Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6750 s cílem na 0,6720 a dále pak až na 0,6705.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3170 s cílem na 1,3220 a dále pak až na 1,3240.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8845 s cílem na 0,8875 a dále pak až na 0,8885.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 131,25 s cílem na 130,60 a dále pak až na 130,35.

Měnový pár USD/JPY se při pohledu na denní graf obchoduje v rostoucím trendovém kanálu a dále směřuje k jeho rezistenci kolem 113,60. Nejbližší support aktuálně tvoří psychologická hladina 112,00. Pokud věříte v další růst tohoto měnového páru, ale rádi byste vstoupili za výhodnější cenu, můžete vyčkat na návrat k tomuto zmíněnému supportu a zde otevřít dlouhé (long) pozice.

Dnes s Monikou Holzknechtovou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o stabilizaci na trzích a výhledu na dnešní seanci.

Správnou odpovědí na případné zvyšování celních bariér ze strany Spojených států je jednotný postup evropských zemí. Před novináři se na tom dnes v Bruselu shodli francouzský ministr financí Bruno Le Maire a jeho německý kolega a vicekancléř Olaf Scholz. Spojené státy nyní v gradujícím obchodním sporu s EU zvažují uvalení vysokých cel na dovoz evropských automobilů, což by například na Německo mělo významný dopad.

Měnový pár GBP/JPY se při pohledu na denní graf aktuálně nachází u již dříve prolomeného supportu dlouhodobého rostoucího trendového kanálu (pullback - nyní rezistence). Tento prolomený support otestoval GBP/JPY již během června a dokázal se od něj odrazit zpět k nižším hodnotám. Uvidíme tento scénář i tentokrát?

Prostředí na finančních trzích dál příznivě ovlivňuje absence nových hrozeb v obchodní válce. Navíc k uvolnění napětí částečně přispěl americký ministr financí Mnuchin, který hovořil o možnosti obnovení jednání s Čínou, pokud se začne snažit o strukturální změny. Do hry se potom vkládá i nové téma - rozjezd výsledkové sezóny. Co se týče meziročního růstu zisků amerických firem, půjde opět o velmi vysoká čísla, očekávání jsou optimistická a trhům pomáhají. Rozdíl je ovšem v tom, že nyní už tak nějak víme, s jakým příspěvkem daňové reformy počítat, a prostor pro překvapení je o to menší. Hodně důležité budou samozřejmě výhledy pro další období.

Přebytek bilance zahraničního obchodu Číny se v červnu nečekaně dále zvýšil a přebytek obchodu se Spojenými státy byl rekordní. Podle analytiků k tomu mohla přispět skutečnost, že se obchodníci snažili vyvézt co nejvíce zboží ještě předtím, než vstoupí v platnost americká cla na dovoz některého čínského zboží, na která Čína reagovala odvetnými cly. Přebytek v červnu stoupl na 41,61 miliardy USD (925,6 miliardy Kč) z květnových 24,92 miliardy USD, informoval dnes čínský celní úřad.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2793 s cílem na 2814 a dále pak až na 2823.

Včerajšie inflačné čísla ukázali, že ceny práčok v USA pokračujú v raste. Aktuálne sú už o 16% vyššie než pred zavedením ciel na prelome rokov. Presne takto dopadne väčšina amerických ciel – zaplatia ich ľudia (@cohensetton):

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Včerejšek nakonec přinesl americkým akciovým investorům slušné zisky. Index S&P 500 a průmyslový Dow Jones si polepšily o 0,9 %, technologický Nasdaq připsal vysokých 1,4 %. Kromě sektoru informačních technologií se dařilo prakticky všem odvětvím, přes jedno procento přidaly průmyslové podniky a farmacie. Jediným propadlíkem se staly maloobchodní řetězce, které přišly o 0,1 %.

Průmyslová výroba v eurozóně v květnu meziročně zrychlila na 2,4 %. Poslední měsíční statistiky jsou veskrze pozitivní. Přesto Evropská komise snížila odhad růstu eurozóny pro tento rok o 0,2 p.b. na 2,1 %.

Průzkum Michiganské univerzity ukáže, že důvěra Američanů v tamní ekonomiku i přes obchodní války zůstává na vysokých úrovních. V eurozóně bude dnes kalendář událostí prázdný. V regionu bude zveřejněna polská spotřebitelská inflace, na měnovou politiku NBP však velký vliv mít nebude.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 70,75 s cílem na 69,60 a dále pak až na 69,20.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7390 s cílem na 0,7430 a dále pak až na 0,7445.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 112,35 s cílem na 113,00 a dále pak až na 113,35.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera nerozhodný. Celkové tendence zůstávají zatím medvědí, ale cena uvízla v pásmu mezi 1,1695 - 1,1650. Ačkoliv technický cíl formace hlava a ramena byl zasažen, tak nadále preferujeme medvědí scénář a očekáváme jasný průraz pod 1,1650, po kterém můžeme v rámci medvědí fáze otestovat 1,1600. Naopak jasné proražení zpět nad 1,1695 by mohlo medvědí scénář vážně ohrozit a mohli bychom otestovat 1,1725 - 1,1750. Na druhé straně jasné prolomení a uzavření na denním či týdenním grafu pod 1,1600 by mohlo v příštím týdnu vyvolat pokles a opětovné otestování klíčového supportu 1,1510 - 1,1500.

Americký prezident Donald Trump zavítal tento týden do centrály severoatlantické aliance v Bruselu, aby zde vypeskoval evropské členy vojenské formace za to, že na rozdíl od USA vynakládají na obranu jen minimum prostředků a jsou uvnitř obranné formace de facto jen “černými pasažéry”. Těžko říct jestli Trumpova snaha způsobí to, že se u některých bohatých evropských členů aliance hne svědomí a začnou konečně vydávat více peněz na zbrojení, ale pokud by se tak náhodou stalo, mohlo jít o jednu z největších fiskálních expanzí v eurozóně za poslední období.

AUD/JPY: Tento měnový pár na 4hodinovém grafu aktuálně roste směrem k rezistenci obchodního pásma kolem hladiny 84,50, která se zdá být dobrým místem k otevření krátké (short) pozice. Dočkáme se posílení do této oblasti a následného odražení zpět k nižším úrovním? Indikátor Stochastic již ale zasáhl překoupenou oblast, býci tak mohou být unavení.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 445 s cílem na 12 595 a dále pak až na 12 630.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Včerejší seance se po nervózním středečním obchodování nesla tentokrát na trzích v klidnějším duchu, což potvrzuje jak ocenění akcií, tak nízká úroveň implikované volatility. Trhy už si na zvýšená politická rizika zdá se zvykly. Je však otázkou, zda takto nízká úroveň rizikových přirážek skutečně reflektuje hrozby spojené s dalšími kroky amerického prezidenta nejen ve vztahu k Číně, ale také ve vztahu k Evropě. Dnešní seance zatím podle všeho plynule navazuje na včerejší optimismus na trzích, když se výrazně daří asijským indexům a v zelených číslech jsou také futures na indexy v Evropě a v USA. Z makra toho dnes kalendář moc nenabídne a za pozornost budou stát jen výsledky americké spotřebitelské důvěry.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3205 s cílem na 1,3150 a dále pak až na 1,3120.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1680 s cílem na 1,1640 a dále pak až na 1,1625.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1243,50 s cílem na 1249,00 a dále pak až na 1251,00.

Asi 56 procent kryptoměnových start-upů zanikne do čtyř měsíců od primární nabídky mincí (ICO). Vyplývá to ze studie Boston College, která intenzitu jejich činnosti hodnotila z aktivit firem na sociální síti twitter.

Americké akcie včera posílily v čele s technologickými podniky. Optimismus ohledně hospodářských výsledků amerických firem totiž převážil nad obavami z obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Pražská burza dnes oslabila, index PX klesl o 0,47 procenta na 1083,17 bodu. Dolů burzu táhlo hlavně zlevnění akcií energetické firmy ČEZ a bankovních emisí. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Ceny ropy dnes dál prohlubují své ztráty navzdory varování Mezinárodní agentury pro energii (IEA) před výpadky těžby. Podle její dnešní pravidelné měsíční zprávy o situaci na trhu hrozí, že přebytek suroviny ve světě klesne až na úroveň, kdy se ceny začnou opět zvyšovat.

Změny na hlavních finančních trzích od rána nejsou velké a posun jde většinou pozitivním směrem. Stále se propírá téma protekcionismu, ale momentálně bez nových významných zpráv. Americká inflace dopadla prakticky přesně podle odhadů a neměla tak přímý dopad na očekávání o budoucí politice Fedu či dalším vývoji cen.

Americký dolar se během dnešního obchodování vyšplhal až na nové šestiměsíční maximum vůči japonskému jenu. Podpořily ho údaje o červnovém vývoji inflace ve Spojených státech, které signalizovaly, že americká centrální banka (Fed) bude pokračovat v postupném zvyšování úrokových sazeb.

Českou měnu hlasování o důvěře vládě neovlivnilo. Koruna dnes k euru spíše stagnovala, když proti středečnímu závěru posílila jen o haléř na 25,94 Kč/EUR. Vůči dolaru pak česká měna oslabila o šest haléřů, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 22,20 Kč/USD.

Titulky New York Times v posledních měsících často nadnášejí otázky, zda se blíží další finanční krize. Světová ekonomika ovšem stále roste. Zdá se, že hlavní světové orgány se z minulosti poučily a tvorbou cenových bublin se nenechají zaskočit.

Titulky New York Times v posledních měsících často nadnášejí otázky, zda se blíží další finanční krize. Světová ekonomika ovšem stále roste. Zdá se, že hlavní světové orgány se z minulosti poučily a tvorbou cenových bublin se nenechají zaskočit.

Míra inflace ve Spojených státech v červnu vystoupila na 2,9 procenta, a dostala se tak nejvýše od února 2012. Oznámilo to dnes americké ministerstvo práce. V květnu činila míra inflace 2,8 procenta.

Goldman Sachs tvrdí, že kombinácia vysokých úrokových sadzieb, rastúcej ceny ropy a silného dolára je z historického hľadiska pre trh hrozivou trojicou. A tá za posledného pol roka získala výrazne na sile.

Komentář: Včerejší report ohledně stavu zásob, který ukázal jejich masivní čerpání (-12,6 mil. barelů), by za normálních okolností trh přijal jako jednoznačně pro-růstovou informaci. Nicméně reakce byla velmi vlažná, načež následující zpráva v pozdních hodinách ohledně uklidnění situace v Libyi, byla naopak velmi divoká. WTI během krátké chvíle ztratila přes pět procent a severomořská ropa brent dokonce přes sedm. Další připravovaná sada cel mezi Čínou a USA pomalu odmazává dlouhé spekulativní pozice a ropa tak stěží hledá pevnou půdu pod nohama. S jistotou teď můžeme tvrdit, že minimálně jeden člověk může být s vývojem ohledně ropy spokojený, a to Donald Trump. Ten neskrývá svůj zájem dostat ceny ropy níže, aby dostál svým volebním slibům a vylepšil si reputaci u budoucích voličů. Dnes dokonce přišla zpráva, že Trump telefonicky lobboval u Saúdů za vyšší produkci ropy.

Dnes boli zverejnené asi najsledovanejšie čísla z USA – inflácia a jadrová inflácia. Najsledovanejšie preto, že americká ekonomika sa aktuálne vyvíja veľmi dobre a jediná vec z domáceho prostredia, ktorá by mohla pribrzdiť zvyšovanie úrokových sadzieb v USA, je spomalenie jadrovej inflácie pod dvojpercentný cieľ.

Britská vláda má zájem na volném pohybu vzdělaných a nadaných osob mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií a studentům z unie umožní v zemi studovat. Vyplývá to z dnes zveřejněného plánu na podobu vztahů s EU po odchodu Británie z evropského bloku. V téměř 100stránkovém dokumentu vláda uvádí, že občané EU nebudou potřebovat k turistickým cestám víza a že budou moci v Británii uzavírat dočasné pracovní smlouvy. Jádrem plánu je podle agentury Reuters zachování úzkých vazeb s unií, především pak volný pohyb zboží. Naproti tomu pro služby, které jsou jedním z motorů britské ekonomiky, plán předpokládá určitou flexibilitu, což v zásadě povede k omezenému přístupu na unijní trhy.

Pokud se celní poplatky vrátí na úroveň z roku 1990, poškodí to mnohem více velké rozvíjející se ekonomiky, jako je Čína a Indie, než rozvinuté země. V aktualizaci svého dlouhodobého ekonomického výhledu to dnes uvedla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Průmyslová výroba v eurozóně v květnu meziročně vzrostla o 2,4 %. Meziměsíční růst činil 1,3 %. V obou případech jde o celkem výrazné zrychlení růstu průmyslové výroby. Největšího zrychlení se dočkal růst výroby polotovarů o 1,6 p.b. na 2,4 % meziročně. Oživení průmyslové výroby v eurozóně znamená, že současné tempo hospodářské expanze jen tak nepoleví. Evropská komise přesto oproti jaru mírně snížila své odhady pro růst HDP v letošním roce. Eurozóna letos podle komise poroste tempem 2,1 % (namísto původních 2,3 %), ale v příštím roce zůstává prognóza nezměněná na 2,0 %. Celá osmadvacítka by měla letos expandovat tempem 2,3 %. Komise také upravila svůj vlastní odhad pro růst HDP České republiky za letošek. Ten by měl dosáhnout 3,0 %, což znamená výraznou revizi o čtyři desetiny p.b. dolů ve srovnání s jarem. Evropská komise se domnívá, že nečekaně slabší zahraniční poptávka a nedostatek volné pracovní síly naši ekonomiku letos zadusí. Naše prognóza ale zůstává nezměněna: růst HDP v tomto roce dosáhne 3,5 %. Ačkoliv má komise pravdu, že oba výše zmíněné faktory letos brzdí tempo hospodářského růstu, v našem modelu je to částečně vykompenzováno relativně slabým kurzem koruny. Zároveň také věříme pozitivním dopadům vyšší investiční aktivity: tuzemské firmy kvůli nedostatku zaměstnanců navyšují své investiční výdaje do efektivní výroby a tak posilují okamžitý růst na straně poptávky.

Objem nových přímých zahraničních investic ve Spojených státech loni navzdory snahám amerického prezidenta Donalda Trumpa po jeho inauguraci klesl. Podle údajů Úřadu pro ekonomickou analýzu (BEA) výdaje zahraničních investorů za nákup, zřízení nebo expanzi podnikání v USA loni klesl o 32 procent na 259,6 miliardy USD (5,8 bilionu Kč).

Zde naleznete aktuální vydání výzkumné publikace Raiffeisenbank "Market Monitor - finanční trhy". Krátce z obsahu – „ochutnávka“...

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.

Zajtra sa v USA začne hlavná časť výsledkovej sezóny za druhý kvartál. Otvoria ju veľké banky JPMorgan, Citi a Wells Fargo. Tá minulá výsledková sezóna (za prvý kvartál) bola extrémne úspešná:

Nejlepší obchod týdne realizoval v minulém týdnu obchodník z Česka na americké ropě WTI s celkovým ziskem 500 640 korun. Jednalo se o 15 lotový intradenní obchod, který byl realizován v úterý 3. července. Trader vstoupil do pozice v 10:41 na úrovni 74,57 USD/bbl a realizace proběhla v 17:34 na 73,08 USD/bbl. Cekový pohyb ve prospěch obchodníka dosáhl na 1 dolar a 49 centů.

Většina měnových párů se dnes nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Výjimku tvoří měnový pár USD/JPY, který svůj průměr dnes mírně překračuje.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

1) Asijské akciové trhy se dnes oklepaly ze středečního poklesu, pozornost investorů však nadále poutají prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se po úterním oznámení dalších sankcí na dovoz čínského zboží zaměřil na své evropské spojence, jež viní z nedostatečného přispívání do společného obranného rozpočtu NATO.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8850 s cílem na 0,8820 a dále pak až na 0,8810.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3170 s cílem na 1,3220 a dále pak až na 1,3240.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 148,30 s cílem na 148,90 a dále pak až na 149,05.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6775 s cílem na 0,6730 a dále pak až na 0,6705.

Dnes s Michaelou Lenochovou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o klesajícím vlivu hrozby obchodních válek na trhy a odpoledních statistikách inflace z USA.

Italský finanční regulátor Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) varuje před třemi brokery, kteří nabízí investiční služby bez patřičného povolení. Jedná se o brokery, kteří nabízí kromě forexového obchodování také obchodování s kryptoměnami.

Evropská komise (EK) zhoršila výhled letošního růstu ekonomiky eurozóny i celé Evropské unie. Celkově ale tempo zůstane relativně silné, letošní růst má v eurozóně i v EU činit 2,1 procenta, uvedla dnes komise ve své letní prognóze. V jarním výhledu ještě předpovídala v obou případech růst o 2,3 procenta.

Vyostřené obchodní spory mezi Čínou a Spojenými státy vyústily v pokles kurzu čínské měny jüan. Čínská centrální banka stanovila referenční sazbu vůči dolaru na nejnižší hodnotě za téměř rok. Po poklesu v posledních dnech naopak začaly zpevňovat akcie, prodejní tlak by podle obchodníků mohl být prozatím u konce.

Cena ropy se po včerejším výrazném propadu zvedá a ztráty aspoň částečně koriguje. Na dalších hlavních trzích ale během čtvrtečního dopoledne panuje docela klid. Po nové dávce nervozity z obchodních válek se situace jako obvykle zklidňuje spolu s nadějí, že jednání nakonec utnou spirálu cel a odvet. Samozřejmě to ale vždy platí jen do dalšího silného prohlášení, přičemž řada je nyní na čínské straně. Trhy také, zdá se, vstřebaly rozmíšky mezi USA a evropskými spojenci týkající se výdajů na obranu a obchodu s Ruskem.

Měnový pár EUR/JPY při pohledu na 4hodinový graf prolomil směrem vzhůru rezistenci klesajícího trendového kanálu a zároveň vyznačenou S/R zónu. Pokud věříte v další růst tohoto měnového páru, ale rádi byste vstoupili za výhodnější cenu, tak můžete vyčkat na návrat zpět do již dříve proražené oblasti (throwback - nyní support) a zde otevřít dlouhé (long) pozice. Indikátor Stochastic již ale zasáhl překoupenou oblast, což může další růst limitovat.

Komoditný index z dielne Bloombergu včera stratil 2,7%. Bol to jeho najhorší deň od roku 2014. Súvisí to s ďalším kolom ciel, ktoré USA ohlásili voči Číne, 10% na importy v objeme 200 mld. USD. A keďže je Čína s odstupom najväčším svetovým konzumentom kovov a veľkým konzumentom ostatných komodít, tak je spojitosť jasná (@TheStalwart):

Sojovým bobům se tady příliš nevěnujeme, ale dnes uděláme výjimku. Jejich cena si totiž za poslední měsíc a půl prošla více než 20% pádem a dostala se až na klíčový support na úrovni minim z roku 2015 a 2016. Důvod výprodejů přitom není těžké uhodnout. Je jím obchodní válka mezi USA a Čínou, v jejímž jádru jsou právě sojové boby. Ty jsou pro USA klíčovou exportní zemědělskou komoditou, která tvoří více než 60 % veškerého zemědělského exportu USA do Číny. Právě na sojové boby přitom Čína uvalila odvetná cla ve výši 25%.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2770 s cílem na 2788 a dále pak až na 2798.

Americké akciové indexy včera po vzoru zbytku světa zamířily dolů. Technologický Nasdaq si pohoršil o 0,6 %, S&P 500 o 0,7 % a průmyslový Dow Jones přišel o 0,9 %. V rámci nejširšího indexu se s výjimkou utilit (+0,9 %) nedařilo žádnému sektoru. Nejhlubší ztráty si odnesly energetické tituly, které propadly o více jak dvě procenta.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Americká spotřebitelská inflace se v červnu dostane na své šestileté maximum a potvrdí tak, že inflační tlaky v USA nabývají na síle. Pod drobnohledem bude dnes zápis z posledního zasedání Evropské centrální banky, který může pomoci objasnit slovník ECB z tiskové konference. Česká inflace v červnu rostla rychleji, než se očekávalo, koruně však k ziskům nepomohla.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7390 s cílem na 0,7360 a dále pak až na 0,7345.

V červnu spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 2,6 %. Výsledek je tak o desetinu nad očekáváním trhu a výrazně nad prognózou centrální banky. Současné zrychlení podle našeho názoru zvyšuje pravděpodobnost dalšího zvýšení úrokových sazeb už na nejbližším srpnovém jednání ČNB.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 111,90 s cílem na 112,80 a dále pak až na 113,00.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 71,20 s cílem na 70,00 a dále pak až na 69,40.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD včera oslabil a dostal se na 1,1665. Krátkodobé očekávání je medvědí v rámci medvědí formace hlava a ramena, a mohli bychom otestovat oblast 1,1600. Nejbližší rezistence je kolem 1,1700 a jasné proražení této oblasti by dostalo cenu do neutrální zóny a mohli bychom otestovat oblast 1,1750 - 1,1765. Na druhou stranu jasné proražení a uzavření na denním grafu pod 1,1600 by mohlo vyvolat znovu otestování klíčové oblasti supportu 1,1510 - 1,1500.

Dnes po ránu zapomeňte na lehké letní čtení - budeme se totiž věnovat náročnějšímu tématu, a tím nebude nic jiného než fenomén zplošťování korunové výnosové křivky.

EUR/USD: Tento měnový pár se na 4hodinovém grafu aktuálně nachází v oblasti vyznačené S/R zóny kolem hladiny 1,1675, kde zároveň leží klouzavé průměry SMA 100 a SMA 200. Indikátor Stochastic současně zasáhl přeprodanou oblast, což značí možné vyčerpání medvědů. Dočkáme se tak odrazu od současných úrovní směrem vzhůru?

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 375 s cílem na 12 510 a dále pak až na 12 548.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Včerejší seance se na trzích nesla v nervózním duchu, a to zejména kvůli opětovnému obnovení strachu z dalšího prohlub...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3230 s cílem na 1,3170 a dále pak až na 1,3135.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1695 s cílem na 1,1655 a dále pak až na 1,1625.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1245,50 s cílem na 1241,00 a dále pak až na 1239,00.

Věřitelé z eurozóny budou i po skončení třetího záchranného programu kontrolovat rozpočtovou politiku Řecka. Takzvaný zvýšený dohled má zajistit, že Řecko splní stanovené rozpočtové cíle. Informovala o tom včera Evropská komise (EK).

Akcie ve Spojených státech včera ukončily svůj předchozí čtyři dny trvající vzestup, když všechny tři hlavní indexy uzavřely se ztrátami. Na vině bylo oznámení Washingtonu, že uvalí na dovoz čínského zboží do USA o roční hodnotě 200 miliard dolarů (4,4 bilionů Kč) další cla. Z mezinárodního napětí těžil americký dolar považovaný za bezpečnou měnu.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Ceny ropy se dnes výrazně snižují, dolů je tlačí obavy z eskalace obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou. K poklesu přispívá rovněž znovuotevření klíčových exportních terminálů v Libyi. Severomořská ropa Brent kolem 18:05 SELČ ztrácela zhruba tři procenta a pohybovala se kolem 76,50 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala pokles o 2,2 procenta na 72,50 dolaru za barel.

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) předpokládá, že poptávka po její ropě v příštím roce klesne. Růst celosvětové spotřeby ropy totiž zpomaluje, zatímco těžba v zemích mimo kartel OPEC se zvyšuje. Vyplývá to z pravidelné měsíční zprávy OPEC o situaci na trhu. Zpráva podle analytiků signalizuje návrat převisu nabídky nad poptávkou.

Pražská burza dnes nepatrně ztratila. Index PX klesl o 0,05 procenta na 1088,33 bodu. Dolů ho táhly především akcie Erste Bank, nedařilo se ale ani energetické společnosti ČEZ či Monetě Money Bank. Naopak se ziskem zakončila obchodování například Komerční banka, technologický Avast či operátor O2. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Pri miere nezamestnanosti v USA na úrovniach, akej sme boli svedkami naposledy pred 50-tymi rokmi, sa výrazne zlepšujú aj ďalšie ukazovatele vývoja na trhu práce. Napríklad aktuálne trvá v priemere 31 dní, kým je zamestnávateľ schopný zaplniť pracovné miesto. To je najvyššia úroveň minimálne od začiatku tohto milénia. Predkrízové maximum bolo pritom 23 dní (graf od @lisascherzer):

V červnu spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 2,6 %. Výsledek je tak o desetinu nad očekáváním trhu a výrazně nad prognózou centrální banky. Za zrychlením inflace stojí hlavně vyšší ceny bydlení a pohonných hmot. Už třetí měsíc v řadě tak pokračuje zrychlování inflace, která z počátku roku překvapila pomalou dynamikou. Současné zrychlení podle našeho názoru zvyšuje pravděpodobnost dalšího zvýšení úrokových sazeb už na nejbližším srpnovém jednání ČNB. Měnové podmínky se od konce června, kdy centrální banka naposled zvýšila sazby, spíše uvolnily. Koruna od té doby oslabila k úrovni EUR/CZK 26,0 a inflace ukazuje potřebu dalšího zchlazení ekonomiky.

Zklamání z vývoje evropské ekonomiky a možné ohrožení eurozóny v důsledku nových amerických sankcí dnes na forexových trzích oslabují euro. Po turbulencích v britském vládním kabinetu se ale vzpamatovala britská libra.

Dnešní obchodování na hlavních trzích nezačalo zrovna dobře, když trhy poslal do defenzivy další americký útok na čínské frontě obchodní války. Hrozba zářijového uvalení dodatečných cel na čínské zboží za 200 mld. USD zasáhla zejména asijské trhy, ale poté také intenzivně Evropu. Zdejší akciové indexy otevřely výrazně v záporu a ztráty spíše ještě zvýrazňují, přestože Amerika po otevření klesá o poznání méně.

Koruna dnes oslabila k euru i dolaru. V 17:00 se obchodovala na 25,95 Kč/EUR a na 22,14 Kč/USD, vůči evropské měně ztrácela proti úternímu podvečeru devět haléřů a k dolaru osm haléřů. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Podle analytiků se opět potvrdilo, že koruna reaguje spíše na vývoj ve světě než na domácí ekonomiku.

Primární emise akcií (IPO) jsou v současné době nejaktivnější za celé roky, v letošním druhém čtvrtletí vstoupilo na burzu 60 společností, což je více než v jakémkoli čtvrtletí v posledních třech letech. Vyplývá to z údajů investiční společnosti Renaissance Capital.

Téma středeční seance se na finančních trzích zdá být už od brzkých ranních hodin zcela jasné. Je jím hrozba dalších cel na čínské dovozy v objemu až 200 mld. dolarů, které by na Čínu mohly Spojené státy uvalit už koncem příštího měsíce. Trh se zároveň děsí toho, jakým způsobem by na tato cla případně odpověděla Čína, jak by na její odpověď odpověděly USA atd. atp. I dnešek tedy dokazuje, že téma obchodní války z trhů rozhodně nemizí, i když nutno dodat, že trhy stále zůstávají v relativním klidu, když implikovaná volatilita na S&P500 roste pouze na 13,5b. a futures na indexy v USA ztrácejí sotva procento. Trhy jsou tedy v nervózním, ale stále kontrolovaně nervózním, režimu.

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.

Většina měnových párů se dnes nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Výjimku tvoří měnový pár AUD/USD, který svůj průměr dnes mírně překračuje.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 130,40 s cílem na 129,95 a dále pak až na 129,70.

1) Asijské akciové trhy zakončily dnešní obchodování v negativním pásmu, když byly pod tlakem obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou, jenž znovu vyhrotilo zveřejnění seznamu čínského zboží, na které chce administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalit dovozní cla.