Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Pokles inflácie v Indii na nové rekordné minimá bol pre centrálnych bankárov v krajine veľkým prekvapením. Väčšina z nich sa na poslednom zasadnutí centrálnej banky Indie vyjadrila, že pred znižovaním sadzieb chcú ešte počkať ako sa vyvinie situácia. Jeden z guvernérov hlasoval za zníženie sadzieb o 0.50%, čo bude znamenať pre investorov možnosť zníženia sadzieb na ďalšom zasadnutí CB.

Řecko by už brzy mělo být připraveno k návratu na trhy dluhopisů. Na dnešním zasedání vlády to prohlásil řecký premiér Alexis Tsipras. Atény by emisí státních dluhopisů otestovaly důvěru investorů k této zadlužené zemi poprvé od roku 2014. Možnost návratu na trhy je podle Tsiprase jedním z výsledků posledního zasedání ministrů financí eurozóny.

Portugalská centrální banka zvýšila odhad letošního růstu hrubého domácího produktu (HDP) na 2,5 procenta, zatímco dosud počítala s růstem o 1,8 procenta. Ve svém čtvrtletním ekonomickém bulletinu dnes uvedla, že se daří exportu a že se zlepšují také investice. Později sice dál očekává zpomalení růstu, ten by ale v roce 2019 měl i tak být vyšší, než banka čekala doposud.

Po včerejší seanci se dnes akciové indexy opět drží v červených číslech, i když ani tentokrát zatím ztráty nejsou nijak závratné a o korekci se proto stále zdráháme hovořit. Indexy v Evropě ztrácí jen pár desetin procenta a dál zůstávají na dohled historickému maximu, ke kterému se v tomto týdnu znovu přiblížily. Důvodů ke korekci je málo a absence důležitých fundamentů k aktivitě na trzích také příliš nevybízí. Zobchodované objemy jsou proto v Evropě zatím podprůměrné.

1) Asijskými finančními trhy dnes hýbala zpráva, že americká společnost MSCI se rozhodla poprvé zařadit akcie čínských podniků do jednoho ze svých pozorně sledovaných globálních burzovních indexů. Rozhodnutí je důležitým krokem pro čínskou vládu, která usiluje o větší propojení domácích finančních trhů s globálním finančním systémem.

Měnové páry s britskou librou dnes atakují nebo mírně překračují své 22denní průměrné rozpětí.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok se v dnes zveřejněném rozhovoru vyjádřil k plánovanému růstu úrokových sazeb a makroekonomické situaci v ČR. Sdělil, že aktuální prognóza ČNB počítá s navýšením úrokových sazeb ve třetím čtvrtletí tohoto roku, ale „měnověpoliticky to na to nevypadá.“ Pokud by navýšení nakonec opravdu přišlo, bylo by nevýrazné. Podobně se v pondělí vyjádřil viceguvernér Vladimír Tomšík. Sdělil, že by odsunul navýšení úrokových sazeb, bude-li koruna i nadále stabilně posilovat. Ve stejném duchu promluvil také Marek Mora. Trh s korunou podle guvernéra nečekají až do voleb žádné větší výkyvy způsobené zevnitř. Odhady vývoje kurzu zatím ČNB nebude zveřejňovat. Dále se Rusnok vyjádřil k vývoji inflace: „Intuitivně se mi zdá, že velký výkyv v odhadu vývoje inflace proti platné prognóze nebude.“

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 21 490 s cílem na 21 390 a dále pak až na 21 350.

Počet firemních bankrotů v Německu v prvním pololetí klesl o téměř šest procent na 10.300 případů, a to díky příznivému vývoji ekonomiky a nízkým úrokovým sazbám. Vyplývá to podle agentury DPA z dnešních údajů společnosti Creditreform.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7250 s cílem na 0,7215 a dále pak až na 0,7200.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3240 s cílem na 1,3310 a dále pak až na 1,3345.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8825 s cílem na 0,8745 a dále pak až na 0,8720.

Producent grafických karet NVidia, byl již v roce 2016 jedním z největších vítězů na Wall Street. Výlet vzhůru pokračuje i letos. Od ledna do května si nakupující sice dali pauzu, publikované čtvrtletní výsledky byly ale mimořádně potěšující a býci se tak dostali zase ke slovu.

Cena ropy se propadla na sedmiměsíční minimum, severomořský Brent se momentálně obchoduje kolem 46 dolarů za barel. Cena černého zlata tak od začátku roku ztratila již téměř 20 procent.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 2446 s cílem na 2426 a dále pak až na 2421.

Dnes s Jaroslavem Brychtou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o propadu britské libry a důležitém fundamentu na ropě.

Vypadá to tak, že sentiment se zhoršil a znovu vidíme na trhu risk – off obchodování, i když nebyly zveřejněny žádné novinky, které by tento trend na trhu vyvolaly. Akcie však byly vyprodané a s nimi klesaly i výše úročené měny.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 44,00 s cílem na 42,50 a dále pak až na 42,00.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 111,80 s cílem na 110,85 a dále pak až na 110,60.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7585 s cílem na 0,7550 a dále pak až na 0,7530.

Měnový pár USD/CAD se při pohledu na 4hodinový graf obchoduje uvnitř rostoucí trojúhelníkové formace. Tento měnový pár v minulém týdnu prudce oslabil, ale nyní se zdá, že by mohl část propadu zkorigovat. Nejprve však bude muset prolomit směrem vzhůru rezistenci zmíněné trojúhelníkové formace. Dočkáme se tohoto scénáře a následně dalšího posílení?

EURUSD (do strany): Euro sa včera obchodovalo okolo dolných úrovní supportov 1,1120 – 1,1140. Dnes ráno sa euro obchoduje okolo ceny 1,1130 usd za euro. Aktuálne rezistencie by tak mohli byť naďalej okolo úrovní 1.1160, 1.1180 až 1.1200. Supporty by sa mohli pohybovať okolo úrovní 1.1120, 1.1100 až 1.1075.

Obchodné príležitosti na krátkodobé obchodovanie. Dnes sa pri korekciách na akciách vytvára priestor na vstup do akci...

Měnový pár AUD/NZD se při pohledu na 4hodinový graf obchoduje nad mírnou rostoucí trendovou linií, ale již několik týdnů konsoliduje. Pokud věříte, že novozélandská centrální banka (Reserve Bank of New Zealand) dnes v pozdních hodinách SELČ přijde s jestřábími komentáři, můžete spekulovat na proražení zmíněné trendové linie směrem dolů. Pokud jste naopak konzervativnější, můžete vyčkat na návrat tohoto měnového páru směrem k již prolomenému minoritnímu supportu (nyní rezistence) a Fibonacciho úrovním, které jsou odvozeny z posledního výrazného swingového pohybu a zde otevřít krátké (short) pozice.

Současné posilování koruny, pokud bude dále pokračovat, může být důvodem k pomalejšímu zvyšování úrokových sazeb. V rozhovoru s ČTK to uvedl guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Aktuální prognóza ČNB počítá s prvním růstem úrokových sazeb ve třetím čtvrtletí. Budoucí zvyšování sazeb nebude podle guvernéra výrazné.

Jeden z trhů, na kterých ještě panuje volatilita, tuto svou vlastnost včera opět demonstroval. Řeč je o ropě a o tom, že její cena se včera dostala o více než 20 % pod svá letošní maxima.

Zdá se, že medvědi na britské libře jsou zpět. Měnový pár EUR/GBP se při pohledu na 4hodinový graf obchoduje uvnitř rostoucího trendového kanálu a během včerejšího dne se odrazil zpět k vyšším úrovním od supportu tohoto kanálu, který navíc koresponduje s S/R zónou. Dočkáme se nyní růstu směrem k předchozímu swingovému maximum okolo 0,8865 a dále pak směrem k rezistenci trendového kanálu? Pozor však na indikátor Stochastic, který začíná signalizovat překoupené podmínky.

Dnes vyjde statistika prodeje stávajících domů v USA za květen. Trh očekává mírný pokles na 5,55 mil. z předchozích 5,57 mil. Předstihový indikátor pro prodeje stávajících domů mírně klesl, ale tento pokles je částečně kompenzován zvýšeným počtem žádostí o hypotéku. Budoucí růst domů by mohl být negativně ovlivněn striktnější měnovou politikou Fedu.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera nerozhodný, ale dokázal si udržet klesající tendenci po falešném proražení klíčové rezistence 1,1285. Krátkodobé očekávání je medvědí a mohli bychom otestovat klíčový support 1,1080, což se zdá být jako dobré místo k nákupu s těsným Stop-Lossem, protože jasné proražení pod tuto oblast by vyvolalo pokračování medvědího scénáře a mohlo by dojít k otestování oblasti 1,0900 a supportu rostoucí trendové čáry. Nejbližší rezistence je kolem 1,1180 a dále pak 1,1210, ale klíčovou rezistencí je oblast 1,1285, která musí být jasně proražena, aby mohlo by dojít k ukončení medvědí korekční fáze a k možnému otestování oblasti 1,1350 – 1,1425.

CAD/JPY: Tento měnový pár na 4hodinovém grafu prorazil nad obchodní pásmo a dostal se k 84,50 a nyní koriguje. Důležitá bude hladina proražené rezistence okolo 83,50. Dojde k otestování této úrovně (throwback)? Stochastic stále nedosáhl přeprodané zóny, takže by ještě mohlo dojít k menšímu poklesu před případným růstem. Jestli bude cena nyní konsolidovat a odrazí se vzhůru od 83,50, což by bylo potvrzení proražení obchodního pásma, tak bychom se mohli dočkat růstu k předchozím maximům nebo dokonce k oblasti 85,00. Jestli bude ovšem pokles pokračovat až ke klouzavým průměrům SMA 100 a SMA 200 okolo středové linie pásma, tak šlo o falešné proražení. Sledujte proto oblast kolem 83,50.

Včera jsme se na libře skutečně dočkali zvýšené volatility a pro nás trochu nečekaně i silného trendového pohybu. Dnes ale indikátor volatility na libře znovu snižujeme, i když trendovat by britská měna po včerejším komentáři šéfa Bank of England mohla v menší míře i nadále.

Ve Spojených státech dnes budou zveřejněny pouze květnové prodeje stávajících nemovitostí. Ty by měly mírně poklesnout. V eurozóně i v regionu bude kalendář ekonomických událostí prázdný. Regionální měny budou sledovat vývoj cen ropy, který byl příčinou jejich včerejších ztrát.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 680 s cílem na 12 880 a dále pak až na 12 950.

Celkový počet obchodů na jednotlivých cenách během minulé obchodní seance. Úrovně, na kterých se minulou obchodní seanci daný měnový pár nejčastěji zdržoval, mohou působit jako účinný magnet také dnes. Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2675 s cílem na 1,2600 a dále pak až na 1,2550.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1165 s cílem na 1,1115 a dále pak až na 1,1080.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1248,00 s cílem na 1241,00 a dále pak až na 1237,50.

Americké akcie včera zastavily třídenní sérii růstu a jejich hlavní indexy sestoupily z pondělních rekordních maxim. Propad cen ropy srazil akcie firem z energetického sektoru a v technologickém sektoru se zastavilo oživování z nedávného výprodeje.

Francouzská ekonomika by mohla v letošním roce vykázat růst o 1,6 procenta, což by bylo nejvíce za šest let. Ve svém čtvrtletním výhledu to včera předpověděl francouzský statistický úřad INSEE. Loni hospodářský růst zpomalil na 1,1 procenta z předloňských 1,2 procenta.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Včerejší seance přinesla zvýšenou volatilitu hlavně na ropu a na britskou libru. Na ropě jsme byli svědky spíše technické reakce na prolomení supportu v podobě květnového minima, zatímco na libře hrál roli fundament, když šéf BoE oznámil, že se zvyšováním sazeb kvůli obavám z Brexitu nebude banka nikam pospíchat. Situace na ostatních trzích byla ale jinak tradičně klidná a na celkově pozitivním sentimentu se ani navzdory mírné korekci na akciových trzích nic nemění. Dnešní seance bude zajímavá hlavně pro obchodníky s NZD, když nás ve večerních hodinách čeká zasedání novozélandské centrální banky.

Ceny ropy se dnes propadly na sedmiměsíční minima a severomořský Brent se ocitl pod hranicí 46 dolarů za barel. Dolů je tlačí zprávy o růstu produkce v některých významných těžařských zemích, což podkopová snahu Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) odstranit nadbytek suroviny na trhu.

Americký dolar dnes druhým dnem zpevňoval a proti koši měn vystoupil na měsíční maximum. Podporují jej vyhlídky na další zvyšování úrokových sazeb v USA, v nichž forexový trh utvrzují poslední vyjádření činitelů americké centrální banky (Fed).

Pražská burza dnes ztrácela a index PX opět klesl pod hranici 1000 bodů, když oslabil o 0,58 procenta na 998,21 bodu. Dolů táhly burzu hlavně akcie ČEZ. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Koruna dnes ztratila k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru oslabila o 18 haléřů na 26,34 Kč/EUR a k dolaru o 25 haléřů na 23,68 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Za oslabením stály podle analytiků výroky člena bankovní rady České národní banky Marka Mory o možném oddálení zvýšení úrokových sazeb i propad cen ropy.

Na poslední zasedání FEDu trhy příliš nereagovaly, což může budit dojem, že se vlastně nic nestalo. Přitom opak je pravdou: červnové zasedání bylo začátkem definitivního konce pokrizové éry. Navíc nám FED sdělil, že už v rozhodování nebude klást tolik důrazu na data. Obě změny jsou významné.

Americká ropa WTI v utorok prepadla až na sedem mesačné minimá pod úroveň 43 USD za barel a naposledy sa na týchto cenách obchodovala v novembri 2016. Ropa strácala počas Americkej seansy takmer 3% a pripísala si na svoje konto ďalšiu výraznú stratu po pondelkovom výpredaji.

Francie letos možná opět nedodrží tříprocentní limit rozpočtového deficitu stanovený Evropskou unií (EU). Řekl to dnes francouzský premiér Édouard Philippe. Bývalý francouzský prezident Fran„ois Hollande přitom slíbil, že země se do tříprocentního limitu EU letos vejde poprvé za deset let, připomíná agentura Reuters.

Včerejší první den jednání o odchodu Velké Británie z Evropské unie byl spíše zahřívacím kolem, ve kterém se určil program vyjednávání. Prioritou zůstává pobyt občanů EU ve Velké Británii a naopak, finanční požadavky EU vůči Velké Británii a status irských hranic. První věcné jednání by se mělo uskutečnit 17. července a následně každé čtyři týdny. Na celý proces zbývá 16 měsíců, poté musí být výsledek schválen všemi členskými zeměmi. Ve prospěch mírnějšího Brexitu se dnes ráno vyjádřili P. Hammond, člen britské konzervativní strany a guvernér britské centrální banky M. Carney. Libra od dnešního rána oslabila na EUR/GBP 0,882 z EUR/GBP 0,876.

Poprvé za více než tři roky jsem optimistou, jde-li o vyhlídky globální ekonomiky a zejména o osud eurozóny. V roce 2016 byla hlavním hybatelem vývoje trhu politická rizika, hlavně brexit a překvapivé volební vítězství Donalda Trumpa.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Většina měnových párů se dnes nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Nejblíže svým průměrům jsou měnové páry s britskou librou, GBP/CHF svůj průměr mírně překračuje.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

1) Britská libra dnes výrazněji oslabila vůči celému koši 10 hlavních světových měn v reakci na komentáře guvernéra britské centrální banky (Bank of England) Marca Carneyho, který uvedl, že růst úrokových sazeb zatím není na pořadu dne. Inflace není pro centrální banku celkově výraznějším problémem, větší obavy budí dopady brexitu.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 21 420 s cílem na 21 495 a dále pak až na 21 525.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 5737 s cílem na 5790 a dále pak až na 5810.

Německý akciový index DAX po několika pokusech o prolomení rezistence rostoucí trojúhelníkové formace okolo 12 800, uzavřel včera při pohledu na denní graf nad touto rezistencí. Z grafu můžeme vidět, že německý index během dnešního obchodování posílil nad reverzní svíčku (padající hvězda) ze 14. června. Dokud se index DAX udrží nad již zmíněnou rezistencí 12 800, tak jsou tendence nadále býčí. Aktuálně nejbližší rezistenci tvoří horní linie rostoucího trendového kanálu z února letošního roku okolo hladiny 13 050. Dočkáme se růstu směrem k této oblasti?

Živá domácí poptávka a silný export pohánějí německou ekonomiku a tento vývoj bude pokračovat i v příštím roce. Myslí si to institut Ifo, který proto dnes zvýšil odhad letošního růstu německé ekonomiky na 1,8 procenta z 1,5 procenta. Podle analytika Ifo Tima Wollmershäusera německé hospodářství neohrozí ani jednání o vystoupení Británie z Evropské unie.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7215 s cílem na 0,7275 a dále pak až na 0,7300.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3205 s cílem na 1,3280 a dále pak až na 1,3310.

Evropské akciové indexy jsou na nových historických maximech, DAX je od začátku roku výše o 13 % a volatilita na většině indexů je extrémně nízká. Investoři ale stále nemají dost a investice do evropských firem je stále láká. Dokonce tak moc, že za poslední dva týdny zaznamenal evropský ETF Vanguard FTSE největší příliv kapitálu od svého vzniku. Za minulý týden investoři nakoupili akcie tohoto ETF v objemu 871 mil. dolarů, což je jen o málo více než v týdnu předcházejícím. Během dvou týdnů tak do evropského ETF přiteklo rekordních 1,7 mld. dolarů.

V minulém týdnu si obchodník z Česka připsal na svůj obchodní účet zisk ve výši 232 tisíc korun. A to díky spekulaci na pokles na německém akciovém indexu DAX (de.30). Realizace obchodu proběhla v průběhu čtvrteční dopolední seance s příkazem o objemu 5,5 lotu. Trader vstoupil do pozice na úrovni 12805,4 bodů a vystoupil o dvě desítky minut později na 12740,7 bodech. Pohyb ve prospěch tradera dosáhl na téměř 65 bodů.

Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) věří, že se vyjednávání o brexitu ponesou v dobré atmosféře. Zbylá část Evropské unie by se podle ní ale měla starat i o vlastní budoucnost. Merkelová to dnes řekla na výročním sněmu špiček německého průmyslu v Berlíně. Jednání o vystoupení Británie z Evropské unie začalo v Bruselu v pondělí.

Poslední dobou to na finančních trzích s aktivitou nevypadá nijak závratně. Akciové indexy si své ceny více méně drží a jen nepatrně rostou. Na devizovém trhu to také není žádná sláva, takže pokud obchodníci hledají alespoň nějaký zajímavý trend, příliš možností se jim na tradičních aktivech nenabízí. Naštěstí zde ale máme také komodity, které nám i nadále docela zajímavě trendují. Naznačuje to například komoditní index agentury Bloomberg, který mapuje ceny futures 22 komodit napříč 7 komoditními sektory. Ten nám po roční stagnaci začal letos v březnu znovu klesat a momentálně se nachází na nejnižších úrovních od května loňského roku těsně nad hranicí 80b.

Dnes s Jaroslavem Brychtou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o nových výšinách akciových indexů a výhledu na dnešní seanci.

Guvernér britské centrální banky (Bank of England) Mark Carney ve svém dnešním projevu uvedl, že „bezkrevný“ růst mezd a smíšené signály o spotřebitelských výdajích a firemních investicích znamenají, že teď není správný čas na zvýšení úrokových sazeb ve Velké Británii. Na Carneyho slova zareagovala britská libra skokovým oslabením vůči ostatním měnám a vůči americkému dolaru se dostala na své týdenní minimum.

Američtí centrální bankéři by ve svých vystoupeních měli podpořit výhled na utaženější měnovou politiku i navzdory rostoucím pochybnostem o vývoji spotřebitelské inflace. Polská data ukáží na solidní výsledky reálné ekonomiky v květnu. Na druhou stranu ovšem dynamika průmyslových cen zpomalila v důsledku efektu statistické základny cen ropy.

Člen měnového výboru Fedu Ch. Evans se včera vyjádřil, že další zvýšení úrokové sazby může být oddáleno až na prosinec. Podle Evanse je důležité několik měsíců pozorovat makroekonomický vývoj před dalším rozhodnutím. Rychlé zvyšování sazeb by mohlo příliš potlačit inflaci. Dnes se ještě vyjádří další členové Fedu (S. Fisher, E. Rosengren, R. S. Kaplan).

Investoři doufají, že Federální rezervní banka umožní velkým americkým bankám, aby v nadcházejících týdnech poté, co projdou pravidelným zkoumáním finanční stability, mohly použít vygenerovaných až 150 miliard USD nevyužitého kapitálu na zpětné odkupy akcií, navýšení výplaty dividend a na investice zvyšující zisk.

Investoři doufají, že Federální rezervní banka umožní velkým americkým bankám, aby v nadcházejících týdnech poté, co p...

EURUSD (do strany): Euro včera, po správach opokračujúcom úmysle FEDu zvyšovaťúrokové vtomto roku, nedokázalo zlomiť rezistenciu 1,1200 auzavrelo na úrovni okolo 1,1150. Dnes ráno sa euro obchoduje v úzkom pásme 1,1140-1,1160. Aktuálne rezistencie by tak mohli byť okolo úrovní 1.1160, 1.1180 až 1.1200. Supporty by dnes mohli byť okolo úrovní 1.1140, 1.1120 až 1.1100.

Obchodné príležitosti na krátkodobé obchodovanie. EURUSD (do strany): Euro včera, po správach opokračujúcom úmysle FE...

Bankovní radu ČNB čeká příští týden letos už vlastně páté měnově-politické jednání, a tak pomalu začíná i týden povinného mlčení centrálních bankéřů. V mezičase jsme se dozvěděli, že se ekonomice daří o něco lépe, než ČNB předpokládala, nicméně ne díky utrácivým spotřebitelům, ale především díky excelentnímu výkonu exportérů. Inflace sice zaostává za prognózou, nicméně růst mezd, od kterého si centrální banka stále hodně slibuje, nabral na síle. A tak se zdá, že by zvýšení úrokových sazeb bylo logickým krokem, s nímž by ekonomika neměla mít zásadnější problém. Jenže až tak jednoduché to asi nebude.

Vzácný kov byl v posledních dnech pod prodejním tlakem, i když v úterý dokázal část ztrát smazat. Zlato se během Londýnské seance obchodovalo se ziskem 0.35% a nacházelo se kolem úrovně 1,246 USD.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2439,50 s cílem na 2454 a dále pak až na 2458.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 44,75 s cílem na 43,90 a dále pak až na 43,50.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 111,15 s cílem na 112,10 a dále pak až na 112,50.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7615 s cílem na 0,7580 a dále pak až na 0,7565.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nejnovější varování se týká společnosti Marketier Holdings. Tato společnost nemá podle FCA patřičné povolení k činnosti, kterou provozuje.

Přední světová investiční banka Citi (oddělení CitiFX Research) ve své týdenní analýze říká, že investoři by měli v tomto týdnu uvažovat o dlouhých (long) pozicích na měnovém páru EUR/USD.

Předpověď hospodářského růstu britské ekonomiky zvýšila Konfederace britského průmyslu (CBI), a to na 1,6 procenta letos a 1,4 procenta v příštím roce z 1,3, respektive 1,1 procenta odhadovaných v listopadu. Důvodem tohoto kroku nejsou ani tak zásadní změny v názoru CBI na britskou ekonomiku, jako spíš zhodnocení intenzity hospodářského vývoje v závěru loňského roku, cituje ze zprávy CBI agentura Reuters. Prognóza také počítá s hladkým odchodem z EU.

Tento týden nebude na fundamenty nijak bohatý a od většiny finančních aktiv proto čekáme jasně definovaný boční trend a nízkou volatilitu. Tomu uzpůsobujeme také dnešní market barometr.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 820 s cílem na 13 000 a dále pak až na 13 055.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Včerejší seance byla téměř bez fundamentů a vidět to bylo také na devizovém trhu, kde většina měnových párů zůstává v bočním trendu z minulého týdne. Dnes ráno přišla zajímavá zpráva z USA, kde jeden z členů FOMC (Evans) naznačil, že by Fed měl počkat s dalším zvyšováním sazeb až do prosince, aby dokázal analyzovat nově příchozí data v čele s klesající inflací. Dnešek bude téměř bez dat a za pozornost budou stát pouze komentáře centrálních bankéřů, když se dočkáme vystoupení šéfů centrálních bank Británie a Švýcarska.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2765 s cílem na 1,2720 a dále pak až na 1,2690.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1185 s cílem na 1,1130 a dále pak až na 1,1100.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1250,00 s cílem na 1240,00 a dále pak až na 1237,50.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera v klesajícím trendu a dostal se až na 1,1143. Krátkodobé očekávání je medvědí a mohli bychom otestovat klíčový support 1,1080, což se zdá být jako dobré místo k nákupu s těsným Stop-Lossem, protože jasné proražení pod tuto oblast by vyvolalo pokračování medvědího scénáře po falešném proražení nad 1,1285 a mohlo by dojít k otestování oblasti 1,0900 a supportu rostoucí trendové čáry. Nejbližší rezistence je kolem 1,1180. Jasné prolomení nad tuto oblast by dostalo cenu do neutrální zóny, ale pouze jasné proražení nad 1,1285 by ukončilo aktuální medvědí korekční fázi a mohlo by dojít k pokračování býčího scénáře s možným otestováním oblasti 1,1350 – 1,1425.

NZD/USD: Tento měnový pár se na 1hodinovém grafu pohybuje kolem supportu rostoucího trendového kanálu těsně nad hladinou 0,7200, která je blízko klouzavých průměrů SMA 100 a SMA 200. Stochastic vysílá přeprodaný signál. Jestli věříte v růst na předchozí maxima, tak long pozice na současné úrovni se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Jestli si nejste růstem příliš jisti, tak si můžete počkat až na odraz nahoru od aktuálních hodnot nebo naopak na známky možného prolomení dolů.

Americké akcie včera zahájily týden růstem, indexy Dow Jones a S&P 500 se vyšplhaly na rekordní hodnoty díky oživení technologických titulů a stabilním akciím zdravotnictví a finančního sektoru.

V Bruselu včera v optimistickém duchu začalo bezprecedentní vyjednávání mezi Evropskou unií a Londýnem o britském odchodu z dosavadního osmadvacetičlenného bloku. Obě strany se dohodly na rozdělení nyní započaté první fáze rozhovorů na tři okruhy týkající se práv občanů, finančního vyrovnání a zbývajících záležitostí, jako je například režim na nové vnější hranici EU mezi Irskem a britským Severním Irskem. Šéfové vlád zemí Beneluxu a visegrádské čtyřky včera ve Varšavě vyjádřili zájem na tom, aby brexit co nejméně poškodil export a občany EU v Británii.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Ceny ropy na světových trzích zahájily nový týden bez větších změn. Trh nabírá dech po čtyřech týdnech poklesu, vyvolaného přetlakem nabídky nad poptávkou navzdory snaze Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) o omezení těžby a zásob. Cena severomořské ropy Brent kolem 17:40 SELČ ztrácela proti pátečnímu závěru 0,1 procenta na 47,32 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI byla ve stejnou dobu se ztrátou 0,2 procenta kolem 44,65 USD.

Pražská burza se dnes po dvoudenní pauze vrátila nad tisícibodovou hranici, když si index PX připsal nejvyšší růst za necelé dva měsíce. Posílil o 1,34 procenta na 1004,03 bodu. Nejvíce se dařilo tabákové společnosti Philip Morris, Erste Bank, pojišťovně VIG operátorovi O2 a petrochemickému Unipetrolu, jejichž akcie si polepšily o více než dvě procenta. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

Americký dolar dnes na forexových trzích zpevňuje vůči hlavním světovým měnám. Reaguje tak především na komentář prezidenta Federální rezervní banky v New Yorku Williama Dudleyho, že navzdory nepříznivým údajům o vývoji inflace v USA se americká centrální banka (Fed) stále přiklání ke zvyšování úrokových sazeb.

Tento týden bude trhu dominovat technická analýza, protože v makrokalendáři chybějí významnější makroekonomická d...

Koruna v úvodu týdne víceméně stagnuje k euru a mírně oslabuje vůči dolaru. V 17:00 se obchodovala na 26,16 Kč/EUR a proti pátečnímu závěru tak byla o haléř silnější. K dolaru si pohoršila o šest haléřů na 23,43 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.