Kdo měl nejúspěšnější obchodníky v první polovině roku 2022?

Srovnání ziskovosti klientů evropských brokerů

Ziskovost klientských účtů je údaj, který musí všichni brokeři, působící na území EU a spadající tak pod ESMA (evropský orgán pro cenné papíry a trhy) povinně uvádět. Pokud vás zajímá, jak si v rámci této metriky jednotliví brokeři stojí, provedli jsme pro vás menší srovnání. Výsledek vás možná překvapí.

Jak jsme k těmto datům přišli?

Toto srovnání vzniklo na základě veřejně dostupných dat o percentuální míře ztrátovosti retailových CFD účtů za období mezi 1. červenec 2021 - 30. červen 2022. Tato data musí brokerské společnosti, působící na území EU, zveřejňovat jako součást tzv. “disclaimerů”. Ty lze najít na veškerých marketingových materiálech (online bannery, emaily, ebooky), ale také v patičce na jejich webových stránkách. Na to, jak a kde tato data dohledat, se zaměřuje jedna z podkapitol tohoto článku.

Co požaduje ESMA?

Online obchodování Forexu od svých divokých neregulovaných počátků ušlo značnou cestu a i když lze stále nalézt neregulované brokerské společnosti, nebo takové, které jsou regulovány méně přísně, Forexový obchodník současnosti může spoléhat s mnohem větší mírou ochrany, než jeho kolega z dob minulých.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) stanovuje směrnice pro regulátorské orgány, působící na území EU, které následně regulují firmy a společnosti ve svém područí. Spadají pod něj i regulátoři jednotlivých zemí, působících na území EU (například kyperský CySEC). Regulace pod taktovkou ESMA jsou brány jako jedny z nejpřísnějších, dbajících na ochranu klientů (retailových obchodníků) a zaručujících jim vysoký standard bezpečnosti a transparentnosti v porovnání s ostatními (například off-shorovými) regulátory. Těmito regulacemi jsme svázání i my v Purple Trading.

Jak regulace chrání obchodníky:

Tak například CySEC (regulátorský orgán, pod kterým jsme v Purple Trading vedeni) požaduje po brokerských společnostech bezpočet záruk a mechanismů ochrany klienta, níže jsou jedny z těch hlavních.

Ochrana před negativním zůstatkem:

Pokud obchodník přijde vlivem souhry náhod, nepříznivých tržních fluktuací či pákového efektu o více peněz, než měl na svém obchodním účtu, nemusí se bát případného zadlužení. Díky novým nařízením retailoví obchodníci nemohou přijít o více peněz, než kolik vložili na svůj účet, pokud by se do mínusu dostali, vzniklý dluh musí ze své kapsy zaplatit broker.

Segregace klientských bankovních účtů:

V počátcích online Forex tradingu se čas od času stávalo, že některé podvodné brokerské společnosti využívaly prostředků svých klientů k vlastnímu obohacení, či placení operačních výdajů. Brokerské společnosti působící na území EU tak musí ukládat veškeré prostředky klientů na bankovních účtech, separovaných od prostředků firmy a pojištěných proti jejímu úpadku. Obchodníci tak mají o další vrásku na čele méně.

Zveřejňování ziskovosti klientských účtů:

Každé 3 měsíce musí brokerské společnosti zveřejňovat číslo ziskovosti obchodních účtů svých klientů. To se udává v procentech a je umístěno drobným písmem na každém reklamním banneru, obrázku, či jiném propagačním materiálu. Najít jej můžete také v patičce na webovkách brokerů v tzv. “Disclaimeru” (viz obrázek).


Obrázek 1: Procento ziskovosti klientských účtů v patičce webovek Purple Trading

Tabulka srovnání ziskovosti klientů evropských brokerů - jak jsme si vedli?

Protože ziskovost klientů je na území EU údajem, který jsou brokeři povinni zveřejňovat, dali jsme si tu práci a podívali jsme se, jak si vede naše konkurence. Výsledek zcela předčil naše očekávání.

Tabulka č.1: Srovnání množství ziskových klientských účtů předních evropských brokerů
*^{Údaj se týká CFD retailových (klientských) účtů a vychází z dat za období od 1.4. 2021 do 30. 6. 2022)}

BROKER	PROCENTO ZISKOVÝCH ÚČTŮ V ROCE 2022*

Jak vidíte, Purple Trading se řadí k naprosté špičce s přesně 37 % klientských účtů končících v zisku. Čímž za sebou nechává velkou část konkurence. Někomu se však třetina ziskových klientů může zdát jako nízké číslo. Nicméně toto číslo musíme brát v celkovém kontextu Forexového odvětví.

Proč je třetina ziskových klientů takový úspěch?

Je třeba si uvědomit, že obchodování na Forexu je jednou z nejnáročnějších disciplín a jako taková má velmi strmou křivkou učení. Zejména začínající obchodníci se musí zpočátku prokousat kvantama učebních materiálů, pokud chtějí v této disciplíně vydělávat. A i poté před nimi zůstává úkol z nejtěžších - ukočírovat sám sebe a nastavit si přísná pravidla řízení rizik a vyvarovat se tak psychologickým nástrahám tradingu (Tomuto tématu se věnujeme například na tomto záznamu webináře).

Co může stát za ziskovostí našich klientů?

Důraz na vzdělávání

Nejen pro naše klienty, ale pro celou traderskou veřejnost, pořádáme pravidelné webináře, publikujeme vzdělácí ebooky, vysíláme živé tradingové přenosy a pravidelná ekonomická shrnutí z trhů. Informovaný obchodník je totiž úspěšným obchodníkem. Veškeré webináře, ebooky, články i videa jsou navíc zcela zdarma, tak proč se něčemu nepřiučit?

Možnost okamžitě reagovat na dění na trzích

Díky LD4 Equinix serverům v Londýně mohou naši obchodníci počítat s bleskurychlými exekucemi a adekvátně tak reagovat na vzniklé obchodní příležitosti. Přidejte navíc možnost okamžitých bankovních plateb (v rámci ČR navíc zcela zdarma), které vám umožní poslat si ve všední den ráno peníze na obchodní účet a ještě ten samý den s nimi začít obchodovat a máte jasnou představu, co to znamená být schopen reagovat na vzniklé obchodní příležitosti.

Přístup k čerstvým informacím + kvalitní obchodní infrastrukura = klíč k úspěchu

Naši obchodníci už si zvykli, že informace, které jim naservírujeme prostřednictvím pravidelných článků, či webinářů a videí, mají možnost ještě ten den zobchodovat na trzích. Což je možná jedním z důvodů, proč patří mezi ty nejvíce ziskové v Evropě. Pokud chcete také začít obchodovat s fékrovým Forex brokerem, který své klienty bere vážně a poskytuje jim veškeré prostředky k tomu, aby byli opravdu ziskovými, Purple Trading je tu pro vás.

Staňte se součástí jedné z nejziskovějších tradingových komunit v Evropě

Čtěte více

• Kdo další proletí čelním sklem?
  Na finančních trzích se traduje: „kdykoli šlápne Fed na brzdu, někdo proletí čelním sklem. Jen nikdy nevíte, kdo to bude.“ V posledních dvou týdnech jsme se dozvěděli, že těmito nešťastníky se staly některé regionální banky v USA, zatímco v Evropě došlo na dlouhodobě problémovou Credit Suisse. A vzhledem k tomu, že hlavní centrální banky dále pokračují v nejagresivnějším cyklu zpřísňování měnové politiky za poslední čtyři dekády, se nemusí jednat o výčet konečný.
• Kdo chce investovat do nemovitosti a nemá dost peněz, ať zkusí pořídit investiční garáž. Garáže v Česku za posledních 10 let zdražily úplně stejně jako byty, cena metru čtverečního vzrostla o takřka 210 procent
  Pro stále širší okruh obyvatel Česka je pořízení vlastního domu či bytu nedostupné. Jak kvůli neustálému a markantnímu růstu cen nemovitostí, tak kvůli přetrvávajícím poměrně vysokým úrokovým sazbám hypoték – které příliš nemusí klesnout ani v příštích letech.
• Kdo chce porazit inflaci, komu vadí drahé pohonné hmoty, ten investuje do akcií firem Orlen či MOL
  Slýcháme dnes často, že investování do akcií chrání před rapidní inflací, jakou právě zažíváme. Není to ale tak docela pravda. Jedna z mezinárodně nejvíce stahovaných odborných ekonomických studií posledních dvanácti měsíců, „Nejlepší strategie do inflačních časů“, vychází z amerických, britských a japonských dat za poslední takřka století. Tým autorů – zastoupeni jsou akademici i praktičtí ekonomové – v ní hledá odpověď právě na to, jak v době vysokého růstu cen investovat tak, aby výnos investice předčil tempo inflace. Bohužel, akciové investování rapidní inflaci zpravidla nepřebíjí.
• Kdo je bez viny ať první hodí kamenem
  Nejhlasitější projevy dnes zní na podporu protestujících v Hong Kongu. Je zcela jistě dobré a důležité věnovat po...
• Kdo je mocnější tržním hráčem: ECB nebo ratingové agentury?
  Jsou mezi námi ekonomové, kteří mají skutečně velkou moc. Patří k nim v tuto chvíli dva analytici kanadské ratingové agentury DBRS, kteří na začátku října přistáli v Lisabonu, aby provedli revizi portugalského ratingu. DBRS je relativně málo známou ratingovou agenturou. Patří ale ke čtveřici (spolu s Fitch, Moody?s a S&P), podle které se řídí Evropská centrální banka (ECB). Ta nakupuje dluhopisy (v rámci politiky QE) a akceptuje dluhopisy jako kolaterál (při dolévání likvidity), pouze když je alespoň jedna z ratingových agentur hodnotí investičním stupněm.
• Kdo je na tom hůře? USD nebo EUR?
  USD je slabý, protože svět je přesvědčen, že Fed je rozhodnutý v rámci boje proti riziku deflace a...
• Kdo je po Bohemia Energy a Kolibřík Energie další na řadě? Rozhodne Kreml a počasí
  Další čeští dodavatelé energií ukončují svoji činnost. V krátkém sledu tak činí společnosti Kolibřík Energie, jež dodává elektřinu a plyn bezmála 30 tisícům odběratelů, a také společnost A-Plus, která dodávky plynu přerušuje svým 150 klientům.
• Kdo je tady zvýhodněný: OSVČ, nebo zaměstnanci?
  U příležitosti vládou zvažovaného zvýšení odvodů osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se opět rozjela veřejná diskuse o tom, zda a jak jsou zvýhodněny. Jenže srovnávat OSVČ či živnostníky a zaměstnance je jako porovnávat jablka a hrušky. Prostě to univerzálně nejde a je třeba posuzovat věc případ od případu. Rozhoduje věk, pohlaví, kvalifikace, místo bydliště, ochota dojíždět, rodinné zázemí a mraky dalších faktorů.
• Kdo jsou noví investoři? Revolut představuje investiční trendy mezi českými mileniály a Gen Z
  Evropa zaznamenala dramatický nárůst mladých investorů, protože generace Z začíná investovat v mladším věku než kterákoli generace před ní. Interní data Revolutu, globální finanční superaplikace s více než 45 miliony zákazníků po celém světě, odhalují preference mladých investorů a investiční trendy v Česku a celé Evropě. Investiční služby v EHP poskytuje Revolut Securities Europe UAB (Revolut).
• Kdo kupuje USDT?
  Zprávy o pochybném krytí kryptoměny Tether (USDT) se šíří dále i po vyřešení sporu s newyorskou prokuraturou v minulém roce a pravidelném zveřejňování auditů jeho krytí. K lepší reputaci USDT přispěla studie společnosti Protos, když se snažila vypátrat, kdo mince USDT od společnosti Tether kupuje.
• Kdo může za koronavirus? I politici, ti čínští, etiopští, íránští,...
  Koronavirus doputoval „za humna“ České republiky. Je patrně jen otázkou času, kdy budou první nakažené hlásit i tuzemské nemocnice. Snad zůstane jen u nakažených, nezbývá než doufat. Jisté je, že onemocnělí či jejich nejbližší se budou intenzivněji než doposud tázat, kde se nákaza vlastně vzala a proč nakonec z Wu-chanu dorazila až k nám.
• Kdo může za levnější potraviny? Vláda to není, spíše jde o to, že Češi už nemají peníze, už se totiž nechali jako příslovečné ovečky oholit úplně dohola
  Premiér Petr Fiala se dnes při sněmovních interpelacích vyjádřil i k cenám potravin. „Ceny potravin klesají, je to výsledek tlaku naší vlády.“ Tento výrok je ale třeba uvést na pravou míru. Veřejnost je totiž zmatena, v obchodech zatím přílišné zlevňování nepozoruje. Přinejlepším jen částečné.
• Kdo může za rekordně drahé svatomartinské menu?
  Mnozí Češi si letos svatomartinské menu opět nenechají ujít. Jen ale takových bude méně než v minulých letech. Každému se nechce dát třeba přes 500 korun za jeden oběd na osobu.
• Kdo může za to, že Česko má pátou nejvyšší inflaci v OECD? O proč ji má „bezeurové“ Švýcarsko šestkrát vyšší než „eurové“ Slovensko, které svojí inflací překonává i Českou republiku…
  Česko mělo v červnu pátou nejvyšší míru inflace ze zemí OECD, vyplývá ze studie společnosti Utility Bidder, kterou dnes zveřejnila ČTK. Meziroční inflace činila v Česku podle studie 9,7 procenta. Vyšší už v rámci OECD byla pouze v Turecku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Nejnižší míru inflace naopak v červnu vykazovaly Švýcarsko, Řecko a Španělsko.
• Kdo nakupuje AI čipy společnosti Nvidia?
  Nvidia teď představuje na akciovém trhu největší jednorázové krátkodobé riziko. Své výsledky za 2. čtvrtletí oznámila ve středu po uzavření amerického trhu a analytici očekávali meziroční nárůst tržeb o 65 %. Právě tyto výsledky rozhodnou o dalším osudu akcií spojených s AI. Investiční výdaje největších amerických a čínských technologických firem však očekávaným výnosům za AI čipy neodpovídají, což lze vysvětlit buď výraznou změnou struktury dosavadních investičních výdajů, nebo tím, že Číňané nakupují čipy přes spřízněné třetí strany. Navíc poptávce po AI čipech určitě pomohly i vyšší ceny bitcoinu. Očekávání ohledně Nvidie jsou extrémně vysoká, a tak raději upozorňujeme na čtyři rizikové faktory, o kterých je třeba vědět.
• Kdo odjede z Kataru s trofejí v ruce? Prognózy Saxo Strats pro MS ve fotbale 2022
  Ve světě dnes řádí pádivá inflace a podobná inflace zachvátila i fotbalový svět. Univerzity, sázkové kanceláře, fanoušci i banky se předhánějí v prognózách, který tým vyhraje letošní mistrovství světa. Při pohledu na ně však člověka zarazí jejich až přílišná podobnost. Vzhledem k tomu, že všechny vycházejí z koeficientů Elo, se není čemu divit. Náš tým jde ale rád proti proudu. Byť jsme se také pustili do kvantitativní hry s pomocí koeficientů Elo a metody Monte Carlo, upravujeme tyto koeficienty na základě pěti faktorů, což vede k překvapivě nekonsensuálním predikcím. Nejvyšší pravděpodobnost vítězství tak má podle nás Nizozemí.
• Kdo opravdu vydělává na prop tradingu? Možná to nejsou ti, koho čekáte
  Prop trading, neboli obchodování s virtuálním kapitálem firmy výměnou za podíl na zisku, se stal fenoménem posledních let. Reklamy na sociálních sítích lákají na možnost obchodovat miliony z pohodlí obýváku bez velkého rizika. Ale kdo z klientů těchto platforem na tom opravdu vydělává?
• Kdo ovládne obecnou umělou inteligenci? V souboji o AGI rozhodnou watty, ne algoritmy
  Obecná umělá inteligence (AGI) by mohla být dosažena už během letošního roku, tvrdí šéf OpenAI Sam Altman. V sázce je ale víc než jen vývoj samotných algoritmů. V globálním závodě o budoucnost AI začíná rozhodovat hlavně dostupnost energie, v níž má Čína aktuálně výrazný náskok před Západem. Podle predikce české AI firmy Everbot tak nakonec rozhodující nemusí být technologická vyspělost, ale schopnost zajistit dostatek výkonu pro náročný trénink nových modelů.
• Kdo patří mezi klíčové hráče na trhu s AI?🔌
  Od začátku roku posílil index Nasdaq (US100) o více než 30 %, a to navzdory utažení měnové politiky ze strany Fedu a rekordně vysokým nákladům na financování. Trend umělé inteligence zahájil ChatGPT - pohání ho obrovské množství dat a získává na popularitě rekordním tempem. Právě v oblasti technologií umělé inteligence začaly finanční trhy rozpoznávat potenciál pro další technologický boom.
• Kdo posunul bitcoin na 17 000 dolarů?
  Pokles bitcoinu na víceleté minimum je znepokojivým znamením, které by mohlo odtlačit zbývající investory z trhu. Stále je však důležité pochopit a rozebrat, co přesně způsobilo tak velký pokles tržní hodnoty a zda za to mohou medvědi.