie sadzieb na 1.00%. FOMC okrem toho navýšilo odhady rastu ekonomiky, avšak znížilo odhady inflácie. To bolo pre trh mierne negatívne.

Průmyslová výroba ve Spojených státech zůstala v květnu proti předešlému měsíci beze změny. Produkce zpracovatelského průmyslu ale podruhé za tři měsíce nečekaně klesla a snížila se zejména rozkolísaná výroba automobilů. Plyne to dnešních údajů americké centrální banky (Fed).

Fed podle očekávání zvýšil úrokové sazby o 25 bp. Předcházela tomu ovšem zvýšená nejistota, jelikož pár hodin předtím vyšla statistika spotřebitelské inflace, která oproti očekávání zpomalila na 1,9 %. Fed dále představil aktualizovanou prognózu. Ta počítá pro tento rok s růstem jádrového indexu cen o 1,7 % r/r z původních 1,9 % r/r. Míra nezaměstnanosti byla revidována na 4,3 % r/r z 4,5 % r/r. Časová osa pro růst sazeb zůstala nezměněna, podle prognózy nás čeká jedno zvýšení o 25 bp tento rok a další tři v roce příštím. Dalším důležitým bodem byl plán snižování bilance Fedu. V brzké době začne omezovat reinvestice výnosů z držených aktiv. Pro státní dluhopisy to znamená, že v první fázi sníží objem reinvestic o 6 mld. dolarů měsíčně a během dalšího roku tuto hranici bude zvyšovat každé čtvrtletí o 6 mld. dolarů do maximální možné výše 30 mld. dolarů. U hypotečních dluhopisů (MBS) bude první snížení ve výši 4 mld. a každé čtvrtletí se bude zvyšovat o další 4 mld. na maximální hodnotu 20 mld. měsíčně. Trh očekával větší redukci aktiv, což je mírně pozitivní zpráva pro dluhopisový trh.

1) Nově zvolený francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že pokud by se Spojené království chtělo vrátit do Evropské unie, dveře zůstávají otevřené. Čím déle ale bude Británie váhat, tím těžší návrat bude.

Většina měnových párů dnes atakuje nebo překračuje své 22denní průměrné rozpětí. Volatilita je tak na zvýšené úrovni.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 5693 s cílem na 5643 a dále pak až na 5608.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 21 250 s cílem na 21 225 a dále pak až na 21 200.

Britská centrální banka dnes podle očekávání ponechala svou základní úrokovou sazbu beze změny na rekordním minimu 0,25 procenta. Tři členové jejího osmičlenného měnového výboru ale hlasovali pro zvýšení úroků, neboť se obávají rostoucí inflace.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7260 s cílem na 0,7170 a dále pak až na 0,7145.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3220 s cílem na 1,3300 a dále pak až na 1,3345.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nejnovější varování se týká brokera Ridge Capital Markets, který nabízí obchodování s měnami, komoditami, akciovými indexy, futures kontrakty a akciemi. Tento broker nemá podle FCA patřičné povolení k činnosti, kterou provozuje.

Objem maloobchodního prodeje v Británii v květnu meziměsíčně klesl o 1,2 procenta po dubnovém růstu o 2,5 procenta. Oznámil to dnes tamní statistický úřad. Údaje jsou podle analytiků další známkou toho, že britskou ekonomiku čím dál více poškozuje nárůst inflace po loňském odhlasování odchodu země z Evropské unie.

Odstup, bitcoine. Máme tady další digitální měnu, která si získává srdce a hlavně peněženky nadšenců kryptoměn po celém světě. Do konce roku 2018 by hodnotu bitcoinu mohla překonat kryptoměna ethereum, domnívá se generální ředitel hedgeového fondu Polychain Capital Olaf Carlson-Wee. Tento fond se zaměřuje právě na kryptoměny.

Míra nezaměstnanosti v Řecku se v letošním prvním čtvrtletí snížila na 23,3 procenta z 23,6 procenta v předchozích třech měsících. Oznámil to dnes řecký statistický úřad. Z celkových 1,11 milionu lidí bez práce je 69,9 procenta nezaměstnaných dlouhodobě, to je nejméně 12 měsíců.

Na trhoch s ropou aktuálne panuje prílišná opatrnosť a investori majú tendenciu preceňovať negatívne správy (a podceňovať pozitívne). Ukázali to aj včerajšie pravidelné týždňové dáta z USA, po ktorých cena ropy prudko klesla. A to z úrovne okolo 48,5 USD za barel k 46,5 USD za barel. Zo všetkých možných čísel si investori ako headline vybrali obvykle nezaujímavé zásoby benzínu, ktoré rástli o 2,1 mil. barelov, pričom sa čakal pokles o 0,9 mil. barelov. Samotné zásoby ropy podstrelili konsenzus len veľmi mierne, ich pokles o 1,7 mil. barelov bol o niečo nižší ako prognózovaných 2,3 mil.

Švýcarská centrální banka (Swiss National Bank - SNB) dnes podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu na historickém minimu -0,75 %. Podle očekávání ponechala SNB také 3měsíční sazbu LIBOR v cílovém pásmu -1,25 % až -0,25 %. Při posuzování doprovodné měnové politiky SNB uvedla, že švýcarský frank vnímá stále jako nadhodnocený a že bude podle potřeby nadále intervenovat na devizových trzích.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 2431 s cílem na 2421 a dále pak až na 2417.

Dnes s Michaelou Lenochovou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o dopadech včerejšího zvýšení sazeb v USA na finanční trhy.

Dnes ráno to díky včerejším datům z USA docela zapadlo, ale ranní seance nabídla velmi zajímavá čísla z Austrálie, odkud přišly květnové statistiky z pracovního trhu. Ty překvapily nečekaně silným výsledkem, podle kterého australská zaměstnanost rostla v minulém měsíci o 42 tis. osob, což bylo vysoko nad většinovým konsenzem, který počítal s růstem zaměstnanosti o necelých 10 tis. Co více, dočkali jsme se také výrazně pozitivní revize výsledků z předchozího měsíce (46 tis.), což společně s březnovým údajem znamená, že za poslední tři měsíce australská ekonomika vytvořila téměř 150 tis. nových pracovních míst. Pozitivní výsledky se samozřejmě musely projevit také na míře nezaměstnanosti, která klesla z 5,7 % na 5,5 %. Trh přitom s žádnou změnou nepočítal.

I přes zklamání z amerických čísel se Fed rozhodl zvýšit úrokové sazby. Centrální bankéři navíc relativně pozitivně zhodnotili stav americké ekonomiky a uklidnili tak dolarové investory. Vzhledem k tomu, že nás dnes v eurozóně a USA čekají pouze druhořadé údaje, budou trhy vstřebávat včerejší rozhodnutí Fedu. To platí i pro střední Evropu, kde nebudou zveřejněna žádná data. Ve Velké Británii bude zasedat centrální banka dnes. I vzhledem k rozjitřené politické situaci se domníváme, že svou úrokovou sazbu dnes ponechá beze změny.

Na libre ešte môže byť v tomto roku veselo. Bookmakeri aktuálne vypisujú kurzy pre nové voľby v tomto roku okolo 2 k 1, teda so šancou zhruba 33%. Pre budúci rok je to okolo 25%. A pravdepodobnosť toho , že sa voľby uskutočnia v riadnom termíne (2022) je podľa bookmakerov len 13% (@ReutersJamie):

Včera to byl pro EURUSD pár velmi volatilní den a dolar nejprve prudce propadl po slabých amerických datech, ale po rozhodnutí FOMC všechny ztráty vymazal. EURUSD pár se ve čtvrtek ráno obchodoval ve ztrátě cca 0.25% a byl při 1.1190 během Londýnské seance.

Spotřebitelská inflace v USA v květnu překvapila: vzrostla o 1,9% r/r oproti očekáváných 2,2 %. USD prudce oslabil ve strachu, že Fed úrokové sazby nezvýší. Nicméně po oznámení zvýšení úrokových sazeb Fedem o 25 bp se dolar vrátil na původní úroveň.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 45,20 s cílem na 44,15 a dále pak až na 43,75.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 109,20 s cílem na 109,95 a dále pak až na 110,30.

Americká centrální banka se nezalekla aktuálně slabých dat a provedla možná nejrestriktivnější krok v tomto hospodářském cyklu. Fed nejenže zvýšil oficiální úrokové sazby o 25 bazických bodů, ale navíc velmi přesně nalinkoval proces smrskávání své bilance. Ten má být zahájen v druhé polovině roku, přičemž ačkoliv redukce objemu nakoupených dluhopisů má být zpočátku relativně malá (“jen? 10 miliard měsíčně), tak v kombinaci s vyššími úrokovými sazbami půjde o dodatečný restriktivní krok, jenž bude na trzích cítit.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7580 s cílem na 0,7635 a dále pak až na 0,7660.

Novozélandská ekonomika v prvním čtvrtletí nenaplnila očekávání a vykázala růst pouze o 0,5 procenta, navzdory velmi dobrému výkonu zemědělství. Důvodem je zejména pokles stavebnictví, první od června 2015, a slabší vývoz mlékárenského průmyslu. Uvedl to dnes tamní statistický úřad. Čtvrtletní růst hrubého domácího produktu (HDP) sice v porovnání s posledním loňským čtvrtletím o 0,1 procentního bodu zrychlil, výrazněji však zaostal za očekáváním.

Výsledek loňského červnového referenda o vystoupení Velké Británie z EU se v prvních měsících projevoval primárně na devizovém trhu. Na podzim loňského roku tak byla britská měna vůči euru nejslabší za poslední téměř dekádu. Následně se kurz stabilizoval a klid vydržel až do červnových parlamentních voleb. Jejich výsledek byl ale pro trhy opět šokem. Vládní konzervativci svou pozici neupevnili a do vyjednávání i brexitu jdou oslabeni. Libra tak opět padá a atakuje mnohaletá minima.

Společnost NAB (oddělení FX Technical Strategy Research) poskytla svůj výhled na měnový pár AUD/NZD, který od druhé poloviny letošního března oslabuje. Dokud bude tento měnový pár na týdenním grafu uzavírat svíčky pod hladinou 1,0591, tak je ohrožen klíčový support v oblasti 1,0370 - 1,0380, kde se zároveň nachází support Bollingerova pásma. Analytici společnosti tvrdí, že naopak uzavření na týdenním grafu nad již zmíněnou hladinou 1,0591 by narušilo střednědobé klesající tendence.

Obchodné príležitosti na krátkodobé obchodovanie. Po včerajšom zasadaní FEDu, ktorý opätovne zvýšil úrokovú sadzbu o ...

Eurusd (rastúci trend): Euro sa včera posilnilo na 7-mesačné maximum 1,1296, ale po zasadaní FEDu o cele posilnenie prišlo, pričom nakoniec uzavrelo pri úrovni 1,1220. Dnes ráno oslabovanie pokračuje, keď útočí na úroveň supportu 1,1180. Supporty dnes zostávajú na úrovniach okolo 1,1180 a 1,1160. Ak by však euro pokleslo pod 1,1150, tak by dnes mohlo prepadnúť až k úrovni 1,1110. Rezistencie sú na úrovniach okolo 1.1220, 1.1240 až 1.1260.

Významná investiční banka Bank of America Merrill Lynch (oddělení Rates and Currencies Research) neočekává žádné výrazné změny v měnové politice britské centrální banky (Bank of England) na dnešním zasedání. Analytici očekávají, že se nezmění ani počet členů výboru pro měnovou politiku, kteří budou hlasovat pro zvýšení nebo zachování úrokových sazeb na současných úrovních, tedy jeden člen pro zvýšení a sedm členů pro zachování. Analytici investiční banky se zároveň domnívají, že dnešní zasedání centrální banky nebude mít dopad na britskou libru, neboť investoři se soustředí především na nadcházející jednání ohledně brexitu. Právě příběh brexitu bude pravděpodobně ovládat Price Action na měnových párech s britskou librou.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD se včera pokusil o růst, dostal se nad 1,1285, ale otočil se a uzavřel níž na 1,1217. Dokud obchodujeme nad 1,1080, tak naše celkové nastavení zůstává býčí, ale nyní by mohl nastat medvědí scénář falešného proražení vzhůru. Krátkodobé očekávání je medvědí a mohli bychom otestovat hladinu 1,1160. Jasné proražení pod tuto oblast by mohlo vyvolat další pokles a mohli bychom otestovat oblast klíčového supportu 1,1080, což se zdá být jako dobré místo k nákupu s těsným Stop-Lossem. Na druhé straně pro pokračování býčího scénáře s možným otestováním oblasti 1,1350 – 1,1425 potřebujeme jasně prorazit nad 1,1285.