V tomto článku se podělíme o to, jaké jsou klíčové úrovně, proč jsou důležité a jak je nalézt pomocí různých nástrojů a technik.

Jaké jsou klíčové úrovně v obchodování?

Klíčové úrovně jsou psychologické cenové úrovně, které se historicky ukázaly jako významné v chování trhu. Jsou tvořeny kolektivní pamětí trhu, kde si obchodníci pamatují minulost, price action a předvídají budoucí pohyby.

Tři hlavní typy klíčových úrovní v obchodování:

• Úrovně horizontálních levelů: Jsou to vodorovné čáry, které spojují několik vrcholů nebo dna na grafu. Působí jako bariéry pro cenu, buď jí brání jít výše (rezistence) nebo níže (support). Horizontální klíčové úrovně se obvykle nacházejí ve vyšších časových rámcích, jako jsou denní, týdenní a měsíční grafy, a mohou trvat týdny, měsíce nebo roky.

• Diagonální klíčové úrovně (trendové čáry): Jedná se o diagonální linie, které sledují směr trendu. Jsou tvořeny spojením vyšších maxim nebo nižších minim ceny. Působí jako dynamické úrovně supportu a rezistence, což znamená, že se mění s pohybem ceny. Diagonální klíčové úrovně se obvykle nacházejí v nižších časových rámcích, jako jsou denní a hodinové grafy, a mohou naznačovat sílu nebo slabost trendu.

• Zaokrouhlené klíčové úrovně: Jedná se o cenové hladiny, které končí dvěma nebo více nulami, například 1.2000 nebo 0.7500. Jsou snadno zapamatovatelné a obchodovatelné, neboť představují psychologické bariéry pro trh. Zaokrouhlené klíčové úrovně jsou často respektovány cenou, zejména pokud se shodují s jinými klíčovými úrovněmi, jako jsou horizontální nebo šikmé čáry.
  
  
  

Proč jsou klíčové úrovně důležité při obchodování?

Klíčové úrovně jsou důležité při obchodování, protože mohou obchodníkům pomoci činit lepší obchodní rozhodnutí. Některé z výhod používání klíčových úrovní jsou:

• Mohou pomoci obchodníkům identifikovat směr a sílu trendu. Když sledujete, jak cena reaguje na klíčové úrovně, můžete určit, zda je trend býčí, medvědí nebo boční a zda bude pravděpodobně pokračovat nebo se obrátí.

• Pomohou obchodníkům nalézt optimální vstupní a výstupní body. Použitím klíčových úrovní jako potenciálních úrovní supportu a rezistencí můžete hledat obchodní příležitosti, když se cena přiblíží, dotkne se jich nebo je prolomí. Můžete například koupit, když se cena odrazí od klíčové úrovně supportu, nebo prodat, když cena klesne pod klíčovou úroveň rezistence.

• Mohou pomoci obchodníkům řídit jejich riziko a zisk (poměr RRR). Použití klíčových úrovní jako referenčních bodů vám také může pomoci nastavit stop-loss a podle toho přijímat ziskové příkazy (take-profit). Můžete například umístit svůj stop-loss pod klíčovou úroveň podpory nebo nad klíčovou úroveň odporu a zisk na další klíčovou úroveň.
  
  
  

Způsoby, jak můžete najít nebo identifikovat klíčové úrovně v obchodování

Existují různé nástroje a techniky, které mohou obchodníci použít k nalezení klíčových úrovní v obchodování. Některé z nejběžnějších jsou:

• Historické cenové hladiny: Toto jsou minulá maxima a minima ceny, která byla několikrát testována a respektována. Obchodníci mohou k identifikaci těchto úrovní použít čárový nebo svíčkový graf a pro jejich označení nakreslit vodorovné čáry. Čím vícekrát byla úroveň testována, tím je významnější.

• Úrovně Fibonacciho retracementu: Toto jsou úrovně, které jsou odvozeny z Fibonacciho posloupnosti, matematického vzoru, který se nachází v přírodě a umění. K zakreslení těchto úrovní do grafu můžete použít nástroj Fibonacci, a to tak, že spojíte poslední cenové extrémy ceny. Nejběžnější hladiny Fibonacciho jsou 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% a 78.6%. Tyto úrovně mohou působit jako potenciální úrovně supportu a rezistence, kde se cena může odrazit nebo odrazit.

• Klouzavé průměry: Toto jsou průměrné ceny za minulá období, například 10, 20, 50 nebo 200. Pro zobrazení těchto úrovní v grafu můžete použít indikátor klouzavého průměru a vybrat období, které vyhovuje vašemu obchodnímu stylu. Klouzavé průměry mohou působit jako dynamické supporty a rezistence, podobně jako trendové čáry. Čím je toto období delší, tím je klouzavý průměr hladší a spolehlivější.

• Pivot Pointy (PP): Tyto body jsou úrovně, které se vypočítávají na základě vysokých, nízkých a závěrečných cen z předchozího dne. K zakreslení těchto úrovní do grafu můžete použít indikátor pivot point, který se aktualizuje každý den. Nejběžnějšími otočnými body jsou střední otočný bod (P), úrovně odporu (R1, R2, R3) a úrovně podpory (S1, S2, S3). Tyto úrovně mohou působit jako potenciální úrovně supportu a rezistence, kde se cena může odrazit nebo obrátit.

• Trendové čáry: Toto jsou čáry, které jsou nakresleny spojením swingových maxim nebo swingových minim. Obchodníci mohou pomocí nástroje trendové čáry nakreslit tyto čáry do grafu a vybrat si úhel a počet bodů (počet odrazů od swingů), které vyhovují jejich obchodnímu stylu. Trendové čáry mohou fungovat jako dynamické úrovně supportu a rezistence, podobně jako klouzavé průměry. Čím je úhel strmější, tím ostřejší je trend.

• Psychologické úrovně: Psychologické úrovně jsou cenové úrovně, které končí dvěma nebo více nulami, například 1.2000 nebo 0.7500. K zakreslení těchto úrovní do grafu můžete použít indikátor na kulatá čísla nebo je jednoduše na grafu vyhledat manuálně (ručně). Mohou působit jako potenciální úrovně supportu a rezistence, kde se cena může odrazit.
  
  
  

Obchodní strategie pro klíčové úrovně

Existuje mnoho způsobů, jak obchodovat klíčové úrovně v závislosti na preferencí obchodníka a chuti riskovat. Zde jsou některé z nejběžnějších klíčových úrovní obchodních strategií a příklady:

• Strategie Breakout: Breakout strategie (obchodování průrazu) zahrnuje obchodování, když se cena dostane nad nebo pod klíčovou úroveň, což naznačuje možné pokračování nebo změnu trendu. Můžete hledat potvrzovací signály, jako je volume, hybnost, popřípadě svíčkové patterny pro vstoup do obchodu. Můžete například nakupovat, když cena překročí klíčovou úroveň odporu, nebo prodávat, když cena překročí klíčovou úroveň podpory.

• Strategie odrazu: Tato strategie zahrnuje obchodování, když se cena odrazí od klíčové úrovně, což naznačuje možné pokračování nebo obrácení trendu. Obchodníci mohou hledat potvrzovací signály pro vstup do obchodu. Obchodníci mohou například nakupovat, když se cena odrazí od klíčové úrovně podpory, nebo prodávat, když se cena odrazí od klíčové úrovně odporu.

• Konfluence: To znamená obchodování, když dva nebo více indikátorů ukazují stejným směrem (dávají stejný signál). Můžete nakupovat, když cena dosáhne klíčové úrovně podpory, která je v souladu s úrovní Fibonacciho retracementu, nebo prodávat, když cena dosáhne klíčové úrovně odporu, která je v souladu s klouzavým průměrem atd.

Na závěr, klíčové úrovně mohou pomoci obchodníkům činit informovaná obchodní rozhodnutí. Osvojením si toho, jak jej identifikovat a obchodovat, můžete zlepšit svoji obchodní výkonnost a ziskovost.