Analytické fórum XTB 2025 opět přineslo hloubkový pohled na stav globálních finančních trhů, který zmapovali přední čeští experti Daniel Gladiš (Vltava Fund), Dominik Stroukal (Metropolitní univerzita), Michal Semotan (GNT) a další. Letošní debata se soustředila na fascinující paradox: navzdory geopolitickým otřesům a makroekonomickým výzvám si akciové trhy udržují překvapivou odolnost. Klíčovým poselstvím pro investory je aktivní a promyšlený přístup, který dokáže využít volatilitu a strukturální změny.

Jak už to tradičně bývá, euforie kolem zvolení nového prezidenta zažehla akciovou rally. Vítězství Joe Bidena potěšilo především investory do technologií, index Nasdaq si od volebního večera připsal 12 % a rozšířil tak letošní zisky na více než 40 %. Dle předpokladů pak oslaboval americký dolar, který dal prostor rizikovějším měnám i ostatním aktivům.

Měnový pár EUR/CHF v posledních týdnech opustila volatilita. Tak se dá přeložit vývoj po 9. listopadu, kdy superpozitivní zpráva o efektivní vakcíně Pfizeru poslala trhy do euforie a švýcarský frank jako bezpečný přístav zůstal mezi prodávanými aktivy. Toho zřejmě využila švýcarská národní banka (SNB), která na trhu stále operuje v nemalých částkách a stanovila si vyšší dno na měnovém páru EUR/CHF.

TRON se v polovině dubna obchoduje za 0,0512 $. Po vyšší volatilitě, která digitální měnu provázela v posledních dvou týdnech, se TRON vrátil do horizontálního pohybu.

Japonský jen se po několikanásobném testování, podíval na páru USDJPY pod dolní hranu dlouhodobé konsolidace a zatím se tam i nadále drží. Spekulace o případné falešném breakoutu vyvrací i fakt, že i přes silnější americký dolar minulý týden, dokázal japonský jen na páru USDJPY zkorigovat téměř většinu ztrát. Posilování japonského jenu však není nijak podloženo fundamentem a proto se může zdát jeho vývoj nejistý. Silný japonský jen není ani nic co by uvítala japonská centrální banka, kterou trápí nižší inflace a silnější jen nijak nepomáhá k jejímu růstu.

Očekává se, že příští týden bude většina makroekonomických dat pocházet z Velké Británie. Konkrétně zveřejnění údajů o CPI ve Velké Británii bude ve středu 20. května v 6:00 GMT. Očekává se, že ve čtvrtek v 8:30 GMT budou zveřejněny výsledky PMI ve Velké Británii na trhu Markit Manufacturing and Services. V pátek v 8:30 GMT budou zase zveřejněna data britského maloobchodního prodeje.

Nová doba definovaná globální pandemií proměnila i pořádání tradičně prezenčních konferencí a seminářů. Ve snaze omezit sociální kontakty na minimum se podobné oborové a vzdělávací akce přesouvají do online prostředí. Nejinak tomu bude u plánované investiční konference zaštítěné předním brokerem XTB, která se zaměří na vše, co potřebuje každý investor a trader vědět o obchodování na trzích v roce 2021. Koná se už 27. března a účast je na základě e-mailové registrace zdarma.

Z propadu o 6 % v předchozím týdnu index S&P 500 díky zisku 2,03 % lehce ubral, i tak ale březen a celé první čtvrtletí zakončil ve ztrátě.

Za posledních 12 měsíců vyrostly ceny ropy o 40 % a ruský rubl za stejné období odepsal více než 10 %. Přitom ropné futures a měnový pár USD/RUB se tradičně pohybují proti sobě. Co za tímto nezvyklým pohybem stojí a vytváří se obchodní příležitost?

V dnešnom blogu vám ukážem ako vidím vývoj na vybraných pároch a ako ich plánujem zobchodovať. Jednoduchá price action.

Mnohí traderi si spájajú forex so svojimi začiatkami ale aj keď sa časť z nich časom vydá obchodovať na iné trhy, všetci úspešní obchodníci a investori sledujú aspoň jedným okom aj dianie na forexe. V článku sa pozrieme na to prečo je forex tak dôležitý a ako nám môže jeho znalosť pomôcť na iných trhoch.

Evropská centrální banka (ECB) znovu oddálila zvýšení úrokových sazeb a opět zhoršila svůj výhled pro hospodářský růst eurozóny. Členové rady tak reagují na zhoršující se náladu v globální ekonomice, podnikatelský sentiment v eurozóně nebo opět zpomalující inflaci. Zároveň odhalila některé podrobnosti týkající se levných úvěrů soukromému finančnímu sektoru. Svůj výhled pro hospodářský růst výrazně zhoršila také německá centrální banka.

Akciové indexy v Európe a USA klesajú piaty týždeň po sebe a priebeh dnešného obchodovania zatiaľ iba potvrdzuje obraz nálady na trhoch za posledný mesiac.

V rámci Multitimeframe analýzy se sleduje vždy více časových rámců. Pro swingové obchodování jsou ideální kombinací rámce: D1 pro určení trendu, H4 pro identifikaci korekce, H1 pro detailnější pohled a načasování případných vstupů do obchodů.

Americký akciový index S&P 500 v týdnu několikrát posunul historické maximum, poprvé se vyhoupl nad 5 400 bodů a za týden vzrostl o 1,58 %.

Představte si trading jako žebříček nějákého sportu, řekněme tenisu - kde každý hráč na světě je podle výsledků (obraz jeho píle), zařazen na příslušné místo. Někdo je číslo 1, někdo 1500...

Včera rozhodovala centrálna banka Spojených štátov – FED. Na základe skutočností, ktoré boli prezentované sa EUR/USD dostal pod predajný tlak. Bude tento sentiment pretrvávať aj v nasledujúcich dňoch? Aj o tom v sa dočítate v tejto analýze.

Člověk je takový zvláštní shluk atomů a molekul, který ne vždy funguje na zcela racionálním základě. Jasně, máme rozum, ale také je pravdou, že mnohdy se o této skutečnosti dá u každého z nás celkem úspěšně pochybovat. Máme rádi ve všem jasno a nemáme rádi nebezpečí. Máme rádi jistotu a nemáme rádi nepohodlí. Ale především, jsme náchylní k tomu uvěřit. Uvěřit, že nám může něco usnadnit náš život, aniž by to mělo reálný základ. Prostě když uvěříme, jsme schopni se touto vírou nechat vést a všechno co vidíme, vidíme v barvách, o kterých bychom si přáli, aby byly skutečné. Nic nám to sice reálně nepřináší, ale my to prostě máme tolik rádi.

Týdenní aktualizace podle Elliottovy vlnové teorie...

V dnešním blogu technické analýzy se opět podíváme na měnové páry s nejzajímavější Price Action. USD/JPY drží stále sladěny trendy na důležitých časových rámcích. GBP/AUD překonal střednědobou rezistenci. A cena eurodolaru se blíží k silným technickým úrovním podpory.