Pátek 16. duben 2021 17:17
reklama
BOSSA ebook analyza
reklama
Admiral Markets na Admirals
reklama
Purple Trading srovnani platformy 2

Graf dne: SILVER (26.02.2021)

26.02.2021 11:11  Autor: X-Trade Brokers  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Stříbro se na rozdíl od zlata během aktuálního růstu výnosů z dluhopisů docela drží. Dlouho se mu dařilo růst a opět otestovat rezistenci na $28,00. Naopak ceny zlata už měly tendenci během posledních týdnů klesat. Poslední prudký růst výnosů však už zanechal šrámy také na stříbru. Existuje dlouhodobá negativní korelace mezi výnosy z dluhopisů a zlatem, ovšem vztah stříbra a výnosů není tak jasný. Nižší investiční využití tohoto hlavně průmyslového kovu (dle poptávky) negativní vztah zamlžuje. Z technického pohledu se nejbližší support nachází na úrovni $26,15. Jedná se o spodní limitu struktury Overbalance, poslední lokální minima a rostoucí trendovou čáru. Dokud nedojde k proražení supportu, tak aktuální pokles můžeme vnímat více jako korekci než změnu trendu.

Zdroj: xStation5

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Graf dne: Proti pokračování rally na AUDNZD hraje technika i fundamenty
    Pokračování rally australského dolaru na páru s novozélandským dolarem vypadá křehce. Z fundamentálního pohledu hraje role napětí mezi světovými mocnostmi - USA a Čínou, které by mohlo zvýšit rizikovou averzi. Pro Austrálii je Čína nejvýznamnějším obchodním partnerem. V minulém roce tam mířila takřka třetina veškerého exportu. Také z technického pohledu to vypadá, že rally míří ke svému konci. Z březnových minim se pár už dočkal růstu o 7 % a přiblížil se rezistenci v blízkosti listopadového maxima. Pomalý Stochastics se vydává medvědím směrem a MACD nevytvořil nové maximum. Novozélandská centrální banka v nedávné minulosti spekulovala o zavedení negativních úrokových sazeb, nicméně ve středu se guvernér RBNZ Adrian Orr vyjádřil, že o jejich zavedení v současnosti neuvažuje. Hlavní sazba RBNZ se nachází na 0,25 % a hlavní sazbu ve stejné výši drží také australská RBA.
  • Graf dne: Ropa Brent (09.03.2021)
    Přestože Brent (OIL) začal tento týden býčím cenovým gapem, tak kupcům se nepodařilo udržet růstové momentum a cena začala korogivat. Brent do konce pondělní seance ztratil 2 % a klesl pod $68. Během asijské seance se ropa pokusila o korekci, ovšem tyto zisky již byly také vymazány. Brent nyní testuje úroveň 38,2 % retracementu rostoucího impulsu z počátku týdne. V případě proražení supportu se nedá vyloučit pohyb do oblasti okolo $66,90. Tam se nachází 50 % retracement a spodní limita struktury Overbalance. Průraz pod $66,90 by naznačil krátkodobý obrat trendu.
  • Graf dne: Ropa spadla do přeprodaného teritoria
    Strach z čínského koronaviru v posledních seancích výrazně ovlivnil cenu ropy, která se dle oscilátoru RSI dostala pod úroveň 30 poprvé od června 2019. Přes paniku na tomto trhu tak ropa vysílá nákupní signál. Americká ropa WTI propadla v minulém týdnu o 6,89 %. Jednalo se o nejvýraznější pokles od července minulého roku. Zároveň z nejvyšších úrovní tohoto roku, na které ropa dosáhla krátce po zabití íránského generála Sulejmáního, už její cena ztratila více než 20 %. Obchodníci se bojí dalšího zpomalení hospodářského růstu největší světové ekonomiky, která v minulém roce rostla nejméně za poslední 3 desetiletí. Pokud se však nepotvrdí nejhorší obavy a šíření viru se podaří brzy zastavit, tak by se současné ceny ropy mohly jevit jako dobrá nákupní příležitost.
  • Graf dne: Ropa WTI se poprvé od ledna obchoduje nad 200 denním klouzavým průměrem
    Ropa WTI se stále drží v mírném rostoucím trendu. Cena se v posledních dnech pohybovala až v blízkosti úrovně 43 dolarů za barel, kde se naposledy obchodovala na začátku března, když se pandemie koronaviru pořádně zakousla do poptávky po ropě a OPEC se neshodl na pokračování kvót. Dobrá nálada zvedla cenu dokonce nad 200 denní klouzavý průměr, což se stalo poprvé od ledna. Ropě pomáhá v růstu optimismus na finančních trzích. Situace se po jarních výprodejích v posledních týdnech výrazně stabilizovala a ropa neměla tendenci k poklesu ani po snížení těžebních kvót OPEC+, které přišlo s počátkem srpna. Na cenách se příliš nepodepsaly ani reporty organizací EIA, OPEC a EIA, které byly zveřejněny v tomto týdnu. Společnými pojmy všech tří reportů jsou opatrnost a nejistota výhledů. Ropa WTI naopak včera pozitivně reagovala na další pokles zásob ropy v USA, které už 3 týdny v řadě klesají výrazným tempem.
  • Graf dne: Ropa WTI ztratila v minulém týdnu nejvíce od června
    Blíží se 60. výročí vzniku ropného kartelu OPEC. Pořádání bujarých oslav však brání nejen pandemie koronaviru, ale také neveselá situace na ropných trzích. Přes výrazný vzestup, který přišel po březnovém a dubnovém propadu, se ropě zatím nepodařilo dostat na původní předpandemické hodnoty (na rozdíl třeba od akcií). Po mírném růstu v předchozích týdnech přišel navíc nejvyšší propad ropy WTI od června (-7,6 %). Dnes se ropa vydala až na úroveň 38,50 dolarů za barel, kde se obchodovala naposledy na začátku července. Hlavním důvodem poklesu je nevýrazná poptávka. Saúdská Arábie oznámila snížení říjnových cen ropných kontraktů. Navíc dle posledních zpráv očekávají Rusové návrat poptávky na předpandemické hodnoty až za 3 roky.
  • Graf dne: Ropy je moc, koronavirus poslal Brent po roce do contanga
    Dlouhou dobu platilo, že aktuální futures kontrakty na ropě Brent byly dražší, než futures kontrakty na následující měsíce. Této situaci se říká "backwardation". Výprodej na ropě z přelomu měsíce však situaci změnil a ropa přešla do stavu "contango", kdy aktuální futures se na trhu nabízejí za nižší cenu, než futures s delší expirací. Graf ukazuje cenový rozdíl - tříměsíční spread mezi aktuálním a budoucím futures kontraktem. Rozdíl se v pátek dostal až na 71 centů. Prudký přechod do contanga se považuje za medvědí signál, který naznačuje přezásobení trhu. Obchodníci by mohli očekávat, že se situace bude postupně stabilizovat. V minulosti na trhu s ropou převládalo contango. Přibližně od roku 2017 se začalo více prosazovat backwardation. Contango by mohlo být považováno ze přirozenější pro trh s komoditami, protože vyšší ceny vzdálenějších kontraktů zahrnují vyšší náklady na skladování suroviny.
  • Graf dne: RUS50 (26.03.2021)
    Ruský RTS index (RUS50) už klesl o více než 10 % z posledních postpandemických maxim na 1558 bodech. Hlavním důvodem byl poslední propad cen ropy. Tato oblast je definována spodní limitou tržní geometrie, předchozími cenovými reakcemi a rostoucí trendovou čárou. RUS50 se dnes od této úrovně odráží, a to díky obratu ceny na ropě, která přidává 2 %. Index začal dnešní seanci nad krátkodobou swingovou úrovní na 1 425 bodech a může nyní směřovat do oblasti okolo 1 500 bodů, kde se nachází maxima z půlky ledna a poloviny února. Suezský kanál zůstává stále blokován a fundamenty hovoří pro vyšší ceny ropy. Z tahového setupu by měl ruský index profitovat.
  • Graf dne: Řecká ekonomika dostala zásah, indikátor PMI zkolaboval
    Kvůli otevření řecké burzy po pěti týdnech nečinnosti a následnému propadu cen akcií by dnes mohl zapadnout důležitý ú...
  • Graf dne: Saúdské Aramco vymazalo ztráty způsobené propadem cen ropy
    Propad cen ropy v souvislosti s šířící se pandemií koronaviru byl extrémní. Severomořský Brent ztrácel ve srovnání s počátkem roku v druhé polovině dubna až 70 % ceny a poprvé od roku 2002 se dostal pod 20 dolarů za barel. Na propad cen ropy samozřejmě reagovaly také akcie největších ropných společností. Sice nenabídly tak výrazný propad jako ropa, nicméně i tak se ztráty pohybovaly v desítkách procent. Z grafu vývoje akcií největších ropných společností je zřejmé, že ztráty kulminovaly v druhé polovině března v blízkosti -50 %. Jednou z výjimek byla společnost Saudi Aramco, kde maximální ztráty dosáhly na pouze -15,75 %. Včera se dokonce poprvé od památné nedohody organizace OPEC+ na počátku března dostaly akcie této společnosti do pozitivních čísel. Ztráty relativně rychle stahují také velké americké ropné společnosti Exxon Mobil a Chevron. Naopak britská BP nebo nizozemská Royal Dutch Shell zůstávají v likvidaci poklesů pozadu.
  • Graf dne: Short interest na S&P 500 se pohybuje v blízkosti nejnižších úrovní od roku 2007
    Akcioví obchodníci se bojí spekulovat na pokles amerických akcií. Takto zjednodušeně by se dal interpretovat pokles indikátoru "Short Interest" ETF indexu S&P 500 na nejnižší úrovně od roku 2007. Short Interest ukazuje celkový počet shortovaných akcií indexu, které dosud nebyly pokryty či vypořádány. Jedná se o ukazatel sentimentu na trzích. Jeho vzestup znamená rostoucí sázky na pokles indexu nebo a obráceně. Interpretace růstu či poklesu Short Interestu však není jednoznačná. Přestože trh nečeká pokles akciového trhu, tak někteří obchodníci by mohli současnou nízkou hladinu Short Interestu interpretovat jako signál ke vstupu do shortu. Od té doby, kdy se Short Interest na ETF S&P 500 nacházel na podobných úrovních jako dnes (přelom 2017 - 2018), však index S&P 500 vyrostl přibližně o pětinu!
  • Graf dne: Situace na trhu práce USA je možná lepší, než to vypadá z posledních NFP
    Míra nezaměstnanosti není nejdůležitějším indikátorem při hodnocení trhu práce. Nezohledňuje míru participace na praco...
  • Graf dne: Snížení kvót OPEC+ nevyváží očekávaný přebytek ropy na trhu v příštím roce
    Zasedání OPEC+ v minulém týdnu přineslo další snížení těžebních kvót. Ropný kartel se s dalšími přidruženými zeměmi dohodl na poklesu těžby o 500 tisíc barelů denně od začátku nového roku. Dle International Energy Agency ovšem ani toto snížení produkce nepovede k nedostatku suroviny na trhu. IEA očekává přebytek ropy na trhu v příštím roce ve výši 1,2 mil. barelů ropy denně (dle listopadových dat). Se započtením dodatečných kvót OPEC+ by se tak měl pouze snížit na 700 tis. barelů ropy denně. Navíc existují obavy, že ne všichni členové budou nové limity dodržovat. Mezi země, které dosud měly největší problémy s dodržováním stanovených kvót, patřili také velcí producenti v čele s Ruskem a Irákem. Na tyto země dopadá také výrazná porce nově stanovených těžebních limitů.
  • Graf dne: SPA35 (22.03.2021)
    Španělský IBEX35 (SPA35) dnes krátce po otevření spadl do ztráty téměř 1,5 % a výrazně ztrácí na další evropské akciové indexy. Za propadem stojí španělská banka BBVA (BBVA.ES), která má podstatnou expozici v Turecku. Akcie ztrácejí 6 % v reakci na víkendové odvolání guvernéra turecké centrální banky. Z nedávných maxim už IBEX ztrácí více než 4 %. SPA35 spadl pod 200 hodinový klouzavý průměr a rostoucí trendovou čáru. Zatím ho drží zóna nabídky na úrovni 8 350 - 8 380 bodů, která je definována předchozími cenovými reakcemi a spodní limitou lokální tržní geometrie. Průraz pod tuto úroveň by vydláždil cestu k dalšímu supportu na 8 250 bodů.
  • Graf dne: Spekulace na pokles cen ropy prudce vzrostly
    Cena ropy WTI klesla v minulém týdnu o 7,6 % a od začátku září už ztrácí více než 12 % na aktuální cenu 37,30 dolarů za barel. Po snížení odhadu vývoje poptávky po ropě ze strany organizace OPEC se negativním teritoriu se zatím drží také dnes. Zhoršení nálady na ropných trzích potvrzují také pozice velkých obchodníků. Short pozice vystřelili v minulém týdnu o 26 % na úrovně, kde se naposledy nacházely na začátku března na 110 tis. kontraktech. Trhy mají strach o další vývoj globální poptávky. OPEC dnes snížil odhad poptávky v tomto roce o 700 tis. barelů ropy denně, příčemž produkce organizace v srpnu vzrostla o 760 tis. barelů na 24,05 mil. barelů ropy denně.
  • Graf dne: Spekulanti jsou nejvíce pesimističtí na technologických akciích za posledních 12 let
    Akcie technologických firem byly dosud hvězdami letošního obchodování na akciových trzích. Dosavadní růst byl extrémní a dle mnohých také přehnaný. Technologický index Nasdaq rostl v tomto roce o více než třetinu. A komu se podařilo nakoupit v březnových výprodejích, tak na svém účtu mohl ještě v minulém týdnu vidět i více než 70 % zhodnocení. Dnes technologické akcie ztrácejí. Nasdaq však zatím nevykazuje tak vysoké ztráty jako S&P 500 nebo Dow Jones. Vysoké výnosy až donedávna nelákaly spekulanty na obrat trendu. Poslední data CFTC však ukázaly masivní nárůst sázek na pokles technologických titulů. Net-pozice velkých obchodníků na instrumentu Nasdaq-100 mini klesly na nejnižší úroveň od roku 2008. Ještě před 2 týdny se nacházely v pozitivním teritoriu.
  • Graf dne: Spotový VIX nad šedesáti je novou normou
    Index strachu, jak se také indexu volatility VIX přezdívá, se i přes určitou stabilizaci na finančních trzích drží na extrémních úrovních. Spotový index VIX uzavřel v pátek nad hodnotou 60 už desátou seanci v řadě. Páteční zavírací hodnota 65,54 byla dokonce nejvyšší za poslední týden. Podobná šňůra byla naposledy k vidění na konci roku 2008 po pádu investiční banky Lehman Brothers. V období od 16. 3. – 19.3. se index dokonce několikrát ocitl na úrovní 80. Futures na index VIX se dají obchodovat v platformě xStation5 pod názvem VOLX. Aktuální (dubnový) futures se v době psaní tohoto příspěvku pohybuje kolem hodnoty 52.
  • Graf dne: Spotřebitelská důvěra v eurozóně se na rozdíl od akcií dosud nepřiblížila předpandemickým úrovním
    Pondělní výprodej příliš nepomohl uzavřít rozdíl mezi vývojem spotřebitelské důvěry v eurozóně z pera Evropské komise a akciovým indexem Euro Stoxx 50 (EU50). Spotřebitelská důvěra se na jaře propadla na nejnižší úrovně od roku 2012 a od té doby došlo pouze k určitému zlepšení. Sentiment tak výrazně zaostal za vývojem evropských akcií. I když ani indexu Euro Stoxx 50 se zatím nepodařilo vymazat pandemický propad. Dnešní úrovně se nachází téměř pětinu pod únorovými maximy. Jedná se o přibližně dvojnásobnou ztrátu, než kterou ke dnešnímu dni vykazuje německý DAX 30. Nová data spotřebitelské důvěry v eurozóně za září budou zveřejněna v úterý v 16:00. Očekává se stagnace na -15 bodech.
  • Graf dne: Srpnová volatilita na akciích je dlouhodobě druhá nejvyšší v roce
    Nedostatek pohybu na akciích v tomto týdnu by mohl být matoucí. Z historického pohledu totiž patří srpen (překvapivě) ...
  • Graf dne: Stříbro by dle Bollinger Bands mohlo brzy vystřelit vzhůru
    Stříbro by se mohlo nacházet v blízkosti bodu zvratu. Jeho spotová cena se v úterý dotkla spodní limity pásma Bollinger Bands (ve vzdálenosti 2 směrodatných odchylek od 20 denního klouzavého průměru). A včera se přiblížila zpět ke klouzavému průměru za současného přibližování cenových limitů. Po divokém srpnu tak klesá volatilita trhu, ovšem přibližující se horní a spodní pásmo také může znamenat konsolidaci býčích objednávek před cenovým růstem. Jedním z katalyzátorů takového pohybu by se mohl stát oslabující americký dolar. Vzhledem k odpolednímu zasedání ECB by se stříbro mohlo stát velmi zajímavým instrumentem v následujících seancích.
  • Graf dne: Stříbro má za sebou nejvyšší růst od roku 2011
    Zatímco ještě v prvním kvartálu padaly ceny stříbra nebývalým tempem, tak v minulém měsíci si obchodníci spravili chuť. Cena stříbra vzrostla o 19,3 %. Jednalo se o nejvyšší růst od roku 2011. Jsme svědky rychlého návratu kovu po březnovém propadu na nejnižší úrovně za poslední dekádu. Cena se na sklonku minulého týdne přiblížila 18 dolarům, kde se pohybovala naposledy na začátku roku 2020. Růst ceny stříbra výrazně překonal vývoj na zlatě, které během minulého měsíce přidalo pouze 2,5 %. Poměr cen zlata a stříbra (Gold/Silver Ratio) se vrátil zpět pod hodnotu 100. V polovině března tento poměr přesáhl hodnotu 125, což znamenalo historická maxima na burzovních trzích. Více než polovina stříbra se spotřebovává v průmyslu. Růstu ceny nahrálo zmírňování opatření proti koronaviru v posledních týdnech.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Capital.com