Úterý 19. březen 2024 03:06
reklama
XTB trading konference 2024
reklama
Swissquote Bank
reklama
Dukascopy new
reklama
XTB trading konference 2024

Automatické obchodní systémy (AOS) – „cesta“ do světa profesionálů

Napsal:   Sekce: Články Purple Trading

Od kdysi podávaných papírových objednávek, jejichž zpracování a vyplnění trvalo běžně několik, ne-li desítky minut, jsme se postupem času dopracovali až k výdobytku dnešních moderních automatických obchodních systémů „AOS“, které dokáží nejen na základě určených parametrů vyhodnocovat aktuální tržní situaci, ale také nakoupit, či prodat a to vše v řádech pouhých milisekund.


Nicméně přestože se může jevit obchodování s pomocí AOS ve všech směrech jako velmi pozitivní, tak opak pro mnohé méně zkušené bývá bohužel pravdou, na kterou častou přichází teprve tehdy, až když je už pozdě. Mylná představa o jednoduché práci a vidina relativně snadného výdělku, zní na jednu stranu velmi pěkně, ale AOS mají i své stinné stránky. Toto vše jsou nakonec důvody, proč jsme pro vás připravili tento článek, ve kterém si popíšeme nejen některé z výhod a nevýhod AOS, ale také si poreferujeme o tom, co je možné od těchto systémů očekávat, komu obecně mohou přinášet prospěch a pro koho se naopak téměř vůbec nehodí.

Pojďme na to…

Co jsou to AOS/EA (Expert Advisor)

AOS je zkrátka program, který s pomocí nejrůznějších programovacích metod přistupuje k obchodnímu účtu a provádí na něm procesy, které má definované ve svém/nasdíleném programovacím kódu.

Napříč tomu, že se jedná o „obyčejný“ program, tak jeho vytvoření obvykle vyžaduje nejen pokročilé programovací dovednosti, ale často také nemalé obchodní znalosti, které je třeba do daného programu správně implementovat.

Samozřejmě je tu také varianta „sdíleného AOS“ ať už za poplatek, či zdarma, kde do jisté míry odpadají zmíněné znalosti a dovednosti. Ovšem tato volba s sebou může přinášet rizika, zvláště pak u méně profesionálních AOS, která mohou v krajním případě doslova zdecimovat kapitál obchodního účtu. A právě proto by měl každý, kdo plánuje zvolit tuto variantu, vždy dobře popřemýšlet o tom, zda je ochoten podstoupit rizika plynoucí z vlastní neznalosti, či se raději pokusí jít cestou nového sebevzdělání, které mu umožní převzít úplnou kontrolu nad použitým AOS.

Co vše AOS umožňují

Zpracovávat informace v reálném čase – velkou předností jakékoliv automatizace je, že dokáže zpracovávat data s tak vysokou rychlostí a přesností, kdy člověk nemá ani nejmenší šanci se jakkoliv těmto časům a přesnostem rovnat. 

Vyhýbat se rizikovějším časům – v případě každého trhu (forex, akcie, ….) existují časy, které považují obchodníci za rizikovější a tak se někteří snaží těmto časům logicky vyhýbat. Pokud se trader věnuje pouze jednomu až několika málo instrumentům, pak pro něj nejspíše nebude nic složitého si zmíněné rizikovější časy ohlídat, ovšem v případě, kdy již obchodníkovo portfólio obsahuje velké množství rozdílných instrumentů, pak se vyhýbání rizikovým časům stává víceméně neřešitelnou záležitostí. Automatizace i toto samozřejmě na rozdíl od člověka dokáže zvládat.

Realizovat obchodní příkazy – Otevření pozice, limitní vstupní příkazy, nastavení stop-loss a samozřejmě vše, co běžně řadíme mezi obchodní příkazy, s tím vším dokáže automatizace také pracovat a co více, k vyplňování nejrůznějších hodnot dochází opět v takové rychlosti, se kterou se my lidé nemůžeme ani v nejmenším poměřovat.  

Obchodovat bez přestání – člověk má určité potřeby (jídlo, pití, spánek, …), které mu znemožňují pracovat takzvaně 24/7. AOS ovšem tyto potřeby nemá a tak může fungovat bez přestání i ve chvíli, kdy člověk například spí.

Jaké formy AOS existují

S vnějším přístupem (např.: API) – AOS je vytvořeno mimo platformu a skrze nejrůznější předdefinované příkazy dochází v tomto případě k předávání informací přímo obchodnímu serveru. Chod AOS zde nevyžaduje spuštění platformy.

Implementované AOS (např.: MQL - Metatrader) – Jedná se o program, který je vytvořen/zaveden přímo do platformy, se kterou v reálném čase pracuje a platforma následně předává informace obchodnímu serveru. Pro chod AOS je tady obvykle potřeba spuštění platformy.

Nevýhody AOS

Chyby na úrovni kódu – čas od času se v programovacím kódu mohou vyskytnou chyby, které by nikoho až do té chvíle nenapadly a bohužel nezřídka kdy jsou takové chyby důvodem neočekávaných ztrát.

Neustálá potřeba komunikace s obchodním prostředím – Ani AOS s vnějším přístupem a ani implementované nedokáží fungovat bez připojení a neustálého zapnutí. To znamená, že někde musí být neustále AOS spuštěno (externí server, obchodní platforma, atd.).

Nejednotnost obchodních příkazů a dotazů v různých platformách – různé obchodní platformy mívají různé příkazy, které dokáží zpracovávat. Díky tomu bohužel bývá velmi složité přenášení hotových AOS mezi platformami a obchodníci jsou tak často nuceni, při přechodu celé AOS vytvářet znovu.

Časová náročnost na vytvoření – složitější strategie často vyžadují při tvorbě AOS větší množství času, kdy v některých případech může tvorba AOS dokonce zabrat celé týdny, ne-li měsíce a výsledná časová náročnost pak nemusí vždy odpovídat dosaženým výsledkům.

Pro koho jsou AOS vhodné?

Nelze jednoznačně říci, pro které obchodníky jsou AOS zaručeným přínosem a pro které naopak zbytečnou ztrátou času.

Například pro dlouhodobého obchodníka, který realizuje pár obchodů v měsíci, bude obvykle tvorba a implementace vlastního AOS představovat spíše ztrátu času a množství starostí, než-li velký přínos.



Pravidelné webináře Trading Room - Obchodujeme s AOS - Sledujte “roboty” v akci na opravdových trzích

Pokud vás AOS zajímá a rádi byste viděli obchodování s “roboty” v praxi, určitě se dívejte na naše pravidelné Trading Room - Obchodujeme s AOS webináře. Na těch člen našeho Purple Trading Clubu, Vašek Husník, ukazuje naživo a na opravdových trzích, jak využívat AOS při scalpování volatilních trhů.

ZDARMA SLEDOVAT


CFD jsou komplexními nástroji a nesou vysoké riziko rychlé ztráty veškerého Vašeho kapitálu v důsledku páky. 67,3% retailových investorů přichází o svůj kapitál během obchodování se CFD s tímto providerem.

(tento počet byl určen v rámci období od 1. červenec 2021 - 30. červen 2022). Měli byste pečlivě zvážit, jestli rozumíte fungování CFD nástrojů a můžete-li si dovolit podstoupit tak vysoká rizika ztráty Vašeho kapitálu.

Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu podstoupit rizika. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. V případě jakýchkoliv pochybností vyhledejte radu nezávislého finančního poradce.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • AUD/USD: Trojité dno jako poslední záchrana býků?
    Není to tak dlouho co jsem věřil v odraz ceny od dlouhodobého supportu. No, od té doby se na grafech už několik svíček vykreslilo a vývoj ceny možná naznačuje úplně něco jiného. Ve vhodnou dobu jsem zreguloval long pozice s tím, že počkám jak se situace bude vyvíjet dále. Můj pohled na aktuální situaci tohoto páru z pohledu techniky najdete v tomto blogu.
  • Aussie, kiwi, chunnel
    Prinášam zopár grafov, ktoré stoja minimálne za zmienku.
  • Aussie, kiwi, chunnel, fiber 12.1.11
    Analýza pro měnové páry AUDUSD, EURUSD a EURGBP.
  • Austrálie bude mít nového guvernéra centrální banky
    Glenn Stevens v úterý naposledy předsedal zasedání australské centrální banky (RBA). 18. září ho v jeho křesle vystřídá náměstek Philip Lowe. Zpráva, která provázela poslední Stevensovo zasedání, na němž padlo rozhodnutí centrální banky ponechat základní úrokovou sazbu na úrovni 1,50 procenta, byla obsahem se 375 slovy nejkratší od května 2015.
  • Austrálie jako komoditní závislák
    Australský těžební sektor se za posledních 10 let dramaticky rozrostl a aktuálně představuje zhruba 20 % jejího HDP a okolo 70 % exportů. Jakékoliv výkyvy v cenách produkovaných komodit či investiční aktivitě proto vedou k prudkých změnám očekávání ohledně nastavení úrokových sazeb a budoucího kurzu australského dolaru.
  • Australská centrální banka prozatím drží sazby beze změny
    Jako první z centrálních bank rozvinutých ekonomik mohla dnes ráno přistoupit ke snížení úrokových sazeb australská centrální banka (RBA). Před zasedáním se množily spekulace, že banka uvolní svou měnovou politiku kvůli slabým inflačním tlakům. Nakonec však banka překvapila, když ponechala sazby beze změny a pomohla australskému dolaru ke zpevnění. Snížení sazeb i přesto zůstává jedno z hlavních témat, bude záležet na vývoji inflačních tlaků a trhu práce.
  • Austrálske dáta inflácie a prejav guvernéra Lowa môžu výrazne pohnúť s AUD
    AUD bude dnes v noci reágovať po mohutnom raste v tomto mesiaci na kvartálne dáta inflácie a prejav guvernéra Lowa dá za pravdu buď jastrabiemu odkazu zo zápisnice alebo hulubičiemu prejavu Debelleho. V každom prípade sa rozhodne o tom, či sa k veľmi silným dlhým pozíciam špekulantov ešte pridá alebo nastane konečne uzatváranie pozícií, ktoré strhne AUD konečne nižšie.
  • Australský dolar nachází dno
    Austrálii sužují katastrofická vedra s mohutnými požáry a už delší dobu musí hasit problémy i australská vláda a centrální banka. Ty tam jsou doby, kdy Austrálie mohla nenasytné Číně prodávat uhlí a železnou rudu za přemrštěné ceny a zároveň si dovolit o téměř 5 % vyšší úroky v porovnání s USA a dokonce mít silnější domácí dolar než ten americký. V dnešní době už nepředstavitelné.
  • Australský dolar se spálí o břidlicový plyn
    O australském dolaru se již dlouhou dobu mluví jako o nejvíce nadhodnocené měně na světě a nutno říci že oprávněně. Austrálie totiž ztrácí pozici výhradního dodavatele surovin do Asie a označení viníka je nasnadě – americká břidlicová revoluce.
  • Austrálsky dolár ukazuje býčí signál
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Automatické obchodní systémy - Mýty a pravda
    Rozhodl jsem se začít publikovat články o AOSech...
  • Automatické uzatváranie pozícií po 1.8. (po nábehu nových pravidiel ESMA)
    Zmenám v súvislosti s novou reguláciou ESMA sme sa venovali v posledných týždňoch už viackrát. Naposledy sme si ukázali, prečo nemusia byť zmeny v oblasti finančných pák pre niektorých obchodníkov problémom. Dnes by sme na tento článok radi nadviazali a pozreli sa bližšie na ďalšiu zmenu, ktorú nová regulácia prinesie. Touto zmenou je zmena úrovne mechanizmu stop out (automatické uzatvorenie najstratovejšej pozície), ktorá sa posunie z 30% na 50% úrovne marže. Pre väčšinu obchodníkov sú však takéto abstraktné pojmy nezrozumiteľné a ťažko predstaviteľné, takže sa na to pozrieme podrobnejšie.
  • Automatizované investiční strategie SaxoSelect
    SaxoSelect nabízí řešení pro investory hledající automatizovanou službu, která umožňuje investovat do spravovaných portfolií.
  • Automobilky a drahé energie brzdí korunu
    Dnešní data statistického úřadu ukázala na meziroční pokles tuzemské výroby automotive za září o 33,5 %. Už dříve zveřejněná čísla dokončených vozidel klesla dokonce o 53,1 %. Podobné výsledky navíc kvůli odstávce ve Škoda Auto můžeme čekat i za říjen. Až listopad by mohl tahounu domácímu průmyslu rozvázat ruce, i když plné kapacity 120 tis. aut měsíčně se pravděpodobně nedočkáme. Je tedy koruna až příliš silná bez podpory vývozu?
  • Automobilový průmysl očima investora: Jak vydělat v nové éře?
    Automobilový průmysl je dlouhodobě oblíbeným investičním segmentem, což není překvapivé vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z největších světových trhů s obrovským ročním obratem. Časy se však mění a s nimi i automobilový sektor, který v současné době prochází jednou z nejvýznamnějších transformací za mnoho let. Otevírá se tak prostor pro nové vítěze a nové výzvy pro ty, kteří nedokážou držet krok s inovacemi.
  • Axiory Europe: Modernizovaná obchodní infrastruktura zvyšuje zisky traderům
    Mnoho obchodníků na finančních trzích při volbě brokera porovnává obchodní účty obvykle pouze podle výšky spreadu, vstupních bonusů, investičních soutěží, atraktivnosti webových stránek brokera nebo podle slibů při telefonických hovorech s rádoby analytiky a profesionálními zástupci brokerů. To však má daleko k profesionálnímu tradingu a k požadavkům pravých full-time traderů či portfolio manažerů spravující kapitál investorům.
  • Axiory Europe předplacená MasterCard
    Vážení obchodníci, po několika měsících usilovné práce vám s radostí představujeme jednu z velmi očekávaných exkluzivních novinek Axiory Europe pro rok 2016. Jedná se o novou metodu výběru provizí či zisků z vašich obchodních účtů - Axiory Europe předplacenou kartu MasterCard. Díky Axiory Europe předplacené kartě MasterCard budete mít okamžitý přístup k prostředkům a vaše prostředky tak budete mít vždy při ruce.
  • Axiory Europe: Představení zcela nové myAxiory
    Vážení obchodníci, rádi bychom vás informovali, že jsme nedávno dokončili poslední fázi testování zcela nové verze klientské zóny MyAxiory, která je pro vás plně připravena k vyzkoušení a používání.
  • Axiory Europe přináší nové měny a nejnižší spready na forexu!
    Rychle se rozvíjející broker po celém evropském kontinentu Axiory Europe přináší do České a Slovenské republiky exkluzivní měnové páry a výjimečné obchodní podmínky na forexu!
  • Axiory: Jak pokračuje revoluce na finančním trhu
    Jsme velmi rádi a zároveň mile překvapeni, že pouhý měsíc a půl od našeho příchodu a zavedení prvního profesionálního brokera v Čechách a na Slovensku začalo uvažovat o změně či již změnilo svého brokera tak velké množství obchodníků. Na trhu opravdu vidíme, že potřeba revoluce v podobě kvalitní péče a technologie byla nevyhnutelná. Je to pro nás ohromný úspěch a velká dávka odpovědnosti do dalších měsíců. Jsme rádi, že stejný úspěch jako měl brand Axiory v Japonsku zaznamenal rovněž v Česku a Slovensku.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy new