Ďalšie pokusy o oživenie trhu s ropou – Saudská Arábia zvyšuje exportné ceny

Dnešné obchodovanie je pre ropu celkom pozitívne. Máme veľkú býčiu cenovú medzeru a cena WTI sa blíži k úrovni 68,00 USD. Z pohľadu býkov musia ceny zostať nad vzostupnou trendovou čiarou a 78,6 % Fibonacciho retracementom poslednej vzostupnej vlny.

Samozrejme, kľúčovým faktorom, ktorý teraz ovplyvňuje vyhliadky celých ekonomík, vrátane dopytu po rope, je koronavírus a konkrétne jeho nový variant – Omicron. V súčasnosti prvé správy naznačujú, že ide o veľmi nákazlivý kmeň, ale jeho potenciálne vedľajšie účinky nie sú závažné.

Za zmienku stojí aj Saudská Arábia, ktorá sa napriek rizikám spojeným s koronavírusom rozhodla zvýšiť exportné ceny pre Áziu a Spojené štáty americké. Je to pravdepodobne preto, že pred začiatkom súčasnej vlny bol trh zasiahnutý deficitom. Pripomeňme tiež, že OPEC + sa nedávno rozhodol ponechať politiku nezmenenú a v januári hodlá zvýšiť ťažbu o 400 000 barelov denne, no zároveň je pripravený reagovať v prípade výrazných zmien trhových faktorov.

Ropa WTI (OIL.WTI) sa obchoduje nad hlavným supportom. Ďalším cieľom pre býkov je teraz prekonať Fibonacciho retracement 61,8 % a spodnú hranicu vzostupného kanála. Na druhej strane, kľúčová úroveň pre predajcov sa nachádza okolo hladiny 64-65 $. Ak by došlo k poklesu, impulz smerom nadol sa môže zrýchliť smerom k hladine 58 USD. Ako vidíte, dolár momentálne neposkytuje žiadnu podporu pre ropu, hoci sa zároveň v posledných dňoch divergencia výrazne zúžila. Zdroj: xStation5

Čtěte více

• Další dobrá zpráva pro AUD? Cena australského uhlí se za poslední dva měsíce zdvojnásobila
  Včera jsem psal o dopadu čínské uvolněné měnové politiky na Čínu a potažmo Austrálii s Novým Zélandem. Dnes bych ke včerejšímu článku ještě jednu věc rád doplnil. Narazil jsem totiž na graf, který mi tak trochu vyrazil dech. Jedná se o cenu vysoce kvalitního koksovatelného uhlí v Austrálii, která se samozřejmě soustředí primárně na čínský trh. Vypadá to, že budeme asi brzy potřebovat větší graf?
• Další dobrá zpráva pro libru: Inflační očekávání v Británii znovu rostou
  Pokud jste long na libře a netrpělivě čekáte na další info, které by pomohlo libře k likvidaci alespoň části ztrát, které nabrala po britském referendu, máme pro vás dobrou zprávu. Inflační očekávání se v Británii během tohoto měsíce vrátila do normálu. Oblíbený nástroj centrálních bankéřů pro měření inflačních očekávání (5y5y swap) se v případě britské libry vrací na úroveň z letošního června v okolí 3,15 %. Ještě začátkem měsíce přitom klesl na téměř 2,9 %.
• Další dobré zprávy z evropské ekonomiky, euro nyní balancuje na dosah důležité resistence
  Vypadá to, že příliv dobrých zpráv z eurozóny zatím nepolevuje. Markit dnes zveřejnil výsledky PMI pro Německo, Francii a celou eurozónu a ani v jednom případě nová čísla nezklamala. Spíše naopak. PMI pro tradičně silný francouzský sektor služeb se vyhoupl nad hranici 60b., zatímco trh počítal s výsledkem okolo 57b. Ještě lépe je na tom ale výrobní sektor v Německu, u kterého listopadový PMI vystoupal dokonce z už tak velmi vysokých 60,6b. na 62,5b. Díky velmi dobré kondici dvou největších ekonomik eurozóny se tak kompozitní index pro celou eurozónu vyhoupl na 57,5b., což je nejlepší výsledek za posledních 75 měsíců. Vysoká hodnota kompozitního PMI naznačuje, že by HDP eurozóny mohlo v posledním letošním čtvrtletí možná ještě zrychlit na 0,7 %. q/q.
• Ďalší dôvod prečo ceny ropy dlhodobo nízko nevydržia – exportérom sa míňajú devízové rezervy
  V posledných dňoch sa v médiách objavovali správy o tom, že Saudská Arábia rozpredáva svoje devízové rezervy, aby si p...
• Další earnings sezóna je tu!
  V předchozím týdnu došlo k dalšímu posilování amerických akciových indexů a k vytvoření nového uzavíracího minima na f...
• Ďalšie dáta z USA spomalili, spotrebitelia prestávajú očakávať ďalší rast akcií
  Utorkové americké makro čísla nepriniesli žiadne potešenie – spotrebiteľská dôvera poklesla v septembri a rovnako sa vyvíjali aj predaje nových domov, ktoré zaznamenali osem mesačné minimum. Najväčším dôvodom na pokles týchto indikátorov boli pravdepodobne hurikány Harvey a Irma, ktoré spustošili východné pobrežie USA. Americká ekonomika ale zostáva v dobrom tempe, čo potvrdil aj index cien domov, ktorý za júl silnejšie vzrástol.
• Ďalšie dva ukazovatele z USA predznačujú zrýchlenie inflácie. Jedno zvýšenie sadzieb v tomto roku je reálne
  Pred dvoma týždňami som v poste FED zmietol infláciu zo stola. Vyzerá to však, že bude rásť. Takisto aj výnosy na US d...
• Ďalšie jubileum gréckych dlhopisov
  Rozdiel medzi výnosom 10- ročnými gréckych a nemeckých dosahuje 500 bodov (5%). Pre euro to zn...
• Ďalšie LTRO nie je oficálne v pláne
  Núdzový režim americkej vlády pokračoval aj včera. Demokrati a republikáni sa totiž stále nedohodli na spoločnom návrhu rozpočtu...
• Ďalšie obchodné obmedzenia týkajúce sa akcií GameStop
  Obrovská volatilita niekoľkých spoločností, ktoré boli „shortované“ veľkými hedžovými fondmi, prinútila aplikácie na obchodovanie s akciami konať. Včera spoločnosť TR Ameritrade a dnes Robin Hood zaviedli obmedzenia obchodovania s akciami ako GameStop alebo AMC, čo naznačuje, že investori v súčasnosti nemôžu tieto akcie kupovať, ale iba predávať tie, ktoré vlastnia. Akcie spoločnosti Gamestop sa v predobchodnej fáze obchodovali pod tlakom. Momentálne sa akcie obchodujú okolo hladiny 290 dolárov za akciu (20% pod včerajšou zatváracou cenou).
• Ďalšie pozitívne makro dáta z Ameriky, dolár však odmieta rásť
  Spotreba amerických domácností zaznamenala v septembri najväčší nárast za viac ako osem rokov. Za prudkým zrýchlením pravdepodobne stoja nákupy nových vecí v Texase a v Floride po tom, čo obyvatelia týchto štátov začali nahrádzať poškodený majetok a autá po posledných hurikánoch.
• Ďalšie QE: Operácia twist
  Kvantitatívne uvoľňovanie (QE) vyvolalo na trhu obrovskú disk...
• Ďalšie QE: Operácia twist
  Kvantitatívne uvoľnovanie (QE) vyvolalo na trhu obrovskú d...
• Další eskalace íránského konfliktu, jaké mohou být dopady do inflace?
  Poslední dny přinesly další eskalaci konfliktu mezi Íránem a Izraelem. Za pokračováním raketových útoků se vyostřuje útočná rétorika a příští dva týdny rozhodnou pravděpodobně o eventuálním zapojení USA do konfliktu. Obavy z rozšíření konfliktu vedly na trzích k nárůstu rizikových prémií v cenách ropy – i když zatím produkční (3,5 % globální produkce ropy) ani tranzitní (20 % globální produkce ropy a plynu) kapacity Íránu narušeny nebyly, ceny ropy se vyšplhaly v důsledku vysoké nejistoty pod 80 USD za barel (prémie cca 10 % oproti úrovním před startem konfliktu).
• Další eskalace napětí mezi Ruskem a Ukrajinou ovlivňuje americký akciový trh
  DOW Jones, NASDAQ a S&P 500 – hlavní americké akciové indexy – se v pátek uzavřely níže. Všechny tři indexy se blíží svým swingovým minimům zaznamenaným letos v lednu. Zaprvé, korekce na americkém akciovém trhu by mohla trvat po celý rok 2022. Zadruhé, eskalace napětí v západní Evropě se stala dalším faktorem poklesu rizikových aktiv. Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá velká pravděpodobnost dalšího poklesu cen. Situace na Ukrajině byla o víkendu relativně stabilní. Celkově se však nijak nezlepšila. Ostřelování v Donbasu pokračuje. Západní média uvádějí nová data ruské invaze a dokonce zveřejňují strategické mapy. Evakuace v Donbasu byla náhlá a rychlá. Světoví lídři nadále vyzývají strany k nalezení diplomatického řešení konfliktu. Rétorika Moskvy se nezměnila. Trhy vyjadřují hluboké znepokojení nad vyostřením napětí mezi Ruskem a Ukrajinou a očekávají vojenskou akci.
• Ďalšie smerovanie Európy závisí na obchodnej dohode medzi USA a Čínou
  Obchodné napätie medzi USA a Čínou síce oslabilo obe spomínané ekonomiky, no ekonomika európskej únie utrpela v podstave dvojitú ranu. Ako možno vidieť na grafe nižšie, USA a Čína predstavujú tretinu objemu európskej obchodnej výmeny. Európska únia exportuje do USA tovary v hodnote 485,7 miliárd dolárov ročne, do Číny v hodnote 273 miliárd dolárov ročne.
• Další evropské země si díky ECB mohou po včerejšku půjčovat na deset let se záporným výnosem
  Jedna zajímavost ze světa dluhopisového trhu. Už nejenom Německo a Dánsko, ale po včerejším projevu šéfa ECB Maria Draghio si za negativní úroky na deset let mohou půjčovat také Francie, Rakousko a Finsko. ECB sice ještě nic neudělala a dokonce ukončila QE, ale i tak znovu tlačí sazby na nová rekordní minima. Nepomáhá tím pouze akciovým trhům, ale také státům, které nyní žijí sen každého dlužníka, když mohou opět vydělávat na tom, že se zadlužují.
• Ďalšie výsledky - Biden vedie vo volebných hlasoch, ale na Floride začína strácať
  Podľa posledných výsledkov Trump vyhráva v Južnej Karolíne, Alabame, Mississippi, Tennessee, Oklahome a vedie aj na Floride, ale Biden pravdepodobne vyhrá 3 zo 4 volebných hlasov v Maine. Medzitým Biden zvíťazil na ostrovoch Rhode Island, New Jersey, Maryland, Massachusetts, Illinois, Connecticut, Delaware.
• Další fáze jednání USA a Číny: trhy zůstávají navzdory novým rizikům prozatím stabilní
  Obchodní jednání mezi USA a Čínou v Londýně pokračují již druhým dnem, investoři hledají, čeho se chytit uprostřed rozporuplných signálů–pokračující hrozby cel, rozchodu Trumpa s Muskem i nepokojů v Los Angeles. I přes to ovšem trhu zůstávají zatím stabilní.
• Další fáze propadu akcií. Strach o zisky a marže sílí
  Včerejší obchodování v Evropě ani USA zprvu nebylo až tak špatné, ale během amerického obchodování se přes akcie přehnala další výprodejní smršť. A ani dnešek nepřináší úlevu, když Evropa volně navazuje na Ameriku a ta podle futures nejspíš klesne ještě níž.