Úterý 19. březen 2024 05:11
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
XTB trading konference 2024

Důležitost prvního obchodu

Napsal:   Sekce: Psychologie tradingu

Pro intradenní obchodníky je velmi důležité začínat obchodní den na "vítězné vlně". Aby se trader do tohoto psychického rozpoložení dostal, měl by každý den věnovat zvýšenou pozornost svému prvnímu obchodu.

Krása a zároveň prokletí obchodní strategie je v neustálých změnách ziskového a ztrátového období. Tyto cykly dělají z tradingu nekonečný proces tvorby, reakcí, úprav a zdokonalení, které někdy přinesou krásné zisky, jindy ovšem problémy spíše prohloubí.

V dnešním článku bych se s vámi chtěl podělit o analýzu, kterou jsem před pár lety provedl, a která mě donutila začít nad tradingem trochu jinak uvažovat a mé „optimalizační“ snahy přesunout z obchodní strategie na řízení peněz.

 

Optimalizace obchodní strategie

Asi jako u většiny traderů byly i mé snahy o zmírnění dopadů ztrátového období na obchodní zůstatek zaměřeny především na „vylepšování“ mých obchodní strategií. Neustále jsem vytvářel koktejl nových podmínek, za kterých budu vstupovat do obchodu, a za kterých budu z obchodu vystupovat. Někdy jsem zkoušel obchody více řídit, někdy zase méně a nechal jsem trh, aby mi obchod sám ukončil (trailing). Jenže výsledkem těchto „vylepšení“ bylo opět cyklické střídání ziskového a ztrátového období, s frekvencí jeden až dva týdny, a zisk byl samozřejmě stále nulový.

A pak mi svitlo v hlavě!

Proč pořád zkouším nové podmínky vstupu do obchodu, když ve finále řeším jen peníze? Proč tedy neřeším jenom peníze a strategii nepřesunu na druhou kolej?

Tato změna myšlení mě donutila se zaměřit na způsoby řízení peněz, a tak jsem začal své obchodní strategie „optimalizovat“ NE z pohledu technických vstupů, ale z pohledu ochrany kapitálu a maximalizace zisku. 

 

Důležitost prvního obchodu 

Tehdy jsem obchodoval převážně intradenní strategie a za jeden den jsem udělal cca pět obchodů. V rámci těchto pěti obchodů jsem zpozorovat čtyři směry vývoje kapitálu:

  • Vytvořil jsem zisk, který jsem ještě ten den změnil na ztrátu
  • Vytvořil jsem zisk, který jsem do konce dne udržel
  • Vytvořil jsem ztrátu, kterou jsem měl i na konci dne
  • Vytvořil jsem ztrátu, kterou jsem dokázal odmazat (ten den jsem nevydělal ani neprodělal)

Zisky a ztráty jsem si zapisoval do tabulky, jejíž ukázku vkládám níže:


Díky tomuto zápisu jsem našel společný jmenovatel všech ztrátových dní. Byl jím onen pověstný první obchod. Když byl ON ztrátový, tak ve většině případů byl i ztrátový den!

Také jsem zjistil, že od třetího obchodu se začínám na trading více soustředit, a to především proto, že jsme již ve ztrátě a snažím se jí zmírnit nebo přetavit v zisk. laughing

 

Preventivní opatření

Vzhledem k tomu, že jsem nyní již věděl, že první obchod v podstatě určuje to, zda budu ten den a následně i dlouhodobě ziskový, věnoval jsem mu maximální pozornost.

V prvních fázích jsem se zamýšlel nad tím, proč vlastně mám většinou první obchod ztrátový. Výsledkem těchto úvah bylo, že prostě chci jen obchodovat, a že mě do otevření pozice tlačí spíše touha se dívat na otevřený obchod než jasné vstupy vyplývající z mé obchodní strategie.

Co jsem si prošel dlouhou sérií těchto úvah a sebeanalýzy, jsem opět musel zaměnit svůj přístup k prvnímu ztrátovému obchodu…

A začal jsem podle něj řídit svůj kapitál!

Moje strategie řízení peněz, kterou aplikuji po výrazně ztrátovém týdnu je, že následující týden, po prvním ztrátovém obchodu, snížím objem. Pokud je i druhý obchod ztrátový, opět snížím objem. Pokud je i třetí obchod ztrátový, vypínám PC! Tento přístup aplikuji do té doby, než se můj první obchod ve většině případů stane opět ziskovým.

Analýza prvního obchodu byla pro mě asi tím zásadním bodem, kdy jsem změnil svůj pohled na trading a začal jsem se více zaměřovat na řízení peněz. Obchodní strategie je pro mě nyní „pouze“ metoda vyhledávání situací, které se na burze neustále opakují.

Je pro mě stejně hodnotná obchodní strategie, která vstupuje každou půl hodinu ve směru předchozí svíčky, jako strategie založená na sebesofistikovanějších indikátorech nebo analýzách. Obchodní strategie je pro mě prostě jen metoda vyhledávání opakujících se událostí… Ziskovost pro mě nyní určuje hlavně řízení peněz v aktuálních tržních podmínkách!

Děkuji za přečtení.

Martin Klass

 PS.: Dříve jsem práci s objemem na základě prvního obchodu začal aplikovat, pokud týdenní propad kapitálu byl větší než 3 %.  Budu upřímný, nyní již toto pravidlo úplně nesleduji, i když vybudovanou psychologickou hranici stále respektuji, aktivuji snižování objemu spíše pocitově. Například, když se mi „nelíbí“ volatilita, když mi trh těsně před úrovněmi otočí, nebo naopak „přestřelí“ lvl bez jakékoliv viditelné reakce. Toto jsou pro mě nyní ukazatele toho, kdy aplikovat ochranu kapitálu na základě prvního obchodu.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Druhý rok na FX .
    Nějakou dobu jsem přemýšlel ,jestli Vás mám ještě obtěžovat podrobným psaním o mém postupování v tradingu.
  • Druhy uskladnenia kryptomien
    Keď sú fyzické peniaze v držbe, môžu byť ukradnuté zlodejom alebo stratené. V kryptomenovom svete môžu byť ukradnuté alebo tiež stratené, a preto existujú určité spôsoby ich uskladnenia a zabezpečenia. Niektoré z nich sú veľmi bezpečné a niektoré z nich sú len trochu bezpečné. Existujú „studené peňaženky“(cold wallets), „horúce peňaženky“(hot wallets) a papier (papier na ktorom je QR kód k peňaženke) ako spôsob uskladnenia kryptomien.
  • Druhý výherce 10 000 Kč a postupující do hry o 200 000 Kč
    Investiční soutěž společnosti Bossa má dalšího týdenního výherce. Tentokrát je to výherkyně s přezdívkou Maruška, které se podařilo v průběhu druhého soutěžního týdne (8. - 13. květen) zhodnotit účet s fiktivním kapitálem o více než 1 000 procent. Výherkyni se v prvním týdnu soutěže příliš nedařilo. Obchodovala měnový pár AUD/NZD. Šest obchodů, v nichž vsadila na posílení AUD proti NZD ji stálo přes 27 000 virtuálních Kč. Pak následovalo několik malých zisků na měnovém páru USD/JPY. Celkově po prvním soutěžním týdnu disponovala částkou 5 500 virtuálních Kč z pohledu balance.
  • Duben měsíc komodit neboli sezónnost a komoditní měny
    V případě, že zvažujete koupi komoditních měn, mezi něž se řadí australský, kanadský a novozélandský dolar, tak byste váš jarní nákup neměli zbytečně odkládat. Měsíc duben je totiž za posledních 10 let obdobím, kdy mají tyto měny nejlepší výkonnost. Pro upřesnění, pojmenování komoditní měny je odvozeno od charakteristického znaku hospodářství zemí, jimž tyto měny přísluší, kterým je vysoká závislost národní ekonomiky právě na exportu komodit.
  • Důchodové spoření? FOREX
    V tomto týdnu jsem na jednom ze serverů četl zajímavý článek a musím se přiznat, že už jeho název byl pro mě pohlazením po duši a připomenutím toho, že dělám správnou věc. Stejně jako vy ostatní, ani já nespoléhám na to, že se o mě někdy v budoucnu postará stát anebo nějaká instituce a tak se prokousávám úskalími samostatnosti s cílem nebýt na nikom závislý. A pokud od někoho přeci jen něco přijde, tak to bude milý bonus. Mimochodem, název článku byl „Spočítáno, potvrzeno. Vaše peníze na penzi ve fondech požírá inflace“.
  • Dukascoin dosáhl rekordního maxima
    Analytici Dukascopy napsali 7. ledna, že cena za Dukascoin může prudce stoupnout. Přepětí, které lze lépe označit jako skok, nastalo 10. ledna, když sazba DUK+/EUR dosáhla úrovně 2,00.
  • Důležitá je psychologie!
    Tento obchodní týden byl pro mně opět úspěšný, ale zjistil jsem něco úplně jiného. V hlavě se při obchodování peru sám se sebou.
  • Důležitá událost pro Bitcoin za dveřmi...
    Tento článek se zaměření na událost kolem implementace škalovacích návrhů do bitcoinové sítě.
  • Důležité rozhodnutí Fedu i ECB o úrokových sazbách již tento týden!
    Ačkoliv většina z nás už vyhlíží Vánoční svátky a priority se pomalu z investic a tradingu přesouvají na volnočasové aktivity, před finančními trhy stále ještě stojí jeden velmi důležitý týden, kterému je potřeba věnovat pozornost.
  • Důležité zprávy z Německa a VB přinesou vysokou volatilitu
    EURUSD a GBPUSD...
  • Důležitost termínů a jejich nastavení v tradingu
    Celé umění obchodovat je založené na správném načasování. Před několika týdny se mi podařilo skočit na klasické „sell the news“, čím jsem smazal svoje zisky z dané novinky, a ještě se nechal chytit až stop-loss příkazem. Dneska jsem si sedl, abych si udělal rešerši o správném nastavení termínů v tradingu a rád bych se o ní s vámi podělil.
  • Důležitý týden pro českou korunu
    Česká národní banka (ČNB) na svém zasedání minulý čtvrtek trhy nijak nepřekvapila – většinové ponechání úrokových sazeb beze změny na aktuálních 1,75 % s dvěma hlasy pro jejich růst a snížení očekávaného růstu tuzemské ekonomiky v nové prognóze nikoho nepřekvapilo.
  • Dunning-Krugerův efekt, démon ztrátového obchodníka
    Lidská mysl je plná tajů, ve kterých je obvykle velmi složité se vyznat. Finanční trhy nám svojí agresivitou a nekompromisností pomáhají rozvíjet náš psychický potenciál, který bychom v běžném životě velmi složitě objevovali.
  • Důvěra a finanční svět
    Je to věc, o které přemýšlím už hodně dlouho. Co je to „to“, co umožňuje finančnímu světu, aby fungoval a nezhroutil se? Co je to „to“ díky čemu máme alespoň základní jistotu, že když půjdeme na nákup dnes nebo za týden, tak chléb bude stát přibližně stejně?
  • Důvody, proč může být používání VPS hostingu pro forex trading opravdovým přínosem
    VPS hosting, též známý jako „Virtuální Privátní Server“, je z velké části obdobou fyzického serveru. V obou případech jde samozřejmě o fyzicky hmatatelný server, ovšem u VPS se obvykle výpočetní kapacita, RAM a úložný prostor dělí mezi několik uživatelů.
  • Dva hlavné druhy kryptomien
    Kryptomeny sú digitálne meny, ktoré sú zabezpečené tým, že používajú kryptografiu. Veľa ľudí si neuvedomuje, že existujú 2 druhy kryptomien a v ďalších riadkoch to objasním. Obidve sú veľmi podobné, no je medzi nimi jedna hlavná rozdielnosť.
  • Dva instrumenty jako stvořené pro efektivní hedging
    Aktuální vývoj na trzích, ovlivněný vysokou inflací a válkou na Ukrajině, trhům moc nepřeje. Nervozita na trzích podle indexu VIX bude nadále stoupat a akciové indexy jako SP500 se momentálně vydávají přesně opačným směrem. Věděli jste ale, že právě tyto 2 zmíněné ukazatele lze nyní v Purple Trading obchodovat a získat tak poměrně efektivní hedgovací nástroj?
  • Dvanásť obchodných úloh
    V tomto blogu sa dozviete proces, ktorý sa skladá z 12 krokov. Tento proces vás uistí aby ste obchodovali správne. Neexistuje iba jeden správny postup, no tu uvidíte možný návod ako na to.
  • Dva roky na forexu aneb co vás všechno může potkat a neminout
    Je už to hodně dlouho, co jsem zde publikoval svůj první (a doteď také poslední) článek týkající se mých zkušeností s tradingem. Mimochodem dnes bych na něm změnil každé druhé slovo. Je strašnej. Ale to teď ponechme stranou.
  • Dva silné dny zajistily indexu S&P 500 růst, býčí nálada je ale pryč
    Americký akciový index S&P 500 stejně jako ostatní akciové indexy do čtvrtého čtvrtletí 2022 doslova vlétl a za dva dny přidal bezmála 6 %. Ani výrazná korekce v druhé polovině týdne nesmazala veškeré zisky a index za týden přidal 1,51 %.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple MT4 platforma nova