Středa 22. září 2021 17:51
reklama
Admiral Markets
reklama
Dukascopy
reklama
Interactive Brokers - Simple pricing-HU
reklama
ETX Capital

Obchodování proti trendu: Základní přehled a řízení rizik

Napsal:   Sekce: Technická analýza

Obchodování proti hlavnímu trendu s sebou nese spoustu obtíží a dalších rizik. Obchodník se v takové situaci zpravidla snaží zachytit korekci. Bylo by však efektivnější počkat na dokončení současného trendu a vstoupit do obchodu s novým trendem. I ten nejkvalitnější signál nebo pattern si vždy uvědomuje, zda jde proti hlavnímu trendu. Obchodník musí být co nejpozornější a kontrolovat rizika, pokud se pokusí vstoupit do obchodů proti hlavnímu pohybu.


Popis obchodování proti trendu

Jakýkoli trend prochází korekcemi a v určitém okamžiku se začne obracet. Předpokládá se, že trh by si měl „vydechnout“, aby nashromáždil sílu a pokračoval v pohybu nahoru nebo dolů. Je pravidlem, že pokud je na trhu býčí trend, každé další maximum a minimum je vyšší než to předchozí. Jakmile však trh vytvoří nové maximum, které je nižší než předchozí, nebo nové minimum, které je také nižší než předchozí, může to být právě okamžik silné korekce na trhu. A co víc, i jednoduché obratové patterny mohou poskytnout dobrý signál o korekci na menších časových rámcích.


Logika obchodování proti trendu

Ve většině případů vstoupí obchodníci do obchodu v okamžiku, kdy obdrží signál nebo uvidí na grafu obchodní myšlenku, která naznačuje potenciální silný pohyb proti současnému trendu. Příkladem takové situace může být pohyb na akciovém indexu Dow Jones. Můžeme předpokládat, že právě teď se růst může zastavit a pokles může začít s potenciálním cílem na 20 000. Takový scénář potvrzuje formování patternu Divergujícího trojúhelníku, který naznačuje prostor pro pokles.


Takový pohyb však nebude obrácením aktuálního trendu, ale korekcí uptrendu z vyššího časového rámce. Proto by takový silný pohyb neměl být přeskakován nebo „přečkán“.


Pokud je obchodník v nákupní pozici na indexu Dow Jones, bylo by logické ji zavřít, zkusit otevřít short pozici a po dokončení patternu znovu nakoupit.

Jaký je rozdíl mezi obchodováním s trendem a proti němu

Když obchodujeme s trendem, je pro nás důležité buď vstoupit na korekci, nebo na proražení linie rezistence, protože předpokládáme, že cena se bude pohybovat ještě výš. Na druhou stranu, pokud jsme se rozhodli obchodovat obrat trendu, měli bychom vstoupit na trh při obnovení maxima (v případě býčího trendu).

Je však třeba připomenout, že v okamžiku silného trendu, obvyklé signály indikátorů vytvoří několik divergencí s trendem. Ve většině případů budou takové signály falešné. Grafické patterny se také nemusí plně vytvořit.

Například v okamžiku agresivního růstu Bitcoinu se nemusí reverzní pattern Head and Shoulders, který signalizuje prodej, nakonec dotvořit a jednoduše se promění v trojúhelník a bude pokračovat v růstu. Pokud kontrolujeme rizika a nebudeme průměrovat vstupní cenu proti trendu, může se to vyplatit. Je důležité posoudit trh a cítit, kde může začít významná korekce.

Obchodní strategie

Takových strategií je mnoho a každý zkušený obchodník si může vybrat vhodnou možnost na základě svých zkušeností a znalostí technické analýzy. Jako nejjednodušší příklad můžeme vzít klouzavé průměry pro definici trendu v denním časovém rámci a signály MACD proti trendu na H4.


Vezměme si jako příklad pár GBP/USD. Na grafu výše je patrný downtrend, takže na H4 by měl obchodník hledat signály pouze k nákupu. Jak můžeme vidět, objevily se dva signály (divergence ceny a MACD), které mohly být provedeny, ale neobjevil se žádný silný pohyb proti současnému trendu. Odrazy ceny výše přinesly jen růst a testování oblasti rezistence, ale pokles ceny pokračoval.

Jako další příklad se můžeme podívat na měnový pár NZD/USD. Zde trend také klesá, ale býčí divergence MACD nevyvolává korekci ceny výše. Místo toho trend pokračoval výrazně dolů. Proto je, při obchodování proti trendu, řízení rizik tak důležité a ochranný Stop Loss by neměl být posouván v naději na brzký obrat trhu potřebným směrem.


Pojďme se vrátit k trhu GBP/USD. Jak si pamatujeme, trend klesá, a úplně na dně se vytvořil reverzní pattern Hlava a ramena. Trh se pokouší tento pattern naplnit. Při otevření pozice z úrovně pravého ramene by obchodník v tomto případě mohl vydělat, i když by vstoupil proti hlavnímu trendu.


Je však třeba poznamenat, že pohybem výše trh významně koriguje. Současně se vytvořil pattern trojúhelníku, který je v souladu s trendem, se provedl dobře a dosáhl požadované úrovně poměrně rychle.

Hlavní rizika obchodování proti trendu

Z hlavních rizik bychom měli vyčlenit vysokou pravděpodobnost toho, že se pattern nebo signál proti trhu ve většině případů trh nedotvoří. Ať už je to divergence MACD nebo růst RSI nad 70 na býčím trhu - všechny mohou vydávat falešné signály k prodeji, zatímco trh se neustále pohybuje nahoru. Je opravdu důležité umístit ochranné Stop Lossy a zdržet se zprůměrování aktuální pozice. Obchodník by měl mít na paměti, že stojí proti současnému trendu.

Závěr

Obchodování proti hlavnímu trendu není vždy správné rozhodnutí a někdy může být docela riskantní. Samozřejmě, jak ukazuje příklad s indexem Dow Jones, nákup na maximu se nedoporučuje. Místo toho se někdy může obchodník pokusit vstoupit proti hlavnímu trendu, pokud k tomu existují vážné důvody. Je také třeba připomenout, že taková možnost obchodování přinese spíše krátkodobou korekci.

Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
www.robomarkets.cz

Upozornění na rizika:

  1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.


  2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Obchodování na D1
    Nejsem velký spisovatel, ale chtěl bych napsat pár postřehů které dlouhodobě sleduji na D1.
  • Obchodování na forexu: Analýza GBP/USD, AUD/USD a USD/JPY
    Mé favorizované forex měnové páry pro aktuální a další období pěkně zabírají.
  • Obchodování na forexu: Jak na EUR/USD, GBP/JPY a EUR/CZK?
    Na měnovém páru EURU/SD stále není nic obchodně zajímavého. Tento trh se v týdnu pohyboval v rozpětí 1,1620-1,1750. Eurodolar od června konsoliduje v trojúhelníku a není jasné, jakým směrem nakonec vyrazí. Fundamentálně i technicky by to mělo být dolů, což je evidentně očekávání většiny.
  • Obchodování na forexu jako ideální podnikání z domova
    Obchodování na forexu by měl zvažovat každý, kdo chce zahájit vlastní byznys z domova. V tomto článku definuji, co obchodování na forexu obnáší a vysvětlím jeho výhody v porovnání s jinými podnikatelskými příležitostmi. Také se zaměřím na úskalí spjatá s obchodováním na forexu a jak je možné se jim elegantně vyhnout.
  • Obchodování na Forexu - Jak začít?
    Pokud máte zájem investovat nebo obchodovat Forex, měli by jste nejdříve získat co nejvíce informací o tom jak devizový trh funguje.
  • Obchodování na Forexu se Saxo Bank
    Forex neboli měnový trh je největší trh na světě, na kterém můžete obchodovat se světovými měnami. V tomto článku se dozvíte, jak obchodovat na Forexu se Saxo Bank.
  • Obchodování na forexu: Trading nastavení EUR/USD, USD/JPY a USD/CAD
    Moje obchodní nastavení pro měnové páry EUR/USD, USD/JPY a USD/CAD.
  • Obchodování na Forexu v noci
    Forexový trh jen zřídka spí a forexoví tradeři jsou aktivní jak ve dne, tak v noci. Objem transakcí se samozřejmě v noci mírně snižuje, to však není důvodem pro úplné zastavení obchodování. Naopak, se správným přístupem k obchodnímu procesu můžete dosáhnout zisku, aniž byste se rozptylovali tržním šumem. Navíc se vyhnete riziku vysoké volatility. V tomto článku se zaměříme na specifika obchodování v noci. Po přečtení zjistíte, zda je obchodování v noci právě pro vás anebo byste se mu měli raději vyhnout.
  • Obchodování pod tlakem očima profitradera
    Je až neuvěřitelné, jak i vysoce inteligentní lidé jsou přesvědčení, že obchodování na finančních trzích je snadné a úspěch čeká hned za prvním rohem. Proč se i zkušení obchodníci necítí při ztrátách dobře, přestože vědí, že ztráty jsou součástí obchodování? A proč obchodníci podléhají euforii po sérii vítězných obchodů a svým pocitem neohroženosti vymažou veškeré předchozí zisky? A konečně, proč tradeři přestanou dodržovat svůj obchodní plán právě v okamžiku, kdy by ho měli nejvíce dodržovat?
  • Obchodování pomocí skalping Forex strategie CCI + EMA
    Dnes se seznámíme s Forex strategií, která je často považována za určenou pro skalping, i když tomu tak není. Skalpování znamená velké množství obchodů během jedné obchodní seance s malým ziskem (každý asi 1-4 body).
  • Obchodování průrazů - zadávání pokynů
    V několika předchozích příspěvcích jsem se věnoval jednotlivým částem, ze kterých je poskládána moje obchodní strategie vycházející z průrazů časových pásem. Dnes bych na to rád navázal a věnoval se zadávání obchodních příkazů.
  • Obchodování při zasedání FOMC
    Federální výbor pro otevřený trh (FOMC) se schází osmkrát ročně, aby projednal a stanovil americkou měnovou politiku. Každé setkání je důležitým datem ekonomických kalendářů většiny obchodníků. Spekulace před schůzkou a následný spád mohou podnítit výkyvy volatility, protože trhy silně reagují na rozhodnutí této důležité komise Fedu.
  • Obchodování ropy WTI a páru EUR/CAD
    Poslední týdny jsou finanční trhy plné vysoké volatility a razantních pohybů. Po podzimním propadu cen ropy následovala v prosinci výrazná korekce globálních akciových trhů. V tomto týdnu jsme se na forex trzích stali na některých párech (především s JPY) svědky flash crash pohybu, což jistě zabolelo obchodníky s většími pozicemi, kteří v ten moment stáli na opačné straně trhu.
  • Obchodování se strategií Golden Cross
    V tomto článku budeme diskutovat o známé obchodní strategii zvané Golden Cross. Tato strategie využívá dva klouzavé průměry s různými periodami.
  • Obchodování s indikátory Ichimoku a Awesome Oscillator
    Téměř každá obchodní strategie zahrnuje několik indikátorů pro hledání signálů pro vstupy a výstupy do trhu. Ve většině případů, pokud se použije indikátor trendu, je doplněný nějakým oscilátorem pro potvrzení prvního signálu ve směru obecného trendu.
  • Obchodování S&P 500 a EUR/USD
    Americké akciové indexy v posledních dnech nechtějí (zatím) ani dolů, ke zdravějším tržním úrovním, ale ani nahoru na nová maxima. Těžko říci, na co přesně finanční trhy nyní čekají. Makrodata s nimi nijak výrazněji nehýbou, výsledky amerických korporací, geopolitika, centrální banky a Čína také ne.
  • Obchodování S&P 500, EUR/USD a USD/JPY
    Poslední dny je na amerických akciových trzích opět výrazně rušněji. Páteční prudký propad se podařilo indexům poměrně rychle dorovnat a stornovat tak obavy ze zahájení nějakých déletrvajících poklesů. Ovšem včera se velký intradenní propad indexů zopakoval a to již jistě začíná zatvrzelé býky i další investory znepokojovat.
  • Obchodování trhu NQ100 - pokračování zaznamenávání obchodů
    Protože o zaznamenávání obchodů je zájem, rád bych minimálně další měsíc pokračoval v obchodování na NQ100 prostřednictvím jednoduchých price action strategií.
  • Obchodování více instrumentů najednou a s tím související money management
    Obchodování s několika instrumenty najednou na „profesionální“ úrovni je s trochou nadsázky snem mnoha forexových traderů. Někteří sice říkají, že je jedno, jestli v danou chvíli obchodujete pouze jeden instrument nebo hned několik zároveň. Ale ostatní tvrdí, že i kdyby to bylo opravdu jedno, proč by to pak nedělal každý?
  • Obchodování v noci, aneb jaké páry si k tomu vybírat?
    O forexovém trhu je všeobecně známo, že se jedná o jeden ze světových trhů, který umožňuje obchodovat 24/5. Díky tomu, že trh s měnovými páry funguje i přes noc, tak dokáže i právě v těchto chvílích poskytovat velmi zajímavé obchodní příležitosti, na nichž dokáží den co den mnozí obchodníci velmi slušně vydělávat. Jaké měnové páry si k tomu však vybrat? O tom se rozepíšeme v dnešním článku.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy