Co je futures trh a futures prop firma?
Futures kontrakt je pevně daná dohoda o nákupu nebo prodeji určité komodity či aktiva za předem stanovenou cenu k určenému datu na centralizované burze. Firma, která poskytuje traderům kapitál pro obchodování těchto kontraktů, se nazývá futures proprietary firm.
Co je forexová prop firma?
Na rozdíl od futures společností poskytují forexové prop firmy kapitál pro spekulaci na pohyb měnových párů a dalších OTC instrumentů, jako jsou indexy, komodity nebo kryptoměny, obvykle prostřednictvím CFD.
Hlavní rozdíly mezi forexovými a futures prop firmami
Struktura trhu: Centralizovaný vs. decentralizovaný
- Futures prop firmy obchodují na centralizovaných burzách (CME, ICE, Eurex). Tyto burzy mají jednotné ceny, standardizované kontrakty, pevné expirace a margin požadavky. Obchoduje se převážně s cash-settled kontrakty – tedy bez fyzického vypořádání.
- Forexové prop firmy fungují v decentralizovaném prostředí. Ceny se mohou mírně lišit podle brokerů či poskytovatelů likvidity. Obchoduje se přes CFD, takže trader nikdy nevlastní podkladové aktivum.
Obchodní hodiny
- Futures trhy mají obchodní dobu danou burzou. Například CME je otevřeno 23 hodin denně (Po–Pá) s krátkou denní pauzou na vypořádání. Některé kontrakty mají denní cenové limity, aby se zabránilo extrémní volatilitě.
- Forex běží 24 hodin denně, 5 dní v týdnu – od nedělního večera do pátečního večera. Neustálý provoz je možný díky postupnému otevírání světových finančních center.
Pravidla účtu a risk management
- Forexové prop firmy často používají:
- denní drawdown limity
- flexibilní velikosti lotů
- maximální celkovou ztrátu
- někdy pravidla konzistence
- omezení obchodování během zpráv
- možnost držet pozice přes noc nebo víkend (dle firmy)
- Futures prop firmy mají podobná pravidla:
- denní ztrátové limity
- maximální celkovou ztrátu
- omezení velikosti pozice podle marginu
Protože futures kontrakty mají pevnou velikost, risk se řídí hlavně počtem kontraktů. Některé futures firmy zakazují držení přes noc.
Vstupní náklady a poplatky za evaluaci
- Forex prop firmy mají obvykle jednorázový poplatek za challenge. Některé jej po úspěšném splnění vrací.
- Futures prop firmy často používají měsíční předplatné během evaluace. Po přechodu na funded účet mohou být další poplatky – např. za data nebo aktivaci.
Páka a velikost pozic
- Forex prop firmy nabízejí vysokou páku (často až 1:200). I malý účet tak může kontrolovat velké pozice.
- Futures prop firmy pracují s pákou danou burzou prostřednictvím marginu. Velikost kontraktu je pevná, takže risk se řídí počtem kontraktů. Efektivní páka bývá nižší než u forexu.
Která možnost je lepší pro začátečníka?
1. Vstupní poplatek
- U forexových prop firem lze získat účet už od cca 10 €.
- Futures firmy mají obvykle vyšší minimální náklady a další poplatky. → Pro začátečníky může být vstup do futures náročnější.
2. Flexibilita velikosti pozic
- Forex umožňuje obchodovat micro, mini i standardní loty. → Začátečník může řídit risk velmi jemně.
- Futures mají pevné velikosti kontraktů. → Trader musí riskovat více, nebo obchodovat více kontraktů. → Méně vhodné pro malé účty.
3. Dostupnost trhu
- Forex běží 24/5, což umožňuje obchodovat mimo pracovní dobu.
- Futures jsou omezeny burzovními hodinami. → Méně flexibilní pro začátečníky.
4. Náročnost evaluace
- Forexové prop firmy mají často jednodušší challenge, jednorázové poplatky a méně bariér.
- Futures evaluace bývají víceúrovňové a založené na měsíčních poplatcích. → Pro nováčky může být proces složitější.
5. Riziková expozice
- Díky vyšší páce a flexibilním lotům lze u forexu risk řídit jemněji.
- U futures je risk pevněji svázán s velikostí kontraktu. → Jediný špatný obchod může znamenat vyšší dolarovou ztrátu.
Shrnutí
Forexové prop firmy poskytují přístupnější, flexibilnější a tolerantnější prostředí pro začátečníky, kteří se učí obchodovat a řídit riziko. Futures mají své výhody, ale pro úplné nováčky mohou být náročnější kvůli vyšším nákladům, pevné velikosti kontraktů a přísnějším pravidlům.
Připojte se k RebelsFunding – Vyberte si svůj program a začněte obchodovat!
Zajímáte se o trading, avšak bojíte se riskovat váš vlastní kapitál? Zkuste obchodovat pro RebelsFunding zcela bez rizika ztráty vlastního kapitálu! Po úspěšném absolvování ověřovacího procesu vám RebelsFunding umožní obchodovat na RebelsFunding účtu se zůstatkem až 7 200 000 Kč a získat až 90% vašich profitů. Klikněte na odkaz zde: https://cs.rebelsfunding.com/ a začněte obchodovat pro RebelsFunding!
Přestaňte riskovat svůj kapitál, obchodujte s naším kapitálem!
Bližší informace zde: https://cs.rebelsfunding.com/
Tým RebelsFunding
