Čtvrtek 07. srpna 2025 15:43
reklama
Fintokei 10 000 000 Kč
reklama
RebelsFunding NEW
reklama
Purple trading band forex umíme
reklama
Purple trading band forex umíme
Ticker Tape by TradingView

SNB zrušila fixační pásmo vůči euru, panika na trhu, analýza EUR/USD, Dow Jones, USD/JPY

15.01.2015 12:00  Autor: BOSSA  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Švýcarská centrální banka (SNB)dnes zrušila fixační pásmo EUR/CHF na úrovni 1,20, což způsobilo na trhu úplnou paniku. Takovýto krok od banky nikdo nečekal, čemuž odpovídá i přehnaná reakce investorů při obchodování franku. SNB rovněž snížila depozitní úrokovou sazbu, za níž si u ní komerční banky ukládají přebytečnou likviditu, z -0,25 na -0,75 procenta a posunula pásmo pro 3měsíční Libor na -1,25 až -0,25 procenta z dosavadního rozpětí -0,75 až +0,25 procenta. Centrální banka naplánovala tiskovou konferenci na 13:15. EUR/CHF se v první reakci na tyto zprávy propadlo o více než 30 procent.

Nicméně na základě tohoto kroku se domníváme, že ECB příští týden plánuje oznámit a spustit nákup státních dluhopisů známý pod zkratkou QE (kvantitativní uvolňování). SNB tak podle všeho vzdala udržování kurzu EUR/CHF na úrovni 1,20 po více než 3 letech.

Australský dolar (AUD) v noci posílil díky výborným datům z trhu práce. Počet zaměstnaných lidí se v prosinci zvýšil o 37 400 a v listopadu bylo toto číslo revidováno směrem nahoru na 45 000. Pro protinožce jde o nejvyšší dvouměsíční zisk zaměstnaných lidí od konce roku 2006. Míra nezaměstnanosti v prosinci klesla z 6,2 na 6,1 procenta. Očekávání naopak počítala s nárůstem na 6,3 procenta. Za čísly z trhu práce stojí i další výborné zprávy, a to že v prosinci přibyla hlavně místa na plný pracovní úvazek a míra participace na trhu vzrostla z 64,7 na 64,8 procenta. Australský dolar v noci posílil vůči americkému dolaru (AUD/USD) o 0,7 procenta a dosáhl hodnoty 0,8202.

Americký dolar včera na chvíli oslabil, když data maloobchodních prodejů v posledním měsíci roku 2014 zklamala. Místo mírného očekávaného 0,2 procentního meziměsíčního růstu se trhy dočkaly studené sprchy v podobě 0,9 procentního propadlu, což je nejhorší výsledek za posledních 11 měsíců. Maloobchod je důležitým indikátorem zdraví americké ekonomiky, jejíž základ tvoří právě domácí spotřeba. Nicméně v průběhu asijské seance trhy jako kdyby zapomněly  co se stalo a dolar pokračoval v posilování. Vůči japonskému jenu se dokázal vrátit k hodnotě 117,50, přičemž ještě včera odpoledne se propadnul až k úrovni 116, 07. Avšak stále je pod rezistencí 118,00. Až její překonání potvrdí další posilování USD vůči JPY.

Nečekaně špatný výsledek maloobchodních prodejů donutil investory nejen vybírat zisky na svých dlouhých dolarových pozicích, ale rovněž posunul výnosy z amerických státních dluhopisů níže dolů. Výnosy z 30letých bondů se propadly nejníže v historii na 2,395 procenta. U 10letých dluhopisů se výnosy propadly na 20měsíční minima na hodnotu 1,784 procenta.

Americký akciový trh má za sebou 4 negativní seance v řadě. Nicméně odrazit se ode dna mu v závěru obchodní seance pomohla ropa, která mírně posílila a  Béžová kniha Fedu. Ta vyjádřila naděje centrální banky na pokračování růstu americké ekonomiky. Dnes odpoledne budou zveřejněna data počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti, cenový index výrobců (PPI) a ukazatele výrobní aktivity oblasti New Yorku a Philadelphie.

Americký akciový index Dow Jones se obchoduje podle rostoucí (zelné) trendové linie. Dnes bude zajímavé sledovat reakci právě na trendovou linii a Fibonacciho hladinu 38,20. Ty by mohly jako naposledy posloužit jako podpora a přivést index k předchozím maximům. Důležitá budou odpolední americká makroekonomická data a probíhající výsledková sezona.

EUR/USD v reakci na rozhodnutí SNB zrušit fixační pásmo EUR/CHF se propadlo pod předchozí minima (1,1750). Ani ne tak z technické, ale spíše z fundamentální stránky předpokládáme další oslabování eura kvůli rostoucím sázkám na to, že ECB příští týden (22. ledna) oznámení spuštění programu QE. Dnešní krok SNB indikuje, že banka něco a ví a podle všeho usoudila, že by další oslabování eura nebyla schopna unést.

Ačkoliv USD/JPY uzavřel včera na denním grafu svíčkovou formací připomínající „pinbar“, pokud se bude obchodovat pod úrovní 118, tak preferujeme krátké pozice s dalším cílem 115.50. Nicméně pokud se USD/JPY dostane nad 118,00, pak lze očekávat další posilování.

    Klíčová slova: Kvantitativní uvolňování | Australský dolar | Akciový index | EUR/USD | USD/JPY | AUD/USD | Dow Jones | Výsledková sezóna | EUR/CHF | Míra nezaměstnanosti | Akciový trh | Americký dolar | Analýza | Béžová kniha | Centrální banka | Centrální banky | ECB | LIBOR | Pozice | Ropa | SNB | Banky | EUR | USD | JPY | CHF | AUD | Obchodování | Makroekonomická data | Zisk | Panika | Obchodovat | Obchodní seance | Index | Podpora | Banka | Dolar | Eura | Index Dow Jones | PinBar | Švýcarská centrální banka | Trh | Zprávy | Zisky | QE | Americký akciový index | Výnosy | Oslabování eura | Očekávání |
    Sdílení článku: 
       

    Čtěte více

    Forex - doporučené články:

    Co je FOREX?
    Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
    Forex pro začátečníky
    Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
    1. část - Co to vlastně forex je?
    FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
    VIP zóna - Forex Asistent
    Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
    Forex brokeři - jak správně vybrat
    V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
    Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
    Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
    Forex volatilita
    Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
    Forex zůstává největším trhem na světě
    V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.
    Nejnovější články:

    Vzdělávací články
    Marek Soska z RebelsFunding: Regulace přijde, ale klíčem zůstává důvěra a férovost
    VIDEO: Jak fungují akcie? Naučte se vydělávat na burze 📈
    Mezi naftovými poli u Kaspiku se platí manatem. Jaká je historie měny Ázerbájdžánu?
    Výsledky VIP zóny FXstreet.cz za červenec 2025: Klidné léto přináší stabilní zisky
    Chamtivost a strach: Největší cenové pohyby na finančních trzích (červenec 2025)
    XTB se chce znovu přiblížit traderům, říká regionální šéf Vladimír Holovka
    Prop Trading: Získejte náskok v obchodování s letní slevou 25 % od RebelsFunding!
    Akciové indexy podle velikostí společností (4. díl)
    Smart Money Trading: Order blocky, breaker blocky a jejich mitigace (33. díl)
    Nebankovní společnosti dobývají svět. Které akcie z tohoto boomu mohou těžit?
    Denní kalendář událostí
    Guvernér BoE Andrew Bailey
    V USA spotřebitelské úvěry
    V USA skladování zemního plynu
    V USA bude mít slovo prezident Donald Trump
    Členka Fedu Mary Daly
    Členka Fedu Lisa Cook
    V Číně indexy CPI a PPI
    Člen Fedu Alberto Musalem
    V Kanadě míra nezaměstnanosti
    Ve Švýcarsku spotřebitelská důvěra SECO
    Tradingové analýzy a zprávy
    Bankovní rada ČNB podle očekávání nechala základní sazbu na 3,5 pct
    Britská centrální banka podle očekávání snížila úrokovou sazbu
    Ruské akcie zpevňují po zprávě, že se chystá schůzka Trumpa s Putinem
    Objem obchodů s kryptoměnami v Česku v červenci vzrostl
    Vývoz z Číny v červenci překonal odhady
    Průmyslová výroba v Německu klesla nejníže od začátku pandemie
    Objem zlata v rezervách ČNB dosáhl rekordních 63,58 tuny
    Swingové obchodování USD/JPY 7.8.2025
    Intradenní Price Action patterny na zlatě 7.8.2025
    Devizové rezervy ČNB v červenci meziročně stouply
    Blogy uživatelů
    Praktické okénko: Střednědobý výhled na hlavní měnové páry - pokračování
    Trading není investování: Co by měl vědět každý nováček
    Moje cesta prop tradingem: Sázka na posílení amerického dolaru se zatím moc nevyplácí
    Významné historické události hýbající burzou v týdnu 4.–10. srpna
    Analýza Dow Jones, S&P 500, DAX, EUR/USD: Šokující data z trhu práce jsou vlastně dobrou zprávou
    Praktická ukázka: Tři shorty a dva TP
    Proč v tradingu bolí ztráta dvakrát víc než těší zisk
    Jaká je nejlepší prop trading firma?
    INVESTIČNÍ GLOSA: Džíny, geny a Sweeney. Jak jedna reklama způsobila pozdvižení na burze
    Výběr z nedělní přípravy: Měnové páry USD/CHF, EUR/NZD a AUD/NZD
    Forexové online zpravodajství
    Vyjádření hlavního ekonoma Petra Gapka k dnešnímu zasedání ČNB
    ČNB nepřekvapila a ponechala sazby na stávající úrovni
    Rozhodnutí bankovní rady ČNB 7. 8. 2025
    Stříbro proráží technickou rezistenci
    KBC roste na předkrizové úrovně, akcie posílily díky silným výsledkům a zvýšenému výhledu příjmů
    Výsledková sezóna: Eli Lilly
    Airbnb zklamalo výhledem růstu, akcie klesly o 6 % – obavy o zpomalující poptávku po cestování se vrací
    Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti překonal očekávání; EURUSD mírně roste
    Restaurant Brands překonala odhady tržeb díky silnější poptávce po fast foodech, zisk ale zaostal kvůli vyšším nákladům
    Toyota čelí tvrdému zásahu americkými cly, snižuje odhad zisku o 16 %
    Odborné kurzy a semináře
    Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Online přenos nebo osobní účast)
    Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Záznam semináře)
    Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy (Online - živý přenos)
    Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Online přenos nebo osobní účast)
    Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management (Záznam semináře)
    Ziskové obchodování akcií - praktický seminář (Záznam semináře)
    Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management
    Ziskové obchodování akcií - praktický seminář
    Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy (Záznam semináře)
    Ziskové obchodování akcií - praktický seminář (Online přenos nebo osobní účast)
    Naposledy čtené:

    Forexové online zpravodajství
    Česká ekonomika kvůli stagnující výstavbě administrativních ploch přichází ročně minimálně o 80 miliard Kč
    GBP/JPY
    BOE ani ČNB nepřekvapily a sazby ponechaly beze změny. Výprodej na ropě pokračuje
    Swissquote Research: DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA 19.2.2018
    Forex: ČNB letos pravděpodobně ukončí kurzový závazek
    Trh práce vo Francúzsku a Taliansku začína ožívať
    Makro: Žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA poprvé od roku 2007 pod hranicí 300 tisíc
    Ranní zpráva z FOREX trhu 9.8.2018
    Mírné zisky pro akcie, pokles pro ropu či eurodolar. Hlavními tématy zůstávají cla a Fed
    Kakao – Korektivní reflexe
    Blogy uživatelů
    Ředitel XTB pro region střední Evropy radí: Jak ochránit investiční účet
    PBOC zahájila cyklus zvyšování sazeb
    Trading není investování: Co by měl vědět každý nováček
    Lehká ropa: Analýzy více časových rámců (W1 až H4)
    Věříte, že trading je zalitý sluncem? Pak vás marketing dostal
    Buridanův paradox aneb neschopnost se rozhodnout
    Technická analýza měnových párů EUR/USD, AUD/USD a EUR/JPY
    Analýza EUR/USD, GBP/USD, AUD/JPY, USD/JPY podle Elliottovy teorie 14.9.2012
    Jaké příležitosti nabízejí ropné měny?
    8 základných pravidiel, ktorými by sa mal obchodník riadiť (časť prvá)
    Vzdělávací články
    Nejdůležitější události ve světové ekonomice v roce 2023
    Marek Soska z RebelsFunding: Regulace přijde, ale klíčem zůstává důvěra a férovost
    Grafické formace v technické analýze - kompletní průvodce (1. část)
    Trading u futures prop firem, je to výhodné?
    Pro koho je a pro koho není vhodný Prop Trading?
    Fibonacci na finančních trzích
    Mistrovství v obchodování akciových indexů: Klíčové strategie a přístupy
    Price Action: Klíčový level a struktura ceny
    Zlato, ropa a zemní plyn: Euforie z komodit zmizela! Čekají nás časy cenových poklesů?
    Obchodný systém Turtle: Legenda na trhu
    Forex slovník pojmů
    Aukce dluhopisová
    Fond pojištění vkladů
    Buy a sell transakce (nákup a prodej)
    Witching hour
    Underlying asset
    DAX future
    Scoring
    Svíčka/Čárka
    Insider Trading sanctions Act of 1984
    PSA (Public Securities Association)
    Klíčová slova
    Největší banky v Evropě
    Vývoj veřejného zadlužení
    Islámské REITs
    Výprodej
    Vlastní národní měny
    Výše dividend
    ČNB kurz USD
    Vnímání likvidity na trhu
    Státní úřad pro hospodářské záležitosti
    Zahraniční broker
    Tradingové analýzy a zprávy
    Vyjednavači EU zatím nedosáhli v obchodních jednáních s USA průlomu
    Forex: Vítězové a poražení 11.4.2018
    Intradenní Price Action patterny na zlatě 7.8.2025
    Veřejný dluh USA se bude dle CBO zvyšovat
    Přijetí eura není aktuálně podle ekonomů pro ČR výhodné
    Aktuálně otevřené forex pozice 30.3.2022
    Forex: Technická analýza AUD/USD
    Denní analýza pro EUR/USD, AUD/USD a zlato 1.6.2022
    Forex: Vítězové a poražení 28.3.2017
    USD/JPY - Intradenní výhled 23.3.2017
    Témata v diskusním fóru
    Zlato - výhledy
    EUR/USD
    Praktické okénko – řízení obchodu ve ztrátě a postupná redukce rizika
    Zlato se odpoutalo od čtyřletých minim, úroveň 1200 USD rozhodne
    AOS není perpetuum mobile (bohužel)
    Jak probíhá nejoblíbenější investiční soutěž?
    EUR/USD je pravdepodobne za krátkodobým vrcholom
    Elliottova vlnová teorie pro měnový pár GBP/CHF, kryptoměnu Bitcoin a akcie Amazon
    Nejdůležitější ekonomické události roku 2014
    EverTrader
    Odborná literatura
    Nové přepracované a rozšířené vydání: Začínáme na burze - Jak uspět při obchodování na finančních trzích (3. vydání) - BESTSELLER
    Odborné kurzy a semináře
    Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Záznam semináře)
    Forex brokeři
    24option
    HOTFOREX
    Trading 212
    reklama
    Fintokei 10 000 000 Kč