Pátek 07. listopadu 2025 13:39
reklama
InstaForex broker
reklama
Purple trading patterns
reklama
Fintokei Payouty
reklama
RebelsFunding NEW 2
Ticker Tape by TradingView

SNB zrušila fixační pásmo vůči euru, panika na trhu, analýza EUR/USD, Dow Jones, USD/JPY

15.01.2015 12:00  Autor: BOSSA  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Švýcarská centrální banka (SNB)dnes zrušila fixační pásmo EUR/CHF na úrovni 1,20, což způsobilo na trhu úplnou paniku. Takovýto krok od banky nikdo nečekal, čemuž odpovídá i přehnaná reakce investorů při obchodování franku. SNB rovněž snížila depozitní úrokovou sazbu, za níž si u ní komerční banky ukládají přebytečnou likviditu, z -0,25 na -0,75 procenta a posunula pásmo pro 3měsíční Libor na -1,25 až -0,25 procenta z dosavadního rozpětí -0,75 až +0,25 procenta. Centrální banka naplánovala tiskovou konferenci na 13:15. EUR/CHF se v první reakci na tyto zprávy propadlo o více než 30 procent.

Nicméně na základě tohoto kroku se domníváme, že ECB příští týden plánuje oznámit a spustit nákup státních dluhopisů známý pod zkratkou QE (kvantitativní uvolňování). SNB tak podle všeho vzdala udržování kurzu EUR/CHF na úrovni 1,20 po více než 3 letech.

Australský dolar (AUD) v noci posílil díky výborným datům z trhu práce. Počet zaměstnaných lidí se v prosinci zvýšil o 37 400 a v listopadu bylo toto číslo revidováno směrem nahoru na 45 000. Pro protinožce jde o nejvyšší dvouměsíční zisk zaměstnaných lidí od konce roku 2006. Míra nezaměstnanosti v prosinci klesla z 6,2 na 6,1 procenta. Očekávání naopak počítala s nárůstem na 6,3 procenta. Za čísly z trhu práce stojí i další výborné zprávy, a to že v prosinci přibyla hlavně místa na plný pracovní úvazek a míra participace na trhu vzrostla z 64,7 na 64,8 procenta. Australský dolar v noci posílil vůči americkému dolaru (AUD/USD) o 0,7 procenta a dosáhl hodnoty 0,8202.

Americký dolar včera na chvíli oslabil, když data maloobchodních prodejů v posledním měsíci roku 2014 zklamala. Místo mírného očekávaného 0,2 procentního meziměsíčního růstu se trhy dočkaly studené sprchy v podobě 0,9 procentního propadlu, což je nejhorší výsledek za posledních 11 měsíců. Maloobchod je důležitým indikátorem zdraví americké ekonomiky, jejíž základ tvoří právě domácí spotřeba. Nicméně v průběhu asijské seance trhy jako kdyby zapomněly  co se stalo a dolar pokračoval v posilování. Vůči japonskému jenu se dokázal vrátit k hodnotě 117,50, přičemž ještě včera odpoledne se propadnul až k úrovni 116, 07. Avšak stále je pod rezistencí 118,00. Až její překonání potvrdí další posilování USD vůči JPY.

Nečekaně špatný výsledek maloobchodních prodejů donutil investory nejen vybírat zisky na svých dlouhých dolarových pozicích, ale rovněž posunul výnosy z amerických státních dluhopisů níže dolů. Výnosy z 30letých bondů se propadly nejníže v historii na 2,395 procenta. U 10letých dluhopisů se výnosy propadly na 20měsíční minima na hodnotu 1,784 procenta.

Americký akciový trh má za sebou 4 negativní seance v řadě. Nicméně odrazit se ode dna mu v závěru obchodní seance pomohla ropa, která mírně posílila a  Béžová kniha Fedu. Ta vyjádřila naděje centrální banky na pokračování růstu americké ekonomiky. Dnes odpoledne budou zveřejněna data počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti, cenový index výrobců (PPI) a ukazatele výrobní aktivity oblasti New Yorku a Philadelphie.

Americký akciový index Dow Jones se obchoduje podle rostoucí (zelné) trendové linie. Dnes bude zajímavé sledovat reakci právě na trendovou linii a Fibonacciho hladinu 38,20. Ty by mohly jako naposledy posloužit jako podpora a přivést index k předchozím maximům. Důležitá budou odpolední americká makroekonomická data a probíhající výsledková sezona.

EUR/USD v reakci na rozhodnutí SNB zrušit fixační pásmo EUR/CHF se propadlo pod předchozí minima (1,1750). Ani ne tak z technické, ale spíše z fundamentální stránky předpokládáme další oslabování eura kvůli rostoucím sázkám na to, že ECB příští týden (22. ledna) oznámení spuštění programu QE. Dnešní krok SNB indikuje, že banka něco a ví a podle všeho usoudila, že by další oslabování eura nebyla schopna unést.

Ačkoliv USD/JPY uzavřel včera na denním grafu svíčkovou formací připomínající „pinbar“, pokud se bude obchodovat pod úrovní 118, tak preferujeme krátké pozice s dalším cílem 115.50. Nicméně pokud se USD/JPY dostane nad 118,00, pak lze očekávat další posilování.

    Klíčová slova: Kvantitativní uvolňování | Australský dolar | Akciový index | EUR/USD | USD/JPY | AUD/USD | Dow Jones | Výsledková sezóna | EUR/CHF | Míra nezaměstnanosti | Akciový trh | Americký dolar | Analýza | Béžová kniha | Centrální banka | Centrální banky | ECB | LIBOR | Pozice | Ropa | SNB | Banky | EUR | USD | JPY | CHF | AUD | Obchodování | Makroekonomická data | Zisk | Panika | Obchodovat | Obchodní seance | Index | Podpora | Banka | Dolar | Eura | Index Dow Jones | PinBar | Švýcarská centrální banka | Trh | Zprávy | Zisky | QE | Americký akciový index | Výnosy | Oslabování eura | Očekávání |
    Sdílení článku: 
       

    Čtěte více

    Forex - doporučené články:

    Co je FOREX?
    Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
    Forex pro začátečníky
    Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
    1. část - Co to vlastně forex je?
    FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
    VIP zóna - Forex Asistent
    Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
    Forex brokeři - jak správně vybrat
    V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
    Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
    Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
    Forex volatilita
    Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
    Forex zůstává největším trhem na světě
    V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.
    Nejnovější články:

    Vzdělávací články
    Budoucnost pasivního příjmu: Jsou tabákové akcie stále spolehlivým zdrojem dividend?
    Myanmarský kyat překvapí staletou historií. Měna sváděla boj s kolonisty i Japonci
    Smart Money Trading: Volume Footprint (38. díl)
    Klienti VIP zóny FXstreet.cz v říjnu dosáhli slušného zisku
    Chamtivost a strach: Největší cenové pohyby na finančních trzích (říjen 2025)
    Odkud jsou nejlepší prop tradeři?
    RebelsFunding představuje nový web a spouští limitovanou akci – sleva 25 % s kódem „WEB25“
    Tomáš Vranka (XTB): Trhy přežijí všechno. Největším nepřítelem investora je jeho psychika
    Říše Čingischána a brzkých papírových peněz. V dnešním Mongolsku platí tugrikem
    Tematické indexy: Jak sledovat nové trendy na akciových trzích (8. díl)
    Denní kalendář událostí
    Ve Švýcarsku devizové rezervy
    Prezident Bundesbank Joachim Nagel
    V USA spotřebitelské úvěry
    Guvernér BoC Tiff Macklem
    Prezident USA Donald Trump
    Guvernér RBNZ Christian Hawkesby
    V USA týdenní statistický bulletin API
    V Číně indexy CPI a PPI
    V USA inflační očekávání University of Michigan
    V USA spotřebitelská důvěra University of Michigan
    Tradingové analýzy a zprávy
    Swingové obchodování GBP/JPY 7.11.2025
    Intradenní Price Action patterny na zlatě 7.11.2025
    Swingové obchodování bitcoinu 7.11.2025
    Devizové rezervy ČNB v říjnu meziročně stouply na 147,7 miliardy eur
    Analýza: Globální trh s fúzemi a akvizicemi letos stoupl
    NZD/USD - Intradenní výhled 7.11.2025
    EUR/JPY - Intradenní výhled 7.11.2025
    ČNB zlepšila odhad letošního schodku veřejných financí
    GBP/CAD se přibližuje ke konfluenční oblasti, medvědi připravují pozice
    EUR/USD se přiblížil do konfluenční oblasti, vyplatí se nyní prodat?
    Blogy uživatelů
    Od práce ve fabrice k profesionálnímu tradingu: jak Alle z Itálie našel svou cestu s Fintokei
    Big short pro rok 2026?!
    Získej k prvnímu payoutu challenge zdarma!
    Zásadní otázka v tradingu: Měli byste obchodovat trend nebo obchodovat proti němu?
    Praktické okénko: Sice den v obchodě, ale zisk je doma
    Kdo vlastně rozhoduje? - Vědomí, podvědomí a iluze kontroly v tradingu
    Akciové indexy na maximech, ale pod povrchem panuje strach. Jak davové chování ovládá trhy?
    Významné historické události hýbající burzou v týdnu 3. – 9. listopadu
    Je na trhu AI bublina?
    Moje cesta prop tradingem: Otevřený obchod na USD/JPY a jeho potenciál
    Forexové online zpravodajství
    KKR zažívá nejlepší kvartál za 4 roky díky silné poptávce po úvěrových produktech
    Blíží se v Polsku konec cyklu snižování sazeb?
    Manažerské obchody: V říjnu byl aktivní management ČEZu a Coltu
    Gen Digital reportoval kvartální výsledky a navýšil roční výhled
    ČR: Devizové rezervy ČNB dosáhly v říjnu 170,6 mld. USD
    Rozhovor s analytikem Fio banky k výsledkům bank na pražské burze
    ČNB pokračuje v odprodeji části výnosů z devizových rezerv
    Spotřebitelská poptávka klesá a silný růst HDP lze těžko vysvětlit
    Honda snižuje výhled zisku: náklady na elektromobily, slabší Asie a nedostatek čipů
    Stránský: Trhy děsí hrozivý Hindenburg, přinese ale jen návrat k průměru
    Odborné kurzy a semináře
    Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Online přenos nebo osobní účast)
    Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Záznam semináře)
    Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy (Online - živý přenos)
    Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Online přenos nebo osobní účast)
    Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management (Záznam semináře)
    Ziskové obchodování akcií - praktický seminář (Záznam semináře)
    Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management
    Ziskové obchodování akcií - praktický seminář
    Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy (Záznam semináře)
    Ziskové obchodování akcií - praktický seminář (Online přenos nebo osobní účast)
    Naposledy čtené:

    Forexové online zpravodajství
    Makro: Meziroční růst inflace Německa se v září nečekaně zastavil
    Stránský: Trhy děsí hrozivý Hindenburg, přinese ale jen návrat k průměru
    Makro: Týdenní žádosti o podporu v USA opět klesly
    Švýcarský frank míří na 0,89
    Německo: Index importních cen v květnu meziročně klesl o 1,1 % při očekávání poklesu o 0,8 %
    Koordinovaná intervence sráží jen z rekordních hodnot, koruna je k vývoji ve světě netečná
    Česko loni „vymíralo“ nejrychleji od roku 1918. Ukrajinští imigranti trend výrazně zvrátí, mohou zmírnit také inflaci v zemi
    Aktuálně k BTC 26. září 2023 – možnost dalšího poklesu
    EURUSD konsoliduje po dosažení 39měsíčního maxima 📈
    Okénko trhu - útlum německého hospodářství se posouvá i do Q4
    Blogy uživatelů
    Zlato by mohlo konsolidovat v oblasti kolem 1 710 USD
    Indikátor Volume - Objemy na Forexu
    Využití nižších časových rámců při obchodování reverzních patternů
    Věřte-nevěřte
    Teorie preference likvidity
    Povídání o trzích: Jak analytici XTB hodnotí výsledky Big techu?
    Big short pro rok 2026?!
    Praktické okénko – Cykly a návrat k „jistotě“
    Boom akcií Tesla na 2600$?! | Investiční Memento #79
    Čínský Evergrande - krize prozatím zažehnána
    Vzdělávací články
    Order Book: Kniha objednávek – proč existuje a jak ji využít? (24. díl)
    Tematické indexy: Jak sledovat nové trendy na akciových trzích (8. díl)
    Akciové indexy Nasdaq: Indexy, které hýbou světem technologií (7. díl)
    Pracujte na sebedůvěře v tradingu
    Obchodování podle PRICE ACTION je dřina (dokud neuvidíte toto video)
    Wolfe Wave: Pomocí tohoto patternu budete obchodovat jako šelma při lovu
    Jak si vybrat vhodný obchodní instrument dle ICT a SMC konceptů? (26. díl)
    Ochrana proti změně - Co je to Hedging (2/2)
    Jak úspěšně obchodovat pattern Hlava a ramena
    Indikátor Envelopes a jeho využití v bočním trendu
    Forex slovník pojmů
    Hedžové fondy (hedge funds)
    Béžová kniha
    Základní měna
    Fluctuation (fluktuace)
    Identifikační číslo cenného papíru (ISIN)
    Callable bond (Svolatelný dluhopis)
    Trading day of the week
    Dodávka proti placení (DVP, delivery versus payment)
    Bailing out
    Hot issue
    Klíčová slova
    Hewlett-Packard (HPQ.US)
    MYCRYPTOWORKS
    Akcie Blue Owl
    Ruská krize
    Korporátní dluhopis
    Světové REITs
    Poradny při finanční tísni
    Technical FX Strategy Research
    Obchodování ČNB
    Risk Management
    Tradingové analýzy a zprávy
    Index DAX - Intradenní výhled 12.8.2022
    Analýza hlavních měnových párů 8.7.2014
    Ekonomická nálada v eurozóně se v listopadu zlepšila
    Intradenní Price Action patterny na zlatě 7.11.2025
    Swingové obchodování GBP/JPY 7.11.2025
    Stříbro - Intradenní výhled 21.8.2025
    Index spekulativního sentimentu 15.6.2016
    Forex: Kurz koruny zakončil týden jen s minimálními změnami
    Vyhlídky světového hospodářství zůstávají slabé
    EUR/USD - Intradenní výhled 24.1.2023
    Témata v diskusním fóru
    S&P 500 testuje důležitý support, dolar se vrátil pod 1,30 EURUSD
    FOREX trading
    Arbitrag
    Technická analýza BTC/USD: Bitcoin čeká velký pohyb, investoři doufají v návrat nad 10 000 USD
    InvestingFox
    EUR/USD
    OIL - ropa
    Praktické okénko – Výhoda dvojitého vstupu
    Mapa 21/12
    Odštartuje ECB nový trend?
    Odborná literatura
    Forex tradingem k maximálním ziskům - Raghee Horner
    Odborné kurzy a semináře
    Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Záznam semináře)
    Forex brokeři
    Globtrex.com
    Sunbird FX
    NORD FX
    reklama
    Fintokei Payouty