Graf dňa - ROPA (07.02.2022)

Cena ropy Brent pokračovala v raste a počas dnešnej seansy vyskočila nad 93,00 USD za barel, čím dosiahla najvyššiu úroveň od októbra 2014 a priniesla medziročný nárast takmer 20 %, keďže investori príliš neriešili známky pokroku v rozhovoroch medzi USA a Iránom. Bidenova administratíva obnovila výnimku zo sankcií voči Iránu. Cena ropy Brent zaznamenala v piatok siedmy po sebe idúci týždenný nárast, keďže dopyt po ropných produktoch prudko stúpa, zatiaľ čo ponuka zostáva obmedzená, pričom trh je podporovaný aj rastúcim geopolitickým napätím, keďže ruské jednotky zostávajú na ukrajinskej hranici vo zvýšenom počte a konflikt v Jemene sa zintenzívňuje. Cez víkend americký poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan povedal, že ruská invázia na Ukrajinu môže byť každým dňom, pokiaľ sa Kremeľ nerozhodne ísť diplomatickou cestou. Medzitým sa krajiny OPEC+ tiež snažia splniť svoje ciele napriek tomu, že súhlasili s plánovaným zvýšením produkcie.

OIL – cena v posledných týždňoch prudko vzrástla a v súčasnosti sa približuje k hlavnej zóne odporu, ktorá sa nachádza okolo úrovni 97,30 USD a je označená hornou hranicou vzostupného kanála a 78,6 % Fibonacciho retracementom korekcie smerom nadol začatej v júni 2014. Zdroj: xStation5

Čtěte více

• Graf dňa - OIL (26.04.2022)
  Ropa sa dnes obchoduje vyššie spolu s ďalšími rizikovými aktívami. Pauza v raste výnosov v USA umožnila akciám si trochu vydýchnuť a zlepšila sentiment voči energetickým komoditám a priemyselným kovom. Výhľad pre ropu však nie je ani zďaleka jasný, keďže existuje množstvo protichodných faktorov. Na jednej strane máme riziko úplného embarga na ruskú ropu zo strany Západu, čo by pravdepodobne vyvolalo tlak na rast cien. Na druhej strane pandemická situácia v Číne a reakcia krajiny na ňu vytvára riziko ekonomického spomalenia druhej najväčšej svetovej ekonomiky. Keďže Čína je významným spotrebiteľom a dovozcom ropy a priemyselných kovov, nižší dopyt z tejto krajiny by mohol mať viditeľný vplyv na ceny ropy. Veľké komerčné banky naďalej znižujú prognózy čínskeho HDP na rok 2022, pričom Morgan Stanley je poslednou, ktorá tak urobila (revízia zo 4,6 na 4,2 %). Tieto dva faktory – čínske spomalenie a embargo na Rusko – sú v súčasnosti hlavnými hnacími silami pohybov na ropných trhoch.
• Graf dňa - OIL (28.09.2021)
  Ropa je dnes v pohybe. Ropa cez noc zaznamenala cena nárat, čo umožnilo rope Brent (OIL) testovať hranicu 80 dolárov za barel - najvyššiu úroveň od októbra 2018. Rope WTI (OIL.WTI) sa podarilo vzrásť nad hladinu 76 dolárov za barel a dosiahla najvyššiu úroveň od začiatku júla 2021. Ropa rastie, pretože sa zvyšuje dopy a zásoby energií klesajú. Hovorí sa, že miera uvoľnenia obmedzení produkcie OPEC+ nestačí na kompenzáciu nárastu dopytu. Dlhodobejšie futures sa však naďalej obchodujú blízko úrovne 70 dolárov za barel, čo naznačuje, že trh očakáva krátkodobé narušenie rovnováhy. Goldman Sachs očakáva, že Brent do konca roka dosiahne hranicu 90 dolárov za barel. Trafigura, jeden z najväčších obchodníkov s komoditami na svete očakáva, že Brent aj WTI budú v nasledujúcich týždňoch naďalej stúpať.
• Graf dňa: OIL (31.05.2021)
  Na konci minulého týždňa bolo možné pozorovať lokálnu korekciu na trhu s ropou. Z pohľadu intervalu H1 sa však výpredaje spomalili na kľúčovej úrovni krátkodobej podpory. Zóna na úrovni 68,85 USD je označená spodnou hranicou štruktúry 1:1 a skoršími cenovými reakciami. Podľa metodiky Overbalance, pokiaľ je cena vyššie, zdá sa, že kupujúci sú vo výhode. Ak bude pohyb nahor pokračovať, oblasť $ 70 by sa mala považovať za ďalší silný odpor.
• Graf dňa - PLATINA (08.02.2021)
  Platina je najvýkonnejším drahým kovom súčasnosti, keď jej cena vzrástla o takmer o 3%. Cena komodity sa dnes prelomila nad maximá z roku 2021 na hodnote 1158 dolárov. Oslabenie amerického dolára je hlavnou hnacou silou nedávneho rastu drahých kovov. Platina však môže získavať aj na základe zlepšených vyhliadok globálnej ekonomiky, pretože tento drahý kov sa používa aj v priemysle. Krátkodobú úroveň odporu možno nájsť v oblasti 1 172 dolárov - lokálne vrcholy 2015 a 2016, ako aj 161,8% Fibo úroveň minulotýždňovej korekcie.
• Graf dňa - PLATINA (11.02.2021)
  Platina sa tento týždeň obchoduje o viac ako 10% vyššie a dnes sa dostala nad úroveň 1 250 dolárov. Drahé kovy tento týždeň profitujú z oslabenia USD a zlepšeného výhľadu pre globálnu ekonomiku, keď sa americké stimuly približujú a Powell uviedol, že sadzby zostanú na nízkych úrovniach. Platina sa rýchlo blíži k zóne odporu na úrovni 1 285 dolárov, čo je vrchol od začiatku roka 2015. Ak by sa cena dostala nad túto úroveň, ďalší silný odpor sa dá nájsť na hodnote 1 515 dolárov. V prípade, že sa dočkáme korekcie, silnú úroveň podpory nájdete na hladine 1 190 dolárov.
• Graf dňa - Platina (11.03.2021)
  Drahé kovy pokračujú v zotavovaní. Platina minulý týždeň zastavila poklesy a tento týždeň možno badať silné oživenie. Drahý kov včera získal 2,25% a dnes si pripisuje ďalších 1,7%. Pri pohľade na graf z technického hľadiska vidíme, že bola obhájená kľúčová podpora na úrovni 1 130 dolárov. Táto oblasť je označená spodnou hranicou štruktúry Overbalance, 50 SMA a predchádzajúcimi cenovými reakciami. Podľa klasickej technickej analýzy môže dôjsť k pohybu smerom k nedávnym miestnym maximám na úrovni 1 310 dolárov.
• Graf dňa - Platina (27.01.2022)
  Drahé kovy dnes klesajú, keďže americký dolár posilnil. USD vymazal časť ziskov, čo umožnilo drahým kovom znížiť časť strát. Napriek tomu sa drahé kovy naďalej obchodujú nižšie, pričom zlato kleslo o 0,2 %, zatiaľ čo striebro a platina klesli o 0,8 %. Vydanie amerického dátového balíka za december o 14:30, vrátane jadrovej inflácie PCE, pravdepodobne vyvolá určitú volatilitu na USD a malo by tiež viesť k väčšej reakcii na trhu drahých kovov.
• Graf dňa - POLKADOT (27.12.2021)
  Pohyby na svetových finančných trhoch sú po vianočnom víkende utlmené. Očakáva sa, že likvidita zostane v depresii až do Nového roka s početnými bankovými sviatkami, ktoré môžeme pozorovať v rozvinutých ekonomikách počas tohto týždňa. Napriek tomu, že trhy s kryptomenami sú otvorené sedem dní v týždni, volatilita na trhu digitálnych mien sa v posledných dňoch tiež znížila, pričom hlavné meny sa obchodovali v bočnom trende.
• Graf dňa - PŠENICA (14.05.2021)
  Pšenica včera klesla spolu s ďalšími poľnohospodárskymi komoditami. Aj keď pre kukuricu boli zverejnené nejaké negatívne správy (riziko, že Čína zruší objednávky), pre pšenicu neboli zverejnené žiadne takéto správy. Cena pšenice mohla klesnúť na základe minulých prudkých ziskov, pretože táto komodita bola silne prekúpená.
• Graf dňa - ROPA (04.02.2022)
  Cena ropy Brent počas dnešnej seansy vyskočila nad 91,00 USD za barel, čím dosiahla najvyššiu úroveň od októbra 2014 a priniesla medziročné zisky vyššie ako 17 %. Brent smeruje k siedmemu po sebe idúcemu týždennému cenovému nárastu, keďže dopyt po ropných produktoch prudko stúpa, zatiaľ čo ponuka zostáva obmedzená, pričom trh je podporovaný aj rastúcim geopolitickým napätím, keďže ruské jednotky zostávajú na ukrajinských hraniciach a konflikt v Jemene sa zintenzívňuje. Medzitým sa OPEC+ v stredu dohodol na zvýšení ťažby ropy o 400 000 barelov denne v marci, ako sa všeobecne očakávalo, ale analytici čoraz viac pochybujú, že všetci jeho členovia budú schopní splniť svoje ťažobné ciele.
• Graf dňa - Ropa (12.10.2022)
  Ceny ropy boli dnes ráno volatilné. Poľský prevádzkovateľ ropovodu Pern informoval, že zistil únik na ropovode Družba, ktorý spája Rusko a Nemecko. Ceny ropy zachytili ponuku po týchto správach, pretože takéto incidenty ďalej zvyšujú obavy o energetickú bezpečnosť Európy po poškodení plynovodov Nord Stream pri podvodných výbuchoch koncom septembra. Príčina úniku zatiaľ nie je známa. Brent (OIL) po týchto správach zaznamenal nárast o 1 dolár a posunul sa z približne 88,65 dolára na 89,85 dolára za barel. Tieto zisky však netrvali dlho a veľká časť už bola vymazaná.
• Graf dňa - ROPA (14.03.2022)
  Rozhovory s Iránom boli prerušené po tom, čo sa stranám nepodarilo dosiahnuť dohodu. Rusko odmietlo podieľať sa na dohode, pokiaľ nedostane záruky, že bude môcť obchodovať s iránskymi subjektmi bez ohľadu na západné sankcie. Hoci by to malo vyvolať tlak na rast cien ropy, Brent aj WTI sa dnes obchodujú nižšie. Prevláda totiž optimistická nálada pochádzajúca z rusko-ukrajinských rozhovorov. Ukrajina uviedla, že rozhovory boli konštruktívne, Rusko začalo počúvať návrhy a počiatočná dohoda vrátane predbežnej dohody o prímerí by mohla byť dosiahnutá v priebehu niekoľkých dní. Ďalšie kolo rozhovorov sa začalo dnes o 9:30.
• Graf dňa - Ropa (23.11.2021)
  Ceny ropy naďalej klesajú. Hovorí sa, že Spojené štáty, Japonsko, Južná Kórea, India a Čína môžu uvoľniť spolu 120 miliónov barelov ropy, aby znížili ceny palív pre spotrebiteľov. Povráva sa, že vydanie SPR môže byť oznámené počas dnešného Bidenovho prejavu (20:00) Medzitým sa členovia OPEC+ ako Rusko alebo Saudská Arábia držia svojho naratívu a hovoria, že pokles dopytu na prelome rokov 2021 a 2022 vyzerá vysoko pravdepodobne, najmä po tom, čo európske krajiny začali opätovne zavádzať pandemické obmedzenia. V dôsledku toho OPEC varoval, že na svojom najbližšom zasadnutí môže prehodnotiť, či bude pokračovať vo zvyšovaní produkcie. Uvoľňovanie strategických rezerv bude mať na trh len krátkodobý dopad. Nemali by sme zabúdať, že strategické zásoby budú musieť byť znovu naplnené, takže ich okamžité uvoľnenie bude znamenať, že krajiny budú musieť čoskoro nakúpiť viac ropy. Na druhej strane, ak sa OPEC+ rozhodne nezvyšovať produkciu, môže to mať dlhodobejší vplyv na ceny.
• Graf dňa - ROPA (31.01.2022)
  Cena ropy Brent (OIL) dnes počas ázijskej obchodnej seansy opäť testovala hladinu 90 USD za barel. Býkom sa nepodarilo preraziť vyššie a cena sa mierne stiahla nadol. Ropa však dosiahla najvyššie zisky za január za posledných 30 rokov a vzrástla o približne 17 %. Fundamenty podporujú vyššie ceny, keďže pandémia Covid ustupuje a producenti ropy nie sú schopní rýchlo zvýšiť ponuku, aby uspokojili zvýšený dopyt. Zásoby ropy zostávajú nízke, čo tiež podporuje ceny. Prípadný rusko-ukrajinský vojenský konflikt by bol negatívny aj pre dodávky energie a mohol by vyvolať tlak na rast cien ropy a najmä zemného plynu.
• Graf dňa - RUS50 (22.02.2022)
  Rusko-ukrajinský konflikt investori sledujú ešte pozornejšie po tom, čo Putin včera uznal nezávislosť Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky. Ruský index RTS včera klesol o 13 % a dnes otvoril o ďalších 8 % nižšie. Časť strát už bola vymazaná, no index sa naďalej obchoduje o 5 % nižšie. Investori očakávajú, že Spojené štáty, Japonsko, Spojené kráľovstvo a Európska únia uvalia na Rusko prísne sankcie, takže oslabovanie RTS nemusí skončiť. V každom prípade môžu obchodníci očakávať, že index zostane v najbližších dňoch volatilný.
• Graf dňa - STELLAR (29.01.2021)
  Stellar je jednou z najvýkonnejších kryptomien súčasnosti. Kryptomena sa obchoduje o viac ako 13% vyššie nad včerajšou uzatváracou cenou a pokúša sa o prelom nad dôležitou zónou odporu. Zóna sa pohybuje v rozmedzí medzi 0,3100 USD a 61,8% retracementom pohybu smerom nadol, ktorý sa začal začiatkom januára, a obmedzuje pohyby smerom nahor počas celého mesiaca. Prvý pokus o prelomenie vyššie však zlyhal a cena vytvorila dlhý horný knôt. To by mohlo naznačovať, že býkom dochádza para a môže sa dôjsť k obráteniu. Ak by to tak bolo, prvú dôležitú zónu podpory nájdete pri 38,2% Fibo úrovni (oblasť 0,2740).
• Graf dňa - STRIEBRO (02.03.2021)
  Striebro pokračuje vo výpredaji, ktorý sa začal minulý týždeň, keď si americký dolár opäť upevňuje pozíciu. Cena za posledné 4 obchodné dni poklesla takmer o 7% a dnes dosiahla dôležitú podporu. Striebro testuje dolnú hranicu štruktúry Overbalance na úrovni 26,15 USD a stúpajúcu trendovú líniu. Uzatvorenie dennej sviečky pod touto prekážkou možno považovať za signál krátkodobého obrátenia trendu. V takomto scenári možno ďalšiu sledovanú podporu nájsť v strednodobej cenovej zóne na úrovni 24,75 USD.
• Graf dňa - STRIEBRO (23.06.2021)
  Zlato po minulotýždňovom zasadaní FOMC bolo negatívne zasiahnuté a jastrabím komentárom Bullarda. Ovplyvnené boli aj ďalšie drahé kovy, napríklad striebro. Cena striebra klesla do zóny podpory na hladine 26,00 dolárov, kde boli poklesy zastavené. Treba si uvedomiť, že vyššie uvedená cenová zóna je navyše posilnená 200-periódovým kĺzavým priemerom (fialová čiara). Technické prostredie pre potenciálne oživenie vyzerá priaznivo a vzhľadom na to, že vyhlásenia Fedu zneli tento týždeň oveľa opatrnejšie a holubičie, môže byť striebro pripravené posunúť sa vyššie. V takomto scenári možno nájsť kľúčovú zónu na hodnote 28,00 dolárov za uncu. Na druhej strane, ak by sme videli zlom pod zónou vo výške 26,00 dolárov, ďalším cieľom pre predajcov môže byť úroveň 24,75 dolárov.
• Graf dňa- STRIEBRO (28.04.2021)
  Drahé kovy sa dnes obchodujú nižšie, zatiaľ čo striebro zaostáva. Cena striebra dnes klesá o viac ako 1%, keď celoplošne posilňuje USD. Drahé kovy môžu byť volatilnejšie večer, keď FOMC oznámi svoje rozhodnutie v oblasti menovej politiky o 20:00. Tlačová konferencia predsedu Powella o 20:30 môže byť pre trhy ešte väčšou hybnou silou.
• Graf dňa - STRIEBRO (29.07.2021)
  Včerajšie zasadnutie FOMC neprinieslo žiadne prekvapenie, pokiaľ ide o politické rozhodnutia. Úrokové sadzby zostali nezmenené, rovnako ako veľkosť a tempo QE programov. Navyše sa ani nespomínalo, aby členovia Fedu hovorili o uťahovaní podmienok a Powell uviedol, že v blízkej budúcnosti sa také diskusie neočakávajú. Predseda Fedu poznamenal, že inflácia je vysoká, ale opäť tvrdil, že je prechodná a že nie je potrebné konať. To naznačuje pokračujúce obdobie rekordne nízkych reálnych úrokových sadzieb, ktoré poškodilo USD a prospelo drahým kovom.