Pátek 13. prosinec 2019 03:22
reklama
Admiral Markets SE
reklama
Purple trading indikator
reklama

Jak přistoupit ke stop lossu?

Napsal:   Sekce: Články Admiral Markets

Dozvíte se jaké jsou varianty stop-loss příkazů a jaké nástrahy vás při umisťování stop lossů mohou na trhu potkat


Jedna z častých otázek (nejen) nováčků zní: “kam mám umístit svůj stop loss”? Tato otázka je velmi důležitá a v tomto článku vám pomůžeme najít na ni odpověď.

Jedna ze stěžejních věcí, které můžete jako investor / obchodník na finančních trzích řídit, je riziko. Stop loss je jedním z nástrojů, který vám umožňuje riziko řídit. Jeho funkcí je omezit maximální možnou ztrátu v obchodě. To znamená, že při použití stop lossu máte jasně definované vaše riziko.

Pojďme se nejprve podívat na to, jaké varianty stop loss příkazů můžete jako obchodník využít.

Varianty stop loss příkazů

Stop loss je předem zadaný obchodní příkaz, který se vyplní v momentě, kdy cena na trhu dojte na úroveň, na kterou stop loss nastavíte. Pokud máte nákupní pozici, tak stop loss nastavíte na nižší cenu a naopak pokud máte prodejní pozici, tak stop loss nastavíte na vyšší cenu, než na které jste pozici otevřeli.

Jako první se typicky zadává tzv. katastrofický stop loss. Ten bude odpovídat maximální možné ztrátě, kterou jste ochotni v obchodu riskovat. Pokud používáte platformu MetaTrader, tak si rozkliknete vaši obchodní pozici v Terminálu a do pole "Zastavení ztrát" vyplníte hodnotu/cenu, na které bude obchod končen, v případě, že tam cena dojde. V jiných obchodních platformách použijte příkaz typu sell stop pro nastavení stop lossu pro nákupní (long) pozici a příkaz typu buy stop pro prodejní (sell) pozici.

Pokud se pozice vyvíjí vaším směrem, tak někteří obchodníci využívají trailing (posuvný) stop loss. Tento stop loss pokyn funguje tím způsobem, že obchodník nastaví, o kolik ticků/pipů se musí trh pohnout jeho směrem a poté se automaticky stop loss posune. Tím pádem se zmenšuje částka, kterou v obchodě riskujete. Ve standardní platformě MetaTrader funkce trailing stop loss není dostupná. Existují ale rozšíření, která vám používání trailing stop lossu v MT4 / MT5 umožní.

V souvislosti se stop lossy bychom měli zmínit i fakt, že někteří brokeři budou mít tzv. odstup stop lossu. To je požadavek na to, že pokud umístíte stop loss, tak ten musí být v určité vzdálenosti (stanovené brokerem) od vstupní ceny.

Tento požadavek mi v roce 2019 přijde nepochopitelný a vnímám to jako konkurenční nevýhodu v případě, že jej broker uplatňuje. Obchodník sám by si měl rozhodovat o tom, kam umístí svůj stop loss a jeho broker by do toho neměl zasahovat!

Stop loss a realita flash crash pohybů (realita nečekaných pohybů)

Stop loss je určitě dobré mít, ctít a zadávat do obchodní platformy. Je však nutné si uvědomit, že na trhu mohou nastat situace, kdy sice budete mít stop loss zadaný, ale jeho vyplnění bude diametrálně jinde. To se stane při tzv. flash crash situacích.

Jde o to, že na trh dorazí nějaká neočekávaná zpráva. Dnes přibližně 80% obchodů tvoří počítače a část z nich je naprogramovaná na příjem zpráv a jejich obchodování. A když na trh dorazí neočekávaná zpráva na kterou budou počítače reagovat, tak spustí lavinu objednávek a cena se během vteřin pohne i o několik procent.

A i když váš stop loss bude blízko ceny, od které neočekávaný pohyb začal, tak objednávky se začnou reálně plnit až okolo ceny, kam se trh pohne. V takovém případě bude vaše ztráta větší, než jste plánovali. Čím dále cena “vystřelí” za váš stop loss, tím větší ztrátu budete mít.

Proti tomuto se nedá reálně ochránit. Prostě je to hlavně o štěstí, že nebudete mít v daný moment na trhu, kde se stal flash crash, pozici, která se v mžiku pohne proti vám.

Od dob, kdy Švýcarská centrální banka nečekaně oznámila ukončení závazku na EURCHF v roce 2015 a obchodníci i brokeři přišli o peníze (a někteří i zbankrotovali) se zpřísnila legislativa ve prospěch retailových klientů. To znamená, že pokud jste klasifikován jako maloobchodní (retailový) klient, tak máte ochranu před negativním zůstatkem na účtu.

Pokud už by vás vyplnění stop lossu na úplně jiné ceně, než kterou jste zadali, postihlo a znamenalo ztrátu větší, než váš vklad na obchodní účet, tak jste legislativou chráněni před doplácením ztráty.

To je ale dost extrémní situace. Rozumný obchodník, který neobchoduje s vysokou finanční pákou, by se neměl ani při flash crash události dostat do abnormální ztráty!

Tým Admiral Markets

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Jak obchodovat fibonacci retracement na H1 EURJPY
    V dalším článku bych Vám chtěl představit část mého obchodního přístupu a zkušenosti s obchodováním fibonacciho retracementu na H1 EURJPY.
  • Jak obchodovat komodity?
    Ropa WTI se dále, dle očekávání a v souladu s dřívějšími obchodními signály, sune nahoru. Ve středu se jí povedlo prolomit další technickou rezistenci v oblasti 57,50 - 58 USD. Dnes tuto oblast testujeme shora a tento náraz byl úspěšně odražen zpět nahoru. Obchodujeme tak tedy nadále nad 58 USD.
  • Jak obchodovat s akciemi bez stresu
    Chcete být na akciovém trhu úspěšní? Bohužel to nebude jednoduché. Neexistují žádné zázračné metody. Pokud se chcete stát lepším investorem z dlouhodobého hlediska, připravte se na tvrdou práci.
  • Jako na houpačce. Akcie i měny zatím hledají směr
    Trhy zatím hledají svůj směr.
  • Jak ovlivní parlamentní volby na Novém Zélandu novozélandský dolar?
    Poslední průzkum veřejného mínění ukázal na rostoucí podporu Národní straně (National) Nového Zélandu. Graf níže naznačuje, že vládnoucí strana získá v nastávajících parlamentních volbách největší počet hlasů. Nejnovější výsledky průzkumu přicházejí poté, co předchozí anketa demonstrovala rostoucí přízeň voličů opoziční Labouristické strany (Labour). Ta by se v případě vítězství vrátila k moci po téměř 10 letech v opozici.
  • Jak ovlivní prezidentské volby v Polsku cenu zlotého a domácích akcií?
    V Polsku se o víkendu koná druhé kolo prezidentských voleb. Prvním kandidátem je aktuální hlava státu Bronislaw Komorowski, jenž Polákům nabízí hlavně jednotu a bezpečí. Jeho hlavním rivalem je Adrzej Duda. Zatímco Bronislaw Komorowski je velkým zastáncem eura, jeho rival říká společné evropské měně jasné NE. Podle něj současná polská vláda neumí prosadit zájmy země v rámci evropské zahraniční politiky.
  • Jak porozumět technické analýze: Pět nástrojů, které vám pomohou obchodovat na nestabilních trzích
    Technická analýza je častou volbou mezi pokročilými obchodníky – představuje nástroje, které mohou být ku prospěchu každému obchodníkovi a investorovi. V podstatě jde o to, jak vykládat pohyby na trhu, a tak lépe porozumět náladě trhu, identifikovat obchodní příležitosti a řídit rizika.
  • Jak poznat, že propad akcií našel své dno
    Akciové trhy jsou za posledních měsíc pod další vlnou výprodejů a nic na tom nemění ani výsledková sezona, která ve většině případů pozitivně překonává očekávání. Akcie konkrétních společností, které překonávají očekávání, rostou, indexy však zůstávají zatím pozadu a převládá negativní sentiment.
  • Jak profitovat na spreadu v cenách ropy?
    Ceny ropy během září velice slušně vyrostly. Za tímto růstem stály jak krátkodobé faktory v podobě výpadku produkce v USA, tak i dlouho očekávané vybalancování trhu nabídky a poptávky, o kterém členové kartelu OPEC mluví již téměř 3 roky. Jednotlivé typy kontraktů se však vyvíjely rozdílně. Evropský benchmark Brent totiž přidal mnohem více než americký protějšek WTI, čímž na trhu vznikla zajímavá investiční příležitost.
  • Jak při obchodování vypočítat hodnotu pipu?
    Money-Management patří k nejdůležitějším prvkům v obchodování a každý obchodník by měl ovládat základy jako jsou lot, pip a to jak vypočítat hodnotu pipu.
  • Jak se chránit před globálními riziky?
    Jak ekonomická, tak politická globální nejistota se v poslední době stupňuje a valí se na finanční trhy ze všech koutů světa – krach portugalské banky Espírito Santo, bankrot argentinské vlády či opětovné seskupování ruských vojenských jednotek u ukrajinských hranic. Stačí, aby přišla výrazně negativní událost typu černé labutě, a dosavadní klid se může obrátit vzhůru nohama.
  • Jak se neutopit v grafu
    Všichni, kdo čtou moje příspěvky, tak vědí, že moje obchodování je jednoduché, bez zapojování nějakých kouzelných faktorů, respektive bez nejrůznějších „pojišťovadel“. Dokonce jsem v jednom ze svých článků o svém obchodování psal jako o bezdotykovém. To je samozřejmě dáno i tím, že používám AOS, ale nelze zapomenout, že můj graf je naprosto „čistý“. Současně se ale také přiznávám, že tomu tak nebývalo vždy a ve svých začátcích jsem se v tom patlal jako celá řada dalších. A proto vám zkusím povědět, jak jsem se od složitého dostal k jednoduchému.
  • Jak se projeví vyšší sazby Fedu na ceně aktiv?
    16. prosinec 2015 se zapíše do ekonomické historie jako den, kdy americká centrální banka (Fed) ukončila po 9 letech politiku ultra nízkých úrokových sazeb, se kterou bojovala proti recesi způsobenou finanční krizí, a posunula základní úrokovou sazbu z rozmezí 0 - 0,25 procenta do zóny 0,25 – 0,50 procenta.
  • Jak se přizpůsobit volatilitě?
    Nejspíš jste se jako forexový obchodník již setkali se stovkami či tisíci různými obchodními systémy, strategiemi, všemožnými obchodními přístupy a technikami. Forexoví tradeři často zkouší do trhu vstupovat a následně z něj vystupovat bez detailního ověření, že jejich strategie ve zvoleném trhu skutečně funguje. Hlavně pak za současné volatility a struktury celého trhu.
  • Jak se společnost XTB staví k nové regulaci finančních trhů ESMA?
    Necelé dva měsíce zbývají do implementace většiny pravidel nové celoevropské regulace CFD kontraktů. V Česku je ale zatím ticho po pěšině, jakoby nervozita některých hráčů dokázala přehlušit blížící se realitu. Protože se jedná o jedno z nejzásadnějších omezení finančních trhů, které kdy bylo v Evropě schváleno, tak bychom rádi na toto téma rozproudili diskuzi.
  • Jak se stát obchodníkem by REDY
    Jak sem se dostal k obchodováni,co od toho čekám a co pro to dělám.
  • Jak se stát profesionálním obchodníkem, na kterého regulace ESMA nedosáhne?
    Už v létě začne naplno platit nová regulace finančních trhů ESMA, která výrazně omezuje finanční páku, snižuje maximální přípustné ztráty a například také nařizuje ochranu proti negativnímu zůstatku na obchodním účtu (u XTB dávno splněno).
  • Jak se stát (výdělečným) traderem..??
    Článek ,,jak se stát traderem" je sice poučný a jistě je v něm spousta pravdy ne-li všechno,ale já zamířím kousek do reality.
  • Jak sestavit obchodní strategii
    Obchodování na forexovém trhu je náročnou disciplínou, která se neobejde bez precizní přípravy. Před samotným vstupem na trh musíte věnovat dostatečné množství času přípravám a v předem stanovených časových intervalech pak periodicky provádět vyhodnocení úspěšnosti obchodování.
  • Jak se vyprofiloval instrument USD/JPY a false-break na kávě
    Velcí hráči za sebou zanechávají čitelné stopy a dnes je řada způsobů, jak je v trhu vyčíst. Jedním z nich je metoda Market Profile a profilace trhu.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RoboMarkets