Britská libra neudržela krátkodobý rostoucí trend, který ji během listopadu dovolil smazat část po-brexitových ztrát. Ani ona se nevyhnula všeobecně sílícímu americkému dolaru, který po zvolení Donalda Trumpa prezidentem získává oproti všem světovým měnám.

Je trh překoupen, nebo přeprodán? Jedna z důležitých tradingových otázek, nad kterou si denně láme hlavu opravdu velké množství obchodníků a dělí je na „dva“ tábory. První tábor tvoří obchodníci, kteří se při hledání odpovědi spíše soustředí na fundamentální analýzu, a druzí naproti nim více spoléhají na analýzu technickou, zvláště pak obchodní indikátory.

Dnes se opět podíváme na celý trh v širších souvislostech. Minulý týden jsme avizovali, že downtrend u indexů i párů xxx/JPY má velmi omezenou cestu dolů a že aktuální uptrend bude po dokončení konsolidace s největší pravděpodobností pokračovat. Minulý týden byl Forex poznamenaný pondělními GAPy a celý trh přešel do risk off módu. Jenže…musíme zohlednit všechny indicie, které zatím stále podporují naši teorii, že tento retracement je pouze konsolidace v rámci uptrendu.

Koncem minulého týdne se americké indexy opět přiblížily oblasti historických maxim, v tomto týdnu však již 4 dny po sobě oslabují. Aktuálně jsme na indexu S&P 500 v technicky zajímavé oblasti - trendline support a blízkost lokálního supportu. K tomu se nám včera zformovala i denní Doji svíce.

Jednou z nejlepších investic bylo letos pořízení této akcií společnosti Nvidia. A to i přesto, že se jedná o akcii z technologického sektoru, který měl nejvíc trpět zvedáním úrokových sazeb. I když jde o akcii, jejíž PER se pohybuje na astronomické hodnotě 153, potenciální investor opravdu nemohl svého koně vybrat lépe. Cena akcií Nvidia vzrostla od začátku roku o 84 % a je nejvýkonnější akcií z indexu Nasdaq, následovná Metou 70 % a Teslou 57 %.

EuroDolar jako opilý námořník.... EuroDolar chůzí opilého námořníka stále míří pomaličku k jihu.

Dnes vám povím něco o svém pohledu na jednoduchost tradingu. Na to, jak snadno uchopitelné to je a jak vlastně obchodujeme, tedy až na výjimky, všichni to stejné. Často píši, že nerad komukoliv cokoliv radím, ale přesto si neodpustím poňouknout vás k zamyšlení a k uchopení celého problému tvorby strategií tak trochu jiným způsobem. Mimochodem „poňouknout“, krásné „české“ slovo, co říkáte.

NZDUSD, USDCAD, NZDCAD

V tomto blogu se podíváme na měnový pár EUR/USD pomocí multitimeframe analýzy v kombinaci se systémem Sonic R. Tento přístup propojuje strukturu trhu na vyšších timeframech s přesným načasováním vstupů na nižších grafech. Cílem je nejen identifikovat trend a klíčové úrovně, ale také připravit konkrétní scénáře pro obchodování podle principů Sonic R – tedy práce s tzv. Dragonem (EMA kanál), vlnovou strukturou trhu a aktivitou velkých hráčů. Dnešní vývoj navíc výrazně ovlivní americký fundament v podobě žádostí o podporu v nezaměstnanosti (Unemployment Claims), který může rozhodnout o krátkodobém směru.

V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Tentokrát sa pozrieme na menové páry CAD/JPY, CHF/JPY a AUD/CAD z daily a weeklytimeframe.

Peníze, jakožto platidlo, procházely v historii určitým vývojem, který v průběhu staletí zcela transformoval základy, na kterých byly postaveny. Zatímco dříve fungovala platidla na takzvaném „Zlatém standardu“, tak dnes již naopak fungují na zcela odlišném principu. A právě například „Zlatý standard“, měnové transformace a ještě mnohem více, tak to bude naším dnešním hlavním tématem.

Obchodníci a lidé z prostředí finančního světa se dlouhodobě shodují na tom, že současný ekonomický systém poskytuje vládě USA až přehnaná privilegia. Dá se říci, že systém nezachází se všemi zeměmi stejně. Americký dolar je rezervní měnou světa, což poskytuje Spojeným státům nespravedlivou výhodu oproti ostatním.

Centrální banky během jara přešly do tvrdého boje proti inflaci. Zatímco do únorové ruské invaze na Ukrajinu se hlavní měnové instituce snažily balancovat mezi hospodářským a cenovým růstem a inflaci považovaly za dočasný výkyv, s prudkým růstem cen energií a zemědělských komodit způsobených primárně putinovou válkou už je všemu jinak.

V maloobchodě už začínají povánoční výprodeje a ceny zboží klesají i o desítky procent. Podobné je tomu i na finančních trzích, kde pokračují panické výprodeje při vysoké volatilitě z podzimu. Akcie všeho druhu, ropa i třeba britská libra – to jsou hlavní artikly, které si prošly během končícího čtvrtletí pořádným snížením cen.

V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Dnes sa pozrieme na ďalašie 3 trhy a to EUR/USD, EUR/NZD a USD/CAD z daily timeframe.

Před Vánoci je potřeba zveřejnit všechny dostupné statistiky a rozhodnout o nastavení úrokových sazeb, aby o svátcích mohl na finančních trzích panovat klid. O to větší jízda plná volatility to bude tento týden.

Jedna velmi smutná událost, co mne hodně nakopla...

Historie i ekonomické teorie dávají za pravdu tezi, že fixní měnový kurz nevydrží dlouho, pokud v dané zemi bují inflace a zároveň vykazuje hluboké deficity ve vztahu k zahraničím. Do takové situace se postupně dostává Rumunsko. Rumunský lei sice není formálně svázán s kurzem eura, ale rumunská centrální banka se tak od počátku září chová a svými intervencemi drží kurz EUR/RON v blízkosti 4,9500.

Býčí trh na eurodolaru se po takřka 20procentním zisku zastavil na dnes už silné rezistenci lehce nad 1,2500. Nedá se říct, že by tento měnový pár rovnou začali ovládat medvědi, ale je poznat, že trhu se nechce rozšiřovat dlouhé pozice, když ubývá argumentů pro další růst.

Víra v uvolňování měnové politiky a zmírnění napětí v obchodních vztazích USA a Číny napomohly růstu cen amerických akcií v prvním červencovém týdnu, zkráceném o čtvrteční Den nezávislosti. Index S&P 500 s výjimkou pátku uzavíral na nových historických maximech a posílil o 1,65 %.