Vyšší časový rámec potvrzuje změnu trendu
Nejdůležitější událostí posledních týdnů byl průraz týdenního supportu (W1-Key level). Tento pohyb potvrdil dokončení reverzního patternu Hlava a ramena a zároveň změnil dlouhodobou market structure z neutrální na medvědí. Na vyšším časovém rámci nyní trh vytváří sérii Lower High a Lower Low, což potvrzuje převahu prodejců. Dokud zůstane cena pod prolomeným týdenním supportem, bude jakýkoliv růst vnímán především jako korekce hlavního klesajícího trendu.
Pattern Hlava a ramena na denním grafu měnového páru EUR/USD:
Market Structure na denním grafu
Také denní graf potvrzuje pokračující tlak medvědů. Po průrazu předchozího swingového minima vznikl Break of Structure (BoS) směrem dolů, který navázal na již dříve vytvořené nižší maximum. Cena se nyní obchoduje pod důležitou denní rezistencí označenou jako D1-Key level. Právě tato oblast představuje hranici mezi současným medvědím sentimentem a případným návratem býků. Dokud zůstává denní uzavírací cena pod touto rezistencí, zůstává hlavním scénářem pokračování poklesu.
D1-Key level představuje klíčovou rezistenci určující aktuální trend na měnovém páru EUR/USD:
Price Action
Poslední impuls směrem dolů byl dynamický a doprovázen výrazným průrazem supportní oblasti. Následně se objevila první reakce kupců, která však zatím nepřinesla změnu tržní struktury. Současné svíčky naznačují snahu trhu o stabilizaci po prudkém výprodeji. Bez vytvoření vyššího maxima ale nelze hovořit o obratu trendu, pouze o běžné korekci.
D1-Key level jako rozhodující rezistence
Nejdůležitější oblastí pro nadcházející obchodní dny zůstává vyznačený D1-Key level. Tato rezistence představuje poslední významnou oblast nabídky, kde lze očekávat zvýšenou aktivitu prodejců. Teprve její jednoznačný průraz a následné uzavření denní svíčky nad touto úrovní by znamenaly změnu krátkodobého trendu a otevřely prostor pro návrat kupců. Do té doby zůstává tato oblast preferovaným místem pro hledání pokračování medvědího trendu.
EMA 5 a EMA 20 jako filtr sentimentu
Krátkodobý sentiment lze sledovat pomocí klouzavých průměrů EMA 5 a EMA 20. Pokud se cena nachází pod oběma průměry, potvrzuje to pokračující převahu prodejců. V případě návratu ceny mezi oba klouzavé průměry lze očekávat přechod do korekční fáze. Právě tato situace může nabídnout zajímavé obchodní příležitosti na nižších časových rámcích. Obchodníci zde mohou sledovat vznik reverzních Price Action formací a po jejich potvrzení vyhledávat vstupy ve směru hlavního trendu.
Klouzavé průměry EMA 5 a EMA 20 pomáhají určovat krátkodobý sentiment a obchodování korekcí trendu:
Co sledovat v příštích dnech
Medvědí scénář
Dokud cena zůstává pod D1-Key levelem a týdenním supportem, převažuje pravděpodobnost pokračování klesajícího trendu. Případné růstové korekce mohou představovat příležitost k hledání short obchodů po potvrzení Price Action na nižších časových rámcích.
Býčí scénář
Pro změnu sentimentu bude nezbytné, aby EUR/USD prorazil D1-Key level, uzavřel nad touto rezistencí a vytvořil novou rostoucí tržní strukturu. Teprve následné vytvoření Higher High a Higher Low by potvrdilo návrat kupců a zvýšilo pravděpodobnost přechodu do nového rostoucího trendu.
Komplexní technická analýza měnového páru EUR/USD na denním grafu se zvýrazněnými klíčovými úrovněmi a patternem Hlava a ramena:
Závěr
EUR/USD se po dokončení patternu Hlava a ramena nachází v potvrzeném klesajícím trendu. Průraz W1-Key levelu změnil dlouhodobou strukturu trhu ve prospěch prodejců a denní graf tento scénář zatím plně respektuje. Klíčovou oblastí pro další vývoj zůstává D1-Key level, který aktuálně funguje jako hlavní rezistence. Dokud cena tuto úroveň nepřekoná, zůstává preferovaným scénářem obchodování korekcí ve směru převládajícího medvědího trendu.
Ať se daří!
Jan
