Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Většina měnových párů s novozélandským dolarem během dnešního obchodování atakuje nebo mírně překračuje své 22denní průměrné rozpětí. To se týká také měnových párů EUR/USD a EUR/JPY.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

1) Postupné posilování, které české měně po skončení intervencí předpovídala většina ekonomů, se zatím nekoná. Koruna naopak oslabuje a po dvou týdnech od "exitu" je zpátky poblíž hladiny 27 korun za euro, nad kterou ji téměř tři a půl roku uměle držela Česká národní banka (ČNB).

Euro se během dnešní obchodní seance dostalo vůči americkému dolaru na 3týdenní maximum poté, co nový průzkum naznačuje vítězství Emmanuela Macrona ve francouzských prezidentských volbách.

Britský parlament včera podle očekávání odsouhlasil předčasné parlamentní volby, které navrhla premiérka T. May. Proti předčasným volbám hlasovalo jenom 13 poslanců, naopak 522 jich bylo pro. Trhy očekávaly odsouhlasení voleb a reakce libry byla proto velmi umírněná. Dnes se libra pohybuje poblíž EUR/GBP 0,84.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 20 330 s cílem na 20 415 a dále pak až na 20 455.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 5400 s cílem na 5430 a dále pak až na 5440.

Současný vývoj kurzu koruny není pro ekonomiku problém. Novinářům to dnes řekl ministr financí Andrej Babiš (ANO). Vliv na vývoj ekonomiky má podle něj spíše nedostatek pracovních sil. Česká měna dnes oslabila k euru a přiblížila se k hranici 27 Kč/EUR, u které ji do 6. dubna udržovala intervencemi Česká národní banka (ČNB). Kolem 14:00 se obchodovala podle údajů serveru Patria Online za 26,92 Kč/EUR.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7010 s cílem na 0,7050 a dále pak až na 0,7070.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3445 s cílem na 1,3500 a dále pak až na 1,3535.

Index ekonomických prekvapení v USA prudko klesol, aktuálne je najnižšie od novembra minulého roka. Jeho pokles sa začal začiatkom mesiaca, a to slabším ISM indexom dôvery v službách, a slabšou tvorbou pracovných miest (NFP). Koncom minulého týždňa sa prudko prepadol po nečakane slabej inflácii a slabších maloobchodných tržbách. Gro prepadu indexu ekonomických prekvapení môžeme pripísať inflácii (a jadrovej inflácii), ktorá podstrelila očakávania o nevídaných 0,3 percentuálneho bodu.

Textový obsahMoneta si vytváří finanční rezervu do budoucna. Banka si plánuje půjčit skrze dluhopisové trhy až 50 miliardkorun. Získané finance využije k posílení kapitálové pozice banky či k potencionálním akvizicím.

Německý akciový index DAX při pohledu na denní graf dokázal během úterní obchodní seance prolomit směrem dolů swingové minimum 12 050, které bylo v blízkosti supportu rostoucího trendového kanálu. Pod touto oblastí zároveň dokázal na denním grafu uzavřít. Nejbližší support z denního grafu můžeme nyní vidět okolo 11 850. Naopak nejbližší rezistenci aktuálně tvoří již zmíněná prolomená oblast okolo 12 050.

Podľa aktuálneho prieskumu medzi investičnými fondmi ostáva najväčším krajným rizikom pre náladu na trhoch dezintegrácia EÚ. Tej sa však už investori natoľko neboja ako v marci, aktuálne je to hlavnériziko podľa 23% respondentov. Naopak, po neschválení zrušenia Obamacare prudko poskočilo riziko odloženia zníženia korporátnych daní. To je aktuálne najväčším krajným rizikom podľa 21% respondentov (@Schuldensuehner):

Pár poznámek ke včerejšímu výplachu na ropě. Ropa se včera v průběhu americké seance začala výrazně propadat a středeční seanci zakončila se ztrátou převyšující tři procenta. Výprodej začal po zveřejnění amerických ropných zásob, i když ze začátku nebyl nijak intenzivní. Samotný report totiž na první pohled nedopadl nijak katastrofálně, ale zdá se že byl dostatečným argumentem k tomu, aby spustil postupnou vlnu výprodejů, která nakonec vyústila v docela silný sestupný trend, kterému rozhodně hrála do karet i technická situace a skutečnost, že byla ropa v sestupném trendu už od samotného začátku tohoto týdne.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2331 s cílem na 2344 a dále pak až na 2349.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 108,65 s cílem na 109,20 a dále pak až na 109,50.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7485 s cílem na 0,7550 a dále pak až na 0,7565.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 50,50 s cílem na 51,11 a dále pak až na 51,45.

Novozélandský dolar dnes posiluje vůči ostatním světovým měnám poté, co byly zveřejněny výsledky novozélandské inflace (index CPI) za první čtvrtletí letošního roku. Ta se mezikvartálně zvýšila na úroveň jednoho procenta, což bylo nad odhady analytiků. Novozélandský dolar na pozitivní data zareagoval posílením vůči ostatním měnám. Proti svému americkému protějšku nyní roste zhruba o 0,4 procenta.

Kurz eurodolaru během dnešního dopoledne začíná posilovat nad 1,0750 EURUSD. V průběhu dne však může docházet ke korekcím. Nad hodnotou 1,0750 EURUSD se nachází denní rezistence R2, která může brzdit růst eura. Pro euro přichází uklidnění především z předvolebních průzkumů. Prezidentské volby ve Francii jsou již za rohem, respektive první kolo.

Do sezóny francouzských voleb se nečekaně vmísily volby ve Velké Británii. Události kolem nich mají potenciál hýbat trhy, o to větší, že se budou prolínat s francouzskými parlamentními volbami. Ekonomický kalendář toho dnes kromě spotřebitelské důvěry v eurozóně mnoho nenabízí. Růst cen českých průmyslových výrobců v březnu podle našeho odhadu zpomalil.

Česká měna dnes opět oslabila k euru a přiblížila se k hranici 27 Kč/EUR, u které ji do 6. dubna udržovala intervencemi Česká národní banka (ČNB). V 10:10 se koruna proti středečnímu závěru obchodovala o 13 haléřů níže za 26,97 Kč/EUR. Vyplývá to z informací serveru Patria Online.

Dnes s Jaroslavem Brychtou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o výrazném dopadu novozélandských statistik inflace na NZD/USD a AUD/NZD.

Měnový pár AUD/NZD při pohledu na 4hodinový graf utvořil v polovině března swingové maximum okolo 1,1000. Od tohoto vrcholu cena vytváří nižší maxima, což postupně vedlo k prolomení klíčové S/R zóny okolo 1,0750 směrem dolů. Uvidíme nyní další pokles tohoto měnového páru? Medvědi by ovšem měli brát v úvahu, že indikátor Stochastic se již nachází v přeprodané oblasti, a tak by místo poklesu měnového páru mohla nejprve přijít korekce k vyšším hodnotám.

Centrální bankéři a ministři financí z celého světa se scházejí ve Washingtonu, kde se zúčastní jarního zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky (SB). Zabývat se budou stavem globální ekonomiky a otázkou, jak zajistit, aby pokračovala v oživení. Zasedání se koná v době, kdy se řada zemí obává protekcionistických opatření nového amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Zdá se, že hlavním překvapením týdne je doposud ohlášení záměru uspořádat v Británii předčasné volby. Premiérka Mayová tím, jak se říká, “zaskočila trhy?. Snad nejjasněji se ono překvapení projevilo na kurzu britské libry, jež bezprostředně po oznámení záměru oslabila. Trhy si však zprávu vcelku rychle “přebraly? a britská měna nakonec posílila.

Novozélandský dolar, přezdívaný i Kiwi, se obchodoval v půl procentním zisku během Londýnské seance ve čtvrtek a byl viděn při úrovni 0.7040. Kiwi byl nejvýkonnější měnou vůči dolaru ve čtvrtek ráno.

Americké investiční bance Morgan Stanley stoupl čtvrtletní zisk o 74 procent na 1,84 miliardy dolarů. Investoři jsou aktivnější poté, co americká centrální banka zvýšila úroky, tvrdí agentura Reuters. Zisky z prodeje dluhopisů banky se téměř zdvojnásobily.

Čínský trh s luxusními vozy poroste v příštím desetiletí o 50 procent, domnívá se šéf německé luxusní automobilky Audi Rupert Stadler. Příčinou je rostoucí životní úroveň v Číně a kvetoucí soukromé firmy, které představují hlavní zákazníky.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera bez výraznějšího pohybu. Krátkodobé očekávání je neutrální. Cena je po odrazu od supportu rostoucí trendové čáry v býčí fázi, ale vytvořila se medvědí divergence, což naznačuje možný medvědí výhled a mohlo by opět dojít k otestování supportu rostoucí trendové čáry. Nejbližší support je kolem 1,0700. Jasné prolomení pod tuto oblast by mohlo vyvolat další pokles a mohli bychom otestovat oblast 1,0650 – 1,0625. Nejbližší rezistence je kolem 1,0735. Jasné prolomení nad tuto oblast by mohlo vyvolat další růst a mohli bychom otestovat oblast 1,0800. Naše celkové nastavení je neutrální.

USD/CAD: Tento měnový pár se na denním grafu nachází pod důležitou zónou rezistence. Vzhledem k tomu, že cena tvoří postupně vyšší minima, tak by mohlo dojít k proražení této rezistence vzhůru. Ovšem Stochastic je již téměř v překoupené zóně, takže by prodejci mohli čekat kolem hladiny 1,3600 a převzít kontrolu nad tímto měnovým párem.

Zdá se že se po úterní divoké seanci situace na trzích začíná znovu uklidňovat a svou roli v tom podle nás hraje zatím velmi chudý ekonomický kalendář. Dnešek bude na data opět poměrně chudý, takže proti včerejšku snižujeme indikátor trendu i volatility na většině finančních aktiv.

Intradenní technické nastavení pro měnový pár EUR/USD je aktuálně medvědí. Další nastavení pro tento měnový pár je možné vidět v tabulce níže.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 12 090 s cílem na 11 980 a dále pak až na 11 953.

Celkový počet obchodů na jednotlivých cenách během minulé obchodní seance. Úrovně, na kterých se minulou obchodní seanci daný měnový pár nejčastěji zdržoval, mohou působit jako účinný magnet také dnes. Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Vývoz z Japonska v březnu vzrostl meziročně o 12 procent, nejrychleji za více než dva roky. K růstu přispěla poptávka po automobilových součástkách a oceli. Prudce však rostl i dovoz a přebytek bilance zahraničního obchodu země se snížil o 17,5 procenta na 614,7 miliardy JPY (141,5 miliardy Kč). Údaje, které dnes zveřejnilo japonské ministerstvo financí, naznačují, že expanze zahraniční poptávky by mohla podpořit slabý ekonomický růst země.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2810 s cílem na 1,2765 a dále pak až na 1,2735.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,0700 s cílem na 1,0740 a dále pak až na 1,0765.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1277,00 s cílem na 1283,00 a dále pak až na 1286,00.

Americké akcie včera převážně oslabovaly, z části kvůli propadu cen ropy, které nepříznivě dolehly na energetické podniky. Akcie počítačové společnosti IBM pak stáhly dolů neuspokojivé čtvrtletní tržby. Na forexových trzích mírně zpevnil americký dolar, ztrácelo však euro.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Včerejší seance se na trzích nesla v podstatně klidnějším duchu než úterní obchodování a většina finančních aktiv si své pozice tentokrát dokázala podržet. Pár výjimek se ale i tak našlo. Pod výrazný tlak se dostala například cena ropy, která doplatila na zveřejnění amerických zásob a výsledky vysoké americké produkce. Výrazně rozpohybovat se podařilo nad ránem také NZD, kterému pomohly výsledky novozélandské inflace, která se vyhoupla na čtvrtletní bázi až na 1 %. Dnešek bude na data opět spíše chudší a z nových výsledků nás bude zajímat především filadelfský Fed index.

Z dat dnes bude sledován Filadeflský Fed index, kde se čeká pokles z vysokých hodnot dosažených v březnu, zítra bude zajímavější zveřejnění PMI indexů, trh se však především soustředí na francouzské volby – 1. Kolo již tuto neděli.

Ekonomika Spojených států na přelomu zimy a jara pokračovala v růstu. Řada firem ale byla nucena zvyšovat mzdy, aby si zajistila potřebné pracovníky. Vyplývá to z pravidelné situační zprávy o vývoji ekonomiky zvané Béžová kniha, kterou dnes zveřejnila americká centrální banka (Fed).

Vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO) nechce, aby Česko vstupovalo do eurozóny. Koruna je pro Česko výhodná, zejména pro případ, kdyby přišla další hospodářská krize, řekl dnes Babiš v debatě Politologického klubu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Pro rychlé přijetí eura se naopak vyslovil předseda opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek.

Ceny ropy na světových trzích dnes výrazně klesají a severomořský Brent se dostal pod hranici 54 dolarů za barel. Propad je výsledkem zpráv o pokračujícím růstu těžby v USA a také nečekaného růstu zásob benzinu. Zásoby ropy se podle Úřadu pro energetické informace (EIA) snížily méně, než se čekalo.

Americký dolar dnes mírně posiluje, a zotavuje se tak z úterního propadu na třítýdenní minimum ke koši hlavních světových měn. Euro naopak oslabuje kvůli nejistotě před blížícími se prezidentskými volbami ve Francii. Dolů zamířila i britská libra, která se v úterý k dolaru vyšplhala nejvýše za šest a půl měsíce.

Pražská burza dnes stagnovala. Index PX sice oslabil, ale pouze o 0,05 procenta na 967,54 bodu. Tři nejobchodovanější emise - Moneta Money Bank, ČEZ a Komerční banka - zlevnily. Vliv jejich propadu na burzu mírnilo posílení akcií bankovní skupiny Erste a operátora O2. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Finanční stabilita ve světě se za poslední půlrok zlepšila, ohrozit by ji ale mohla chystaná daňová reforma ve Spojených státech či nadcházející volby v Evropě. Ve zprávě o globální finanční stabilitě to dnes uvedl Mezinárodní měnový fond (MMF). Rizikem by podle něj mohl být i pokračující růst úvěrů v Číně.

Česká měna dnes klesla na novou nejslabší hodnotu od ukončení intervencí České národní banky. Vůči euru se krátce před závěrem dostala až k úrovni 26,86 Kč/EUR, kolem 17:00 se obchodovala za 26,84 Kč/EUR. K dolaru koruna stagnovala na 25,04 Kč/USD. Vyplývá to z informací serveru Patria Online.

Riziko masové nezaměstnanosti v některých oblastech a odvětvích v Číně je na vzestupu. Uvedla to dnes čínská vláda. V reakci na potenciální růst nezaměstnanosti chce proto zavést další opatření na podporu hospodářství prostřednictvím rozpočtové a měnové politiky.

Po docela divoké včerejší seance se dnes situace na trzích začíná znovu uklidňovat. Platí to jak pro devizový trh, tak pro akcie, na kterých obchodování probíhá znovu na nadprůměrných objemech, které jsou například v Británii více než 40 % nad dlouhodobým průměrem. Akciové indexy dnes tak částečně korigují své včerejší ztráty, i když například právě britský akciový index znovu ztrácí. I v jeho případě jsou ale ztráty v porovnání se včerejškem relativně mírné a celkově klesající nervozitu signalizuje také pád implikované volatility, kterého jsme se dnes na většině evropských indexů konečně znovu dočkali.

Čína chce snížit v letošním roce daňovou zátěž firem až o celkem 380 miliard čínských jüanů (1,4 bilionu Kč), aby podpořila ekonomický růst. Vyplývá to z dnešního prohlášení vlády.

Většina měnových párů se během dnešního obchodování nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Své průměrné rozpětí dnes atakují pouze měnové páry s australským dolarem - AUD/USD, AUD/NZD, EUR/AUD a GBP/AUD.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

1) Včerejší zcela nečekané vypsání předčasných voleb ve Velké Británii na 8. června spustilo výprodej britského akciového indexu FTSE 100, který oslabil o téměř 2,5 %. Britský index klesá také dnes, čímž vymazává veškeré své letošní zisky.

V Evropě se pozornost trhu upíná především na Velkou Británii, kde by se podle včerejšího oznámení premiérky T. May měly 8. června konat předčasné parlamentní volby. Dnes by měl britský parlament pro návrh předčasných voleb hlasovat. Trh začal spekulovat o možnosti méně tvrdé formy Brexitu, kdy by byl zachován volný obchod a pohyb pracovní síly mezi Královstvím a Evropskou unií. Britská libra včera posílila o 1,4 % na hodnotu okolo EUR/GBP 0,836, kde se obchoduje i dnes. Naopak britské akciové trhy reagovaly poklesem, index FTSE 100 poklesl včera o 2,5 % a ve ztrátě pokračuje i dneska (-0,4 %).

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 20 428 s cílem na 20 507,50 a dále pak až na 20 530.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7050 s cílem na 0,6995 a dále pak až na 0,6980.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3365 s cílem na 1,3455 a dále pak až na 1,3485.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8375 s cílem na 0,8335 a dále pak až na 0,8310.

Brokerská společnost Forex Brokers je v likvidaci poté, co utrpěla značné ztráty a nebyla schopna dostát svým závazkům. Tato společnost byla založena v roce 1995, tedy před více než dvaceti lety v novozélandském Aucklandu.

Do popředí francouzských prezidentských voleb se dostala Velká Británie, která nečekaně včera ohlásila předčasné parlamentní volby na 8. června. Britská premiérka Theresa Mayová své rozhodnutí odůvodnila tím, že to je jediná cesta k zaručení politické stability pro příští roky, kdy bude Velká Británie vyjednávat o podmínkách svého odchodu z Evropské unie. Libra posílila proti euru i dolaru, když si investoři oddechli, že se nepotvrdily spekulace o demisi premiérky.

Spekulace na německém DAXu (de.30) přinesla v minulém týdnu slovenskému obchodníkovi zisk ve výši 8 034 euro. Nákupní pozici o velikosti pouhých 0,5 lotu otevřel již v první polovině února na hodnotě 11524,1 bodů. Následoval růst tohoto indexu, který se rozhodl trader inkasovat ve středu na uzavírací ceně 12198,1 bodů. Obchodníkovi se z trhu podařilo vyškrábat 4/5 možného zisku z růstového trendu, který na indexu vládl v posledních týdnech.

Včerejší zcela nečekané vypsání předčasných voleb ve Velké Británii na 8. června spustilo prudké pohyby na měnových párech s britskou librou, která dokázala výrazně posílit vůči ostatním měnám. Britský akciový index FTSE 100 naopak na toto oznámení reagoval poklesem o téměř 2,5 % a v úvodu dnešní obchodní seance pokračuje v poklesu, čímž vymazává veškeré své letošní zisky.

Včerejší obchodní den pro členy VIP zóny nabídl další velmi přesnou a ziskovou konzervativní obchodní příležitost na měnovém páru GBP/USD. Dle denních expertních výhledů ve VIP zóně došlo na GBP/USD k vyplnění akumulace institucionální nabídky přicházející do trhu na 1.2600, o které jsme s dostatečným předstihem ve VIP zóně všechny členy informovali.

Inflace v eurozóně v březnu výrazně klesla na 1,5 procenta z únorových dvou procent, potvrdil dnes evropský statistický úřad Eurostat svůj první rychlý odhad z konce března. V celé unii v březnu rostly v meziročním srovnání ceny o 1,6 procenta, o měsíc dříve to také byla procenta dvě.

Dnes s Jaroslavem Brychtou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o extrémním vzestupu britské libry a naopak poklesu akcií v Londýně kvůli možnosti předčasných voleb ve Velké Británii.

Včera jsem na tomto místě psal o situaci na USDJPY a důvodech, které stojí za zpevňováním japonského jenu. Tím hlavním faktorem je výrazný pád výnosů, který je v celém světě rychlejší, než v Japonsku, kde jsou výnosy tak nízké, že již téměř nemají kam klesat. Slovo téměř je ale důležité, jelikož i v Japonsku poslední dobou sledujeme návrat výnosů k úrovním, které jsme naposledy na tamních dluhopisech viděli někdy v listopadu minulého roku. Zatímco ale v USA výnosy klesly od minulého měsíce o téměř půl procenta, v Japonsku se bavíme o pádu o přibližně 10bp.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 52,70 s cílem na 52,10 a dále pak až na 51,90.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 2345,50 s cílem na 2332,50 a dále pak až na 2327,50.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 108,20 s cílem na 109,20 a dále pak až na 109,50.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7565 s cílem na 0,7500 a dále pak až na 0,7470.

Česká ekonomika v následujících letech poroste tempem kolem 2,6 procenta ročně, v roce 2020 by pak měl růst zpomalit na 2,4 procenta. Vyplývá to ze zveřejněných výsledků pravidelného průzkumu ministerstva financí na základě prognóz 19 tuzemských odborných institucí. Letos i příští rok by podle materiálu měl být růst ekonomiky tažen výdaji na konečnou spotřebu vlády i domácností. Zároveň odhady počítají s posilováním koruny až pod hranici 25 korun za euro.

Měnový pár USD/JPY se při pohledu na 4hodinový graf obchoduje v dlouhodobém klesajícím trendu. Minulý týden dokázal USD/JPY prolomit směrem dolů klíčový support v podobě psychologické hladiny 110,00 a oslabit směrem k 108,00. Pokud preferujete krátké (short) pozice, tak ideálním místem pro jejich otevření se zdá být právě již prolomený support (nyní rezistence) okolo 110,00. Tato oblast totiž zároveň koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu, klesající trendovou linií a klouzavým průměrem SMA 100. Čili hned několik důvodů, proč by zde mohli nastupovat znovu medvědi. Dočkáme se posílení do této oblasti a následného odražení zpět k nižším úrovním?

Měnový pár CHF/JPY dokázal při pohledu na 1hodinový graf v minulém týdnu prolomit směrem dolů klíčový support a oslabit směrem k 107,70. Od této oblasti se však odrazil a posiluje zpět k vyšším hodnotám (pullback). Pokud preferujete krátké (short) pozice, tak oblast 108,90 - 110,00 (úrovně Fibonacciho retracementu a již zmíněný prolomený support - nyní rezistence) se zdá být dobrým místem k otevření short pozic. Indikátor Stochastic zároveň naznačuje překoupenost a tak by mohly býkům postupně dojít síly. Uvidíme posílení do již zmíněné oblasti 108,90 - 110,00 a následné pokračování medvědího trendu?

Evropská měna je při chuti a bez velkých komplikací se jí včera podařilo zamířit nad hodnotu 1,0700 EURUSD. Svůj růst zabrzdila až od týdenní rezistenci R2 ležící na hodnotě 1,0730 EURUSD. Mírný dopad na růst eura může mít posilování libry, a však tato korelace může být pouze slabým hnacím motorem. Euro bude totiž dnes pozorně sledovat makrodata z EU, a pokud udrží svůj trend, tak se může pokusit zamířit směrem k denní rezistenci R1.

EURGBP kros konsolidoval ve středu ráno a obchodoval se v plusu cca 0.1% během Londýnské seance, přičemž byl viděn při hranici 0.8360.

Jak se zdá, Británie vždy dokáže překvapit. Loni nečekaný sled událostí započal referendem o brexitu, letos vyhlášením předčasných voleb. V mezičase už tato země (bez překvapení) nastartovala proces odchodu z EU a tak to vypadalo, že vyvine veškeré své vyjednávací síly k uzavření dohod z EU, aby její odchod byl co nejhladší. Zvláště když v Bruselu začala padat slova o tvrdém brexitu v případě, že se nepodaří zajistit čtyři základní svobody, na nichž stojí jednotný trh Unie.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera v rostoucím trendu, dostal se až na 1,0736 po odrazu od supportu rostoucí trendové čáry a nyní se obchoduje nad 4hodinovým klouzavým průměrem EMA 200. Krátkodobé očekávání je býčí a mohli bychom otestovat oblast 1,0825 a dále pak klíčovou rezistenci 1,0873, což se zdá být jako dobré místo k prodeji s těsným Stop-Lossem. Nejbližší support je kolem 1,0700. Jasné prolomení pod tuto oblast by dostalo cenu do neutrální zóny a mohli bychom otestovat oblast 1,0650. Naše celkové nastavení je neutrální.

Britská premiérka Theresa Mayová včera překvapivě oznámila, že chce 8. června uspořádat předčasné volby. Šéfka britské vlády svůj krok na mimořádném tiskovém brífinku zdůvodnila nejednotou současného britského parlamentu v otázkách chystaného odchodu Británie z EU. Britská libra na prohlášení Mayové reagovala prudkým posílením vůči ostatním měnám včetně eura (měnový pár EUR/GBP oslaboval). Díky tomuto výraznému pohybu se měnový pár EUR/GBP dostal směrem ke klíčovému supportu okolo psychologické hladiny 0,8350. Dokáže měnový pár tento support prolomit směrem dolů a pokračovat v poklesu nebo naopak uvidíme odraz od této oblasti a posílení zpět k vyšším hodnotám? Pokud upřednostňujete krátké (short) pozice, můžete konzervativně vyčkat na uzavření na denním grafu pod tímto klíčovým supportem.

GBP/CAD: Tento měnový pár na denním grafu včera prorazil symetrický trojúhelník směrem vzhůru poté, co britská premiérka ohlásila předčasné volby. Stochastic míří do překoupené zóny. Konzervativní obchodníci si mohou počkat na korekci (throwback) k proraženému trojúhelníku kolem hladiny 1,6700 a pak uvažovat o long pozici. Pro agresivní obchoníky se zdá být současná hladina jako dobré místo pro long pozici, protože by se mohlo jednat o začátek dlouhodobého rostoucího trendu. Další hladina dlouhodobé rezistence je kolem oblasti 1,7500 a dále pak 1,8000.

Kalendář událostí je dnes téměř prázdný. V eurozóně budou zveřejněny finální výsledky březnové inflace. Ze zástupců Fedu vystoupí Rosengren, jehož projev se pravděpodobně ponese v jestřábím duchu. Pozornost trhů bude směřovat do Velké Británie, kde parlament rozhodne o předčasných volbách. Jejich konání s největší pravděpodobností schválí.

Včera nám náš výhled v barometru hrubě nevyšel, a to zejména pokud jde o britskou libru, která díky překvapivému prohlášené britské premiérky vystoupala na páru s dolarem během jediného dne o úctyhodných 290 pipů. Zajímavých pohybů jsme se ale dočkali také na ostatních měnových párech, takže obchodníci do nového týdne skočili po svátcích skutečně oběma nohama.

Intradenní technické nastavení pro měnový pár EUR/USD je aktuálně medvědí. Další nastavení pro tento měnový pár je možné vidět v tabulce níže.

Britská libra včera proti euru posílila o 1,35 % na EUR/GBP 0,836, poté co Theresa May oznámila, že bude prosazovat konání předčasných voleb již na tento červen. Posílení libry naopak přispělo k oslabení britských akcií (FTSE 100 -2,5 %), ovšem včera klesala většina světových akciových indexů. Implikovaná volatilita (VIX) mírně klesla.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 12 142 s cílem na 11 980 a dále pak až na 11 953.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2735 s cílem na 1,2905 a dále pak až na 1,2950.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,0685 s cílem na 1,0765 a dále pak až na 1,0790.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1285,00 s cílem na 1290,00 a dále pak až na 1292,30.

Americké akcie během včerejšího obchodování oslabily kvůli neuspokojivým hospodářským výsledkům některých významných společností. Investory navíc nadále znepokojuje geopolitické napětí ve světě.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Včerejší seance přinesla velmi zajímavé pohyby jak na akciový, tak na devizový trh. Na akciové trhy se vrátila nervozita a indexy zamířily do červených čísel. Implikovaná volatilita však znovu mírně klesla, což je pro další vývoj na akciích rozhodně pozitivní zprávou. Na FX jsme se dočkali výrazných pohybů na libře, která trochu zvláštním způsobem reagovala na překvapivé prohlášení britské premiérky, která chce začátkem června předčasné volby. Dolar mezitím zůstává pod tlakem na páru s eurem, když mu výrazně škodí klesající dluhopisové výnosy v USA, ale vůbec nejhůře si včera vedl na FX AUD, který dál doplácel na pád cen železné rudy. Dnešek bude na trzích bez klíčových dat, ale vzhledem k vysoké aktivitě ze včerejška na trzích mohou včerejší události rezonovat i nadále.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Pražská burza dnes ztrácela, stejně jako dva dny před prodlouženým velikonočním víkendem. Index PX dnes odepsal 0,87 procenta na 968,06 bodu. Do červených čísel ho táhla hlavně Komerční banka, dařilo se naopak akciím Unipetrolu. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

Britská libra dnes na forexových trzích výrazně zpevnila, čímž reagovala na oznámení premiérky Theresy Mayové o předčasných volbách. K dolaru se libra vyšplhala až na 1,2767 GBP/USD, americká měna ale ke koši měn oslabila a dostala se na třítýdenní minimum. Dolů ji tlačily mimo jiné i nižší výnosy amerických pokladničních poukázek.

Ceny ropy na světových trzích dnes klesají a dostaly se nejníže za 11 dní. Reagují tak na předpoklady, že těžba ropy z břidlic v USA v květnu zřejmě vykáže největší měsíční nárůst za více než dva roky. Ropa Brent v průběhu dne spadla až na 54,76 USD za barel, minimum od 7. dubna.