Které styly strategického myšlení jsou úspěšné ve forexu?

04.07.2017 13:29  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk


Strategie pochází z řeckého στρατηγία, neboli česky “umění vedení?, a prvně bylo toto slovo použito v šestém století před naším letopočtem starověkými Římany, kteří jej využívali především při plánování bitev. Dnes se však tyto bitvy přenesly na ekonomické trhy, a proto je dobré probrat si různé strategie, které se dají používat ve forexu.

Strategie je důležitá, protože pomáhá rozdělit dostupné zdroje tak, aby se co nejlépe využil čas, energie, i investice. Strategie se obecně skládá z vytyčování cílů, stanovení akcí, a využívání zdrojů na to, aby byl cíl dosažen. Podle firmy missiofacilitators.com, která dělá výzkumy toho, jak moc podnikatelům pomáhá strategie, mají byznysy se strategickým plánem v průměru profit vyšší o 12 % než byznysy bez podobného plánu. Naneštěstí 70 % firem, které mají strategický plán, jej neprovedou a ztratí tím profit. Po výzkumu firem, které patří mezi nejúspěšnější na trhu, missionfacilitators.com zjistilo, že tyto firmy mají alespoň 1% přírůstek příjmu každý rok. Jak logicky, tak statisticky, je strategie výhodná jak pro firmy, tak pro individuální investory.

Jako na každém komplikovaném trhu se i ve forexu vyskytuje mnoho druhů strategií. Snad ty nejzákladnější jsou strategie algoritmů, které předpovídají změny ve forexu. Přesněji řečeno. existuje osm základních algoritmů: trend-following (sledování trendů), mean reversion, news-based (zpravodajství), market sentiment (cítění trhu), arbitrage (arbitráž), high-frequency trading (vysokofrekvenční obchodování), “iceberging? a stealth (utajování). Trend-following je jeden z nejjednodušších algoritmů. Tento algoritmus sleduje tržní trendy a podle toho odhaduje, jak se změny na trhu budou vyvíjet. Na druhou stranu arbitráž hledá v historických údajích o trzích anomálie a potom je promítá do budoucnosti, aby se na ně mohli lidé připravit. “Icenerging? je zase strategie používaná velkými firmami. Firmy rozdělí jejich obchody do různých měších firem a časových úseků, čímž zastřou některé informace na trhu a znemožní tím stoprocentní přínos informací.

Dále také existují strategie pro jednotlivce, nejznámější jsou strategie, které jsou součástí takzvaného aktivního obchodu. Aktivní obchodování je nákup a prodej cenných papírů za účelem zisku z krátkodobých cenových pohybů na burze. V aktivním obchodování existují čtyři základní strategie: day trading (denní obchodování), position trading (poziční obchodování), swing trading (swing obchodování), scalping (skalpování).

Day trading, česky denní obchodování, je nejčastější strategií v aktivním obchodování. Tato metoda obsahuje skupování a prodávání cenných papírů v jednom dni. Všechny změny jsou zakončeny na konci dne a přes noc se nic neděje. Day trading je strategie používaná na profesionálních burzách. Position trading se zabývá dlouhodobějšími trendy než day trading, především na úrovni týdnů nebo měsíců. Díky tomu že se position tading zabývá dlouhodobějšími trendy, je možné profitovat z pozvolných nárůstů a poklesů na trhu. Swinch trading není dlouhodobá strategie. Naopak, je to strategie, která se používá pouze na konci burzy, kdy se volatilita cen zvyšuje. Tato volatilita umožňuje větší zisk, ale i možnost větší ztráty. Scalping je jedna z nejrychlejších obchodních strategií. Scalping využívá chvilkové nerovnosti na trhu, kdy se nabídková cena nerovná ceně poptávky, a tím zvyšuje zisky.

Strategie není jenom o plánování ale i o riskování. Zatímco někteří raději sázejí na jistotu, některé strategie, jako například scalping, mají i aspekty risku. Proto je také potřeba pochopit teorii her. Teorie her používá matematické modely na to, aby vyvinula co nejefektivnější řešení. Několik směrů teorie her mluví i o risku. I když se o risku ve forexu často nemluví, je dobré přemýšlet nad ním a používat příklady z jiných sfér herní teorie. Je možné se přiučit například z herních teorií a nebo start-up byznysů. Jeden z nejslavnějším poker hráčů, Chris Moneymaker, se proslavil právě díky risku již v roce 2003, kdy se jako amatér zúčastnil svého prvního turnaje pokeru a vystoupal skoro na vrchol řebříčku. Dalšími známými lidmi, kteří získali díky risku, jsou například Bill Gates, zakladatel firmy Microsoft, nebo Henry Ford, který založil automobilovou fabriku.

Zdroj obrázku: Wikimedia Commons

Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

  • K růstu o 1,5 procenta burze pomohly hlavně finanční tituly
    Pražská burza zahájila týden růstem. Index PX dnes posílil o 1,48 procenta na 862,37 bodu. Vzhůru mu pomohly především finanční tituly či operátor O2. Naopak v červených číslech zakončily dnešní seanci cenné papíry společnosti ČEZ. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.
  • Krvavé slzy finančných trhov
    Akciový výpredajAmerické akciové tit...
  • KRW
    Včera prestižní finanční zpravodajská agentura uvedla, že Čína nebude obnovovat měnový swap s Jižní Koreou kvůli diplomatickému napětí okolo souladu Soulu s kontroverzním americkým protiraketovým štítem.
  • Kryptoměny a jejich návrat
    Kryptoměny se už zase pomalu vzpamatovávají z masivního propadu. Bitcoin v poslední době posílil o necelých 10 %, Ethereum o 9 % a Litecoin dokonce o celých 40 %. Vrací se vše do normálu.
  • Kryptoměny si procházejí korekcí. Důvodem je překoupenost, ale i blížící se upgrade bitcoinu
    Každý kdo se kolem kryptoměn nějakou dobu pohybuje už si na volatilitu zvykl a vývojem z posledních pár týdnů asi nebude překvapen. Po prudkém růstu z první poloviny roku nyní přichází pád. Kryptoměny ztrácí desítky procent, ale co by na ostatních aktivech bylo katastrofálním výprodejem, je na kryptoměnách jen docela normální korekcí. Bitcoin ztratil od poloviny minulého měsíce téměř čtvrtinu ze své hodnoty, ale i tak je od začátku letošního roku o zhruba 150 % dražší. Cena Ethera se propadla za stejnou dobu dokonce o polovinu. Od začátku roku přidává ale navzdory této korekci stále 1 800 %.
  • Kryptoměny 2018: Kde obchodovat Bitcoin, Ethereum, Ripple a 10 dalších [+ OTN tokeny zdarma]
    Připojte se ještě dnes ke krypto revoluci a obchodujte s kryptoměnami. Navíc získáte odměny ve formě OTN tokenů zdarma. Nezmeškejte příležitosti, které nabízí Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Stellar (XLM), Neo (NEO), Dash (DASH), Ethereum Classic (ETC), Qtum (QTUM), OmiseGo (OMG), Zcash (ZEC) nebo Bitcoin Gold (BTG).
  • Které akcie splňují kritéria Jamese O’Shaughnessyho
    V předchozím článku jsme představili Jamese O´Shaughessyho jako člověka, který s klinickou důslednou trpělivě testoval velké množství historických dat, aby našel nejlepší investiční strategie. V tomto článku se podíváme blíže na ona kritéria výběru akcií, které O´Shaughnessy objevil a které i vy můžete využít pro stavbu svého portfolia. Většina investorů se zaměřuje na vytvoření pouze jediného portfolia, které pak bedlivě sledují, analyzují a aktualizují. Investiční filosofie Jamese O´Shaughnessyho je jiná. On rozdělí celé portfolio na dvě oddělené části, které si žijí vlastním životem. Jedná se o :
  • Které akcie splňují kritéria Kennetha L. Fishera?
    Správný výběr akcií není nic jednoduchého a to ani na velmi stabilním trhu. Na aktuálním trhu, kde od loňského května jdou akcie všemi směry, to je doslova nadlidský úkol. Jaká bude úroková sazba? Jsou nejistoty spojené s Řeckem konečně pryč? Vytvořila se na akciových trzích opět bublina? V posledních pěti letech šlo skoro vše nahoru, ale nyní to vypadá, že od srpna by se trh měl obrátit. Možná není vhodná doba na vstup do trhu. Zato je nyní čas na přečtení si o investičních guru a nalezení tak nového způsobu, jak být na trzích profitabilní.
  • Které akciové indexy jsou v již v korekčním pásmu? Co způsobilo ve středu volatilitu na trhu? Analýza Ropy, USD/CHF a EUR/CAD
    Finanční trh nás včera odpoledne překvapil nečekanou volatilitou. Podle tržních pohybů lze odhadovat, že nastal p...
  • Které evropské akcie jsou vhodné na doplnění portfolia
    Diverzifikace je důležitým nástrojem každého akciového portfolia. Nabízíme proto výběr z evropských akcií, které by mohly obohatit investiční portfolio. Jsou mezi nimi například akcie British Telecom, Henkel anebo Unilever.
  • Které země jsou nejblíže bankrotu?
    Není žádné tajemství, že největší riziko defaultu existuje dlouhodobě ve Venezuele. V zemi která má sice jedny z nejvě...
  • KTERÝ BROKER JE V ČESKÉ REPUBLICE NEJLEVNĚJŠÍ?
    Během posledního desetiletí zaznamenaly on-line brokerské společnosti velký nárůst popularity. Mezi hlavní důvody této popularity patří rychlost, jednoduchost, bezpečnost a pro investory méně nákladný způsob využití všech výhod, které nabízí finanční trhy po celém světě. Čeští investoři nejsou výjimkou, jelikož se vždy snaží vyhledat toho nejlevnějšího a nejefektivnějšího on-line brokera na trhu.
  • Který měnový pár je nejvíce volatilní a kolik pipů mají obvyklá denní pásma?
    Asi každý, kdo se trochu pohybuje okolo forexu, si už někdy položil otázku, který z měnových párů je nejvíce volatilní a na kterém jsou průměrné denní pohy...
  • Kto bude novým šéfom FEDu?
    Jednej, celkom dôležitej veci, sa však zatiaľ príliš nevenuje pozornosť – čo bude po tom, keď Yellenovej vyprší funkčné obdobie začiatkom februára. Nová osobnosť na čele FEDu totiž môže zmeniť smerovanie jeho politiky a maž tým pádom významný vplyv na dolár a akcie.
  • Kto okrem Mexika je v najväčšom ohrození prípadného amerického protekcionizmu?
    Predpokladajme, že sa Trump rozhodne viesť so zvyškom sveta obchodnú vojnu (čo nie je ani zďaleka isté, lebo pre viaceré protekcionistické opatrenia by musel nájsť podporu v Kongrese, ktorý nie je až tak protekcionisticky naladený). Najväčší priamy dosah by to malo na krajiny, ktoré majú vysoký podiel exportov do USA na HDP. Pozrel som si štatistiky (porovnával som importy do USA a HDP zo Svetovej Banky) a na prvom mieste sa ako sa všade uvádza umiestnilo Mexiko s podielom exportov do USA zhruba na úrovni 25%.
  • Kto opustí eurozónu?
    Spoločnosť Sentix robí každý mesiac prieskum na vzorke tisíc investorov o tom, ktoré tri krajiny opustia eurozónu najbližší rok. Výsledky zverejňuje vo svojim Euro break-up indexe. Posledné výsledky priniesli prekvapenie – najrizikovejšia krajina na odchod z eurozóny už nie je Grécko. Stalo sa ním Taliansko.
  • Ktoré banky sú najrizikovejšie?
    Bazilejská BIS zverejnila report o finančných tokoch v roku 2016. Najzaujímavejšou v ňom je tabuľka varovných indikátorov stresu v bankových sektoroch krajín. BIS meria rizikovosť bánk pomocou troch indikátorov: medzery dlhu k HDP, medzery cien domov a pomeru dlhového servisu. Detaily uvádza priložená tabuľka.
  • Ktoré z popredných mien sú najbližšie k zvyšovaniu sadzieb a ktoré najďalej?
    Centrálne banky o svojej politike rozhodujú predovšetkým na základe dvoch ukazovateľov. Po prvé je to odchýlka infláci...
  • Kto sa bojí Trumpa najviac?
    Hneď v prvom týždni svojej vlády stihol Trump skritizovať množstvo štátov za ich pochybnú ekonomickú politiku – od Mexika až po Japonsko. A tak sa môžeme pýtať, ktorý politik sa bojí Trumpa najviac? K trojici najväčších favoritov okrem mexického a čínskeho lídra patrí aj japonský premiér Abe. Ide mu o veľa.
  • Kto si odnesie záchranu španielskych bánk?
    Na trhu aktuálne sledujeme situáciu, keďže napriek prepadom eura nevidíme výraznejší prepad rizikových aktív, komodity aj akcie...

Nejčtenější zprávy

 
reklama
Purple - strategy
 
Swissquote Bank

Užitečné nástroje

FX sazby

MěnaSazbaMěnaSazba
EUREUR0.00 %USAUSD1.50 %
GBPGBP0.50 %AUDAUD1.50 %
CADCAD1.25 %NZDNZD1.75 %
CHFCHF-0.75%JPYJPY-0.10%
 

Kurzy obchodování

Bře
3

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Bře
24

Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management

Zcela nový seminář z dílny FXstreet.cz a tentokrát se zaměřením na psychologii obchodování a money-management. A právě toto téma je naprosto nejdůležitější a současně bohužel nejvíce podceňované a opomíjené téma většiny obchodníků. Tento seminář tak doplňuje naše ostatní kurzy, které se zaměřují spíše na technickou stránku tradingu. Úspěch tradera záleží hlavně na jeho psychice a přístupu k obchodování. Přijďte se naučit ty nejsilnější nástroje, tipy a rady, které vám k úspěchu pomohou. Tento unikátní seminář zcela jistě změní váš přístup k tradingu a tím také vaše celkové výsledky. Seminářem vás budou provázet úspěšní tradeři Ondřej Hartman a Jakub Hodan.

Dub
14

Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy na FOREXu

FXstreet.cz představuje unikátní seminář s hostem - Patrikem Urbanem, který působil jako profesionální trader na Wall Streetu. Praktické použití technické analýzy, Price Action a obchodní systémy ziskových traderů. Kromě Patrika Urbana na semináři jako host vystoupí také full-time trader Jakub Hodan.

Dub
21

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


Thomson reuters ČTK Bloomberg

reklama
XTB MT4
reklama
Swissquote Bank
reklama
Purple - indikator
reklama
Bernstein Bank - seminar