Ranní přehled událostí s analýzou EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD a GBP/JPY

Americké trhy se ve včerejší seanci propadly do červených čísel. Seance plná zajímavých zpráv přinesla smíšené výsledky, kdy například počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti klesl na 297 000, což je nejméně od května 2007, ale na druhé straně průmyslová produkce kontraktovala o 0,6 procenta. Největší ztráta potkala Dow Jones, který spadl o 1,01 procenta následován S&P 500 s 0,94 procentním oslabením a nejméně klesl Nasdaq, který odepsal jen 0,76 procenta. Včerejší seance byla pozitivní pro americké státní dluhopisy, po nichž vzrostla poptávka, díky níž klesly výnosy z 10letých amerických dluhopisů pod 2,5 procenta. Klesající výnosy ze státních dluhopisů způsobují oslabení měnového páru USD/JPY, který se nyní obchoduje u 200denního průměru.

Ekonomika eurozóny vykázala pomalejší než očekávaný růst v 1. kvartálu 2014. Ekonomické zpomalení spolu s inflací dlouhodobě pod inflačním cílem 2 procenta zvyšují naději, že Evropská centrální banka přistoupí na svém červnovém zasedání k měnovým stimulům. 

Z Indie postupně přicházejí informace o sečtených hlasech parlamentních voleb, které v zemi probíhaly v průběhu přechozích 5 týdnů. První čísla ukazují na výhru opoziční strany Bharatiya Janata Party (BJP), která plánuje podpořit podnikatelé a soukromý sektor a snížit veřejné výdaje. Na tato data reagovala rupie posílení přes 1 procento a indický akciový index dosáhnul nových historických maxim.

Denní makrokalendář

• 11:00 Obchodní bilance eurozóna
• 14:30 Americká stavební povolení
• 14:30 Nově započaté stavby v USA
• 15:55 Spotřebitelská důvěra University of Michigan

EUR/USD včera lákalo na silné proražení podpory 1,37, aby pak vytvořilo falešný průraz a odvrátilo hlubší propad. To krátkodobě vytváří podporu nakupujícím, kteří by mohli využít supportu 1,37, přičemž cílem nákupů by se stala úroveň 1,3750. Stále však z dlouhodobého hlediska platí negativní výhled a čeká se na vytvoření „pullbacku“.

GBP/USD vykročil korekčním směrem zpátky k odporu 1,6825. V ideálním případě by trh mohl na této úrovni vytvořit vstupní pozici pro nové prodávající, šlo by tak o test proraženého kanálu a zároveň potencionální odraz od krátkodobé klesající linie. Cílem pak zůstává 1,67145.

AUD/USD stále přešlapuje nad supportní Fibonacciho úrovní 61,8 předchozího výprodeje a hledá nový impuls. Trh se v současnosti drží poblíž silných podpor nejen v podobě zmiňované úrovně, ale i nahoru mířící trendové linie a 100denního klouzavého průměru. Proti této konstelaci se však tvoří medvědí divergence na MACD a býci nemusejí mít zcela vyhráno.

GBP/JPY opustilo konsolidační formaci trojúhelníku a s ní i dlouhodobý růstový kanál. Výprodej byl nakonec zastaven až na 100denním klouzavém průměru. V současnosti lze díky skryté býčí divergenci očekávat korekční pohyb, který ukáže, zda šlo jen o falešný průraz nebo si GBP/JPY otevřelo dveře k výraznějšímu výprodeji.