Úterý 19. březen 2024 10:23
reklama
XTB trading konference 2024
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
Fintokei SwiftTrader

Obchodování pomocí skalping Forex strategie CCI + EMA

Napsal:   Sekce: Forex

Dnes se seznámíme s Forex strategií, která je často považována za určenou pro skalping, i když tomu tak není. Skalpování znamená velké množství obchodů během jedné obchodní seance s malým ziskem (každý asi 1-4 body).

Skalping strategie CCI + EMA však pracuje s mnohem většími zisky a Stop Lossy, takže bychom ho nazvali krátkodobý, protože časový rámec je nízký, stejně jako Stop Lossy a Take Profity.

Charakteristika strategie s CCI a EMA

1. CCI + EMA je multi-měnová strategie, která je vhodná i pro obchodování s CFD.

2. Podle autora je nejlepší časový rámec M5 a vyšší. Ale může se obchodovat i na hodinových grafech.

3. Strategie je založena na skupině indikátorů využívajících technické úrovně supportu a rezistence.

4. Lze ji použít pro jakoukoli obchodní seanci a kdykoli během dne - za předpokladu, že trh je volatilní.

Strategie CCI + EMA může být pro některé obchodníky náročnější, protože využívá mnoho indikátorů a Pivot úrovní, které vyžadují samostatné studium.

Strategie využívá následující indikátory:

  • EMA10, aplikováno na zavírací ceny (červená)
  • EMA21, aplikováno na zavírací ceny (modrá)
  • EMA50, aplikováno na zavírací ceny (zelená)
  • CCI s výchozím nastavením
  • Pivot úrovně: obchodník můžete použít jakýkoli indikátor, který zakresluje úrovně. Pivot je nastaven na úrovně Fibonacci a D1.

Jak můžeme soudit podle sady indikátorů, hlavní signál bude generován klouzavými průměry. Proto jsou označeny různými barvami. CCI je další filtr pro vstup do obchodu, zatímco Pivot úrovně jsou považovány za horizontální úrovně supportu a rezistece, poblíž kterých umístíme Stop Lossy a Take Profity.

Pravidla obchodování strategie CCI + EMA


Otevření Buy (nákupního) obchodu

Po přidání všech nezbytných indikátorů do grafu a výběru časového rámce začne obchodník sledovat trh a hledat obchodní signály. Ačkoli je strategie CCI + EMA určená pro více měn, je vhodné neobchodovat určité křížové páry s velkými spready (protože někdy hranice spreadu přesahují příliš daleko a pozice bude předčasně uzavřena pomocí Stop Lossu). Nejlepší volbou budou aktiva na která je obchodník zvyklý a hlavní měnové páry.

V první řadě nás zajímá pozice MA v grafu:

  • EMA50 (zelená) je nad ostatními.
  • EMA21 (modrá) je uprostřed.
  • EMA10 (červená) je pod dalšími dvěma MA.
  • CCI je nad nulou.

Obchodník vstupuje do buy obchodu, když červený MA překříží další dva zespodu, zatímco CCI zůstane v kladné oblasti (v ideálním případě nad 100). Do pozice se vstupuje ve směru trendu.

Stop Loss se umístí podle následujících kritérií:

  • Pokud to spread umožňuje, Stop Loss se umístí 10-15 bodů pod vstupní bod.
  • Pokud je hlavní Pivot úroveň poblíž vstupního bodu, může se SL umístit pod tuto úroveň (s úrovněmi S, S1, S2 je to stejné).


Uzavření pozice se ziskem

  • Take Profit se umístí na další vyšší Pivot úroveň nebo
  • se Take Profit neumístí, a obchodník sleduje svoji otevřenou pozici a ukončí pozici poté, co EMA10 překročí zpět další dva MA.
  • Obchodník uzavře obchod se ziskem dvakrát až třikrát větším než Stop Loss.



Otevření Sell (prodejního) obchodu

Podmínky pro otevření prodejního obchodu jsou následující:

  • EMA10 (červená) je nad dalšími dvěma.
  • EMA21 (modrá) je uprostřed.
  • EMA50 (zelená) je pod dalšími dvěma.
  • CCI je pod nulou (v ideálním případě pod 100).

Obchodník vstoupí do sell obchodu poté, co EMA10 plně překříží EMA21 a EMA50 shora. CCI musí zůstat pod nulou (v ideálním případě pod 100).

Stop Loss se umístí na podobném principu jako v případě nákupu:

  • Pokud to velikost spreadu umožňuje, SL se umístí 10-15 bodů nad vstupní bod.
  • SL se umístí za nejbližší Pivot úroveň. Může to být hlavní denní úroveň. Pokud ano, obchodník skryje svůj SL za něj nebo za nejbližší R1, R2 nebo R.

Uzavření obchodu se ziskem

  • TP se umístí na nejbližší Pivot úroveň.
  • Obchodník může sledovat svou pozici a zavřít ji manuálně poté, co EMA10 zespodu překříží další dva MA.
  • Obchod se uzavře, když zisk dosáhne dvou až tří násobku SL.


Jak vidíme, obchodování je založeno na třech MA a CCI jako potvrzení vstupu do pozice. Při obchodování je třeba mít na paměti, že MA mají tendenci měnit svůj směr a signály. Stejně tak to může dělat CCI.

Podle názoru některých obchodníků jsou hlavním problémem strategie CCI + EMA Pivot úrovně. Ne že by fungovaly špatně. Jde o to, že se počítají na denní časové rámce, zatímco strategie se obchoduje na M5. V některých případech může být vzdálenost k úrovni na M5 velká.


Závěrečné myšlenky

Po studiu a hodnocení strategie CCI + EMA jsme nabyli nejednoznačný názor. Každý obchodník by měl testovat a případně upravit vstupní body. Poté by mohla strategie dobře fungovat pro hlavní měnové páry. Strategie není vhodná pro obchodování s křížovými páry kvůli velkým spreadům (SL může být spuštěn, ale v příštím okamžiku se cena bude ubírat správným směrem).

Zásadní bude mít dobré řízení rizik. Pak mohou obchodníci snadno použít strategii CCI + EMA pro intradenní obchodování.

Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
www.robomarkets.cz

Upozornění na rizika:

  1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.


  2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Obchodování na forexu: Analýza GBP/USD, AUD/USD a USD/JPY
    Mé favorizované forex měnové páry pro aktuální a další období pěkně zabírají.
  • Obchodování na forexu: Jak na EUR/USD, GBP/JPY a EUR/CZK?
    Na měnovém páru EURU/SD stále není nic obchodně zajímavého. Tento trh se v týdnu pohyboval v rozpětí 1,1620-1,1750. Eurodolar od června konsoliduje v trojúhelníku a není jasné, jakým směrem nakonec vyrazí. Fundamentálně i technicky by to mělo být dolů, což je evidentně očekávání většiny.
  • Obchodování na forexu jako ideální podnikání z domova
    Obchodování na forexu by měl zvažovat každý, kdo chce zahájit vlastní byznys z domova. V tomto článku definuji, co obchodování na forexu obnáší a vysvětlím jeho výhody v porovnání s jinými podnikatelskými příležitostmi. Také se zaměřím na úskalí spjatá s obchodováním na forexu a jak je možné se jim elegantně vyhnout.
  • Obchodování na Forexu - Jak začít?
    Pokud máte zájem investovat nebo obchodovat Forex, měli by jste nejdříve získat co nejvíce informací o tom jak devizový trh funguje.
  • Obchodování na forexu přes noc
    Na akciovém či dluhopisovém trhu existuje tzv. overnight tradingová doba, kdy můžete při snížené likviditě obchodovat své oblíbené dluhopisy nebo akciové tituly. Na forexovém trhu neexistuje žádné formální "overnight" obchodování, protože trh je vždy otevřený. V tomto příspěvku rozebereme aspekty nočního obchodování na měnových trzích.
  • Obchodování na Forexu se Saxo Bank
    Forex neboli měnový trh je největší trh na světě, na kterém můžete obchodovat se světovými měnami. V tomto článku se dozvíte, jak obchodovat na Forexu se Saxo Bank.
  • Obchodování na forexu: Trading nastavení EUR/USD, USD/JPY a USD/CAD
    Moje obchodní nastavení pro měnové páry EUR/USD, USD/JPY a USD/CAD.
  • Obchodování na Forexu v noci
    Forexový trh jen zřídka spí a forexoví tradeři jsou aktivní jak ve dne, tak v noci. Objem transakcí se samozřejmě v noci mírně snižuje, to však není důvodem pro úplné zastavení obchodování. Naopak, se správným přístupem k obchodnímu procesu můžete dosáhnout zisku, aniž byste se rozptylovali tržním šumem. Navíc se vyhnete riziku vysoké volatility. V tomto článku se zaměříme na specifika obchodování v noci. Po přečtení zjistíte, zda je obchodování v noci právě pro vás anebo byste se mu měli raději vyhnout.
  • Obchodování olympijských her: čínské akcie
    Díky zimním olympijským hrám v Pekingu se svět opět zaměřil na Čínu. Tato pozornost evidentně přesáhla sportovní sféru a probojovala se i na čínský akciový trh. Zaměření na čínské akcie bylo zvláště zjevné během prvního týdne zimních olympijských her, kdy mnoho obchodníků i investorů nakupovalo akcie související s olympiádou. Čínský trh přitom není jen o společnostech jako Alibaba nebo Baidu.
  • Obchodování pod tlakem očima profitradera
    Je až neuvěřitelné, jak i vysoce inteligentní lidé jsou přesvědčení, že obchodování na finančních trzích je snadné a úspěch čeká hned za prvním rohem. Proč se i zkušení obchodníci necítí při ztrátách dobře, přestože vědí, že ztráty jsou součástí obchodování? A proč obchodníci podléhají euforii po sérii vítězných obchodů a svým pocitem neohroženosti vymažou veškeré předchozí zisky? A konečně, proč tradeři přestanou dodržovat svůj obchodní plán právě v okamžiku, kdy by ho měli nejvíce dodržovat?
  • Obchodování proti trendu: Základní přehled a řízení rizik
    Obchodování proti hlavnímu trendu s sebou nese spoustu obtíží a dalších rizik. Obchodník se v takové situaci zpravidla snaží zachytit korekci. Bylo by však efektivnější počkat na dokončení současného trendu a vstoupit do obchodu s novým trendem. I ten nejkvalitnější signál nebo pattern si vždy uvědomuje, zda jde proti hlavnímu trendu. Obchodník musí být co nejpozornější a kontrolovat rizika, pokud se pokusí vstoupit do obchodů proti hlavnímu pohybu.
  • Obchodování průrazů - zadávání pokynů
    V několika předchozích příspěvcích jsem se věnoval jednotlivým částem, ze kterých je poskládána moje obchodní strategie vycházející z průrazů časových pásem. Dnes bych na to rád navázal a věnoval se zadávání obchodních příkazů.
  • Obchodování při zasedání FOMC
    Federální výbor pro otevřený trh (FOMC) se schází osmkrát ročně, aby projednal a stanovil americkou měnovou politiku. Každé setkání je důležitým datem ekonomických kalendářů většiny obchodníků. Spekulace před schůzkou a následný spád mohou podnítit výkyvy volatility, protože trhy silně reagují na rozhodnutí této důležité komise Fedu.
  • Obchodování ropy WTI a páru EUR/CAD
    Poslední týdny jsou finanční trhy plné vysoké volatility a razantních pohybů. Po podzimním propadu cen ropy následovala v prosinci výrazná korekce globálních akciových trhů. V tomto týdnu jsme se na forex trzích stali na některých párech (především s JPY) svědky flash crash pohybu, což jistě zabolelo obchodníky s většími pozicemi, kteří v ten moment stáli na opačné straně trhu.
  • Obchodování se strategií Golden Cross
    V tomto článku budeme diskutovat o známé obchodní strategii zvané Golden Cross. Tato strategie využívá dva klouzavé průměry s různými periodami.
  • Obchodování s indikátory Ichimoku a Awesome Oscillator
    Téměř každá obchodní strategie zahrnuje několik indikátorů pro hledání signálů pro vstupy a výstupy do trhu. Ve většině případů, pokud se použije indikátor trendu, je doplněný nějakým oscilátorem pro potvrzení prvního signálu ve směru obecného trendu.
  • Obchodování S&P 500 a EUR/USD
    Americké akciové indexy v posledních dnech nechtějí (zatím) ani dolů, ke zdravějším tržním úrovním, ale ani nahoru na nová maxima. Těžko říci, na co přesně finanční trhy nyní čekají. Makrodata s nimi nijak výrazněji nehýbou, výsledky amerických korporací, geopolitika, centrální banky a Čína také ne.
  • Obchodování S&P 500, EUR/USD a USD/JPY
    Poslední dny je na amerických akciových trzích opět výrazně rušněji. Páteční prudký propad se podařilo indexům poměrně rychle dorovnat a stornovat tak obavy ze zahájení nějakých déletrvajících poklesů. Ovšem včera se velký intradenní propad indexů zopakoval a to již jistě začíná zatvrzelé býky i další investory znepokojovat.
  • Obchodování trhu NQ100 - pokračování zaznamenávání obchodů
    Protože o zaznamenávání obchodů je zájem, rád bych minimálně další měsíc pokračoval v obchodování na NQ100 prostřednictvím jednoduchých price action strategií.
  • Obchodování více instrumentů najednou a s tím související money management
    Obchodování s několika instrumenty najednou na „profesionální“ úrovni je s trochou nadsázky snem mnoha forexových traderů. Někteří sice říkají, že je jedno, jestli v danou chvíli obchodujete pouze jeden instrument nebo hned několik zároveň. Ale ostatní tvrdí, že i kdyby to bylo opravdu jedno, proč by to pak nedělal každý?
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Swissquote Bank