Čtvrtek 25. duben 2024 14:18
reklama
Dukascopy new
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Dukascopy new

Praktické okénko - Stop-Loss hunting a jak stát na té správné straně trhu

Napsal:   Sekce: Praktické okénko

Mnoho obchodníků nechápe, jakým způsobem finanční trhy fungují, a proto zbytečně přicházejí o peníze. V tomto článku se věnuji pivotovým high a low a jejich vlivu na umisťování SL a tvorbu likvidity.

Nejspíše to znáte. Máte v trhu umístěný stop loss a jen co jej trh zasáhne, vydá se vaším směrem. Po zasažení vašeho stop lossu jako by trh naschvál pokračoval k cenám, kde jste plánovali brát zisk a mnohdy ještě více do hypotetického profitu. V tomto článku si ukážeme, že to trh skutečně nedělá schválně, ale že vy stojíte na té špatné straně trhu. Pojďme na to!

GBP/USD - H1

Úkolem každého finančního trhu je párování nákupních a prodejních objednávek. Když je v trhu více obchodních příkazů, říkáme tomu likvidita a čím více je obchodních příkazů umístěno okolo jedné ceny, tím více tato cena trhu bude přitahovat, jelikož je tam likvidita, která by měla být vyplněna.

Na následujícím obrázku jsem použil nástroj, který dokáže vykreslit tzv. pivotové high a low, což jsou technické patterny, které obyvkle používá retail (nevědomky) k určování cen, kde umisťují své stop loss příkazy.

Stop loss je čekající limitní příkaz, tedy je dopředu možné sledovat jeho likviditu a cenu, na které je umístěn. Toto lze sledovat například na tape readeru na futures trzích. Pokud více obchodníků zadá na stejné ceně svůj stop loss, uvidí to obchodníci ve svém order booku a budou vědět, že na této ceně (nebo jejím okolí) je likvidita.

Na obrázku níže si sami můžete prohlédnout a vyzkoušet, kam byste umístili svůj SL a jak by na tuto cenu trh reagoval. Tím, že retail obvykle umisťuje SL nad pivotová high a pod pivotová low, je tam dostatek likvidity a trh chodí tyto ceny vyplňovat. Na obrázku jsem vyznačil oblasti, kde trh zvládl vybrat likviditu jednou hodinovou svíčkou.


EUR/USD - H4

Když obchodník dostane SL a poté jde trh jeho směrem, může si být jistý, že se zkrátka nechal trhem napálit, protože akorát svým SL poskytl likviditu jinému šťastnějšímu obchodníkovi.
Tento princip fungování likvidity je platný na všech časových rámcích. Pro ukázku přidávám obrázek chování trhu na H4 TF, kdy měnový pár šel dlouhodobě do strany a pouze vybíral likviditu.

Vnímání oblastí pivotových high a low je při plánování obchodu velmi důležité, protože je potřeba vnímat, zda je pro trh více zajímavý odraz od S/R zóny a nebo právě výběr likvidity až za S/R zónou. Jakým způsobem toto řeším a obchoduji píši ve svých Praktických okénkách a určitě se problematice výběrů likvidity budu i v budoucnu věnovat. wink

Děkuji za přečtení!

Martin Klass

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Swissquote Bank