Pátek 23. srpen 2019 11:46
reklama
Admiral Markets SE
reklama
reklama
XTB letni kurz tradingu

Ekonomika provozu

Napsal:   Sekce: Trading

Pokud chcete být úspěšným traderem, musíte se v první řadě dopracovat k nějakému zisku. A zisk jsou příjmy mínus výdaje. Proto je dobré dopředu zvážit, jestli má vůbec smysl se pouštět do něčeho s celkem nemalými náklady - mám tím na mysli hlavně výši spreadu (respektive spreadu + komise) a jeho chování během celého obchodního dne, výši swapů při dlouhodobějším držení pozic a výši skluzů (zejména u stopek). Moje odpověď je – má, ale je třeba myslet ekonomicky. Nemusíte přece obchodovat úplně vše a úplně kdekoli.


Hráč profesionál ví, že jde v každé transakci o každou korunu, cent. Dlouhodobě se vše nasčítá a jak říkávala moje maminka – halíře dělají talíře. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem bývá velmi tenká. Zvláště při intradenním způsobu obchodování nebo při malém průměrném zisku na jeden obchod je třeba pečlivě zvažovat výši nákladů (to už vůbec nemluvím o scalpingu). Tentokrát ale nebudu zabíhat do přesných čísel a pomůžu si pár příměry z kurzového sázení.      

1) Profík má několik partnerů, u kterých si může hrát. Vybral si několik tenisových zápasů a projde si nabídku partnerů. Například na konkrétní vítězství Veselého je nabídka kurzů 1,95 ; 2,05 ; 1,98 a 2,09. Pokud tedy chce vsadit a dále se podmínky ničím neliší, vsadí si u partnera s kurzem 2,09.

Když chci držet dlouhodobou pozici na nějakém páru a nepůjdu do ní „jen, abych si vydělal na pivo“, tak určitě projdu hodnotu swapů (i historicky vývoj v čase) u všech svých partnerů a dám tento obchod tam, kde jsou pro mě swapové podmínky nejlepší. Mám kamaráda, který si dobře vybral partnera pro dlouhodobé shortování EUR/CZK, a tak měl výdělek na swapech něco mezi        30-60 % zisku ze samotného obchodu. Popř. když se podmínky v čase u partnera podstatně změní, je vždy možnost přehodit pozici během 1-2 dnů jinam (bohužel zaplatím znova spread, ale to je život).

Pro mě s AOSy a intraweek stylem obchodování není velkým problémem zjistit skutečný stav věcí nasazením robotů u více partnerů najednou za zcela stejných podmínek. Po nějakém rozumném čase (3-6 měsíců) se snadno zjistí skutečný stav skluzů, spreadů (resp. komisí a spreadů). Často se i zjistí, že marketing a realita života jsou dvě různé věci, které k sobě mají sakra hodně daleko. Dalším logickým krokem je tedy vyhodnocení všech nákladů a jejich minimalizace.      

2)  Profík si vybere dopředu tenisové turnaje, na kterých chce sázet. Většinou hraje všechny grandslamy a pak velké turnaje. Pokud nemá profík nějaký insider zdroj informací, tak nehraje challengery (menší a hůře obsazené turnaje), u kterých se často sázkovka jistí tím, že si nechává větší marži proti většímu počtu překvapení či manipulací s výsledkem.   

Tady k tomu bych chtěl přirovnat rozhodnutí, zda mám jít s AOSy na nějaký další instrument nebo ne. To zvážení, jestli při tomhle mém stylu obchodování (vysoká frekvence obchodů, délka obchodu hodiny, max. pár dnů) má smysl jít na instrument, který je nákladově hodně vysoko.

Příklad – CFD na akciové indexy. Hlavní (řekněme DAX, DJ, NQ) jsou v pohodě. Řekněme, že bych chtěl zkusit i japonský Nikkei225 a sestavme takovouto fiktivní tabulku:


Za mě nemá smysl jít do podobného (dosti korelovaného) instrumentu s pravděpodobně 2x náklady na spread při přibližně stejné dynamice a blízkých hodnotách indexu. Jediným možným plus je diverzifikace.

3) Profík sází spíše méně často a vyhledává příležitosti, které se mu zdají extrémně špatně ohodnocené. Raději na tyto zápasy dá do hry více peněz, a pokud tyto příležitosti nevidí, klidně si dá pauzu.

Vzhledem k nákladovosti se jednoznačně více vyplácí zmenšit počet obchodů a chodit si pro větší zisky. Obchodovat spíše strategie s vyšším profit faktorem. Čím je váš průměrný zisk na jeden obchod menší, tím více musíte být úspěšnější, abyste pokryli náklady a něco vám ještě zbylo do plusu. Dám sem pro zamyšlení dva „koláčové“ grafy nákladů – je z nich vidět, že se v tomto bodě musím hodně polepšit, moje náklady jsou zbytečně velké (tvoří 1/3 až 1/4 z „čistého zisku“). A  dle mého názoru je tento bod č. 3 nejdůležitější ze všech výše uvedených.


Ať se daří!

Petr Kouba

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
UFX